RUNS · 2021/10/7 17:00:03

10月7日：基础设施 RUNS

债券名称	Bid Price	Ask Price	日变动	Bid YTW	Ask YTW	综合评级	信用主体
MTRCorp 1.625 08/19/2030	97.16	97.49	0.33	1.98	1.93	AA2	香港铁路
BJInfra 1 09/10/2023	99.80	99.89	-0.05	1.11	1.06	A1	京投公司
BJInfra 2.8 07/15/2022	101.37	101.43	-0.03	0.98	0.91	A1	京投公司
BJInfra 4.15 12/04/2021	100.54	100.55	0.01	0.39	0.33	A1	京投公司
Capco 2.125 03/03/2031	97.81	98.16	0.09	2.39	2.34	A1	青山发电
Capco 2.2 06/22/2030	98.94	99.25	0.31	2.34	2.3	A1	青山发电
Capco 3.25 07/25/2027	107.92	108.17	0.12	1.8	1.76	A1	青山发电
CLPPower 2.125 06/30/2030	98.64	98.91	0.31	2.3	2.26	A1	中华电力
CLPPower 2.25 07/21/2031	99.40	99.67	0.34	2.32	2.29	A1	中华电力
CLPPower 2.5 06/30/2035	98.21	98.76	0.32	2.66	2.61	A1	中华电力
CLPPower 2.875 04/26/2023	103.18	103.25	0.01	0.79	0.75	A1	中华电力
CLPPower 3.125 05/06/2025	105.77	105.93	0.34	1.46	1.41	A1	中华电力
CLPPower 3.375 10/26/2027	109.13	109.32	0.08	1.77	1.74	A1	中华电力
CLPPower 3.55 Perp	104.13	104.30	-0.24	2.25	2.2	A1	中华电力
GZMetro 1.507 09/17/2025	98.63	98.78	0.05	1.87	1.83	A1	广州地铁
GZMetro 1.579 09/23/2026	98.75	98.85	0.06	1.85	1.82	A1	广州地铁
GZMetro 2.31 09/17/2030	95.24	95.54	0.29	2.92	2.88	A1	广州地铁
GZMetro 2.609 11/14/2024	103.32	103.49	-0.04	1.5	1.45	A1	广州地铁
GZMetro 4.3 12/18/2021	100.59	100.60	-0.04	1.06	1.01	A1	广州地铁
SIPG 1.5 07/13/2025	99.35	99.50	-0.0	1.68	1.64	A1	上港集团
SIPG 2.375 07/13/2030	99.76	100.07	0.15	2.41	2.37	A1	上港集团
SIPG 2.4 09/11/2024	103.35	103.46	-0.03	1.23	1.19	A1	上港集团
SIPG 2.85 09/11/2029	103.36	103.62	0.19	2.38	2.35	A1	上港集团
SIPG 2.875 06/18/2024	104.39	104.49	-0.06	1.21	1.17	A1	上港集团
SIPG 3.375 06/18/2029	106.98	107.28	0.15	2.37	2.33	A1	上港集团
SouthernGrid 2.75 05/08/2022	101.03	101.10	-0.01	0.93	0.82	A1	南方电网
SouthernGrid 3.5 05/08/2027	108.96	109.17	0.1	1.8	1.76	A1	南方电网
SouthernGrid 3.875 09/18/2023	105.51	105.62	-0.06	0.99	0.94	A1	南方电网
SouthernGrid 4.25 09/18/2028	113.57	113.92	0.02	2.13	2.08	A1	南方电网
StateGrid 1 08/05/2025	98.76	98.91	0.12	1.33	1.29	A1	国家电网
StateGrid 1.625 08/05/2030	95.20	95.49	0.29	2.23	2.19	A1	国家电网
StateGrid 2.75 05/04/2022	101.16	101.18	-0.03	0.67	0.63	A1	国家电网
StateGrid 2.875 05/18/2026	106.23	106.41	0.11	1.47	1.43	A1	国家电网
StateGrid 3.125 05/22/2023	103.84	103.92	-0.03	0.72	0.67	A1	国家电网
StateGrid 3.5 05/04/2027	109.59	109.76	0.05	1.69	1.66	A1	国家电网
StateGrid 3.75 05/02/2023	104.69	104.76	-0.03	0.71	0.67	A1	国家电网
StateGrid 4 05/04/2047	119.13	119.83	0.88	2.93	2.9	A1	国家电网
StateGrid 4.125 05/07/2024	108.20	108.33	-0.06	0.89	0.84	A1	国家电网
StateGrid 4.25 05/02/2028	114.03	114.31	0.18	1.96	1.92	A1	国家电网
StateGrid 4.375 05/22/2043	123.09	123.76	0.8	2.93	2.89	A1	国家电网
StateGrid 4.85 05/07/2044	131.79	132.49	1.13	2.92	2.88	A1	国家电网
ZJEnergy 1.737 07/20/2026	98.73	98.96	0.07	2.02	1.97	A1	浙能集团
ZJSeaport 1.98 03/17/2026	100.26	100.50	-0.02	1.92	1.86	A1	浙江海港
ThreeGorges 1.3 09/22/2025	98.95	99.09	-0.28	1.58	1.54	A1	三峡集团
ThreeGorges 2.15 09/22/2030	98.63	98.94	0.17	2.32	2.28	A1	三峡集团
ThreeGorges 2.3 10/16/2024	103.30	103.46	-0.01	1.15	1.1	A1	三峡集团
ThreeGorges 3.15 06/02/2026	106.45	106.64	-0.08	1.7	1.66	A1	三峡集团
ThreeGorges 3.2 10/16/2049	98.01	98.63	0.9	3.31	3.28	A1	三峡集团
ThreeGorges 3.7 06/10/2025	107.67	107.83	0.39	1.54	1.49	A1	三峡集团
ZJExpress 1.638 07/14/2026	98.87	99.07	0.02	1.89	1.84	A2	浙江沪杭甬
HengjianInv 1.875 06/23/2025	99.36	99.53	0.3	2.05	2.01	A2	恒健投资
CGNuclear 2.75 07/02/2024	103.77	103.87	-0.04	1.34	1.3	A2	中广核（CGN）
CGNuclear 3.125 12/11/2022	102.48	102.52	0.1	0.98	0.95	A2	中广核（CGN）
CGNuclear 3.75 12/11/2027	107.65	107.87	0.04	2.41	2.37	A2	中广核（CGN）
CGNuclear 3.875 09/11/2023	104.93	105.00	-0.06	1.26	1.22	A2	中广核（CGN）
CGNuclear 4 05/19/2025	107.48	107.59	0.08	1.84	1.81	A2	中广核（CGN）
CGNuclear 4 11/05/2025	107.43	107.77	0.15	2.08	2.0	A2	中广核（CGN）
CGNuclear 4.8 09/11/2048	114.54	115.20	-0.36	3.92	3.88	A2	中广核（CGN）
Huadian 3.375 Perp	103.54	103.80	0.13	2.37	2.3	A2	中国华电
Huadian 3.875 05/17/2023	104.27	104.32	-0.06	1.17	1.14	A2	中国华电
Huadian 4 Perp	104.64	104.86	-0.07	2.18	2.09	A2	中国华电
Huaneng 1.6 01/20/2026	100.11	100.28	0.12	1.57	1.53	A2	华能集团
Huaneng 2.4 12/10/2022	101.69	101.76	-0.02	0.93	0.87	A2	华能集团
Huaneng 2.6 12/10/2024	104.27	104.42	-0.04	1.22	1.17	A2	华能集团
Huaneng 2.7 01/20/2031	101.00	101.35	0.21	2.58	2.53	A2	华能集团
Huaneng 2.85 Perp	101.66	101.88	-0.02	2.06	1.96	A2	华能集团
Huaneng 3 12/10/2029	103.54	103.89	0.21	2.52	2.47	A2	华能集团
Huaneng 3.08 Perp	102.59	102.81	0.0	2.42	2.37	A2	华能集团
Huaneng 3.6 Perp	101.85	101.98	0.14	1.81	1.69	A2	华能集团
HuanengIntl 2.25 02/20/2025	101.43	101.57	0.03	1.81	1.77	A2	华能国际
HuanengIntl 2.625 02/20/2030	99.57	100.23	0.08	2.68	2.59	A2	华能国际
StatePower 1.625 07/27/2025	99.57	99.71	0.19	1.74	1.7	A2	国家电投
StatePower 3 12/06/2021	100.31	100.32	-0.03	0.91	0.86	A2	国家电投
StatePower 3.875 12/06/2026	109.73	109.92	-0.1	1.88	1.85	A2	国家电投
StatePower 4.25 10/30/2021	100.13	100.14	-0.03	1.53	1.48	A2	国家电投
StatePower 4.65 10/30/2023	106.28	106.43	0.08	1.53	1.45	A2	国家电投
StatePower 5.8 Perp	102.40	102.54	-0.15	1.84	1.63	A2	国家电投
CKInfra 4 Perp	96.68	96.98	-1.28	4.78	4.71	A3	长江基建
CKInfra 4.85 Perp	101.33	101.48	-0.09	3.27	3.1	A3	长江基建
GDEnergy 3 06/12/2024	103.88	103.96	-0.0	1.51	1.48	A3	广东能源集团
SDHiSpeed 2.437 11/19/2023	99.69	100.24	-0.01	2.59	2.32	A3	山东高速集团
SDHiSpeed 3.95 05/24/2024	100.24	100.45	-0.16	3.85	3.77	A3	山东高速集团
SDHiSpeed 3.95 08/01/2022	101.51	101.76	0.35	2.04	1.73	A3	山东高速集团
SDHiSpeed 4.3 07/25/2029	100.40	100.65	0.0	4.21	4.15	A3	山东高速集团
SDHiSpeed 4.3 Perp	101.67	101.88	0.05	3.66	3.59	A3	山东高速集团
WHMetro 2.96 09/24/2024	102.78	102.89	-0.09	1.98	1.95	A3	武汉地铁
WHMetro 5.98 Perp	100.42	100.72	-0.04	3.1	1.13	A3	武汉地铁
ZZMetro 5 12/20/2021	100.74	100.85	-0.02	1.06	0.48	A3	郑州地铁集团
BJGas 2.75 05/31/2022	101.09	101.12	-0.01	1.01	0.96	A3	北京燃气
CRGas 4.5 04/05/2022	101.70	101.76	0.0	0.94	0.81	A3	华润燃气
HKElectric 1.875 08/27/2030	96.50	96.78	0.31	2.31	2.28	A3	港灯
HKElectric 2.25 06/09/2030	99.52	99.81	0.32	2.31	2.27	A3	港灯
HKElectric 2.875 05/03/2026	105.47	105.69	0.01	1.62	1.58	A3	港灯
HNWater 2.8 09/18/2025	100.05	100.36	-0.18	2.79	2.7	A3	河南水投
LongYuan 1.5 11/18/2023	99.96	100.03	-0.02	1.52	1.49	A3	龙源电力
Towngas 4.75 Perp	105.97	106.15	-0.69	2.12	2.04	A3	香港中华煤气
HutchPort 1.5 09/17/2026	98.30	98.43	0.01	1.86	1.83	BBB1	和记港口信托
HutchPort 2 03/19/2026	101.04	101.15	0.04	1.75	1.73	BBB1	和记港口信托
HutchPort 2.75 09/11/2022	101.54	101.60	-0.01	1.05	0.98	BBB1	和记港口信托
HutchPort 2.875 11/05/2024	104.86	104.99	-0.04	1.25	1.21	BBB1	和记港口信托
BEHL 2 05/06/2026	100.72	101.02	0.08	1.83	1.76	BBB1	北京控股
BEHL 3.125 05/06/2031	103.69	103.91	0.28	2.68	2.65	BBB1	北京控股
BEHL 4.5 04/25/2022	101.86	101.92	-0.03	1.02	0.91	BBB1	北京控股
BEHL 6.375 05/12/2041	135.75	136.38	0.96	3.78	3.74	BBB1	北京控股
KMRail 3.5 12/12/2022	101.60	101.83	-0.03	2.1	1.9	BBB1	昆明轨道交通
KMRail 3.9 12/12/2024	100.15	100.46	-0.06	3.85	3.74	BBB1	昆明轨道交通
CMPort 3.5 Perp	102.32	102.65	-0.6	2.31	2.13	BBB2	招商局港口
CMPort 3.875 Perp	104.66	104.87	-0.22	2.64	2.58	BBB2	招商局港口
CMPort 4.375 08/06/2023	105.68	105.77	-0.1	1.2	1.15	BBB2	招商局港口
CMPort 4.75 08/03/2025	110.33	110.51	0.15	1.92	1.88	BBB2	招商局港口
CMPort 5 05/04/2022	102.23	102.26	-0.06	1.0	0.95	BBB2	招商局港口
CMPort 5 08/06/2028	113.93	114.31	0.26	2.74	2.69	BBB2	招商局港口
JXWater 3.4 12/05/2022	101.72	101.89	-0.45	1.88	1.73	BBB2	江西水投
ENNEnergy 2.625 09/17/2030	99.10	99.46	0.33	2.74	2.69	BBB2	新奥能源
ENNEnergy 3.25 07/24/2022	101.65	101.69	-0.03	1.13	1.08	BBB2	新奥能源
Gezhouba 4.15 Perp	102.66	102.88	-0.02	3.45	3.4	BBB2	葛洲坝
HKTele 3 07/14/2026	105.23	105.43	0.04	1.85	1.8	BBB2	HKT
HKTele 3.25 09/30/2029	105.80	106.14	0.33	2.44	2.4	BBB2	HKT
HKTele 3.625 04/02/2025	105.78	105.93	-0.91	1.9	1.85	BBB2	HKT
HKTele 3.75 03/08/2023	103.85	103.93	0.01	0.98	0.93	BBB2	HKT
SZExpress 1.75 07/08/2026	99.41	99.55	0.3	1.88	1.85	BBB2	深高速
CAS 4 Perp	100.71	101.38	0.6	3.83	3.68	BBB3	CAS
GSPower 3.7 09/29/2024	99.75	100.25	0.0	3.79	3.61	BBB3	甘肃电投
GSPower 6.25 12/04/2021	100.94	100.99	-0.03	-0.22	-0.6	BBB3	甘肃电投
LYGPort 4.1 09/27/2022	100.59	101.00	0.01	3.46	3.03	BBB3	连云港港口集团
ChinaWater 4.85 05/18/2026	100.34	100.98	-0.33	4.76	4.61	BB1	中国水务
ChinaWater 5.25 02/07/2022	100.61	100.71	0.06	3.28	2.96	BB1	中国水务
COGG 4.7 06/30/2026	101.29	101.53	-0.46	4.39	4.34	BB2	中油燃气
COGG 5.5 01/25/2023	101.92	102.18	-0.3	3.95	3.74	BB2	中油燃气
BEWG 4.95 05/02/2023	103.45	103.65	-0.0	2.67	2.54	北控水务	—
COSCOPacific 4.375 01/31/2023	101.80	101.92	-0.09	2.95	2.85	中远海运港口	—
DrPeng 7.55 12/01/2022	60.75	61.67	-0.42	59.79	58.04	鹏博士	—
JJPort 2.78 11/29/2021	100.01	100.02	-0.0	2.67	2.61	靖江港口集团	—
PCCW 5.75 04/17/2022	102.26	102.29	-0.08	1.32	1.26	电讯盈科	—

* 以上所有价格仅供参考。