RUNS · 2024/10/28 17:00:03

10月28日：其他 RUNS

债券名称	Bid Price	Ask Price	日变动	Bid YTW	Ask YTW	综合评级	信用主体
HKSAR 0.625 02/02/2026	95.57	95.63	0.01	4.28	4.23	AA3	香港特区政府
HKSAR 1.375 02/02/2031	83.94	84.14	-0.14	4.33	4.29	AA3	香港特区政府
HKSAR 1.75 11/24/2031	84.46	84.68	-0.1	4.33	4.29	AA3	香港特区政府
HKSAR 2.375 02/02/2051	65.00	65.34	-0.45	4.71	4.68	AA3	香港特区政府
HKSAR 4 06/07/2028	99.50	99.64	0.0	4.15	4.11	AA3	香港特区政府
HKSAR 4 06/07/2033	97.62	97.83	0.17	4.33	4.3	AA3	香港特区政府
HKSAR 4.25 06/07/2026	100.01	100.09	-0.05	4.24	4.19	AA3	香港特区政府
HKSAR 4.25 07/24/2027	100.63	100.74	-0.23	4.0	3.96	AA3	香港特区政府
HKSAR 4.375 01/11/2026	100.11	100.17	-0.03	4.27	4.22	AA3	香港特区政府
HKSAR 4.5 01/11/2028	100.07	100.19	-0.96	4.47	4.43	AA3	香港特区政府
HKSAR 4.625 01/11/2033	102.00	102.21	0.18	4.33	4.3	AA3	香港特区政府
HKSAR 4.625 02/07/2026	100.35	100.41	-0.04	4.33	4.28	AA3	香港特区政府
HKSAR 5.25 01/11/2053	107.86	108.36	-0.63	4.74	4.71	AA3	香港特区政府
China 0.55 10/21/2025	96.34	96.40	0.2	4.43	4.37	A1	财政部
China 1.2 10/21/2030	85.53	85.78	-0.32	3.94	3.89	A1	财政部
China 1.25 10/26/2026	94.61	94.72	-0.06	4.1	4.04	A1	财政部
China 1.75 10/26/2031	85.93	86.21	-0.31	4.08	4.03	A1	财政部
China 1.95 12/03/2024	99.72	99.73	0.01	4.98	4.88	A1	财政部
China 2.125 12/03/2029	91.65	92.09	-0.26	3.95	3.85	A1	财政部
China 2.25 10/21/2050	65.09	65.67	0.2	4.56	4.51	A1	财政部
China 2.5 10/26/2051	68.24	68.84	-0.63	4.56	4.51	A1	财政部
China 2.625 11/02/2027	96.69	96.96	-0.13	3.8	3.7	A1	财政部
China 2.75 12/03/2039	81.78	82.56	-0.6	4.42	4.34	A1	财政部
China 3.5 10/19/2028	98.13	98.31	-0.18	4.01	3.96	A1	财政部
China 4 10/19/2048	91.98	92.67	-0.76	4.55	4.5	A1	财政部
SFHolding 2.375 11/17/2026	94.31	94.40	-0.12	5.34	5.29	A3	顺丰控股
SFHolding 2.875 02/20/2030	90.67	90.89	-0.23	4.89	4.84	A3	顺丰控股
SFHolding 3 11/17/2028	93.50	93.68	-0.52	4.78	4.73	A3	顺丰控股
SFHolding 3.125 11/17/2031	89.08	89.35	-0.35	4.98	4.93	A3	顺丰控股
ModernDairy 2.125 07/14/2026	94.52	94.68	-0.16	5.53	5.43	BBB2	现代牧业
YUNDA 2.25 08/19/2025	96.92	96.99	-0.04	6.24	6.14	BBB2	韵达股份
Li&Fung 4.5 08/18/2025	99.00	99.50	0.0	5.79	5.14	BB1	利丰
Li&Fung 5.25 Perp	55.00	56.00	0.0	166.1	159.77	BB1	利丰
WensFood 2.349 10/29/2025	96.13	96.88	-0.12	6.42	5.61	BB1	温氏集团
WensFood 3.258 10/29/2030	80.00	81.00	0.0	7.45	7.22	BB1	温氏集团
NewOriental 2.125 07/02/2025	97.13	97.63	0.0	6.56	5.77	BB1	新东方
CITICTel 6.1 03/05/2025	99.47	100.47	-0.04	7.59	4.68	中信国际电讯	—
HKMC 4.125 10/18/2027	99.01	99.12	-0.19	4.48	4.44	香港按揭证券	—
HKMC 4.875 09/13/2028	101.55	101.69	-0.26	4.43	4.39	香港按揭证券	—
PCGI 4.5 08/23/2026	92.50	93.25	0.25	9.07	8.59	PCGI Holdings	—
PCGI 5.5 11/22/2024	99.63	99.68	0.0	11.4	10.6	PCGI Holdings	—
Tewoo 5.8 Perp	40.31	42.31	0.0	469.97	429.35	天津物产	—

* 以上所有价格仅供参考。