RUNS · 2024/12/16 17:00:02

12月16日：其他 RUNS

债券名称	Bid Price	Ask Price	日变动	Bid YTW	Ask YTW	综合评级	信用主体
HKSAR 0.625 02/02/2026	95.98	96.03	0.04	4.33	4.28	AA3	香港特区政府
HKSAR 1.375 02/02/2031	83.80	83.99	-0.1	4.42	4.38	AA3	香港特区政府
HKSAR 1.75 11/24/2031	83.92	84.14	-0.13	4.47	4.43	AA3	香港特区政府
HKSAR 2.375 02/02/2051	64.79	65.12	-0.21	4.74	4.71	AA3	香港特区政府
HKSAR 4 06/07/2028	98.94	99.07	-0.14	4.33	4.29	AA3	香港特区政府
HKSAR 4 06/07/2033	96.48	96.68	-0.4	4.5	4.47	AA3	香港特区政府
HKSAR 4.25 06/07/2026	99.81	99.88	-0.13	4.39	4.34	AA3	香港特区政府
HKSAR 4.25 07/24/2027	100.30	100.40	-0.1	4.12	4.08	AA3	香港特区政府
HKSAR 4.375 01/11/2026	100.04	100.09	0.02	4.33	4.28	AA3	香港特区政府
HKSAR 4.5 01/11/2028	100.66	100.78	0.01	4.27	4.23	AA3	香港特区政府
HKSAR 4.625 01/11/2033	101.36	101.56	-0.08	4.42	4.39	AA3	香港特区政府
HKSAR 4.625 02/07/2026	100.20	100.26	-0.01	4.43	4.39	AA3	香港特区政府
HKSAR 5.25 01/11/2053	107.88	108.37	-0.31	4.74	4.71	AA3	香港特区政府
China 0.55 10/21/2025	96.71	96.76	-0.05	4.58	4.52	A1	财政部
China 1.2 10/21/2030	85.29	85.53	-0.23	4.05	4.0	A1	财政部
China 1.25 10/26/2026	94.82	94.92	-0.04	4.18	4.12	A1	财政部
China 1.75 10/26/2031	85.78	86.05	-0.25	4.15	4.1	A1	财政部
China 2.125 12/03/2029	91.49	91.92	-0.23	4.04	3.94	A1	财政部
China 2.25 10/21/2050	64.80	65.37	-0.68	4.59	4.54	A1	财政部
China 2.5 10/26/2051	68.29	68.90	-0.56	4.56	4.51	A1	财政部
China 2.625 11/02/2027	96.26	96.52	-0.13	4.02	3.92	A1	财政部
China 2.75 12/03/2039	82.20	82.97	0.03	4.39	4.31	A1	财政部
China 3.5 10/19/2028	98.02	98.19	-0.17	4.06	4.01	A1	财政部
China 4 10/19/2048	91.52	92.20	-0.87	4.59	4.54	A1	财政部
China 4.125 11/20/2027	100.53	100.66	-0.11	3.93	3.88	A1	财政部
China 4.25 11/20/2029	101.41	101.63	-0.26	3.93	3.88	A1	财政部
SFHolding 2.375 11/17/2026	95.56	95.67	0.03	4.83	4.77	A3	顺丰控股
SFHolding 2.875 02/20/2030	90.92	91.13	-0.01	4.88	4.83	A3	顺丰控股
SFHolding 3 11/17/2028	93.42	93.59	-0.02	4.87	4.82	A3	顺丰控股
SFHolding 3.125 11/17/2031	89.68	89.95	0.05	4.9	4.85	A3	顺丰控股
ModernDairy 2.125 07/14/2026	95.06	95.21	0.02	5.44	5.34	BBB2	现代牧业
YUNDA 2.25 08/19/2025	97.76	97.83	0.0	5.7	5.6	BBB2	韵达股份
Li&Fung 4.5 08/18/2025	99.25	99.75	0.12	5.65	4.88	BB1	利丰
Li&Fung 5.25 Perp	52.00	53.00	0.0	278.07	266.47	BB1	利丰
WensFood 2.349 10/29/2025	96.50	97.25	0.0	6.58	5.65	BB1	温氏集团
WensFood 3.258 10/29/2030	80.75	81.75	0.12	7.36	7.12	BB1	温氏集团
NewOriental 2.125 07/02/2025	98.50	99.00	0.0	4.98	4.02	BB1	新东方
CITICTel 6.1 03/05/2025	100.00	101.00	0.01	6.01	1.4	中信国际电讯	—
HKMC 4.125 10/18/2027	98.86	98.97	-0.11	4.56	4.52	香港按揭证券	—
HKMC 4.875 09/13/2028	101.01	101.15	-0.2	4.58	4.54	香港按揭证券	—
PCGI 4.5 08/23/2026	94.00	94.75	0.0	8.4	7.89	PCGI Holdings	—
Tewoo 5.8 Perp	43.28	45.28	0.0	877.87	786.65	天津物产	—

* 以上所有价格仅供参考。