6月9日：基础设施RUNS

债券名字 B Sprd A Sprd 日变动 (bp) 基准 B PX A PX 日变动 (pt) B YTW A YTW 综合评级 ISIN 信用主体 MTRCorp 1.625 08/19/2030 55 52 0 T10 96.3 96.59 0.39 2.07 2.03 AA2 XS2213668085 香港铁路 BJInfra 1 09/10/2023 90 84 -3 T2 99.87 100.01 0.06 1.06 0.99 A1 XS2206905718 京投公司 BJInfra 2.8 07/15/2022 91 77 0 T2 101.88 102.05 -0.01 1.07 0.92 A1 XS2016888252 京投公司 BJInfra 4.15 12/04/2021 82 78 14 T2 101.52 101.54 -0.08 0.98 0.93 A1 XS1914920993 京投公司 CLPPower 2.125 06/30/2030 77 72 3 T10 98.73 99.12 0.16 2.28 2.23 A1 XS2193950354 中华电力 CLPPower 2.5 06/30/2035 118 112 -1 T10 97.73 98.43 0.63 2.69 2.63 A1 XS2193950271 中华电力 CLPPower 2.875 04/26/2023 72 67 1 T2 103.7 103.82 -0.03 0.88 0.82 A1 XS0846197019 中华电力 CLPPower 3.125 05/06/2025 61 54 -12 T5 106.62 106.91 0.56 1.38 1.3 A1 XS1226628961 中华电力 CLPPower 3.375 10/26/2027 90 85 2 T5 110.31 110.68 0.05 1.66 1.6 A1 XS0848445358 中华电力 CLPPower 3.55 Perp 163 150 9 T5 104.03 104.49 -0.21 2.39 2.26 A1 XS2063459189 中华电力 CLPPower 4.75 07/12/2021 71 66 13 T2 100.33 100.34 -0.02 0.86 0.81 A1 XS0635017196 中华电力 Capco 2.125 03/03/2031 83 80 0 T10 98.09 98.37 0.42 2.35 2.31 A1 XS2307742267 青山发电 Capco 2.2 06/22/2030 76 71 1 T10 99.42 99.84 0.29 2.27 2.22 A1 XS2190958301 青山发电 Capco 3.25 07/25/2027 95 91 -1 T5 108.91 109.16 0.21 1.71 1.67 A1 XS1648263926 青山发电 GZMetro 1.507 09/17/2025 107 104 -7 T5 98.67 98.81 0.41 1.83 1.8 A1 XS2226669617 广州地铁 GZMetro 2.31 09/17/2030 143 140 0 T10 94.92 95.15 0.35 2.94 2.91 A1 XS2226669880 广州地铁 GZMetro 2.609 11/14/2024 85 81 4 T5 103.33 103.45 -0.04 1.61 1.57 A1 XS2077546419 广州地铁 GZMetro 4.3 12/18/2021 108 104 0 T2 101.58 101.61 -0.01 1.24 1.19 A1 XS1916306456 广州地铁 SIPG 1.5 07/13/2025 74 71 -6 T5 99.99 100.11 0.36 1.5 1.47 A1 XS2187634642 上港集团 SIPG 2.375 07/13/2030 92 90 0 T10 99.51 99.72 0.39 2.44 2.41 A1 XS2187635375 上港集团 SIPG 2.4 09/11/2024 34 31 0 T5 104.12 104.25 0.09 1.11 1.07 A1 XS2049587772 上港集团 SIPG 2.85 09/11/2029 91 88 6 T10 103.2 103.39 -0.05 2.42 2.39 A1 XS2049589042 上港集团 SIPG 2.875 06/18/2024 34 31 3 T5 105.25 105.36 -0.01 1.1 1.07 A1 XS2008300597 上港集团 SIPG 3.375 06/18/2029 91 86 1 T10 106.86 107.25 0.32 2.43 2.38 A1 XS2012984154 上港集团 SouthernGrid 2.75 05/08/2022 62 59 -3 T2 101.78 101.81 0.02 0.78 0.74 A1 USG2120QAB26 南方电网 SouthernGrid 3.5 05/08/2027 93 90 -1 T5 110.13 110.33 0.2 1.69 1.66 A1 USG2120QAC09 南方电网 SouthernGrid 3.875 09/18/2023 74 71 0 T2 106.67 106.76 -0.01 0.9 0.86 A1 XS1874715086 南方电网 SouthernGrid 4.25 09/18/2028 65 62 -4 T10 113.96 114.19 0.63 2.16 2.13 A1 XS1874715169 南方电网 StateGrid 1 08/05/2025 52 50 0 T5 98.85 98.96 0.11 1.29 1.26 A1 XS2152902123 国家电网 StateGrid 1.625 08/05/2030 75 73 -3 T10 94.77 94.94 0.64 2.26 2.24 A1 XS2152902479 国家电网 StateGrid 2.75 05/04/2022 48 45 -4 T2 101.88 101.92 0.03 0.64 0.6 A1 USG8450LAG98 国家电网 StateGrid 2.875 05/18/2026 65 62 -1 T5 106.96 107.09 0.18 1.41 1.38 A1 USG8450LAC84 国家电网 StateGrid 3.125 05/22/2023 59 55 1 T2 104.59 104.68 -0.03 0.74 0.7 A1 USG8449VAB20 国家电网 StateGrid 3.5 05/04/2027 81 79 1 T5 110.8 110.93 0.12 1.57 1.55 A1 USG8450LAJ38 国家电网 StateGrid 3.75 05/02/2023 58 55 0 T2 105.64 105.72 -0.01 0.74 0.7 A1 USG8450LAN40 国家电网 StateGrid 4 05/04/2047 89 87 2 T30 115.91 116.47 0.33 3.1 3.07 A1 USG8450LAM66 国家电网 StateGrid 4.125 05/07/2024 68 65 -2 T2 109.42 109.53 0.04 0.84 0.8 A1 USG8449WAC85 国家电网 StateGrid 4.25 05/02/2028 123 121 -3 T5 114.5 114.67 0.41 1.99 1.96 A1 USG8450LAP97 国家电网 StateGrid 4.375 05/22/2043 91 88 1 T30 119.88 120.49 0.57 3.12 3.08 A1 USG8449VAC03 国家电网 StateGrid 4.85 05/07/2044 90 87 1 T30 128.44 129.03 0.6 3.11 3.08 A1 USG8449WAD68 国家电网 ZJSeaport 1.98 03/17/2026 104 100 -3 T5 100.8 101.02 0.24 1.8 1.75 A1 XS2283062664 浙江海港 ThreeGorges 1.3 09/22/2025 74 71 -1 T5 99.16 99.29 0.15 1.5 1.47 A1 USG8850LAF79 三峡集团 ThreeGorges 2.15 09/22/2030 102 100 0 T10 96.83 97.05 0.38 2.53 2.51 A1 USG8850LAG52 三峡集团 ThreeGorges 2.3 10/16/2024 45 41 4 T5 103.49 103.61 -0.03 1.21 1.17 A1 XS2053345646 三峡集团 ThreeGorges 3.15 06/02/2026 86 83 0 T5 107.3 107.46 0.13 1.62 1.58 A1 USG8850LAC49 三峡集团 ThreeGorges 3.2 10/16/2049 127 124 0 T30 95.05 95.49 0.61 3.48 3.45 A1 XS2053345992 三峡集团 ThreeGorges 3.7 06/10/2025 79 76 5 T5 108.31 108.42 -0.11 1.55 1.52 A1 USG8850LAA82 三峡集团 HengjianInv 1.875 06/23/2025 114 108 0 T5 99.91 100.13 0.12 1.9 1.84 A2 XS2189906816 恒健投资 CGNuclear 2.75 07/02/2024 64 60 2 T5 104.03 104.15 0.01 1.4 1.36 A2 XS2014454933 中广核（CGN） CGNuclear 3.125 12/11/2022 94 91 -1 T2 103.02 103.06 0.01 1.09 1.06 A2 XS1725552928 中广核（CGN） CGNuclear 3.75 12/11/2027 173 171 0 T5 107.48 107.65 0.17 2.5 2.47 A2 XS1733841735 中广核（CGN） CGNuclear 3.875 09/11/2023 108 104 2 T2 105.84 105.95 -0.05 1.23 1.19 A2 XS1867406024 中广核（CGN） CGNuclear 4 05/19/2025 112 110 0 T5 108.01 108.09 0.11 1.88 1.86 A2 XS1227947097 中广核（CGN） CGNuclear 4 11/05/2025 139 128 -6 T5 107.71 108.19 0.39 2.15 2.04 A2 XS1308339420 中广核（CGN） CGNuclear 4.8 09/11/2048 173 170 -1 T30 114.38 114.96 0.8 3.93 3.9 A2 XS1877669827 中广核（CGN） Huadian 3.375 Perp 189 178 2 T5 102.74 103.17 0.03 2.65 2.54 A2 XS2184856859 中国华电 Huadian 3.875 05/17/2023 96 90 -14 T2 105.27 105.4 0.27 1.11 1.05 A2 XS1822346646 中国华电 Huadian 4 Perp 230 216 -5 T2 104.4 104.83 0.14 2.45 2.31 A2 XS2001168447 中国华电 Huaneng 1.6 01/20/2026 67 65 -3 T5 100.74 100.87 0.28 1.43 1.4 A2 XS2247703080 华能集团 Huaneng 2.4 12/10/2022 73 69 1 T2 102.24 102.31 -0.02 0.89 0.84 A2 XS2080196947 华能集团 Huaneng 2.6 12/10/2024 43 39 2 T5 104.81 104.96 0.01 1.19 1.15 A2 XS2080205797 华能集团 Huaneng 2.7 01/20/2031 109 107 2 T10 100.77 100.97 0.28 2.61 2.59 A2 XS2247703163 华能集团 Huaneng 2.85 Perp 200 194 9 T2 101.68 101.84 -0.21 2.16 2.09 A2 XS2244842832 华能集团 Huaneng 3 12/10/2029 106 103 0 T10 103.21 103.47 0.39 2.58 2.54 A2 XS2080206092 华能集团 Huaneng 3.08 Perp 176 170 -17 T5 102.35 102.65 0.83 2.52 2.45 A2 XS2244843210 华能集团 Huaneng 3.6 Perp 216 203 4 T2 101.74 101.93 -0.05 2.32 2.18 A2 XS1699084601 华能集团 HuanengIntl 2.25 02/20/2025 80 78 4 T5 102.44 102.55 -0.03 1.57 1.54 A2 XS2116222022 华能国际 HuanengIntl 2.625 02/20/2030 117 110 3 T10 99.57 100.1 0.15 2.68 2.61 A2 XS2116222881 华能国际 StatePower 1.625 07/27/2025 82 80 -1 T5 100.18 100.27 0.13 1.58 1.56 A2 XS2208275854 国家电投 StatePower 3 12/06/2021 92 78 -4 T2 100.93 101 0.01 1.07 0.92 A2 XS1528227744 国家电投 StatePower 3.875 12/06/2026 97 93 0 T5 111.15 111.38 0.16 1.74 1.69 A2 XS1528227827 国家电投 StatePower 4.25 10/30/2021 108 104 -1 T2 101.15 101.17 -0.01 1.24 1.19 A2 XS1843450567 国家电投 StatePower 4.65 10/30/2023 132 128 1 T2 107.41 107.52 -0.02 1.48 1.43 A2 XS1892681146 国家电投 StatePower 5.8 Perp 146 106 -8 T2 103.92 104.32 0.06 1.62 1.21 A2 XS1900551166 国家电投 CKInfra 4.2 Perp 325 322 -5 T5 100.83 101.01 0.33 4.01 3.97 A3 XS2307046198 长江基建 CKInfra 4.85 Perp 272 232 0 T2 102.31 102.79 0 2.88 2.47 A3 XS1668531335 长江基建 GDEnergy 3 06/12/2024 72 67 0 T5 104.45 104.62 0.07 1.48 1.42 A3 XS2005253880 广东能源集团 SDHiSpeed 2.437 11/19/2023 333 308 3 T2 97.57 98.16 -0.07 3.49 3.23 A3 XS2258259808 山东高速集团 SDHiSpeed 3.95 05/24/2024 416 400 0 T2 99 99.44 0 4.31 4.15 A3 XS2339960093 山东高速集团 SDHiSpeed 3.95 08/01/2022 372 350 15 T2 100.08 100.33 -0.16 3.87 3.65 A3 XS2032636784 山东高速集团 SDHiSpeed 4.3 07/25/2029 345 340 3 T5 100.4 100.65 0 4.21 4.16 A3 XS2031163574 山东高速集团 SDHiSpeed 4.3 Perp 383 360 8 T5 99.14 99.82 -0.14 4.59 4.36 A3 XS2032636438 山东高速集团 WHMetro 2.96 09/24/2024 119 110 2 T5 103.19 103.51 0.01 1.95 1.85 A3 XS2052453912 武汉地铁 WHMetro 5.98 Perp 199 79 -28 T2 101.84 102.44 0.12 2.15 0.94 A3 XS1908374322 武汉地铁 ZZMetro 5 12/20/2021 142 113 4 T2 101.78 101.94 -0.03 1.58 1.28 A3 XS1918137586 郑州地铁集团 BJGas 2.75 05/31/2022 105 101 1 T2 101.48 101.53 -0.01 1.21 1.16 A3 XS1612471117 北京燃气 CRGas 4.5 04/05/2022 108 99 13 T2 102.64 102.72 -0.12 1.24 1.14 A3 USG2113BAA64 华润燃气 HKElectric 1.875 08/27/2030 75 72 -2 T10 96.81 97.05 0.59 2.26 2.23 A3 XS2219618548 港灯 HKElectric 2.25 06/09/2030 77 74 0 T10 99.73 100 0.43 2.28 2.25 A3 XS2181902789 港灯 HKElectric 2.875 05/03/2026 67 64 0 T5 106.79 106.94 0.14 1.43 1.4 A3 XS1401202517 港灯 HNWater 2.8 09/18/2025 212 205 6 T5 99.67 99.98 -0.12 2.88 2.8 A3 XS2225285001 河南水投 LongYuan 1.5 11/18/2023 125 121 -5 T2 100.22 100.34 0.12 1.41 1.36 A3 XS2224727417 龙源电力 Towngas 4.75 Perp 217 205 -1 T2 106.25 106.59 0.02 2.33 2.2 A3 XS1933097633 香港中华煤气 HutchPort 2 03/19/2026 83 80 1 T5 101.82 101.99 0.09 1.59 1.56 BBB1 XS2318334120 和记港口信托 HutchPort 2.75 09/11/2022 98 94 8 T2 102 102.05 -0.11 1.14 1.09 BBB1 XS1679508504 和记港口信托 HutchPort 2.875 11/05/2024 48 45 1 T5 105.41 105.54 0.04 1.25 1.21 BBB1 XS2075956594 和记港口信托 BEHL 2 05/06/2026 89 82 -4 T5 101.63 101.93 0.29 1.65 1.58 BBB1 XS2335142175 北京控股 BEHL 3.125 05/06/2031 123 120 1 T10 103.17 103.44 0.37 2.75 2.72 BBB1 XS2335142415 北京控股 BEHL 4.5 04/25/2022 86 82 0 T2 103.01 103.05 -0.01 1.02 0.97 BBB1 USG8669QAB61 北京控股 BEHL 6.375 05/12/2041 168 164 0 T30 134.22 135.04 0.57 3.89 3.84 BBB1 USG59606AB29 北京控股 KMRail 3.5 12/12/2022 387 343 36 T2 99.24 99.88 -0.52 4.03 3.58 BBB1 XS2090281580 昆明轨道交通 KMRail 3.9 12/12/2024 352 343 3 T5 98.77 99.07 -0.01 4.28 4.19 BBB1 XS2084435002 昆明轨道交通 CMPort 3.5 Perp 229 216 1 T2 102.38 102.69 -0.02 2.44 2.31 BBB2 XS2238812031 招商局港口 CMPort 3.875 Perp 224 220 -2 T5 103.52 103.68 0.19 3 2.96 BBB2 XS2238813518 招商局港口 CMPort 4.375 08/06/2023 109 107 -1 T2 106.61 106.68 0 1.25 1.22 BBB2 XS1856799421 招商局港口 CMPort 4.75 08/03/2025 105 102 -1 T5 111.69 111.83 0.14 1.81 1.78 BBB2 XS1269724826 招商局港口 CMPort 5 05/04/2022 98 92 -2 T2 103.44 103.5 0.01 1.14 1.07 BBB2 XS0775625246 招商局港口 CMPort 5 08/06/2028 120 118 1 T10 114.77 114.95 0.27 2.71 2.69 BBB2 XS1856800450 招商局港口 JXWater 3.4 12/05/2022 239 216 0 T2 101.23 101.59 0 2.55 2.31 BBB2 XS2069318686 江西水投 ENNEnergy 2.625 09/17/2030 127 124 0 T10 98.67 98.95 0.4 2.79 2.75 BBB2 USG3066LAF88 新奥能源 ENNEnergy 3.25 07/24/2022 106 101 -2 T2 102.26 102.32 0.01 1.21 1.16 BBB2 XS1624183197 新奥能源 Gezhouba 4.15 Perp 284 276 3 T5 102.23 102.6 0 3.6 3.51 BBB2 XS2245366070 葛洲坝 HKTele 3 07/14/2026 89 85 -1 T5 106.56 106.76 0.16 1.65 1.61 BBB2 XS1438451848 HKT HKTele 3.25 09/30/2029 95 92 1 T10 105.87 106.12 0.31 2.46 2.43 BBB2 XS2055636109 HKT HKTele 3.625 04/02/2025 74 72 0 T5 107.83 107.92 0.09 1.5 1.48 BBB2 XS1213177295 HKT HKTele 3.75 03/08/2023 75 71 0 T2 104.91 104.99 0 0.9 0.86 BBB2 XS0900763029 HKT SZExpress 2.875 07/18/2021 138 135 82 T2 100.14 100.14 -0.09 1.54 1.5 BBB2 XS1291665179 深高速 CAS 4 Perp 318 312 2 T5 100.27 100.57 0.03 3.94 3.87 BBB3 XS2277590209 CAS GSPower 6.25 12/04/2021 301 257 10 T2 101.46 101.68 -0.06 3.17 2.72 BBB3 XS1912612758 甘肃电投 LYGPort 4.1 09/27/2022 359 321 -7 T2 100.43 100.93 0.09 3.75 3.36 BBB3 XS2050942023 连云港港口集团 ChinaWater 4.85 05/18/2026 418 408 4 T5 99.62 100.04 -0.04 4.94 4.84 BB1 XS2320779213 中国水务 ChinaWater 5.25 02/07/2022 340 223 -48 T2 101.09 101.53 0.15 3.55 2.38 BB1 XS1556165477 中国水务 COGG 4.625 04/20/2022 336 298 -1 T2 100.93 101.25 0 3.51 3.13 BB2 XS1589745170 中油燃气 COGG 5.5 01/25/2023 313 90 -90 T2 103.01 103.3 0.17 3.29 1.05 BB2 XS2016070190 中油燃气 BEWG 4.95 05/02/2023 293 292 0 T2 103.4 103.44 -0.01 3.08 3.06 XS1805357487 北控水务 COSCOPacific 4.375 01/31/2023 260 254 -4 T2 102.57 102.68 0.07 2.76 2.69 XS0875624099 中远海运港口 DrPeng 7.55 12/01/2022 4403 4283 6 T2 63.13 64.02 0 44.18 42.98 XS1611011922 鹏博士 PCCW 5.75 04/17/2022 105 101 -7 T2 103.83 103.87 0.04 1.21 1.15 XS0766460157 电讯盈科 * 以上所有价格仅供参考。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。