6月10日：基础设施RUNS

债券名字 B Sprd A Sprd 日变动 (bp) 基准 B PX A PX 日变动 (pt) B YTW A YTW 综合评级 ISIN 信用主体 MTRCorp 1.625 08/19/2030 53 50 -2 T10 96.67 96.91 0.34 2.02 2 AA2 XS2213668085 香港铁路 BJInfra 1 09/10/2023 91 86 1 T2 99.84 99.98 -0.03 1.07 1.01 A1 XS2206905718 京投公司 BJInfra 2.8 07/15/2022 91 75 -1 T2 101.86 102.04 -0.01 1.07 0.9 A1 XS2016888252 京投公司 BJInfra 4.15 12/04/2021 96 74 5 T2 101.42 101.52 -0.06 1.12 0.89 A1 XS1914920993 京投公司 CLPPower 2.125 06/30/2030 69 64 -8 T10 99.49 99.9 0.77 2.19 2.14 A1 XS2193950354 中华电力 CLPPower 2.5 06/30/2035 116 110 -2 T10 98.2 98.83 0.43 2.65 2.6 A1 XS2193950271 中华电力 CLPPower 2.875 04/26/2023 71 67 -1 T2 103.7 103.8 -0.01 0.87 0.81 A1 XS0846197019 中华电力 CLPPower 3.125 05/06/2025 59 51 -3 T5 106.72 107.05 0.12 1.35 1.26 A1 XS1226628961 中华电力 CLPPower 3.375 10/26/2027 87 83 -2 T5 110.5 110.81 0.16 1.63 1.58 A1 XS0848445358 中华电力 CLPPower 3.55 Perp 154 139 -10 T5 104.35 104.91 0.37 2.3 2.14 A1 XS2063459189 中华电力 CLPPower 4.75 07/12/2021 54 48 -17 T2 100.3 100.31 -0.03 0.69 0.63 A1 XS0635017196 中华电力 Capco 2.125 03/03/2031 83 80 0 T10 98.26 98.56 0.18 2.33 2.29 A1 XS2307742267 青山发电 Capco 2.2 06/22/2030 75 69 -1 T10 99.61 100.1 0.22 2.25 2.19 A1 XS2190958301 青山发电 Capco 3.25 07/25/2027 111 107 16 T5 107.97 108.21 -0.95 1.86 1.82 A1 XS1648263926 青山发电 GZMetro 1.507 09/17/2025 108 105 1 T5 98.64 98.81 -0.01 1.84 1.8 A1 XS2226669617 广州地铁 GZMetro 2.31 09/17/2030 149 147 7 T10 94.59 94.72 -0.37 2.98 2.97 A1 XS2226669880 广州地铁 GZMetro 2.609 11/14/2024 80 77 -4 T5 103.47 103.6 0.14 1.56 1.52 A1 XS2077546419 广州地铁 GZMetro 4.3 12/18/2021 112 106 3 T2 101.53 101.56 -0.05 1.28 1.21 A1 XS1916306456 广州地铁 SIPG 1.5 07/13/2025 73 70 -1 T5 100.05 100.18 0.06 1.49 1.45 A1 XS2187634642 上港集团 SIPG 2.375 07/13/2030 92 89 -1 T10 99.68 99.91 0.18 2.41 2.39 A1 XS2187635375 上港集团 SIPG 2.4 09/11/2024 37 34 3 T5 104.04 104.16 -0.08 1.13 1.09 A1 XS2049587772 上港集团 SIPG 2.85 09/11/2029 91 89 0 T10 103.29 103.48 0.09 2.41 2.38 A1 XS2049589042 上港集团 SIPG 2.875 06/18/2024 34 31 0 T5 105.24 105.35 -0.01 1.1 1.06 A1 XS2008300597 上港集团 SIPG 3.375 06/18/2029 91 86 0 T10 106.98 107.37 0.12 2.41 2.36 A1 XS2012984154 上港集团 SouthernGrid 2.75 05/08/2022 64 61 2 T2 101.74 101.77 -0.04 0.8 0.76 A1 USG2120QAB26 南方电网 SouthernGrid 3.5 05/08/2027 93 90 0 T5 110.16 110.34 0.02 1.68 1.65 A1 USG2120QAC09 南方电网 SouthernGrid 3.875 09/18/2023 77 73 2 T2 106.57 106.68 -0.09 0.93 0.88 A1 XS1874715086 南方电网 SouthernGrid 4.25 09/18/2028 67 64 2 T10 113.94 114.17 -0.02 2.16 2.13 A1 XS1874715169 南方电网 StateGrid 1 08/05/2025 53 51 1 T5 98.84 98.96 -0.01 1.29 1.26 A1 XS2152902123 国家电网 StateGrid 1.625 08/05/2030 77 75 3 T10 94.69 94.86 -0.08 2.27 2.25 A1 XS2152902479 国家电网 StateGrid 2.75 05/04/2022 55 52 7 T2 101.8 101.84 -0.08 0.7 0.67 A1 USG8450LAG98 国家电网 StateGrid 2.875 05/18/2026 64 62 -1 T5 107.01 107.15 0.05 1.4 1.37 A1 USG8450LAC84 国家电网 StateGrid 3.125 05/22/2023 60 57 2 T2 104.54 104.61 -0.06 0.76 0.72 A1 USG8449VAB20 国家电网 StateGrid 3.5 05/04/2027 83 81 2 T5 110.68 110.82 -0.11 1.59 1.57 A1 USG8450LAJ38 国家电网 StateGrid 3.75 05/02/2023 59 56 1 T2 105.59 105.67 -0.05 0.75 0.71 A1 USG8450LAN40 国家电网 StateGrid 4 05/04/2047 89 86 -1 T30 116.4 117 0.51 3.08 3.05 A1 USG8450LAM66 国家电网 StateGrid 4.125 05/07/2024 71 68 3 T2 109.3 109.41 -0.12 0.86 0.83 A1 USG8449WAC85 国家电网 StateGrid 4.25 05/02/2028 122 120 -1 T5 114.56 114.72 0.06 1.98 1.95 A1 USG8450LAP97 国家电网 StateGrid 4.375 05/22/2043 90 87 -1 T30 120.41 120.93 0.48 3.09 3.06 A1 USG8449VAC03 国家电网 StateGrid 4.85 05/07/2044 87 85 -2 T30 129.27 129.86 0.83 3.06 3.03 A1 USG8449WAD68 国家电网 ZJSeaport 1.98 03/17/2026 109 104 5 T5 100.59 100.84 -0.2 1.85 1.79 A1 XS2283062664 浙江海港 ThreeGorges 1.3 09/22/2025 75 72 1 T5 99.14 99.3 -0.01 1.51 1.47 A1 USG8850LAF79 三峡集团 ThreeGorges 2.15 09/22/2030 100 97 -2 T10 97.11 97.36 0.29 2.5 2.47 A1 USG8850LAG52 三峡集团 ThreeGorges 2.3 10/16/2024 44 40 -1 T5 103.52 103.66 0.04 1.19 1.15 A1 XS2053345646 三峡集团 ThreeGorges 3.15 06/02/2026 86 83 0 T5 107.3 107.47 0.01 1.61 1.58 A1 USG8850LAC49 三峡集团 ThreeGorges 3.2 10/16/2049 129 127 2 T30 95.01 95.45 -0.04 3.48 3.45 A1 XS2053345992 三峡集团 ThreeGorges 3.7 06/10/2025 78 73 -2 T5 108.32 108.54 0.07 1.54 1.49 A1 USG8850LAA82 三峡集团 HengjianInv 1.875 06/23/2025 116 111 2 T5 99.84 100.06 -0.07 1.92 1.86 A2 XS2189906816 恒健投资 CGNuclear 2.75 07/02/2024 64 60 0 T5 104.03 104.14 -0.01 1.4 1.36 A2 XS2014454933 中广核（CGN） CGNuclear 3.125 12/11/2022 99 95 4 T2 102.91 102.99 -0.09 1.15 1.09 A2 XS1725552928 中广核（CGN） CGNuclear 3.75 12/11/2027 172 170 -1 T5 107.59 107.72 0.1 2.48 2.46 A2 XS1733841735 中广核（CGN） CGNuclear 3.875 09/11/2023 110 104 1 T2 105.77 105.91 -0.06 1.25 1.19 A2 XS1867406024 中广核（CGN） CGNuclear 4 05/19/2025 111 104 -3 T5 108.02 108.33 0.13 1.87 1.79 A2 XS1227947097 中广核（CGN） CGNuclear 4 11/05/2025 135 126 -3 T5 107.88 108.29 0.13 2.11 2.02 A2 XS1308339420 中广核（CGN） CGNuclear 4.8 09/11/2048 173 170 1 T30 114.62 115.17 0.23 3.92 3.89 A2 XS1877669827 中广核（CGN） Huadian 3.375 Perp 189 179 0 T5 102.75 103.16 0 2.65 2.54 A2 XS2184856859 中国华电 Huadian 3.875 05/17/2023 98 91 1 T2 105.2 105.35 -0.06 1.13 1.06 A2 XS1822346646 中国华电 Huadian 4 Perp 232 221 4 T2 104.3 104.67 -0.13 2.48 2.36 A2 XS2001168447 中国华电 Huaneng 1.6 01/20/2026 67 65 0 T5 100.77 100.87 0.02 1.43 1.4 A2 XS2247703080 华能集团 Huaneng 2.4 12/10/2022 70 67 -3 T2 102.27 102.33 0.02 0.86 0.82 A2 XS2080196947 华能集团 Huaneng 2.6 12/10/2024 40 36 -3 T5 104.92 105.05 0.1 1.16 1.12 A2 XS2080205797 华能集团 Huaneng 2.7 01/20/2031 105 103 -4 T10 101.27 101.51 0.52 2.55 2.52 A2 XS2247703163 华能集团 Huaneng 2.85 Perp 200 194 0 T2 101.67 101.82 -0.01 2.16 2.09 A2 XS2244842832 华能集团 Huaneng 3 12/10/2029 108 103 1 T10 103.2 103.56 0.04 2.58 2.53 A2 XS2080206092 华能集团 Huaneng 3.08 Perp 181 172 3 T5 102.18 102.55 -0.13 2.56 2.48 A2 XS2244843210 华能集团 Huaneng 3.6 Perp 214 201 -2 T2 101.75 101.94 0.01 2.3 2.16 A2 XS1699084601 华能集团 HuanengIntl 2.25 02/20/2025 81 78 0 T5 102.45 102.55 0 1.56 1.54 A2 XS2116222022 华能国际 HuanengIntl 2.625 02/20/2030 116 108 -1 T10 99.76 100.37 0.23 2.66 2.58 A2 XS2116222881 华能国际 StatePower 1.625 07/27/2025 84 81 2 T5 100.1 100.23 -0.06 1.6 1.57 A2 XS2208275854 国家电投 StatePower 3 12/06/2021 89 77 -2 T2 100.93 100.99 -0.01 1.04 0.91 A2 XS1528227744 国家电投 StatePower 3.875 12/06/2026 97 93 0 T5 111.15 111.39 0.01 1.73 1.69 A2 XS1528227827 国家电投 StatePower 4.25 10/30/2021 107 104 -1 T2 101.13 101.14 -0.03 1.22 1.19 A2 XS1843450567 国家电投 StatePower 4.65 10/30/2023 132 129 1 T2 107.37 107.46 -0.05 1.48 1.44 A2 XS1892681146 国家电投 StatePower 5.8 Perp 139 108 -3 T2 103.95 104.26 -0.02 1.55 1.23 A2 XS1900551166 国家电投 CKInfra 4.2 Perp 322 316 -4 T5 100.99 101.26 0.21 3.98 3.92 A3 XS2307046198 长江基建 CKInfra 4.85 Perp 259 221 -12 T2 102.45 102.9 0.12 2.74 2.36 A3 XS1668531335 长江基建 GDEnergy 3 06/12/2024 133 129 62 T2 104.41 104.57 -0.04 1.49 1.43 A3 XS2005253880 广东能源集团 SDHiSpeed 2.437 11/19/2023 344 318 11 T2 97.32 97.94 -0.23 3.6 3.33 A3 XS2258259808 山东高速集团 SDHiSpeed 3.95 05/24/2024 460 442 43 T2 97.8 98.3 -1.17 4.76 4.57 A3 XS2339960093 山东高速集团 SDHiSpeed 3.95 08/01/2022 405 383 33 T2 99.71 99.96 -0.37 4.21 3.98 A3 XS2032636784 山东高速集团 SDHiSpeed 4.3 07/25/2029 345 340 0 T5 100.4 100.65 0 4.21 4.16 A3 XS2031163574 山东高速集团 SDHiSpeed 4.3 Perp 382 361 0 T5 99.21 99.81 0.03 4.57 4.36 A3 XS2032636438 山东高速集团 WHMetro 2.96 09/24/2024 116 105 -4 T5 103.31 103.65 0.13 1.91 1.81 A3 XS2052453912 武汉地铁 WHMetro 5.98 Perp 204 112 18 T2 101.78 102.22 -0.14 2.19 1.27 A3 XS1908374322 武汉地铁 ZZMetro 5 12/20/2021 110 64 -41 T2 101.91 102.16 0.18 1.25 0.79 A3 XS1918137586 郑州地铁集团 BJGas 2.75 05/31/2022 104 100 -1 T2 101.47 101.52 -0.01 1.2 1.15 A3 XS1612471117 北京燃气 CRGas 4.5 04/05/2022 106 95 -3 T2 102.62 102.72 -0.01 1.21 1.09 A3 USG2113BAA64 华润燃气 HKElectric 1.875 08/27/2030 75 72 1 T10 96.91 97.15 0.1 2.25 2.22 A3 XS2219618548 港灯 HKElectric 2.25 06/09/2030 77 74 0 T10 99.86 100.1 0.11 2.27 2.24 A3 XS2181902789 港灯 HKElectric 2.875 05/03/2026 63 60 -5 T5 107.02 107.18 0.24 1.38 1.35 A3 XS1401202517 港灯 HNWater 2.8 09/18/2025 211 203 -2 T5 99.75 100.06 0.08 2.86 2.78 A3 XS2225285001 河南水投 LongYuan 1.5 11/18/2023 131 127 6 T2 100.09 100.19 -0.14 1.46 1.42 A3 XS2224727417 龙源电力 Towngas 4.75 Perp 218 204 0 T2 106.18 106.58 -0.04 2.34 2.19 A3 XS1933097633 香港中华煤气 HutchPort 2 03/19/2026 82 79 -1 T5 101.9 102.05 0.07 1.58 1.54 BBB1 XS2318334120 和记港口信托 HutchPort 2.75 09/11/2022 97 92 -2 T2 101.99 102.07 0.01 1.12 1.07 BBB1 XS1679508504 和记港口信托 HutchPort 2.875 11/05/2024 49 45 0 T5 105.39 105.55 -0.01 1.25 1.2 BBB1 XS2075956594 和记港口信托 BEHL 2 05/06/2026 89 84 1 T5 101.62 101.87 -0.03 1.65 1.6 BBB1 XS2335142175 北京控股 BEHL 3.125 05/06/2031 122 118 -2 T10 103.45 103.79 0.31 2.72 2.68 BBB1 XS2335142415 北京控股 BEHL 4.5 04/25/2022 94 90 8 T2 102.9 102.95 -0.11 1.1 1.05 BBB1 USG8669QAB61 北京控股 BEHL 6.375 05/12/2041 167 163 -1 T30 134.7 135.53 0.49 3.86 3.81 BBB1 USG59606AB29 北京控股 KMRail 3.5 12/12/2022 344 315 -36 T2 99.86 100.29 0.52 3.6 3.3 BBB1 XS2090281580 昆明轨道交通 KMRail 3.9 12/12/2024 351 342 -1 T5 98.81 99.12 0.04 4.27 4.17 BBB1 XS2084435002 昆明轨道交通 CMPort 3.5 Perp 230 215 1 T2 102.33 102.69 -0.03 2.46 2.3 BBB2 XS2238812031 招商局港口 CMPort 3.875 Perp 226 222 2 T5 103.46 103.63 -0.05 3.01 2.97 BBB2 XS2238813518 招商局港口 CMPort 4.375 08/06/2023 109 107 0 T2 106.58 106.64 -0.03 1.25 1.22 BBB2 XS1856799421 招商局港口 CMPort 4.75 08/03/2025 105 103 0 T5 111.68 111.78 -0.03 1.81 1.78 BBB2 XS1269724826 招商局港口 CMPort 5 05/04/2022 100 92 1 T2 103.38 103.46 -0.05 1.15 1.07 BBB2 XS0775625246 招商局港口 CMPort 5 08/06/2028 121 117 0 T10 114.8 115.06 0.08 2.71 2.67 BBB2 XS1856800450 招商局港口 JXWater 3.4 12/05/2022 239 216 0 T2 101.22 101.58 -0.01 2.55 2.3 BBB2 XS2069318686 江西水投 ENNEnergy 2.625 09/17/2030 128 126 1 T10 98.76 98.97 0.05 2.78 2.75 BBB2 USG3066LAF88 新奥能源 ENNEnergy 3.25 07/24/2022 99 95 -6 T2 102.31 102.36 0.05 1.15 1.1 BBB2 XS1624183197 新奥能源 Gezhouba 4.15 Perp 297 289 13 T5 101.73 102.08 -0.51 3.72 3.64 BBB2 XS2245366070 葛洲坝 HKTele 3 07/14/2026 90 86 1 T5 106.51 106.71 -0.05 1.66 1.62 BBB2 XS1438451848 HKT HKTele 3.25 09/30/2029 90 87 -5 T10 106.34 106.63 0.49 2.4 2.36 BBB2 XS2055636109 HKT HKTele 3.625 04/02/2025 75 73 1 T5 107.77 107.87 -0.06 1.51 1.49 BBB2 XS1213177295 HKT HKTele 3.75 03/08/2023 75 71 0 T2 104.87 104.96 -0.04 0.91 0.86 BBB2 XS0900763029 HKT SZExpress 2.875 07/18/2021 138 135 0 T2 100.12 100.12 -0.01 1.54 1.5 BBB2 XS1291665179 深高速 CAS 4 Perp 319 313 1 T5 100.23 100.54 -0.03 3.95 3.88 BBB3 XS2277590209 CAS GSPower 6.25 12/04/2021 85 54 -209 T2 102.45 102.6 0.96 1 0.69 BBB3 XS1912612758 甘肃电投 LYGPort 4.1 09/27/2022 357 313 -5 T2 100.46 101.02 0.06 3.73 3.28 BBB3 XS2050942023 连云港港口集团 ChinaWater 4.85 05/18/2026 416 405 -2 T5 99.7 100.2 0.12 4.92 4.8 BB1 XS2320779213 中国水务 ChinaWater 5.25 02/07/2022 338 226 1 T2 101.08 101.52 -0.01 3.54 2.4 BB1 XS1556165477 中国水务 COGG 4.625 04/20/2022 337 298 0 T2 100.91 101.24 -0.02 3.52 3.13 BB2 XS1589745170 中油燃气 COGG 5.5 01/25/2023 280 70 -27 T2 103.03 103.28 0 2.95 0.85 BB2 XS2016070190 中油燃气 BEWG 4.95 05/02/2023 292 291 -1 T2 103.4 103.44 0 3.07 3.05 XS1805357487 北控水务 COSCOPacific 4.375 01/31/2023 272 264 11 T2 102.35 102.49 -0.2 2.88 2.79 XS0875624099 中远海运港口 DrPeng 7.55 12/01/2022 4430 4309 27 T2 63.13 64.02 0 44.46 43.24 XS1611011922 鹏博士 PCCW 5.75 04/17/2022 104 99 -1 T2 103.79 103.83 -0.04 1.2 1.14 XS0766460157 电讯盈科 * 以上所有价格仅供参考。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。