RUNS · 2021/7/5 17:00:03

7月5日：集团公司 RUNS

债券名称	Bid Price	Ask Price	日变动	Bid YTW	Ask YTW	综合评级	信用主体
JMHoldings 2.5 04/09/2031	101.64	101.79	0.25	2.31	2.29	A1	怡和集团
JMHoldings 2.875 04/09/2036	101.63	101.89	0.38	2.74	2.72	A1	怡和集团
JianyinInv 1.5 08/27/2025	99.56	99.65	0.17	1.61	1.59	A2	中国建投
JianyinInv 2.125 08/27/2030	96.84	97.04	0.27	2.51	2.49	A2	中国建投
JianyinInv 3 11/24/2022	102.77	102.81	0.16	0.98	0.95	A2	中国建投
JianyinInv 3.375 07/25/2022	101.80	101.86	0.04	1.64	1.58	A2	中国建投
JianyinInv 3.5 11/24/2027	108.05	108.20	0.03	2.14	2.12	A2	中国建投
JianyinInv 4.5 09/20/2021	100.61	100.61	0.01	1.47	1.45	A2	中国建投
SDIC 1.5 11/05/2025	99.69	99.77	0.29	1.57	1.55	A2	国投
SDIC 2.875 05/04/2022	101.54	101.57	-0.02	0.99	0.96	A2	国投
SDIC 3.25 05/21/2024	105.75	105.83	0.06	1.21	1.18	A2	国投
SDIC 3.625 05/04/2027	108.26	108.38	-0.08	2.11	2.09	A2	国投
SDIC 3.75 05/21/2029	109.37	109.58	0.1	2.43	2.41	A2	国投
SZInv 3.95 09/26/2021	100.55	100.60	0.02	1.4	1.18	A2	深圳投控
SZInv 4.35 09/26/2023	106.17	106.25	0.32	1.51	1.48	A2	深圳投控
ChinaCons 2.9 07/05/2022	101.63	101.66	0.07	1.24	1.21	A2	中国建筑
ChinaCons 3.5 07/05/2027	107.01	107.59	0.18	2.24	2.14	A2	中国建筑
CKHutch 1.5 04/15/2026	100.74	100.81	0.24	1.34	1.32	A2	长江和记
CKHutch 1.875 10/03/2021	100.35	100.36	0.01	0.39	0.35	A2	长江和记
CKHutch 2.5 04/15/2031	102.40	102.49	0.45	2.22	2.21	A2	长江和记
CKHutch 2.5 05/08/2030	102.67	102.85	0.14	2.16	2.13	A2	长江和记
CKHutch 2.75 03/29/2023	103.74	103.79	0.13	0.57	0.54	A2	长江和记
CKHutch 2.75 09/06/2029	105.19	105.37	0.41	2.04	2.01	A2	长江和记
CKHutch 2.75 10/03/2026	106.75	106.89	0.07	1.41	1.38	A2	长江和记
CKHutch 2.875 04/05/2022	101.86	101.88	0.04	0.37	0.34	A2	长江和记
CKHutch 3.125 04/15/2041	103.09	103.29	0.14	2.91	2.9	A2	长江和记
CKHutch 3.25 04/11/2024	106.51	106.57	-0.02	0.79	0.77	A2	长江和记
CKHutch 3.25 09/29/2027	109.21	109.34	0.27	1.69	1.67	A2	长江和记
CKHutch 3.25 11/08/2022	103.63	103.67	-0.06	0.52	0.49	A2	长江和记
CKHutch 3.375 05/08/2050	108.08	108.55	-0.28	2.95	2.93	A2	长江和记
CKHutch 3.375 09/06/2049	107.88	108.22	0.02	2.96	2.94	A2	长江和记
CKHutch 3.5 04/05/2027	110.00	110.11	0.21	1.67	1.65	A2	长江和记
CKHutch 3.625 04/11/2029	110.73	110.79	0.12	2.08	2.07	A2	长江和记
CKHutch 3.625 10/31/2024	108.96	109.12	0.1	0.88	0.83	A2	长江和记
CKHutch 4 Perp	102.04	102.14	0.05	1.56	1.45	A2	长江和记
CKHutch 4.625 01/13/2022	102.18	102.20	0.02	0.4	0.37	A2	长江和记
CKHutch 6.988 08/01/2037	145.16	145.54	0.54	3.33	3.31	A2	长江和记
CKHutch 7.45 11/24/2033	151.91	152.29	-0.05	2.54	2.51	A2	长江和记
CKHutch 7.5 08/01/2027	132.63	132.85	0.23	1.8	1.77	A2	长江和记
COFCOHK 2.2 10/21/2030	97.58	97.75	0.36	2.49	2.47	A3	中粮香港
COFCOHK 3.1 Perp	102.11	102.39	-0.11	2.58	2.51	A3	中粮香港
COFCOHK 4.625 11/12/2023	107.72	107.80	0.15	1.27	1.24	A3	中粮香港
SinochemHK 1.625 10/29/2025	99.17	99.28	0.14	1.83	1.8	A3	中化香港
SinochemHK 3 Perp	100.47	100.79	0.05	2.79	2.64	A3	中化香港
SinochemHK 3.124 05/24/2022	101.77	101.80	0.04	1.09	1.07	A3	中化香港
SinochemHK 6.3 11/12/2040	135.90	136.45	0.44	3.69	3.65	A3	中化香港
Swire 2.875 01/30/2030	104.23	104.38	-0.82	2.31	2.29	A3	太古公司
Swire 3 07/05/2024	105.75	105.79	0.47	1.04	1.03	A3	太古公司
Swire 3.875 09/21/2025	109.77	109.86	1.09	1.47	1.45	A3	太古公司
Swire 4.5 02/28/2022	102.45	102.47	0.27	0.67	0.64	A3	太古公司
Swire 4.5 10/09/2023	108.09	108.12	-0.0	0.87	0.86	A3	太古公司
CITIC 2.45 02/25/2025	102.58	102.66	-0.17	1.71	1.69	BBB1	中信股份
CITIC 2.8 12/14/2021	100.80	100.82	0.02	0.95	0.91	BBB1	中信股份
CITIC 2.85 02/25/2030	102.05	102.25	-0.18	2.58	2.56	BBB1	中信股份
CITIC 3.125 02/28/2022	101.36	101.37	0.03	0.99	0.97	BBB1	中信股份
CITIC 3.5 07/11/2023	104.69	104.74	0.08	1.14	1.11	BBB1	中信股份
CITIC 3.7 06/14/2026	108.21	108.35	0.19	1.95	1.92	BBB1	中信股份
CITIC 3.875 02/28/2027	109.41	109.54	0.16	2.1	2.07	BBB1	中信股份
CITIC 3.98 09/07/2031	109.22	109.71	0.01	2.92	2.87	BBB1	中信股份
CITIC 4 01/11/2028	110.56	110.73	0.02	2.25	2.22	BBB1	中信股份
CITIC 4.485 09/07/2046	106.96	107.83	-0.0	4.04	3.99	BBB1	中信股份
CITIC 4.85 03/13/2038	113.74	114.89	0.03	3.74	3.65	BBB1	中信股份
CITIC 5.07 04/18/2048	117.27	119.24	-0.01	4.01	3.9	BBB1	中信股份
CITIC 6.8 01/17/2023	108.33	108.55	-0.02	1.27	1.14	BBB1	中信股份
CITIC 6.9 08/16/2022	106.46	106.48	-0.02	1.02	1.0	BBB1	中信股份
Shuifa 4 03/24/2024	96.45	97.55	0.0	5.42	4.97	BBB1	水发集团
Shuifa 4.15 09/17/2022	99.71	99.92	0.08	4.4	4.22	BBB1	水发集团
SZIntl 3.95 Perp	102.45	102.63	-0.27	2.15	2.02	BBB2	深圳国际
Wharf 4.1 09/20/2022	102.70	102.77	0.04	1.82	1.76	BBB2	九龙仓（Wharf）
ZHHuafa 2.8 11/04/2025	99.20	99.30	0.31	3.0	2.97	BBB2	珠海华发集团
ZHHuafa 4.25 07/03/2024	103.52	103.65	0.18	3.01	2.96	BBB2	珠海华发集团
ZHHuafa 5.4 09/07/2021	100.60	100.65	0.0	1.76	1.46	BBB2	珠海华发集团
BJCapital 2.8 03/18/2023	100.74	100.83	-0.0	2.35	2.3	BBB3	首创集团
BJCapital 3.85 07/14/2025	93.95	94.10	-0.08	5.55	5.51	BBB3	首创集团
BJCapital 4.65 01/19/2026	97.02	97.26	-0.07	5.4	5.34	BBB3	首创集团
BJCapital 5.625 09/11/2021	100.43	100.58	-0.02	3.16	2.33	BBB3	首创集团
BJCapital 5.75 Perp	89.34	89.54	-0.06	9.53	9.46	BBB3	首创集团
FosunIntl 5 05/18/2026	101.42	101.51	-0.03	4.67	4.65	BB3	复星国际
FosunIntl 5.05 01/27/2027	100.89	101.03	0.04	4.86	4.84	BB3	复星国际
FosunIntl 5.25 03/23/2022	101.22	101.33	-0.0	3.48	3.33	BB3	复星国际
FosunIntl 5.5 08/17/2023	100.76	100.88	-0.0	-1.29	-2.36	BB3	复星国际
FosunIntl 5.95 01/29/2023	102.83	103.05	-0.02	3.48	3.09	BB3	复星国际
FosunIntl 5.95 10/19/2025	105.24	105.38	0.18	4.35	4.29	BB3	复星国际
FosunIntl 6.75 07/02/2023	105.06	105.17	-0.23	4.07	4.02	BB3	复星国际
FosunIntl 6.85 07/02/2024	106.71	107.21	0.03	4.27	4.02	BB3	复星国际
ChengTong 3.625 08/08/2022	100.82	101.02	0.12	2.85	2.67	中国诚通	—
CMIG 3.8 08/02/2021	80.44	80.68	-0.03	347.77	342.7	中民投	—
COSCOShipping 4 12/03/2022	103.83	103.87	0.17	1.24	1.22	中远海运	—
CQCasin 3.85 09/18/2022	101.81	101.88	0.02	2.3	2.25	财信企业集团	—
CQCasin 4 04/28/2022	101.40	101.44	0.02	2.25	2.19	财信企业集团	—
CRHC 3.95 12/11/2022	102.10	102.17	0.03	2.44	2.4	中国国新	—
Emperor 4 09/19/2021	99.59	99.85	-0.13	6.0	4.71	英皇国际	—
Emperor 4.5 09/03/2023	98.97	99.45	-0.38	5.01	4.77	英皇国际	—
Emperor 5 03/30/2022	100.60	100.87	0.71	4.15	3.77	英皇国际	—
Founder 5.35 01/24/2023	19.49	19.89	-0.5	156.54	154.06	方正集团	—
Founder 7.45 10/16/2022	40.00	41.59	0.03	100.54	95.81	方正集团	—
Founder 7.5 01/28/2022	40.00	41.66	0.06	270.44	253.72	方正集团	—
HNAGroup 6.25 10/05/2021	19.70	20.80	0.25	1571.8	1474.51	海航集团	—
NanFung 3.625 08/27/2030	102.29	102.53	0.09	3.33	3.3	南丰国际	—
NanFung 3.875 10/03/2027	106.09	106.23	0.19	2.8	2.78	南丰国际	—
NanFung 4.5 09/20/2022	103.63	103.69	0.2	1.44	1.4	南丰国际	—
NanFung 4.875 05/29/2024	107.28	107.38	-0.04	2.26	2.23	南丰国际	—
NanFung 5 09/05/2028	111.87	112.06	0.12	3.14	3.11	南丰国际	—
NanFung 5 Perp	101.81	102.13	0.35	4.12	3.96	南丰国际	—
NWD 3.75 01/14/2031	101.28	101.51	0.18	3.59	3.56	新世界发展	—
NWD 4.125 07/18/2029	104.67	104.88	-0.17	3.45	3.42	新世界发展	—
NWD 4.125 Perp	101.15	101.34	0.0	3.93	3.9	新世界发展	—
NWD 4.375 11/30/2022	104.03	104.08	-0.05	1.45	1.41	新世界发展	—
NWD 4.5 05/19/2030	107.25	107.45	0.16	3.54	3.51	新世界发展	—
NWD 4.75 01/23/2027	107.36	107.52	0.11	3.29	3.26	新世界发展	—
NWD 4.8 Perp	100.88	101.22	0.31	4.37	4.21	新世界发展	—
NWD 5.25 Perp	107.66	107.76	0.08	3.47	3.45	新世界发展	—
NWD 5.75 Perp	101.10	101.28	-0.02	1.22	0.5	新世界发展	—
NWD 6.25 Perp	105.53	105.71	-0.13	4.04	3.97	新世界发展	—
NWSHoldings 4.25 06/27/2029	104.52	104.75	0.39	3.59	3.56	新创建集团	—
NWSHoldings 5.75 Perp	106.38	106.52	-0.03	3.14	3.08	新创建集团	—
Oceanwide 12 10/31/2021	82.00	83.50	0.0	82.33	75.31	泛海控股	—
OCTown 4.5 Perp	102.93	103.43	-0.22	3.07	2.83	华侨城集团	—
OCTown 4.5 Perp	103.06	103.41	-0.02	2.94	2.76	华侨城集团	—
SDCommercial 8.5 12/31/2021	99.62	100.18	0.01	9.3	8.1	鲁商集团	—
TusHoldings 6.95 06/18/2022	35.83	36.89	-0.14	159.13	153.55	启迪控股	—
TusHoldings 7.95 08/15/2021	44.18	44.58	4.38	1134.66	1117.21	启迪控股	—
WandaGroup 7.5 07/24/2022	96.64	96.80	0.07	10.97	10.81	大连万达集团	—
WandaGroup 8.875 03/21/2023	94.56	94.69	-0.38	12.49	12.4	大连万达集团	—
WHDangDai 10.5 01/16/2023	99.75	101.75	0.0	10.68	9.24	当代集团	—

* 以上所有价格仅供参考。