RUNS · 2024/11/14 17:00:02

11月14日：其他 RUNS

债券名称	Bid Price	Ask Price	日变动	Bid YTW	Ask YTW	综合评级	信用主体
HKSAR 0.625 02/02/2026	95.41	95.47	-0.09	4.58	4.53	AA3	香港特区政府
HKSAR 1.375 02/02/2031	82.96	83.15	-0.57	4.56	4.52	AA3	香港特区政府
HKSAR 1.75 11/24/2031	82.91	83.12	-0.6	4.63	4.59	AA3	香港特区政府
HKSAR 2.375 02/02/2051	63.84	64.17	-1.37	4.82	4.79	AA3	香港特区政府
HKSAR 4 06/07/2028	98.50	98.63	-0.14	4.46	4.42	AA3	香港特区政府
HKSAR 4 06/07/2033	95.69	95.90	-0.36	4.62	4.59	AA3	香港特区政府
HKSAR 4.25 06/07/2026	99.66	99.73	-0.04	4.48	4.43	AA3	香港特区政府
HKSAR 4.25 07/24/2027	99.88	99.98	0.06	4.3	4.26	AA3	香港特区政府
HKSAR 4.375 01/11/2026	99.79	99.84	-0.11	4.56	4.51	AA3	香港特区政府
HKSAR 4.5 01/11/2028	100.22	100.33	-0.32	4.42	4.38	AA3	香港特区政府
HKSAR 4.625 01/11/2033	100.47	100.67	-0.8	4.55	4.52	AA3	香港特区政府
HKSAR 4.625 02/07/2026	100.19	100.25	0.18	4.46	4.41	AA3	香港特区政府
HKSAR 5.25 01/11/2053	106.60	107.08	-2.04	4.82	4.79	AA3	香港特区政府
China 0.55 10/21/2025	96.30	96.35	0.08	4.69	4.63	A1	财政部
China 1.2 10/21/2030	83.72	83.96	-0.13	4.35	4.3	A1	财政部
China 1.25 10/26/2026	94.38	94.49	0.14	4.3	4.24	A1	财政部
China 1.75 10/26/2031	84.56	84.83	0.13	4.35	4.3	A1	财政部
China 1.95 12/03/2024	99.87	99.87	0.03	5.15	5.06	A1	财政部
China 2.125 12/03/2029	90.42	90.84	0.1	4.26	4.16	A1	财政部
China 2.25 10/21/2050	63.38	63.94	-0.85	4.71	4.66	A1	财政部
China 2.5 10/26/2051	67.16	67.75	-0.68	4.65	4.6	A1	财政部
China 2.625 11/02/2027	95.85	96.12	-0.04	4.13	4.03	A1	财政部
China 2.75 12/03/2039	78.97	79.71	-1.09	4.72	4.64	A1	财政部
China 3.5 10/19/2028	97.01	97.19	-0.26	4.34	4.29	A1	财政部
China 4 10/19/2048	90.14	90.81	-0.97	4.69	4.64	A1	财政部
SFHolding 2.375 11/17/2026	94.97	95.06	-0.1	5.05	5.0	A3	顺丰控股
SFHolding 2.875 02/20/2030	89.87	90.09	-0.45	5.1	5.05	A3	顺丰控股
SFHolding 3 11/17/2028	92.75	92.92	-0.27	5.02	4.97	A3	顺丰控股
SFHolding 3.125 11/17/2031	88.36	88.63	-0.63	5.13	5.08	A3	顺丰控股
ModernDairy 2.125 07/14/2026	94.43	94.58	-0.08	5.69	5.59	BBB2	现代牧业
YUNDA 2.25 08/19/2025	97.47	97.55	0.08	5.72	5.62	BBB2	韵达股份
Li&Fung 4.5 08/18/2025	99.00	99.50	0.0	5.87	5.18	BB1	利丰
Li&Fung 5.25 Perp	53.00	54.00	0.0	204.51	196.52	BB1	利丰
WensFood 2.349 10/29/2025	96.25	97.00	0.0	6.49	5.64	BB1	温氏集团
WensFood 3.258 10/29/2030	79.75	80.75	0.0	7.55	7.31	BB1	温氏集团
NewOriental 2.125 07/02/2025	98.50	99.00	0.0	4.59	3.76	BB1	新东方
CITICTel 6.1 03/05/2025	99.54	100.54	0.04	7.59	4.21	中信国际电讯	—
HKMC 4.125 10/18/2027	98.86	98.97	0.06	4.54	4.5	香港按揭证券	—
HKMC 4.875 09/13/2028	100.86	101.00	-0.2	4.62	4.58	香港按揭证券	—
PCGI 4.5 08/23/2026	93.50	94.25	0.0	8.54	8.06	PCGI Holdings	—
PCGI 5.5 11/22/2024	100.00	100.03	0.0	5.36	3.16	PCGI Holdings	—
Tewoo 5.8 Perp	43.28	45.28	0.0	516.46	470.14	天津物产	—

* 以上所有价格仅供参考。