新城控股：提前完成公司债回售资金及中期票据到期本息支付，共计25.9亿人民币

新城控股（601155.SH）3月10日公告，提前完成公司债回售资金及中期票据到期本息支付：公司于2022年3月9日以自有资金提前完成2019年公开发行公司债券 (第一期) (品种二) 回售资金本息及2017年度第一期中期票据到期本息共计259,180.90万元的支付。 公司债券回售资金支付情况 经中国证券监督管理委员会《证监许可 [2019] 289号文》核准，新城控股获准向合格投资者公开发行面值不超过人民币80亿元 (含80亿元) 的公司债券。2019年3月20日，公司完成2019年公开发行公司债券 (第一期) (品种二) (以下简称“19新城02”) 的发行，发行规模10亿元，发行期限为5年，附第3年末投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择权。 根据《公司2019年公开发行公司债券 (第一期) 募集说明书》中设定的回售条款，“19新城02”债券持有人于回售登记期 (2022年2月21日至2022年2月25日) 内对其所持有的全部或部分“19新城02”登记回售，回售价格为债券面值 (100元/张)，回售资金兑付日为2022年3月20日。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 (以下简称“中登公司”) 对本期债券回售情况的统计，“19新城02”回售金额为99,984.90万元。公司已于2022年3月9日提前将回售资金本息合计105,884.90万元全额汇入中登公司结算备付金专用账户。 中期票据到期本息支付情况 经中国银行间市场交易商协会 (以下简称“交易商协会”)《中市协注 [2017] MTN78号文》核准，交易商协会决定接受公司中期票据的注册，注册金额为45亿元。公司于2017年3月16日完成2017年度第一期中期票据的发行，发行规模15亿元，当前存续规模14.3亿元，期限为5 (3+2) 年，兑付日为2022年3月16日。为保障公司信誉与投资者的合法权益，公司已于2022年3月9日提前将到期本息合计153,296.00万元全额汇入上海清算所应收固定收益产品付息兑付资金账户。 公司债券回售资金及中期票据到期本息的提前支付符合公司偿债计划及发展战略，公司现金流充裕，上述债券的提前偿还不会对公司经营情况和财务状况产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。