RUNS · 2021/11/12 17:00:03

11月12日：基础设施 RUNS

债券名称	Bid Price	Ask Price	日变动	Bid YTW	Ask YTW	综合评级	信用主体
MTRCorp 1.625 08/19/2030	96.88	97.16	-0.04	2.02	1.98	AA2	香港铁路
BJInfra 1 09/10/2023	99.45	99.51	0.01	1.31	1.27	A1	京投公司
BJInfra 1.35 10/20/2024	99.40	99.61	-0.19	1.56	1.49	A1	京投公司
BJInfra 2.8 07/15/2022	101.00	101.05	-0.03	1.27	1.21	A1	京投公司
BJInfra 4.15 12/04/2021	100.15	100.16	-0.01	1.07	1.0	A1	京投公司
Capco 2.125 03/03/2031	97.94	98.23	0.02	2.37	2.34	A1	青山发电
Capco 2.2 06/22/2030	98.84	99.08	-0.15	2.35	2.32	A1	青山发电
Capco 3.25 07/25/2027	106.78	106.99	-0.03	1.98	1.95	A1	青山发电
CLPPower 2.125 06/30/2030	98.51	98.74	0.1	2.32	2.29	A1	中华电力
CLPPower 2.25 07/21/2031	98.87	99.10	-0.11	2.38	2.35	A1	中华电力
CLPPower 2.5 06/30/2035	97.95	98.38	-0.2	2.68	2.64	A1	中华电力
CLPPower 2.875 04/26/2023	102.70	102.77	-0.06	0.99	0.94	A1	中华电力
CLPPower 3.125 05/06/2025	104.59	104.72	-0.1	1.76	1.72	A1	中华电力
CLPPower 3.375 10/26/2027	107.59	107.77	-0.12	2.01	1.98	A1	中华电力
CLPPower 3.55 Perp	102.65	102.83	-0.05	2.69	2.63	A1	中华电力
GZMetro 1.507 09/17/2025	97.97	98.11	-0.05	2.06	2.02	A1	广州地铁
GZMetro 1.579 09/23/2026	97.66	97.79	-0.13	2.09	2.06	A1	广州地铁
GZMetro 2.31 09/17/2030	94.72	94.97	-0.06	2.99	2.96	A1	广州地铁
GZMetro 2.609 11/14/2024	102.30	102.43	-0.07	1.82	1.77	A1	广州地铁
GZMetro 4.3 12/18/2021	100.26	100.27	-0.01	1.3	1.25	A1	广州地铁
SIPG 1.5 07/13/2025	98.49	98.62	0.02	1.93	1.89	A1	上港集团
SIPG 2.375 07/13/2030	99.50	99.73	-0.11	2.44	2.41	A1	上港集团
SIPG 2.4 09/11/2024	102.55	102.67	-0.15	1.47	1.43	A1	上港集团
SIPG 2.85 09/11/2029	103.17	103.41	-0.0	2.4	2.37	A1	上港集团
SIPG 2.875 06/18/2024	103.46	103.59	-0.19	1.51	1.46	A1	上港集团
SIPG 3.375 06/18/2029	106.88	107.11	-0.01	2.38	2.35	A1	上港集团
SouthernGrid 2.75 05/08/2022	100.82	100.84	-0.01	1.02	0.98	A1	南方电网
SouthernGrid 3.5 05/08/2027	107.46	107.63	-0.1	2.05	2.02	A1	南方电网
SouthernGrid 3.875 09/18/2023	104.87	104.94	-0.05	1.19	1.15	A1	南方电网
SouthernGrid 4.25 09/18/2028	113.17	113.42	-0.13	2.17	2.13	A1	南方电网
StateGrid 1 08/05/2025	97.78	97.90	-0.0	1.62	1.58	A1	国家电网
StateGrid 1.625 08/05/2030	95.07	95.26	-0.05	2.25	2.23	A1	国家电网
StateGrid 2.75 05/04/2022	100.87	100.89	0.04	0.88	0.84	A1	国家电网
StateGrid 2.875 05/18/2026	104.98	105.12	-0.07	1.72	1.69	A1	国家电网
StateGrid 3.125 05/22/2023	103.28	103.35	-0.04	0.94	0.89	A1	国家电网
StateGrid 3.5 05/04/2027	108.08	108.22	-0.34	1.93	1.91	A1	国家电网
StateGrid 3.75 05/02/2023	104.00	104.07	-0.02	0.99	0.94	A1	国家电网
StateGrid 4 05/04/2047	122.45	123.11	0.36	2.77	2.73	A1	国家电网
StateGrid 4.125 05/07/2024	107.30	107.40	0.12	1.12	1.09	A1	国家电网
StateGrid 4.25 05/02/2028	113.67	113.88	-0.01	1.99	1.95	A1	国家电网
StateGrid 4.375 05/22/2043	125.82	126.39	-0.0	2.77	2.74	A1	国家电网
StateGrid 4.85 05/07/2044	134.64	135.31	-0.11	2.77	2.74	A1	国家电网
ZJEnergy 1.737 07/20/2026	97.75	97.95	0.28	2.25	2.2	A1	浙能集团
ZJSeaport 1.98 03/17/2026	99.26	99.42	0.03	2.16	2.12	A1	浙江海港
ThreeGorges 1.3 09/22/2025	98.14	98.28	-0.04	1.8	1.76	A1	三峡集团
ThreeGorges 2.15 09/22/2030	98.57	98.78	-0.13	2.33	2.3	A1	三峡集团
ThreeGorges 2.3 10/16/2024	102.62	102.76	-0.01	1.35	1.31	A1	三峡集团
ThreeGorges 3.15 06/02/2026	105.24	105.39	-0.18	1.94	1.91	A1	三峡集团
ThreeGorges 3.2 10/16/2049	101.48	102.04	0.23	3.12	3.09	A1	三峡集团
ThreeGorges 3.7 06/10/2025	106.45	106.57	-0.04	1.82	1.79	A1	三峡集团
ZJExpress 1.638 07/14/2026	97.96	98.09	-0.05	2.1	2.07	A2	浙江沪杭甬
HengjianInv 1.875 06/23/2025	98.22	98.34	-0.08	2.39	2.36	A2	恒健投资
CGNuclear 2.75 07/02/2024	102.89	102.98	-0.03	1.62	1.59	A2	中广核（CGN）
CGNuclear 3.125 12/11/2022	102.03	102.06	-0.03	1.21	1.18	A2	中广核（CGN）
CGNuclear 3.75 12/11/2027	106.26	106.48	-0.04	2.63	2.59	A2	中广核（CGN）
CGNuclear 3.875 09/11/2023	104.37	104.45	0.02	1.43	1.39	A2	中广核（CGN）
CGNuclear 4 05/19/2025	106.56	106.70	0.41	2.05	2.01	A2	中广核（CGN）
CGNuclear 4 11/05/2025	106.38	106.50	-0.18	2.31	2.28	A2	中广核（CGN）
CGNuclear 4.8 09/11/2048	117.51	118.60	0.41	3.76	3.7	A2	中广核（CGN）
Huadian 3.375 Perp	103.04	103.29	0.07	2.49	2.42	A2	中国华电
Huadian 3.875 05/17/2023	103.83	103.89	0.16	1.29	1.25	A2	中国华电
Huadian 4 Perp	104.13	104.40	0.04	2.32	2.21	A2	中国华电
Huaneng 1.6 01/20/2026	99.07	99.19	0.17	1.83	1.8	A2	华能集团
Huaneng 2.4 12/10/2022	101.13	101.18	-0.05	1.33	1.28	A2	华能集团
Huaneng 2.6 12/10/2024	103.31	103.43	-0.05	1.49	1.45	A2	华能集团
Huaneng 2.7 01/20/2031	100.78	101.05	0.2	2.6	2.57	A2	华能集团
Huaneng 2.85 Perp	100.96	101.16	0.08	2.37	2.27	A2	华能集团
Huaneng 3 12/10/2029	103.17	103.48	0.0	2.56	2.52	A2	华能集团
Huaneng 3.08 Perp	101.26	101.46	0.08	2.75	2.7	A2	华能集团
Huaneng 3.6 Perp	101.42	101.56	-0.02	2.09	1.94	A2	华能集团
HuanengIntl 2.25 02/20/2025	100.66	100.78	-0.08	2.04	2.0	A2	华能国际
HuanengIntl 2.625 02/20/2030	99.33	99.58	0.34	2.72	2.68	A2	华能国际
StatePower 1.625 07/27/2025	98.77	98.90	0.02	1.97	1.94	A2	国家电投
StatePower 3 12/06/2021	100.09	100.09	-0.0	1.4	1.35	A2	国家电投
StatePower 3.38 Perp	100.51	100.81	0.26	3.2	3.1	A2	国家电投
StatePower 3.875 12/06/2026	108.48	108.64	0.06	2.1	2.07	A2	国家电投
StatePower 4.65 10/30/2023	105.55	105.63	-0.0	1.75	1.71	A2	国家电投
StatePower 5.8 Perp	101.95	102.12	0.05	2.0	1.69	A2	国家电投
CKInfra 4 Perp	96.95	97.51	0.59	4.73	4.59	A3	长江基建
CKInfra 4.85 Perp	100.15	100.33	0.09	4.64	4.41	A3	长江基建
GDEnergy 3 06/12/2024	103.19	103.29	-0.04	1.73	1.69	A3	广东能源集团
SDHiSpeed 2.437 11/19/2023	99.70	100.35	0.0	2.59	2.26	A3	山东高速集团
SDHiSpeed 3.95 05/24/2024	96.58	97.10	1.38	5.42	5.19	A3	山东高速集团
SDHiSpeed 3.95 08/01/2022	99.66	99.91	0.83	4.43	4.07	A3	山东高速集团
SDHiSpeed 4.3 07/25/2029	100.40	100.65	0.0	4.2	4.15	A3	山东高速集团
SDHiSpeed 4.3 Perp	98.60	99.30	3.23	4.86	4.58	A3	山东高速集团
WHMetro 1.58 11/03/2024	100.00	100.22	-0.03	1.58	1.5	A3	武汉地铁
WHMetro 2.96 09/24/2024	102.72	102.84	-0.02	1.98	1.93	A3	武汉地铁
WHMetro 5.98 Perp	100.33	100.52	0.01	5.37	5.02	A3	武汉地铁
ZZMetro 1.915 11/15/2024	100.19	100.50	-0.09	1.85	1.74	A3	郑州地铁集团
ZZMetro 5 12/20/2021	100.30	100.35	0.03	1.81	1.27	A3	郑州地铁集团
BJGas 2.75 05/31/2022	100.65	100.68	-0.03	1.53	1.48	A3	北京燃气
CRGas 4.5 04/05/2022	101.26	101.29	-0.04	1.21	1.14	A3	华润燃气
HKElectric 1.875 08/27/2030	96.13	96.37	-0.2	2.37	2.33	A3	港灯
HKElectric 2.25 06/09/2030	99.19	99.44	-0.13	2.35	2.32	A3	港灯
HKElectric 2.875 05/03/2026	104.51	104.64	-0.11	1.82	1.79	A3	港灯
HNWater 2.8 09/18/2025	100.35	100.53	0.16	2.7	2.65	A3	河南水投
LongYuan 1.5 11/18/2023	99.52	99.59	0.03	1.74	1.71	A3	龙源电力
Towngas 4.75 Perp	105.83	106.00	0.08	2.08	2.0	A3	香港中华煤气
HutchPort 1.5 09/17/2026	97.28	97.42	0.19	2.09	2.06	BBB1	和记港口信托
HutchPort 2 03/19/2026	99.87	99.98	-0.1	2.03	2.0	BBB1	和记港口信托
HutchPort 2.75 09/11/2022	101.06	101.10	-0.2	1.44	1.4	BBB1	和记港口信托
HutchPort 2.875 11/05/2024	103.89	104.01	-0.08	1.53	1.49	BBB1	和记港口信托
BEHL 2 05/06/2026	99.60	99.72	-0.05	2.09	2.06	BBB1	北京控股
BEHL 3.125 05/06/2031	103.54	103.74	-0.01	2.69	2.66	BBB1	北京控股
BEHL 4.5 04/25/2022	101.40	101.44	-0.02	1.3	1.23	BBB1	北京控股
BEHL 6.375 05/12/2041	138.30	139.02	0.07	3.62	3.58	BBB1	北京控股
KMRail 3.5 12/12/2022	101.77	102.00	0.03	1.83	1.61	BBB1	昆明轨道交通
KMRail 3.9 12/12/2024	100.01	100.31	0.02	3.9	3.79	BBB1	昆明轨道交通
CMPort 3.5 Perp	101.87	102.47	-0.07	2.48	2.17	BBB2	招商局港口
CMPort 3.875 Perp	104.46	104.64	0.04	2.66	2.61	BBB2	招商局港口
CMPort 4.375 08/06/2023	105.05	105.12	0.04	1.39	1.35	BBB2	招商局港口
CMPort 4.75 08/03/2025	109.04	109.18	-0.02	2.2	2.16	BBB2	招商局港口
CMPort 5 05/04/2022	101.72	101.74	-0.02	1.29	1.25	BBB2	招商局港口
CMPort 5 08/06/2028	113.73	114.09	-0.23	2.75	2.69	BBB2	招商局港口
JXWater 3.4 12/05/2022	101.10	101.19	0.04	2.34	2.25	BBB2	江西水投
ENNEnergy 2.625 09/17/2030	98.78	99.03	-0.08	2.78	2.75	BBB2	新奥能源
ENNEnergy 3.25 07/24/2022	101.16	101.19	-0.05	1.55	1.5	BBB2	新奥能源
Gezhouba 4.15 Perp	100.95	101.10	0.0	3.89	3.85	BBB2	葛洲坝
HKTele 3 07/14/2026	104.08	104.24	-0.12	2.08	2.04	BBB2	HKT
HKTele 3.25 09/30/2029	105.45	105.74	-0.19	2.48	2.44	BBB2	HKT
HKTele 3.625 04/02/2025	105.67	105.80	0.04	1.88	1.85	BBB2	HKT
HKTele 3.75 03/08/2023	103.36	103.42	-0.04	1.16	1.11	BBB2	HKT
SZExpress 1.75 07/08/2026	98.27	98.42	-0.07	2.14	2.11	BBB2	深高速
CAS 4 Perp	101.00	101.25	1.06	3.76	3.7	BBB3	CAS
GSPower 3.7 09/29/2024	99.42	99.60	0.27	3.92	3.85	BBB3	甘肃电投
GSPower 6.25 12/04/2021	100.35	100.42	-0.1	-0.74	-2.14	BBB3	甘肃电投
LYGPort 4.1 09/27/2022	100.86	101.33	0.83	3.08	2.54	BBB3	连云港港口集团
ChinaWater 4.85 05/18/2026	98.29	99.02	-0.06	5.28	5.1	BB1	中国水务
ChinaWater 5.25 02/07/2022	98.30	98.65	-0.12	12.84	11.24	BB1	中国水务
COGG 4.7 06/30/2026	100.60	100.86	1.01	4.55	4.49	BB2	中油燃气
COGG 5.5 01/25/2023	100.72	100.89	0.45	4.87	4.72	BB2	中油燃气
BEWG 4.95 05/02/2023	102.40	102.66	-0.52	3.25	3.08	北控水务	—
COSCOPacific 4.375 01/31/2023	101.39	101.48	-0.07	3.19	3.11	中远海运港口	—
DrPeng 7.55 12/01/2022	61.93	63.28	0.0	62.52	59.75	鹏博士	—
JJPort 2.78 11/29/2021	100.00	100.00	-0.0	2.7	2.64	靖江港口集团	—
PCCW 5.75 04/17/2022	101.78	101.81	-0.02	1.46	1.4	电讯盈科	—

* 以上所有价格仅供参考。