RUNS · 2021/8/12 17:00:02

8月12日：其他 RUNS

债券名称	Bid Price	Ask Price	日变动	Bid YTW	Ask YTW	综合评级	信用主体
AIIB 2.25 05/16/2024	104.96	104.98	0.09	0.43	0.43	AAA	亚投行
HKAA 1.625 02/04/2031	97.76	98.00	0.37	1.88	1.86	AA1	HKAA
HKAA 2.1 Perp	100.90	101.07	-0.27	1.89	1.86	AA1	HKAA
HKAA 2.4 Perp	100.53	100.72	-0.04	2.31	2.28	AA1	HKAA
HKAA 2.625 02/04/2051	100.04	100.77	0.41	2.62	2.59	AA1	HKAA
HKAA 3.45 02/21/2029	112.00	112.25	0.31	1.74	1.71	AA1	HKAA
HKSAR 0.625 02/02/2026	98.81	99.00	0.17	0.9	0.85	AA3	香港特区政府
HKSAR 1.375 02/02/2031	98.39	98.71	0.25	1.56	1.52	AA3	香港特区政府
HKSAR 2.375 02/02/2051	97.11	97.46	-0.21	2.51	2.5	AA3	香港特区政府
HKSAR 2.5 05/28/2024	105.45	105.52	0.11	0.52	0.5	AA3	香港特区政府
China 0.4 10/21/2023	100.08	100.15	0.03	0.36	0.33	A1	财政部
China 0.55 10/21/2025	98.71	98.80	0.16	0.86	0.84	A1	财政部
China 1.2 10/21/2030	97.63	97.77	0.43	1.48	1.46	A1	财政部
China 1.875 12/03/2022	102.01	102.05	0.02	0.32	0.29	A1	财政部
China 1.95 12/03/2024	104.45	104.56	0.12	0.59	0.55	A1	财政部
China 2.125 11/02/2022	102.20	102.25	0.03	0.3	0.27	A1	财政部
China 2.125 12/03/2029	105.31	105.49	0.43	1.44	1.42	A1	财政部
China 2.25 10/21/2050	95.58	96.03	0.33	2.46	2.44	A1	财政部
China 2.625 11/02/2027	108.55	108.71	0.32	1.19	1.17	A1	财政部
China 2.75 12/03/2039	104.23	104.72	0.81	2.46	2.43	A1	财政部
China 3.25 10/19/2023	106.29	106.36	0.07	0.35	0.31	A1	财政部
China 3.5 10/19/2028	114.18	114.40	0.33	1.41	1.38	A1	财政部
China 4 10/19/2048	130.35	130.92	0.17	2.46	2.44	A1	财政部
SFHolding 2.875 02/20/2030	101.95	102.17	0.51	2.62	2.59	A3	顺丰控股
SFHolding 4.125 07/26/2023	105.47	105.57	0.02	1.27	1.22	A3	顺丰控股
BJEnv 5.3 10/18/2021	100.58	100.62	-0.03	1.88	1.65	BBB2	北京环卫集团
ModernDairy 2.125 07/14/2026	97.71	98.09	0.88	2.63	2.54	BBB2	现代牧业
YUNDA 2.25 08/19/2025	97.60	97.72	0.02	2.89	2.86	BBB2	韵达股份
Li&Fung 4.375 10/04/2024	103.55	103.85	0.0	3.14	3.04	BBB3	利丰
Li&Fung 4.5 08/18/2025	103.37	103.59	-0.06	3.57	3.51	BBB3	利丰
Li&Fung 5.25 Perp	74.43	74.61	0.03	164.37	162.89	BBB3	利丰
NewOriental 2.125 07/02/2025	85.32	85.73	-0.05	6.47	6.33	BBB3	新东方
WensFood 2.349 10/29/2025	91.22	91.70	0.02	4.67	4.54	BBB3	温氏集团
WensFood 3.258 10/29/2030	83.03	83.42	0.3	5.65	5.59	BBB3	温氏集团
JiuDingGroup 9.5 07/17/2023	100.07	101.24	0.0	9.45	8.77	BB2	九鼎集团
BrightScholar 7.45 07/31/2022	98.88	99.19	0.15	8.69	8.34	BB3	博实乐
E-House 7.6 06/10/2023	85.34	85.72	0.71	17.32	17.05	B1	易居企业控股
E-House 7.625 04/18/2022	93.86	94.12	0.22	17.65	17.19	B1	易居企业控股
ZZZhongrui 12 01/02/2022	100.53	100.98	-0.01	10.4	9.19	B3	中瑞实业
CITICTel 6.1 03/05/2025	108.58	109.12	0.0	3.51	3.35	中信国际电讯	—
PCGI 4.75 10/28/2024	101.65	102.30	0.5	4.19	3.97	PCGI Holdings	—
PCGI 5.5 11/22/2024	101.60	102.13	0.0	4.96	4.78	PCGI Holdings	—
SDMarine 4.8 09/28/2023	99.55	99.78	0.0	5.02	4.91	山东海洋集团	—
SDShipping 5.9 10/17/2022	96.10	96.40	0.0	9.49	9.2	山东海运	—
SmarTone 3.875 04/08/2023	103.71	103.77	0.19	1.58	1.54	数码通	—
Sunrise 5.25 03/11/2024	103.63	103.80	0.28	3.75	3.69	Sunrise (Cayman)	—
Tewoo 5.5 04/06/2022	53.20	54.70	0.0	136.73	129.49	天津物产	—
Tewoo 5.8 Perp	37.00	40.00	1.25	1998.01	1768.98	天津物产	—
Tewoo 6 08/05/2027	41.28	43.28	0.0	25.8	24.62	天津物产	—
TVB 3.625 10/11/2021	100.00	100.37	0.05	3.55	1.16	TVB	—
VCREDIT 11 12/03/2022	76.00	83.00	0.0	35.56	27.35	维信金科	—

* 以上所有价格仅供参考。