RUNS · 2021/12/10 17:00:02

12月10日：资产管理 RUNS

债券名称	Bid Price	Ask Price	日变动	Bid YTW	Ask YTW	综合评级	信用主体
Cinda 3.65 03/09/2022	100.39	100.41	0.01	1.95	1.88	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 3.75 02/21/2022	100.31	100.32	0.01	2.06	2.0	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 3.875 02/08/2023	101.97	102.03	-0.12	2.13	2.08	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 4 02/21/2024	103.95	104.19	0.0	2.14	2.03	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 4.1 03/09/2024	104.13	104.25	0.02	2.2	2.14	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 4.25 04/23/2025	105.62	105.78	-0.09	2.49	2.45	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 4.375 02/08/2025	105.01	105.22	-0.15	2.7	2.64	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 4.4 03/09/2027	107.23	107.47	0.06	2.9	2.85	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 4.4 Perp	99.84	99.96	-0.03	4.43	4.41	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 4.75 02/08/2028	110.23	110.61	0.12	2.92	2.86	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 4.75 02/21/2029	110.84	111.30	0.42	3.06	2.99	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 5 02/08/2048	115.45	116.86	-0.27	4.04	3.96	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 5.625 05/14/2024	107.93	108.01	-0.05	2.24	2.2	A3	中国信达（China Cinda）
CindaHK 1.25 01/20/2024	98.09	98.20	-0.05	2.18	2.13	A3	信达香港
CindaHK 1.875 01/20/2026	96.95	97.12	0.25	2.66	2.62	A3	信达香港
CindaHK 2 03/18/2023	99.95	100.02	-0.0	2.04	1.98	A3	信达香港
CindaHK 2.5 01/20/2028	97.29	97.59	-0.03	2.99	2.93	A3	信达香港
CindaHK 2.5 03/18/2025	99.60	99.76	-0.1	2.63	2.58	A3	信达香港
CindaHK 3 01/20/2031	99.06	99.34	0.85	3.12	3.08	A3	信达香港
CindaHK 3 03/18/2027	100.94	101.14	0.32	2.8	2.75	A3	信达香港
CindaHK 3.125 03/18/2030	100.11	100.42	0.54	3.11	3.07	A3	信达香港
GreatWall 3.125 08/31/2022	100.79	100.82	-0.02	2.02	1.97	A3	长城资产
GreatWall 3.875 08/31/2027	105.55	105.81	-0.13	2.82	2.77	A3	长城资产
GreatWall 4.375 05/25/2023	103.30	103.39	0.0	2.05	1.99	A3	长城资产
AVICCapital 2.375 02/09/2026	97.87	98.02	-0.13	2.92	2.88	A3	中航资本
AVICCapital 2.5 06/04/2025	99.10	99.27	-0.13	2.77	2.72	A3	中航资本
GreatWallIntl 2.375 08/18/2030	94.37	94.69	0.53	3.12	3.08	A3	长城资产国际
GreatWallIntl 2.875 11/23/2026	100.46	100.64	0.02	2.78	2.73	A3	长城资产国际
GreatWallIntl 3.125 07/31/2024	102.13	102.26	-0.1	2.28	2.23	A3	长城资产国际
GreatWallIntl 3.95 Perp	101.80	102.00	-0.12	3.23	3.15	A3	长城资产国际
Orient 4.25 Perp	101.77	102.00	-0.05	2.48	2.25	A3	东方资产
Orient 4.375 12/21/2027	107.46	107.73	0.01	3.01	2.96	A3	东方资产
Orient 5 09/03/2024	107.65	107.78	0.22	2.09	2.04	A3	东方资产
OrientIntl 1.875 11/17/2025	97.81	97.97	0.51	2.46	2.42	A3	东方资产国际
OrientIntl 2.75 11/17/2030	95.50	95.82	0.61	3.34	3.29	A3	东方资产国际
OrientIntl 2.875 09/24/2024	101.71	101.85	-0.11	2.24	2.19	A3	东方资产国际
OrientIntl 3.5 09/24/2029	100.82	101.05	0.16	3.38	3.34	A3	东方资产国际
OrientIntl 3.875 03/20/2024	104.00	104.07	0.35	2.06	2.03	A3	东方资产国际
OrientIntl 4.5 03/20/2029	107.34	107.63	0.29	3.35	3.31	A3	东方资产国际
Huarong 2.125 09/30/2023	98.42	98.78	0.62	3.03	2.83	BBB2	中国华融
Huarong 2.5 02/24/2023	99.54	99.89	0.14	2.89	2.59	BBB2	中国华融
Huarong 3.25 11/13/2024	99.45	100.05	0.69	3.45	3.23	BBB2	中国华融
Huarong 3.375 02/24/2030	95.20	95.58	-0.21	4.07	4.01	BBB2	中国华融
Huarong 3.375 05/29/2022	100.18	100.45	0.01	2.97	2.37	BBB2	中国华融
Huarong 3.625 09/30/2030	96.27	96.64	-0.04	4.13	4.08	BBB2	中国华融
Huarong 3.75 04/27/2022	100.28	100.52	0.13	2.96	2.32	BBB2	中国华融
Huarong 3.75 05/29/2024	100.69	101.04	0.2	3.45	3.3	BBB2	中国华融
Huarong 3.875 11/13/2029	98.09	98.49	0.09	4.16	4.1	BBB2	中国华融
Huarong 4 Perp	99.17	99.50	0.04	4.95	4.57	BBB2	中国华融
Huarong 4.25 11/07/2027	100.97	101.35	0.29	4.06	3.99	BBB2	中国华融
Huarong 4.25 Perp	95.52	96.28	0.4	5.57	5.34	BBB2	中国华融
Huarong 4.5 05/29/2029	101.49	101.93	-0.04	4.26	4.2	BBB2	中国华融
Huarong 4.5 Perp	99.36	99.55	-0.49	10.16	8.4	BBB2	中国华融
Huarong 4.625 06/03/2026	102.87	103.24	0.44	3.92	3.83	BBB2	中国华融
Huarong 4.75 04/27/2027	103.17	103.56	0.53	4.09	4.01	BBB2	中国华融
Huarong 4.875 11/22/2026	103.59	103.95	1.13	4.06	3.99	BBB2	中国华融
Huarong 4.95 11/07/2047	95.88	96.45	-0.08	5.24	5.2	BBB2	中国华融
Huarong 5 11/19/2025	104.33	104.71	0.58	3.8	3.7	BBB2	中国华融
Huarong 5.5 01/16/2025	105.07	105.43	0.14	3.74	3.62	BBB2	中国华融
Huarong 5.5 04/27/2047	102.40	103.02	0.34	5.33	5.28	BBB2	中国华融
Everbright 3.8 Perp	101.96	102.20	-0.08	2.72	2.58	BBB3	光大控股
SXFAM 3.2 03/18/2024	93.35	94.15	-0.56	6.4	6.0	BBB3	陕西金资
ZRTrust 7.6 05/20/2022	98.99	99.02	-0.0	9.98	9.91	BB1	中融信托
ZYAMC 4.2 11/29/2022	90.57	91.17	1.85	15.14	14.39	BB1	中原资产
GoHo 4.5 02/29/2024	100.25	101.25	0.0	4.38	3.91	B1	国厚资产
BOCGInv 1.5 10/22/2025	98.41	98.55	-0.01	1.93	1.89	中银投资	—
BOCGInv 1.75 11/09/2026	98.82	99.03	-0.04	2.0	1.96	中银投资	—
BOCGInv 2.25 10/22/2030	97.84	98.11	-0.16	2.52	2.49	中银投资	—
BOCGInv 2.5 12/05/2024	103.00	103.11	-0.11	1.47	1.43	中银投资	—
PineBridge 6 09/12/2024	93.25	93.60	-0.03	8.82	8.66	PineBridge Investments	—
SHKCo 4.65 09/08/2022	100.69	100.89	-0.02	3.68	3.4	新鸿基公司	—
SHKCo 5 09/07/2026	100.53	100.81	-0.0	4.87	4.81	新鸿基公司	—
SHKCo 5.75 11/15/2024	103.49	103.73	-0.01	4.46	4.37	新鸿基公司	—
SinoOceanCap 6 10/25/2022	98.00	98.50	0.0	8.43	7.82	远洋资本	—
SinoOceanCap 6.25 06/22/2023	95.38	96.37	0.2	9.58	8.85	远洋资本	—

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