RUNS · 2024/6/20 17:00:03

6月20日：银行保险 RUNS

债券名称	Bid Price	Ask Price	日变动	Bid YTW	Ask YTW	综合评级	信用主体
AIA 2.7 Perp	94.27	95.58	0.08	6.13	5.32	A1	友邦保险
AIA 3.2 03/11/2025	98.43	98.52	-0.01	5.46	5.34	A1	友邦保险
AIA 3.2 09/16/2040	74.06	74.56	-0.03	5.66	5.61	A1	友邦保险
AIA 3.375 04/07/2030	91.34	91.61	-0.11	5.12	5.06	A1	友邦保险
AIA 3.6 04/09/2029	94.21	94.45	-0.09	4.97	4.91	A1	友邦保险
AIA 3.9 04/06/2028	96.37	96.58	-0.05	4.96	4.9	A1	友邦保险
AIA 4.875 03/11/2044	94.75	95.23	-0.25	5.31	5.27	A1	友邦保险
AIA 5.375 04/05/2034	98.74	98.97	-0.27	5.54	5.51	A1	友邦保险
AIA 5.625 10/25/2027	101.59	101.78	-0.05	5.1	5.04	A1	友邦保险
CDB 0.625 09/09/2024	98.96	98.97	-0.0	5.69	5.61	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 1 10/27/2025	94.56	94.66	-0.02	5.25	5.17	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 1.625 10/27/2030	83.70	83.93	-0.16	4.62	4.57	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 2 02/16/2027	93.16	93.27	-0.03	4.79	4.74	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 3 06/01/2026	96.44	96.56	-0.03	4.95	4.88	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 3.375 01/24/2027	96.59	96.71	-0.05	4.79	4.74	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 4 01/24/2037	94.20	94.66	-0.34	4.61	4.56	A1	国家开发银行（CDB）
ExImBank 2.875 04/26/2026	96.34	96.41	-0.03	4.98	4.94	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 3.25 11/28/2027	95.15	95.24	-0.07	4.8	4.77	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 3.375 03/14/2027	96.40	96.48	-0.06	4.8	4.77	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 3.625 07/31/2024	99.77	99.78	-0.0	5.87	5.78	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 3.8 09/16/2025	98.00	98.07	-0.03	5.5	5.44	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 3.875 05/16/2026	98.03	98.09	-0.04	4.98	4.94	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 4 11/28/2047	86.74	87.37	-0.29	4.96	4.91	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
PSBC 4.5 Perp	100.00	101.00	0.0	4.35	0.6	A1	邮储银行
ABC 1.2 10/22/2025	94.58	94.65	-0.02	5.49	5.43	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1.25 01/19/2026	94.19	94.28	-0.03	5.15	5.09	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1.25 03/02/2026	93.77	93.86	-0.03	5.15	5.09	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1.25 06/17/2026	92.75	92.86	-0.03	5.15	5.09	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1.5 01/18/2025	97.81	97.84	-0.01	5.48	5.42	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 2 01/18/2027	92.82	92.94	-0.03	5.01	4.97	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 2 03/01/2025	97.68	97.72	-0.01	5.49	5.43	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 2.25 03/01/2027	93.13	93.25	-0.04	5.01	4.96	A2	中国农业银行（ABC）
BOC 0.75 09/29/2024	98.70	98.72	-0.01	5.75	5.67	A2	中国银行
BOC 1 11/02/2024	98.33	98.35	-0.01	5.8	5.72	A2	中国银行
BOC 1.25 06/24/2025	95.93	95.98	-0.02	5.49	5.43	A2	中国银行
BOC 1.4 04/28/2026	93.49	93.59	-0.03	5.15	5.09	A2	中国银行
BOC 1.875 02/16/2025	97.74	97.78	-0.01	5.48	5.42	A2	中国银行
BOC 2 02/24/2025	97.75	97.79	-0.01	5.48	5.42	A2	中国银行
BOC 2 03/07/2025	97.63	97.67	-0.01	5.48	5.42	A2	中国银行
BOC 2.375 01/16/2025	98.30	98.33	-0.01	5.49	5.43	A2	中国银行
BOC 2.375 02/24/2027	93.47	93.59	-0.06	5.02	4.97	A2	中国银行
BOC 3.125 06/16/2025	97.78	97.83	-0.02	5.49	5.43	A2	中国银行
BOC 3.25 04/28/2025	98.17	98.22	-0.02	5.49	5.43	A2	中国银行
BOC 3.5 04/20/2027	96.04	96.17	-0.05	5.02	4.97	A2	中国银行
BOC 3.6 Perp	98.25	99.25	0.0	6.16	4.66	A2	中国银行
BOC 3.625 04/17/2029	94.69	94.90	-0.15	4.87	4.82	A2	中国银行
BOC 3.875 06/30/2025	98.52	98.57	-0.02	5.39	5.33	A2	中国银行
BOC 4 03/08/2028	97.06	97.22	-0.11	4.88	4.83	A2	中国银行
BOC 4.625 06/26/2026	99.03	99.12	-0.03	5.14	5.09	A2	中国银行
BOC 4.75 11/23/2025	99.01	99.09	-0.02	5.48	5.42	A2	中国银行
BOC 4.75 12/05/2025	98.98	99.07	-0.02	5.49	5.43	A2	中国银行
BOC 5 11/13/2024	99.73	99.79	-0.01	5.69	5.54	A2	中国银行
BOC FRN 09/14/2026	100.15	100.25	-0.0	-0.07	-0.11	A2	中国银行
CCB 1.25 08/04/2025	95.49	95.56	-0.01	5.48	5.42	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 1.46 04/22/2026	93.54	93.63	-0.03	5.21	5.15	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 2.45 06/24/2030	96.98	97.33	0.01	3.0	2.94	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 2.85 01/21/2032	94.49	94.92	0.06	3.69	3.62	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 3.125 05/17/2025	97.96	98.01	-0.02	5.49	5.43	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 4.25 02/27/2029	99.99	99.99	0.0	4.25	4.25	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 4.5 05/31/2026	98.89	99.00	-0.02	5.11	5.05	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 5 11/30/2026	99.73	99.84	-0.06	5.12	5.07	A2	中国建设银行（CCB）
CCBIntl 1.5 09/29/2026	92.12	92.22	-0.05	5.23	5.18	A2	中国建设银行（CCB）
ICBC 1 10/28/2024	98.39	98.42	-0.01	5.76	5.68	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 1.2 07/20/2025	95.59	95.65	-0.02	5.49	5.43	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 1.2 09/09/2025	95.64	95.71	-0.01	4.96	4.9	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 1.625 10/28/2026	92.32	92.42	-0.04	5.14	5.09	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 2.95 06/01/2025	97.71	97.77	-0.02	5.49	5.43	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 3.2 Perp	95.00	95.75	0.0	5.59	5.22	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 3.538 11/08/2027	95.41	95.56	-0.08	5.03	4.98	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 3.58 Perp	96.88	97.63	0.0	6.24	5.59	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 4.5 01/19/2026	99.03	99.12	-0.02	5.15	5.09	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 4.875 09/21/2025	99.18	99.30	-0.02	5.56	5.46	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 5.375 10/25/2026	100.50	100.60	-0.04	5.14	5.09	A2	工商银行（ICBC）
ICBC FRN 12/15/2024	100.16	100.20	-0.0	-0.33	-0.43	A2	工商银行（ICBC）
BOCHK 5.9 Perp	99.90	100.90	0.0	6.3	1.91	A2	中银香港
BOCOMHK 2.304 07/08/2031	93.69	93.82	-0.03	3.32	3.3	A2	交银（香港）
BOCOMHK 3.725 Perp	98.13	99.13	0.0	6.53	5.02	A2	交银（香港）
ChinaLife 5.35 08/15/2033	101.05	101.41	-0.05	5.06	4.97	A2	中国人寿 (海外)
ICBCMacau 2.875 09/12/2029	99.45	99.93	-0.17	2.99	2.89	A2	工银澳门
WingLung 3.75 11/22/2027	99.98	99.98	0.0	3.76	3.76	A2	永隆银行
WingLung 6.5 Perp	100.00	101.00	0.0	6.33	-5.3	A2	永隆银行
BOCOM 1.2 09/10/2025	95.03	95.10	-0.03	5.49	5.43	A2	交通银行
BOCOM 2.375 03/21/2025	97.77	97.81	-0.01	5.48	5.42	A2	交通银行
BOCOM 3.8 Perp	97.15	97.26	-0.03	5.96	5.88	A2	交通银行
BOCOM 4.75 11/30/2025	99.34	99.42	-0.05	5.23	5.17	A2	交通银行
BOCOM 4.875 02/28/2026	99.56	99.65	-0.03	5.15	5.09	A2	交通银行
BEA 4 05/29/2030	97.84	98.17	-0.04	4.42	4.35	A3	东亚银行（BEA）
BEA 4.875 04/22/2032	94.97	95.39	0.16	5.68	5.61	A3	东亚银行（BEA）
BEA 5.125 07/07/2028	96.88	97.12	-0.05	6.01	5.94	A3	东亚银行（BEA）
BEA 5.825 Perp	98.00	98.75	0.0	7.43	6.82	A3	东亚银行（BEA）
BEA 5.875 Perp	99.50	100.50	0.0	7.91	3.68	A3	东亚银行（BEA）
BEA 6.625 03/13/2027	100.76	101.01	-0.06	6.14	5.99	A3	东亚银行（BEA）
BEA 6.75 03/15/2027	100.99	101.24	-0.01	6.13	5.98	A3	东亚银行（BEA）
CMB 1.2 09/10/2025	94.99	95.05	-0.01	5.53	5.47	A3	招商银行
CMB 1.25 09/01/2026	91.92	92.02	-0.03	5.21	5.16	A3	招商银行
CMB 2 03/02/2025	97.67	97.71	0.01	5.49	5.43	A3	招商银行
CMB 4.4 Perp	100.00	101.00	0.0	4.28	1.37	A3	招商银行
DahSing 3 11/02/2031	93.31	93.46	-0.01	4.06	4.04	A3	大新银行
DahSing 5 01/15/2029	99.99	99.99	0.0	5.0	5.0	A3	大新银行
DahSing 7.375 11/15/2033	105.18	105.54	-0.12	6.01	5.92	A3	大新银行
Guoren 3.35 06/01/2026	94.00	94.17	-0.02	6.71	6.61	A3	国任保险
NanYang 3.8 11/20/2029	99.14	99.46	-0.0	3.98	3.91	A3	南洋商业银行
NanYang 6.5 Perp	100.25	101.00	0.0	6.4	6.11	A3	南洋商业银行
NanYang 7.35 Perp	102.13	102.88	0.0	6.69	6.46	A3	南洋商业银行
SHComBank 3.75 11/29/2027	99.99	99.99	0.0	3.75	3.75	A3	上海商业银行
SHComBank 5 01/17/2029	99.99	99.99	0.0	5.0	5.0	A3	上海商业银行
SHComBank 6.375 02/28/2033	102.08	102.42	-0.11	5.74	5.64	A3	上海商业银行
Taiping 6.4 Perp	104.13	105.63	0.0	5.16	4.73	A3	中国太平（CTIH）
CNCBI 3.25 Perp	94.63	95.38	0.0	6.01	5.62	BBB1	中信银行（国际）
CNCBI 4.625 02/28/2029	99.99	99.99	0.0	4.63	4.63	BBB1	中信银行（国际）
CNCBI 4.8 Perp	97.63	98.38	0.0	5.72	5.42	BBB1	中信银行（国际）
CNCBI 6 12/05/2033	102.96	103.33	-0.2	5.24	5.15	BBB1	中信银行（国际）
CNCBI 7.1 Perp	99.50	100.50	0.0	8.43	5.65	BBB1	中信银行（国际）
ChiyuBank 5.25 Perp	99.88	100.88	0.0	5.53	3.18	BBB1	集友银行
ChiyuBank 5.75 04/07/2032	94.31	94.87	-0.19	6.7	6.6	BBB1	集友银行
PeakRe 5.35 Perp	96.88	97.88	0.88	7.84	7.03	BBB1	鼎睿再保险
SunshineLife 4.5 04/20/2026	95.96	96.21	-0.04	6.89	6.74	BBB1	阳光人寿保险
ZAOnline 3.125 07/16/2025	96.75	97.00	0.0	6.34	6.08	BBB1	众安在线
ZAOnline 3.5 03/08/2026	95.50	95.75	0.0	6.32	6.16	BBB1	众安在线
ChongHing 5.5 Perp	97.50	98.25	0.12	7.89	7.16	BBB2	创兴银行
ChongHing 5.7 Perp	99.50	100.50	0.0	6.62	4.78	BBB2	创兴银行
FWDLimited 5 09/24/2024	99.75	99.88	0.0	5.94	5.44	BBB2	FWD Limited
FWDLimited 5.5 Perp	85.00	86.00	0.0	173.71	160.7	BBB2	FWD Limited
CEBBank 0.826 09/14/2024	98.91	98.94	-0.01	5.8	5.66	BBB2	光大银行
CEBBank 1.27 12/01/2024	98.07	98.13	-0.01	5.8	5.65	BBB2	光大银行
CEBBank 4.994 03/02/2026	99.65	99.81	-0.03	5.21	5.11	BBB2	光大银行
CEBBank FRN 09/12/2026	100.17	100.38	-0.0	-0.08	-0.17	BBB2	光大银行
CITICBank 1.25 02/02/2026	93.98	94.07	-0.03	5.2	5.14	BBB2	中信银行
IndustrialBank 3.25 05/18/2025	98.04	98.13	-0.01	5.51	5.41	BBB2	兴业银行
PingAnOS 2.75 06/02/2025	97.18	97.27	-0.02	5.88	5.78	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 2.85 08/12/2031	83.58	83.94	-0.13	5.68	5.61	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 2.95 02/25/2031	84.88	85.63	-0.12	5.71	5.56	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 4.25 05/28/2029	94.13	94.63	-0.12	5.63	5.51	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 6.125 05/16/2034	102.94	103.33	-0.12	5.73	5.68	BBB2	平安海外控股
SPDB 0.875 07/13/2024	99.74	99.75	0.04	5.79	5.66	BBB2	浦发银行（SPD Bank）
SPDB 3.25 07/14/2025	97.71	97.81	-0.02	5.51	5.41	BBB2	浦发银行（SPD Bank）
BHBank 1.5 11/10/2024	98.30	98.35	0.07	6.1	5.95	BBB3	渤海银行
CQBank 5.4 Perp	100.00	101.00	0.0	5.25	3.23	BBB3	重庆银行
FWDGroup 5.75 07/09/2024	99.63	99.63	0.0	14.42	14.42	FWD Group Limited	—
FWDGroup 6.375 Perp	99.13	100.63	0.0	10.27	3.44	FWD Group Limited	—
FWDGroup 7.784 12/06/2033	110.25	110.75	-0.88	6.33	6.26	富卫集团	—
FWDGroup 8.045 Perp	97.38	98.38	0.0	13.9	11.63	FWD Group Limited	—
FWDGroup 8.4 04/05/2029	101.75	102.50	0.0	7.95	7.76	富卫集团	—
GZRCBank 5.9 Perp	99.25	99.28	0.0	6.7	6.68	广州农商银行	—
JZBank 5.5 Perp	96.00	97.00	0.0	18.17	14.79	锦州银行	—
LusoIntlBank 5.375 12/28/2027	99.31	99.32	0.0	5.59	5.59	澳门国际银行	—
LusoIntlBank 7.2 06/30/2033	99.77	100.43	-0.23	7.23	7.08	澳门国际银行	—
LusoIntlBank 7.5 05/29/2034	99.69	100.39	-0.24	7.54	7.4	澳门国际银行	—
ZYBank 5.6 Perp	99.50	100.50	0.0	6.64	4.21	中原银行	—

* 以上所有价格仅供参考。