RUNS · 2021/10/19 17:00:03

10月19日：集团公司 RUNS

债券名称	Bid Price	Ask Price	日变动	Bid YTW	Ask YTW	综合评级	信用主体
JMHoldings 2.5 04/09/2031	98.77	99.43	0.4	2.65	2.57	A1	怡和集团
JMHoldings 2.875 04/09/2036	98.90	99.72	0.3	2.97	2.9	A1	怡和集团
JianyinInv 1.375 08/25/2024	99.29	99.40	0.08	1.63	1.59	A2	中国建投
JianyinInv 1.5 08/27/2025	98.62	98.76	0.13	1.87	1.83	A2	中国建投
JianyinInv 2.125 08/27/2030	95.65	95.95	0.17	2.68	2.64	A2	中国建投
JianyinInv 3 11/24/2022	102.06	102.12	0.03	1.1	1.04	A2	中国建投
JianyinInv 3.375 07/25/2022	101.39	101.42	0.01	1.53	1.48	A2	中国建投
JianyinInv 3.5 11/24/2027	107.28	107.52	0.17	2.21	2.17	A2	中国建投
SDIC 1.5 11/05/2025	98.39	98.51	0.09	1.92	1.89	A2	国投
SDIC 2.875 05/04/2022	100.93	100.98	0.01	1.12	1.04	A2	国投
SDIC 3.25 05/21/2024	104.84	104.96	0.1	1.34	1.29	A2	国投
SDIC 3.625 05/04/2027	107.13	107.44	0.19	2.25	2.19	A2	国投
SDIC 3.75 05/21/2029	108.36	108.66	0.19	2.53	2.49	A2	国投
SZInv 4.35 09/26/2023	104.45	104.47	0.08	1.99	1.98	A2	深圳投控
ChinaCons 2.9 07/05/2022	101.07	101.11	0.01	1.36	1.31	A2	中国建筑
ChinaCons 3.5 07/05/2027	105.71	105.95	0.17	2.42	2.38	A2	中国建筑
CKHutch 1.5 04/15/2026	99.29	99.40	0.04	1.66	1.64	A2	长江和记
CKHutch 2.5 04/15/2031	100.20	100.36	0.45	2.48	2.46	A2	长江和记
CKHutch 2.5 05/08/2030	100.46	100.75	0.16	2.44	2.4	A2	长江和记
CKHutch 2.75 03/29/2023	102.92	103.01	0.04	0.71	0.65	A2	长江和记
CKHutch 2.75 09/06/2029	102.21	102.40	-0.49	2.43	2.4	A2	长江和记
CKHutch 2.75 10/03/2026	104.91	105.08	0.13	1.71	1.68	A2	长江和记
CKHutch 2.875 04/05/2022	101.12	101.15	0.09	0.41	0.35	A2	长江和记
CKHutch 3.125 04/15/2041	103.13	103.35	0.74	2.91	2.89	A2	长江和记
CKHutch 3.25 04/11/2024	105.68	105.77	0.18	0.84	0.81	A2	长江和记
CKHutch 3.25 09/29/2027	107.15	107.35	0.16	1.97	1.93	A2	长江和记
CKHutch 3.25 11/08/2022	102.76	102.81	0.01	0.61	0.56	A2	长江和记
CKHutch 3.375 05/08/2050	107.36	108.00	0.56	2.99	2.95	A2	长江和记
CKHutch 3.375 09/06/2049	107.31	107.89	0.48	2.98	2.95	A2	长江和记
CKHutch 3.5 04/05/2027	108.14	108.38	0.37	1.92	1.88	A2	长江和记
CKHutch 3.625 04/11/2029	108.88	109.21	-0.08	2.28	2.24	A2	长江和记
CKHutch 3.625 10/31/2024	107.73	107.87	0.13	1.02	0.98	A2	长江和记
CKHutch 4 Perp	100.96	101.09	0.05	2.25	2.03	A2	长江和记
CKHutch 4.625 01/13/2022	100.92	100.93	-0.0	0.57	0.52	A2	长江和记
CKHutch 6.988 08/01/2037	143.83	144.51	-0.66	3.38	3.34	A2	长江和记
CKHutch 7.45 11/24/2033	148.29	148.93	0.38	2.73	2.68	A2	长江和记
CKHutch 7.5 08/01/2027	129.49	129.84	0.33	2.06	2.0	A2	长江和记
COFCOHK 2.2 10/21/2030	96.79	97.02	0.36	2.6	2.57	A3	中粮香港
COFCOHK 3.1 Perp	101.13	101.53	-0.01	2.8	2.7	A3	中粮香港
COFCOHK 4.625 11/12/2023	106.39	106.53	0.02	1.46	1.39	A3	中粮香港
SinochemHK 1 09/23/2024	98.14	98.21	0.11	1.66	1.63	A3	中化香港
SinochemHK 1.5 09/23/2026	96.80	97.00	0.15	2.19	2.14	A3	中化香港
SinochemHK 1.625 10/29/2025	98.61	98.74	0.11	1.99	1.95	A3	中化香港
SinochemHK 2.375 09/23/2031	94.30	94.58	0.07	3.04	3.01	A3	中化香港
SinochemHK 3 Perp	100.36	100.58	0.18	2.82	2.71	A3	中化香港
SinochemHK 3.124 05/24/2022	101.12	101.15	-0.01	1.22	1.17	A3	中化香港
SinochemHK 6.3 11/12/2040	133.84	134.44	0.38	3.79	3.75	A3	中化香港
Swire 2.875 01/30/2030	103.18	103.37	0.05	2.44	2.41	A3	太古公司
Swire 3 07/05/2024	104.56	104.66	0.23	1.28	1.24	A3	太古公司
Swire 3.875 09/21/2025	107.33	107.40	-0.02	1.92	1.91	A3	太古公司
Swire 4.5 02/28/2022	101.23	101.29	0.02	1.0	0.81	A3	太古公司
Swire 4.5 10/09/2023	106.61	106.69	-0.04	1.09	1.05	A3	太古公司
CITIC 2.45 02/25/2025	101.54	101.66	0.11	1.97	1.94	BBB1	中信股份
CITIC 2.8 12/14/2021	100.24	100.24	0.0	1.19	1.15	BBB1	中信股份
CITIC 2.85 02/25/2030	101.54	101.89	0.17	2.64	2.6	BBB1	中信股份
CITIC 3.125 02/28/2022	100.61	100.62	-0.09	1.38	1.36	BBB1	中信股份
CITIC 3.5 07/11/2023	103.78	103.86	-0.0	1.27	1.23	BBB1	中信股份
CITIC 3.7 06/14/2026	106.68	106.88	0.1	2.18	2.14	BBB1	中信股份
CITIC 3.875 02/28/2027	107.92	108.20	0.34	2.29	2.24	BBB1	中信股份
CITIC 3.98 09/07/2031	108.89	109.40	0.19	2.94	2.88	BBB1	中信股份
CITIC 4 01/11/2028	108.98	109.30	0.03	2.43	2.38	BBB1	中信股份
CITIC 4.485 09/07/2046	106.76	107.61	0.35	4.05	4.0	BBB1	中信股份
CITIC 4.85 03/13/2038	113.02	114.16	0.23	3.78	3.69	BBB1	中信股份
CITIC 5.07 04/18/2048	116.98	117.91	-0.1	4.02	3.97	BBB1	中信股份
CITIC 6.8 01/17/2023	106.73	106.87	0.12	1.3	1.19	BBB1	中信股份
CITIC 6.9 08/16/2022	104.76	104.78	-0.04	1.05	1.02	BBB1	中信股份
Shuifa 4 03/24/2024	97.57	97.91	-0.01	5.08	4.93	BBB1	水发集团
Shuifa 4.15 09/17/2022	99.63	99.96	0.0	4.57	4.2	BBB1	水发集团
SZIntl 3.95 Perp	102.21	102.36	-0.18	1.91	1.78	BBB2	深圳国际
Wharf 4.1 09/20/2022	102.04	102.10	0.05	1.83	1.78	BBB2	九龙仓（Wharf）
ZHHuafa 2.8 11/04/2025	99.27	99.48	0.2	2.99	2.94	BBB2	珠海华发集团
ZHHuafa 2.95 02/28/2025	100.55	101.05	0.0	2.78	2.62	BBB2	珠海华发集团
ZHHuafa 4.25 07/03/2024	103.24	103.48	0.18	2.99	2.9	BBB2	珠海华发集团
ZHHuafa 4.25 Perp	99.31	99.55	0.13	4.51	4.42	BBB2	珠海华发集团
BJCapital 2.8 03/18/2023	100.62	100.78	0.08	2.35	2.24	BBB3	首创集团
BJCapital 3.85 07/14/2025	92.19	92.78	0.3	6.23	6.04	BBB3	首创集团
BJCapital 4.65 01/19/2026	93.33	93.97	0.6	6.47	6.29	BBB3	首创集团
BJCapital 5.75 Perp	86.26	86.53	0.5	11.16	11.05	BBB3	首创集团
FosunIntl 5 05/18/2026	93.06	93.32	0.62	6.79	6.72	BB3	复星国际
FosunIntl 5.05 01/27/2027	91.21	91.44	0.19	7.08	7.02	BB3	复星国际
FosunIntl 5.25 03/23/2022	99.30	99.50	-0.24	6.92	6.45	BB3	复星国际
FosunIntl 5.5 08/17/2023	96.90	97.05	-0.16	7.34	7.25	BB3	复星国际
FosunIntl 5.95 01/29/2023	99.55	99.90	0.78	6.31	6.02	BB3	复星国际
FosunIntl 5.95 10/19/2025	99.23	99.45	1.49	6.17	6.11	BB3	复星国际
FosunIntl 6.75 07/02/2023	98.90	99.05	0.03	7.44	7.35	BB3	复星国际
FosunIntl 6.85 07/02/2024	99.00	99.51	-0.66	7.26	7.05	BB3	复星国际
ChengTong 3.625 08/08/2022	100.47	100.82	0.04	3.01	2.57	中国诚通	—
CMIG 3.8 08/02/2023	80.40	80.65	0.01	17.0	16.81	中民投	—
COSCOShipping 4 12/03/2022	102.98	103.03	0.03	1.31	1.26	中远海运	—
CQCasin 3.85 09/18/2022	101.40	101.46	0.03	2.28	2.22	财信企业集团	—
CQCasin 4 04/28/2022	100.92	100.95	0.02	2.22	2.16	财信企业集团	—
CRHC 3.95 12/11/2022	101.62	101.72	0.02	2.49	2.41	中国国新	—
Emperor 4.5 09/03/2023	99.44	99.97	0.0	4.82	4.51	英皇国际	—
Emperor 5 03/30/2022	99.88	100.06	0.01	5.26	4.86	英皇国际	—
Founder 5.35 01/24/2023	20.60	21.20	-0.51	190.74	186.18	方正集团	—
Founder 7.45 10/16/2022	38.50	40.33	0.01	140.2	132.09	方正集团	—
Founder 7.5 01/28/2022	38.50	40.25	0.04	586.01	546.11	方正集团	—
JSYueda 5.7 06/04/2023	100.11	100.27	0.04	5.63	5.52	悦达集团	—
NanFung 3.625 08/27/2030	99.67	100.03	0.22	3.67	3.62	南丰国际	—
NanFung 3.875 10/03/2027	103.93	104.17	0.3	3.15	3.1	南丰国际	—
NanFung 4.5 09/20/2022	102.40	102.45	-0.0	1.84	1.78	南丰国际	—
NanFung 4.875 05/29/2024	106.45	106.62	-0.04	2.31	2.24	南丰国际	—
NanFung 5 09/05/2028	109.38	109.78	0.08	3.45	3.39	南丰国际	—
NanFung 5 Perp	99.67	100.35	-0.23	5.18	4.8	南丰国际	—
NWD 3.75 01/14/2031	93.68	94.02	2.11	4.6	4.55	新世界发展	—
NWD 4.125 07/18/2029	97.65	98.06	0.78	4.49	4.42	新世界发展	—
NWD 4.125 Perp	94.64	94.87	0.3	5.12	5.08	新世界发展	—
NWD 4.375 11/30/2022	102.82	102.89	0.0	1.79	1.73	新世界发展	—
NWD 4.5 05/19/2030	99.49	99.91	1.6	4.57	4.51	新世界发展	—
NWD 4.75 01/23/2027	104.60	104.85	0.07	3.78	3.72	新世界发展	—
NWD 4.8 Perp	95.04	95.46	-0.61	7.67	7.42	新世界发展	—
NWD 5.25 Perp	103.37	103.37	0.38	4.4	4.4	新世界发展	—
NWD 6.25 Perp	101.53	101.80	0.37	5.55	5.43	新世界发展	—
NWSHoldings 4.25 06/27/2029	100.18	100.48	0.43	4.22	4.18	新创建集团	—
NWSHoldings 5.75 Perp	102.31	102.90	0.84	4.66	4.4	新创建集团	—
Oceanwide 12 10/31/2021	60.00	61.00	0.0	2453.58	2356.82	泛海控股	—
OCTown 4.5 Perp	102.29	102.68	0.35	3.13	2.91	华侨城集团	—
OCTown 4.5 Perp	102.33	103.01	0.21	3.19	2.81	华侨城集团	—
SDCommercial 7 08/28/2023	99.89	100.18	-0.02	7.06	6.89	鲁商集团	—
SDCommercial 8.5 12/31/2021	99.76	100.22	0.01	9.53	7.13	鲁商集团	—
TusHoldings 6.95 05/13/2024	51.20	51.61	0.22	38.56	38.15	启迪控股	—
TusHoldings 7.95 05/13/2024	51.17	51.67	0.02	40.16	39.64	启迪控股	—
WandaGroup 7.5 07/24/2022	93.60	94.20	4.08	16.78	15.86	大连万达集团	—
WandaGroup 8.875 03/21/2023	85.89	86.29	2.48	20.86	20.49	大连万达集团	—
WHDangDai 10.5 01/16/2023	100.73	100.76	0.04	9.83	9.81	当代集团	—
WHDangDai 9 01/21/2022	99.79	100.09	0.01	9.66	8.45	当代集团	—

* 以上所有价格仅供参考。