RUNS · 2021/5/11 18:12:15

5月11日：资产管理RUNS

债券名字 B Sprd A Sprd 日变动 (bp) 基准 B PX A PX 日变动 (pt) B YTW A YTW 综合评级 ISIN 信用主体 CDBCapital 2.25 08/02/2021 119 114 -7 T2 100.2 100.21 0.01 1.34 1.29 A1 XS1460660035 国开金融 Cinda 3.65 03/09/2022 157 153 -19 T2 101.57 101.6 0.14 1.72 1.67 A3 XS1573134522 中国信达（China Cinda） Cinda 3.75 02/21/2022 180 165 0 T2 101.37 101.49 -0.01 1.95 1.8 A3 XS1948625121 中国信达（China Cinda） Cinda 3.875 02/08/2023 163 157 -13 T2 103.56 103.67 0.21 1.78 1.72 A3 XS1757392201 中国信达（China Cinda） Cinda 4 02/21/2024 172 162 -2 T2 105.71 106.01 0.04 1.88 1.77 A3 XS1948752743 中国信达（China Cinda） Cinda 4.1 03/09/2024 167 163 -7 T2 106.21 106.36 0.16 1.83 1.78 A3 XS1573134951 中国信达（China Cinda） Cinda 4.25 04/23/2025 155 150 -1 T5 107.14 107.34 -0.01 2.34 2.29 A3 USG21184AB52 中国信达（China Cinda） Cinda 4.375 02/08/2025 161 155 0 T5 107 107.22 -0.05 2.4 2.35 A3 XS1757392466 中国信达（China Cinda） Cinda 4.4 03/09/2027 184 179 1 T5 109.48 109.78 -0.12 2.63 2.58 A3 XS1573135099 中国信达（China Cinda） Cinda 4.45 Perp 278 212 11 T2 100.54 100.8 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Everbright 3.8 Perp 323 310 -37 T2 100.97 101.3 0.86 3.39 3.25 BBB3 XS2213048965 光大控股 SXFAM 3.2 03/18/2024 1038 948 46 T2 82.35 84.3 -1 10.53 9.63 BBB3 XS2298176988 陕西金资 ZYAMC 4.2 11/29/2022 2823 2771 -51 T2 71.33 71.83 0.52 28.39 27.86 BBB3 XS2066225553 中原资产 ZRTrust 7.6 05/20/2022 1065 1017 0 T2 96.98 97.43 0 10.81 10.32 BB1 XS1982081835 中融信托 BOCGInv 1.5 10/22/2025 100 97 -1 T5 98.74 98.88 -0.03 1.8 1.76 XS2243917908 中银投资 BOCGInv 2.25 10/22/2030 116 114 0 T10 95.65 95.88 -0.16 2.78 2.75 XS2243948457 中银投资 BOCGInv 2.5 12/05/2024 35 31 2 T5 104.73 104.86 -0.13 1.14 1.1 XS2083188701 中银投资 PineBridge 6 09/12/2024 736 712 -25 T5 93.82 94.47 0.65 8.15 7.92 XS2049814184 PineBridge Investments SHKCo 4.65 09/08/2022 430 417 1 T2 100.24 100.42 -0.03 4.46 4.32 XS1677026350 新鸿基公司 SHKCo 4.75 05/31/2021 359 59 32 T2 100.04 100.19 -0.02 3.75 0.74 XS1418634959 新鸿基公司 SHKCo 5.75 11/15/2024 423 413 -4 T5 102.31 102.63 0.07 5.02 4.92 XS2079034265 新鸿基公司 SinoOceanCap 5.4 11/03/2021 926 878 60 T2 98.18 98.4 -0.26 9.42 8.93 XS2243169682 远洋资本 SinoOceanCap 5.625 06/28/2021 1008 755 -82 T2 99.4 99.72 0.11 10.23 7.7 XS2177435752 远洋资本 * 以上所有价格仅供参考。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。