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RUNS · 2021/6/8 18:26:36

6月8日:其他RUNS

债券名字 B Sprd A Sprd 日变动 (bp) 基准 B PX A PX 日变动 (pt) B YTW A YTW 综合评级 ISIN 信用主体 AIIB 2.25 05/16/2024 20 21 0 T2 105.51 105.53 0 0.36 0.35 AAA US04522KAA43 亚投行 HKAA 1.625 02/04/2031 52 50 -1 T10 95.99 96.22 0.21 2.09 2.06 AA1 USY00284AW20 HKAA HKAA 2.1 Perp 124 117 3 T5 100.31 100.67 -0.09 2.03 1.95 AA1 XS2264054706 HKAA HKAA 2.4 Perp 170 168 1 T5 99.46 99.61 0.04 2.49 2.46 AA1 XS2264055182 HKAA HKAA 2.625 02/04/2051 54 52 0 T30 96.72 97.1 0.52 2.79 2.77 AA1 USY00284AX03 HKAA HKAA 3.45 02/21/2029 36 33 0 T10 110.89 111.08 0.07 1.92 1.9 AA1 XS1934321404 HKAA HKSAR 0.625 02/02/2026 12 8 3 T5 98.7 98.9 -0.07 0.91 0.87 AA3 USY3422VCR79 香港特区政府 HKSAR 1.375 02/02/2031 20 16 -3 T10 96.6 96.96 0.39 1.76 1.72 AA3 USY3422VCS52 香港特区政府 HKSAR 2.375 02/02/2051 39 35 0 T30 94.73 95.4 0.36 2.63 2.6 AA3 USY3422VCT36 香港特区政府 HKSAR 2.5 05/28/2024 31 27 1 T2 105.98 106.13 -0.02 0.47 0.42 AA3 USY2836BAN48 香港特区政府 China 0.4 10/21/2023 15 12 0 T2 100.22 100.3 0.01 0.31 0.27 A1 USY15025AA02 财政部 China 0.55 10/21/2025 6 4 0 T5 98.74 98.83 0.07 0.85 0.82 A1 USY15025AB84 财政部 China 1.2 10/21/2030 15 13 0 T10 95.56 95.74 0.11 1.71 1.69 A1 USY15025AC67 财政部 China 1.875 12/03/2022 15 12 -2 T2 102.32 102.38 0.02 0.3 0.27 A1 XS2084424063 财政部 China 1.95 12/03/2024 -22 -25 1 T5 104.76 104.88 0.02 0.57 0.53 A1 XS2084424493 财政部 China 2.125 11/02/2022 12 7 -4 T2 102.57 102.65 0.05 0.27 0.22 A1 XS1706605109 财政部 China 2.125 12/03/2029 10 8 -2 T10 103.62 103.82 0.29 1.67 1.64 A1 XS2084425110 财政部 China 2.25 10/21/2050 42 40 0 T30 91.47 91.88 0.36 2.67 2.65 A1 USY15025AD41 财政部 China 2.625 11/02/2027 43 41 0 T5 108.63 108.8 0.06 1.22 1.19 A1 XS1706605281 财政部 China 2.75 12/03/2039 39 37 0 T30 101.71 102.04 0.36 2.63 2.61 A1 XS2084425623 财政部 China 3.25 10/19/2023 13 9 -1 T2 106.97 107.07 0.01 0.28 0.24 A1 XS1891571348 财政部 China 3.5 10/19/2028 10 7 -3 T10 112.7 112.9 0.28 1.66 1.63 A1 XS1891574441 财政部 China 4 10/19/2048 44 42 0 T30 125.36 125.89 0.5 2.69 2.66 A1 XS1891577030 财政部 SFHolding 2.875 02/20/2030 118 115 0 T10 100.98 101.24 0.09 2.75 2.71 A3 XS2099049699 顺丰控股 SFHolding 4.125 07/26/2023 105 101 -2 T2 106.12 106.22 0.03 1.2 1.16 A3 XS1837976460 顺丰控股 NewOriental 2.125 07/02/2025 196 190 -1 T5 97.63 97.84 0.09 2.75 2.69 BBB1 XS2188788140 新东方 BJEnv 5.3 10/18/2021 117 52 -6 T2 101.4 101.64 0.01 1.33 0.67 BBB2 XS1891678226 北京环卫集团 WensFood 2.349 10/29/2025 387 375 0 T5 90.94 91.4 0.04 4.66 4.53 BBB2 XS2239632776 温氏集团 WensFood 3.258 10/29/2030 479 464 -3 T10 78.37 79.3 0.25 6.35 6.2 BBB2 XS2239632859 温氏集团 YUNDA 2.25 08/19/2025 174 171 0 T5 98.91 99.03 0.06 2.52 2.49 BBB2 XS2191421291 韵达股份 Li&Fung 4.375 10/04/2024 311 297 4 T5 101.44 101.86 -0.1 3.89 3.76 BBB3 XS2059681135 利丰 Li&Fung 4.5 08/18/2025 286 277 -15 T5 103.22 103.58 0.64 3.65 3.55 BBB3 XS2214755345 利丰 Li&Fung 5.25 Perp 9727 9505 -28 T2 73.45 73.93 0.19 97.42 95.2 BBB3 XS1389118453 利丰 JiuDingGroup 9.5 07/17/2023 923 915 31 T2 100.2 100.35 -0.58 9.38 9.3 BB2 XS2177116733 九鼎集团 BrightScholar 7.45 07/31/2022 508 478 9 T2 102.41 102.75 -0.11 5.24 4.93 BB3 XS2032582244 博实乐 E-House 7.6 06/10/2023 740 721 4 T2 100.08 100.44 -0.08 7.55 7.36 BB3 XS2260179762 易居企业控股 E-House 7.625 04/18/2022 590 561 11 T2 101.28 101.53 -0.1 6.06 5.76 BB3 XS2066636429 易居企业控股 ZZZhongrui 12 01/02/2022 1025 905 0 T2 100.83 101.48 0 10.41 9.2 B3 XS2097333319 中瑞实业 CITICTel 6.1 03/05/2025 302 294 32 T5 107.9 108.2 -1.12 3.81 3.73 XS0893206747 中信国际电讯 PCGI 4.75 10/28/2024 396 381 9 T5 100.01 100.48 -0.23 4.74 4.59 XS2072773398 PCGI PCGI 5.5 11/22/2024 400 379 -37 T5 102.24 102.92 1.21 4.79 4.57 XS2082780888 PCGI Intermediate SDMarine 4.8 09/28/2023 491 475 -1 T2 99.43 99.79 0.02 5.06 4.9 XS2219207086 山东海洋集团 SDShipping 5.9 10/17/2022 882 858 -2 T2 96.15 96.45 0.03 8.97 8.73 XS2052187932 山东海运 SmarTone 3.875 04/08/2023 161 157 0 T2 103.78 103.86 0 1.76 1.72 XS0909306135 数码通 Sunrise 5.25 03/11/2024 378 370 -1 T2 103.39 103.62 0.02 3.94 3.85 XS1927705308 Sunrise (Cayman) TVB 3.625 10/11/2021 374 238 10 T2 99.9 100.36 -0.04 3.89 2.52 XS1495978329 TVB Tewoo 5.5 04/06/2022 10221 9712 37 T2 53.2 54.7 0 102.37 97.27 XS1592506957 天津物产 Tewoo 5.8 Perp 63716 61136 609 T2 37 38 0 637.32 611.51 XS1789638480 天津物产 Tewoo 6 08/05/2027 2468 2353 2 T5 41 43 0 25.47 24.31 XS1268469670 天津物产 VCREDIT 11 06/20/2021 1163 1043 0 T2 99.96 100 0 11.79 10.58 XS2013677351 维信金科 * 以上所有价格仅供参考。 ©️未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。