RUNS · 2021/8/19 17:00:02

8月19日：其他 RUNS

债券名称	Bid Price	Ask Price	日变动	Bid YTW	Ask YTW	综合评级	信用主体
AIIB 2.25 05/16/2024	104.91	104.93	-0.04	0.44	0.43	AAA	亚投行
HKAA 1.625 02/04/2031	98.62	98.86	0.24	1.78	1.76	AA1	HKAA
HKAA 2.1 Perp	101.38	101.53	0.06	1.78	1.75	AA1	HKAA
HKAA 2.4 Perp	100.53	100.66	-0.07	2.31	2.29	AA1	HKAA
HKAA 2.625 02/04/2051	102.81	103.33	1.1	2.49	2.46	AA1	HKAA
HKAA 3.45 02/21/2029	112.78	113.02	0.32	1.63	1.6	AA1	HKAA
HKSAR 0.625 02/02/2026	98.97	99.13	0.02	0.86	0.82	AA3	香港特区政府
HKSAR 1.375 02/02/2031	99.23	99.63	0.17	1.46	1.42	AA3	香港特区政府
HKSAR 2.375 02/02/2051	100.85	101.09	1.97	2.33	2.32	AA3	香港特区政府
HKSAR 2.5 05/28/2024	105.40	105.48	-0.03	0.53	0.5	AA3	香港特区政府
China 0.4 10/21/2023	100.08	100.16	-0.04	0.36	0.33	A1	财政部
China 0.55 10/21/2025	98.90	98.99	0.07	0.82	0.8	A1	财政部
China 1.2 10/21/2030	98.56	98.71	0.31	1.37	1.35	A1	财政部
China 1.875 12/03/2022	102.00	102.04	0.08	0.3	0.27	A1	财政部
China 1.95 12/03/2024	104.44	104.54	-0.03	0.58	0.55	A1	财政部
China 2.125 11/02/2022	102.20	102.25	0.04	0.27	0.24	A1	财政部
China 2.125 12/03/2029	106.10	106.28	0.24	1.34	1.32	A1	财政部
China 2.25 10/21/2050	98.39	98.71	0.97	2.33	2.31	A1	财政部
China 2.625 11/02/2027	108.70	108.85	0.12	1.16	1.14	A1	财政部
China 2.75 12/03/2039	107.58	107.88	0.88	2.24	2.22	A1	财政部
China 3.25 10/19/2023	106.27	106.35	0.07	0.33	0.29	A1	财政部
China 3.5 10/19/2028	114.56	114.68	-0.13	1.36	1.34	A1	财政部
China 4 10/19/2048	133.73	133.83	0.88	2.32	2.31	A1	财政部
SFHolding 2.875 02/20/2030	102.77	103.02	-0.07	2.51	2.48	A3	顺丰控股
SFHolding 4.125 07/26/2023	105.44	105.54	-0.02	1.26	1.2	A3	顺丰控股
BJEnv 5.3 10/18/2021	100.55	100.59	0.0	1.66	1.43	BBB2	北京环卫集团
ModernDairy 2.125 07/14/2026	97.98	98.40	0.05	2.57	2.47	BBB2	现代牧业
YUNDA 2.25 08/19/2025	97.64	97.76	-0.01	2.88	2.85	BBB2	韵达股份
Li&Fung 4.375 10/04/2024	102.81	103.18	-0.05	3.39	3.26	BBB3	利丰
Li&Fung 4.5 08/18/2025	103.42	103.92	0.24	3.55	3.42	BBB3	利丰
Li&Fung 5.25 Perp	74.40	74.42	1.71	180.15	179.93	BBB3	利丰
NewOriental 2.125 07/02/2025	88.93	89.05	-0.63	5.34	5.3	BBB3	新东方
WensFood 2.349 10/29/2025	90.84	91.13	-0.68	4.79	4.71	BBB3	温氏集团
WensFood 3.258 10/29/2030	82.77	83.47	-0.09	5.69	5.58	BBB3	温氏集团
JiuDingGroup 9.5 07/17/2023	100.07	101.24	0.39	9.45	8.77	BB2	九鼎集团
BrightScholar 7.45 07/31/2022	99.29	99.71	-0.33	8.24	7.76	BB3	博实乐
E-House 7.6 06/10/2023	85.21	85.64	-0.02	17.52	17.2	B1	易居企业控股
E-House 7.625 04/18/2022	93.97	94.33	-0.3	17.75	17.12	B1	易居企业控股
ZZZhongrui 12 01/02/2022	100.49	100.92	-0.02	10.4	9.19	B3	中瑞实业
CITICTel 6.1 03/05/2025	108.58	109.15	0.18	3.5	3.33	中信国际电讯	—
PCGI 4.5 08/23/2026	100.13	100.38	4.47	4.42	PCGI Holdings	—	—
PCGI 4.75 10/28/2024	101.84	102.10	-0.13	4.13	4.04	PCGI Holdings	—
PCGI 5.5 11/22/2024	103.20	103.85	0.67	4.43	4.22	PCGI Holdings	—
SDMarine 4.8 09/28/2023	99.55	99.78	0.0	5.03	4.91	山东海洋集团	—
SDShipping 5.9 10/17/2022	96.10	96.45	0.03	9.55	9.21	山东海运	—
SmarTone 3.875 04/08/2023	103.31	103.40	-0.21	1.8	1.74	数码通	—
Sunrise 5.25 03/11/2024	103.45	103.57	0.02	3.82	3.77	Sunrise (Cayman)	—
Tewoo 5.5 04/06/2022	53.20	54.70	0.0	141.93	134.36	天津物产	—
Tewoo 5.8 Perp	37.00	38.75	0.0	298.16	278.18	天津物产	—
Tewoo 6 08/05/2027	41.28	43.28	0.0	25.85	24.66	天津物产	—
TVB 3.625 10/11/2021	99.86	100.23	-0.01	4.64	1.88	TVB	—
VCREDIT 11 12/03/2022	76.00	83.00	0.0	35.92	27.59	维信金科	—

* 以上所有价格仅供参考。