RUNS · 2021/8/20 17:00:02

8月20日：银行保险 RUNS

债券名称	Bid Price	Ask Price	日变动	Bid YTW	Ask YTW	综合评级	信用主体
AIA 2.7 Perp	101.66	102.09	-0.01	2.32	2.22	A1	友邦保险
AIA 3.125 03/13/2023	103.78	103.84	-0.0	0.67	0.63	A1	友邦保险
AIA 3.2 03/11/2025	106.70	106.79	0.0	1.12	1.1	A1	友邦保险
AIA 3.2 09/16/2040	104.46	104.76	-1.18	2.89	2.87	A1	友邦保险
AIA 3.375 04/07/2030	110.69	111.03	0.01	1.98	1.94	A1	友邦保险
AIA 3.6 04/09/2029	111.85	111.98	-0.02	1.87	1.85	A1	友邦保险
AIA 3.9 04/06/2028	112.99	113.13	-0.01	1.74	1.71	A1	友邦保险
AIA 4.875 03/11/2044	135.20	135.75	-1.1	2.77	2.74	A1	友邦保险
CDB 0.625 01/12/2024	100.12	100.23	-0.04	0.58	0.53	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 1 10/27/2025	99.66	99.80	0.13	1.08	1.05	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 1.625 10/27/2030	98.88	99.06	-0.22	1.76	1.74	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 1.875 11/03/2021	100.26	100.26	-0.01	0.53	0.5	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 2.625 01/24/2022	100.84	100.85	-0.01	0.6	0.58	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 2.75 11/16/2022	102.61	102.66	-0.02	0.61	0.57	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 3 06/01/2026	108.23	108.36	-0.24	1.22	1.19	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 3.25 12/04/2022	103.35	103.41	-0.02	0.61	0.57	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 3.375 01/24/2027	110.67	110.84	-0.1	1.33	1.3	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 4 01/24/2037	116.32	116.68	0.16	2.7	2.67	A1	国家开发银行（CDB）
ExImBank 2.625 03/14/2022	101.16	101.19	-0.02	0.52	0.48	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 2.75 11/28/2022	102.69	102.71	-0.02	0.61	0.59	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 2.875 04/26/2026	107.53	107.64	-0.03	1.21	1.19	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 3.25 11/28/2027	111.95	112.13	0.11	1.26	1.23	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 3.375 03/14/2027	111.43	111.67	0.07	1.24	1.2	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 3.625 07/31/2024	108.56	108.73	0.16	0.67	0.62	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 3.8 09/16/2025	110.45	110.56	0.21	1.16	1.13	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 4 11/28/2047	128.41	128.82	0.97	2.52	2.5	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
PSBC 4.5 Perp	102.99	103.10	-0.01	1.71	1.61	A1	邮储银行
ABC 0.7 06/17/2024	99.82	99.94	-0.01	0.77	0.72	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 0.75 03/02/2024	99.94	100.07	-0.01	0.78	0.72	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 0.8 05/18/2024	99.52	99.58	-0.09	0.98	0.96	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 0.85 01/19/2024	100.20	100.27	-0.19	0.77	0.74	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1 10/22/2023	100.53	100.59	-0.04	0.75	0.72	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1.2 10/22/2025	100.12	100.24	-0.08	1.17	1.14	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1.25 01/19/2026	99.93	100.03	-0.04	1.27	1.24	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1.25 03/02/2026	99.97	100.10	-0.06	1.26	1.23	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1.25 06/17/2026	99.99	100.08	-0.01	1.25	1.23	A2	中国农业银行（ABC）
BOC 0.75 02/04/2024	99.64	99.81	-0.02	0.9	0.83	A2	中国银行
BOC 0.8 04/28/2024	100.06	100.19	-0.02	0.78	0.73	A2	中国银行
BOC 0.875 01/14/2024	100.29	100.36	-0.06	0.75	0.72	A2	中国银行
BOC 0.95 09/21/2023	100.36	100.43	-0.16	0.77	0.74	A2	中国银行
BOC 1.25 06/24/2025	100.41	100.51	0.15	1.14	1.11	A2	中国银行
BOC 1.4 04/28/2026	100.60	100.71	0.0	1.27	1.24	A2	中国银行
BOC 2.375 01/16/2025	104.03	104.14	-0.12	1.16	1.13	A2	中国银行
BOC 2.875 04/20/2022	101.34	101.39	-0.3	0.82	0.75	A2	中国银行
BOC 3 02/14/2022	101.20	101.21	-0.01	0.46	0.42	A2	中国银行
BOC 3.125 04/17/2024	106.25	106.35	0.01	0.74	0.7	A2	中国银行
BOC 3.5 04/20/2027	110.13	110.36	-0.05	1.62	1.58	A2	中国银行
BOC 3.6 Perp	104.09	104.25	0.01	2.37	2.33	A2	中国银行
BOC 3.625 04/17/2029	111.02	111.26	0.05	2.06	2.03	A2	中国银行
BOC 3.875 06/30/2025	110.11	110.23	-0.09	1.18	1.15	A2	中国银行
BOC 4 03/08/2028	112.09	112.33	-0.08	2.02	1.98	A2	中国银行
BOC 5 11/13/2024	111.33	111.44	-0.0	1.39	1.36	A2	中国银行
CCB 0.86 04/22/2024	99.72	99.80	-0.02	0.97	0.94	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 1 08/04/2023	100.65	100.70	-0.02	0.66	0.64	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 1.25 08/04/2025	100.24	100.33	-0.14	1.19	1.16	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 1.46 04/22/2026	100.96	101.09	-0.03	1.25	1.22	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 2.45 06/24/2030	102.16	102.25	-0.27	1.86	1.84	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 2.75 06/13/2022	101.60	101.62	-0.02	0.75	0.72	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 3 12/04/2022	103.12	103.16	0.14	0.55	0.52	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 4.25 02/27/2029	107.07	107.14	-0.01	1.37	1.35	A2	中国建设银行（CCB）
CCBIntl 2.25 10/20/2021	100.24	100.24	-0.01	0.73	0.69	A2	中国建设银行（CCB）
ICBC 1 07/20/2023	100.68	100.73	0.04	0.64	0.61	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 1 09/09/2023	100.44	100.52	-0.21	0.78	0.74	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 1.2 07/20/2025	100.20	100.29	-0.03	1.15	1.12	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 1.2 09/09/2025	100.01	100.11	-0.19	1.2	1.17	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 2.25 09/16/2022	101.71	101.75	0.02	0.63	0.59	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 2.452 10/20/2021	100.27	100.27	-0.01	0.72	0.68	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 2.875 02/21/2022	101.18	101.20	-0.01	0.46	0.42	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 2.875 10/12/2022	101.01	101.13	-1.64	1.97	1.86	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 2.957 11/08/2022	102.65	102.69	-0.13	0.74	0.71	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 3.538 11/08/2027	111.38	111.55	-0.32	1.6	1.58	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 3.58 Perp	104.05	104.26	0.0	2.52	2.47	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 4.875 09/21/2025	112.02	112.14	-0.04	1.8	1.77	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 4.875 12/07/2021	101.19	101.21	-0.04	0.7	0.64	A2	工商银行（ICBC）
BOCHK 5.9 Perp	107.92	108.12	0.02	1.95	1.85	A2	中银香港
BOCOMHK 2.304 07/08/2031	99.92	100.04	-0.0	2.31	2.3	A2	交银（香港）
BOCOMHK 3.725 Perp	102.84	103.13	-0.02	2.87	2.79	A2	交银（香港）
ChinaLife 3.35 07/27/2027	101.47	101.54	0.01	1.74	1.67	A2	中国人寿 (海外)
ICBCMacau 2.875 09/12/2029	103.70	103.81	-0.03	1.63	1.59	A2	工银澳门
BOCOM 1.2 09/10/2025	100.00	100.12	-0.12	1.2	1.17	A2	交通银行
BOCOM 3.75 03/06/2023	104.54	104.60	0.1	0.77	0.73	A2	交通银行
BOCOM 3.8 Perp	104.15	104.34	0.06	2.75	2.7	A2	交通银行
CCBLife 4.5 04/21/2077	101.49	101.70	-0.03	2.21	1.88	A3	建信人寿
Ageas 4.125 04/25/2023	103.85	103.98	-0.03	1.77	1.7	A3	富通保险（亚洲）有限公司
BEA 4 05/29/2030	106.05	106.20	0.0	2.31	2.27	A3	东亚银行（BEA）
BEA 4 11/03/2026	100.45	100.47	-0.01	1.61	1.55	A3	东亚银行（BEA）
BEA 5.625 Perp	102.27	102.46	-0.03	2.48	2.22	A3	东亚银行（BEA）
BEA 5.825 Perp	107.97	108.19	-0.04	3.74	3.68	A3	东亚银行（BEA）
BEA 5.875 Perp	106.98	107.19	0.01	3.46	3.39	A3	东亚银行（BEA）
DahSing 4.25 11/30/2026	100.60	100.66	-0.01	1.96	1.76	A3	大新银行
DahSing 5 01/15/2029	106.38	106.58	-0.03	2.25	2.16	A3	大新银行
NanYang 3.8 11/20/2029	104.08	104.34	-0.08	2.48	2.4	A3	南洋商业银行
NanYang 5 Perp	101.13	101.43	-0.01	3.5	3.1	A3	南洋商业银行
PeakRe 5.35 Perp	105.38	105.80	-0.17	3.94	3.83	A3	鼎睿再保险
SHComBank 3.75 11/29/2027	102.30	102.38	0.19	1.9	1.83	A3	上海商业银行
SHComBank 5 01/17/2029	106.60	106.79	-0.04	2.16	2.08	A3	上海商业银行
TaiKang 3.5 01/19/2022	100.87	100.88	-0.01	1.33	1.3	A3	泰康保险集团
Taiping 4.125 11/21/2022	103.03	103.16	-0.06	1.65	1.54	A3	中国太平（CTIH）
Taiping 6 10/18/2023	109.08	109.16	-0.18	1.68	1.64	A3	中国太平保险集团（香港）有限公司
WingLung 3.75 11/22/2027	102.30	102.35	-0.02	1.87	1.83	A3	永隆银行
WingLung 5.2 Perp	95.12	95.62	0.0	9.68	9.21	A3	永隆银行
WingLung 6.5 Perp	108.16	108.57	0.03	2.98	2.81	A3	永隆银行
CNCBI 3.25 Perp	101.21	101.41	-0.0	2.98	2.94	BBB1	中信银行（国际）
CNCBI 4.25 Perp	100.02	100.67	-0.07	4.04	-0.78	BBB1	中信银行（国际）
CNCBI 4.625 02/28/2029	106.36	106.46	-0.14	2.01	1.98	BBB1	中信银行（国际）
CNCBI 7.1 Perp	110.16	110.60	0.15	2.33	2.14	BBB1	中信银行（国际）
SunshineLife 4.5 04/20/2026	102.71	102.83	0.36	3.86	3.83	BBB1	阳光人寿保险
CMB 0.95 09/25/2023	100.19	100.27	0.08	0.86	0.82	BBB1	招商银行
CMB 1.2 09/10/2025	99.49	99.60	-0.31	1.33	1.3	BBB1	招商银行
CMB 4 09/26/2023	106.44	106.51	-0.06	0.88	0.85	BBB1	招商银行
CMB 4.4 Perp	102.88	103.07	0.0	1.88	1.73	BBB1	招商银行
ChiyuBank 5.25 Perp	94.41	94.82	-0.04	10.05	9.69	BBB1	集友银行
Guoren 3.35 06/01/2026	102.28	102.53	0.12	2.83	2.78	BBB1	国任保险
ZAOnline 3.125 07/16/2025	99.50	99.68	0.08	3.26	3.21	BBB1	众安在线
ZAOnline 3.5 03/08/2026	100.01	100.19	-0.06	3.5	3.45	BBB1	众安在线
ChongHing 3.876 07/26/2027	101.24	101.34	-0.01	2.51	2.39	BBB2	创兴银行
ChongHing 5.5 Perp	105.07	105.65	0.0	4.09	3.94	BBB2	创兴银行
ChongHing 5.7 Perp	105.04	105.31	0.07	3.84	3.74	BBB2	创兴银行
CEBBank 0.839 06/15/2024	100.00	100.11	-0.02	0.84	0.8	BBB2	光大银行
CEBBank 0.929 03/11/2024	100.23	100.31	-0.08	0.84	0.8	BBB2	光大银行
CITICBank 0.875 02/02/2024	100.06	100.15	-0.03	0.85	0.81	BBB2	中信银行
CITICBank 1.25 02/02/2026	99.42	99.56	0.01	1.39	1.35	BBB2	中信银行
CITICBank 3.125 12/14/2022	103.05	103.10	-0.03	0.77	0.73	BBB2	中信银行
FWDLimited 5 09/24/2024	108.78	108.90	-0.03	2.05	2.01	BBB2	FWD Limited
FWDLimited 5.5 Perp	100.72	101.11	0.02	4.97	4.69	BBB2	FWD Limited
FWDLimited 6.25 Perp	100.89	101.74	0.12	4.06	2.03	BBB2	FWD Limited
IndustrialBank 0.875 06/10/2024	99.51	99.56	-0.08	1.05	1.04	BBB2	兴业银行
IndustrialBank 1.125 11/06/2023	100.72	100.81	0.03	0.79	0.75	BBB2	兴业银行
IndustrialBank 2.375 09/21/2021	100.09	100.09	-0.0	1.15	1.11	BBB2	兴业银行
IndustrialBank 3.75 03/05/2023	104.28	104.33	-0.19	0.93	0.9	BBB2	兴业银行
PingAnOS 2.75 06/02/2025	102.68	102.79	0.16	2.01	1.98	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 2.85 08/12/2031	98.90	99.14	0.06	2.98	2.95	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 2.95 02/25/2031	100.13	100.62	-0.01	2.93	2.87	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 3.625 05/28/2024	105.47	105.57	-0.02	1.59	1.55	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 4.25 05/28/2029	111.35	111.59	-0.41	2.62	2.59	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 4.375 09/10/2023	105.91	105.99	-0.0	1.43	1.39	BBB2	平安海外控股
SPDB 0.875 07/13/2024	100.11	100.18	-0.01	0.84	0.81	BBB2	浦发银行（SPD Bank）
SPDB 1 01/19/2024	100.41	100.50	-0.0	0.83	0.79	BBB2	浦发银行（SPD Bank）
CQBank 5.4 Perp	100.27	100.57	-0.01	5.16	4.93	BBB3	重庆银行
CZBank 1.1 03/16/2024	99.88	100.02	-0.01	1.15	1.09	BBB3	浙商银行
CZBank 5.45 Perp	101.65	101.96	-0.21	2.59	2.08	BBB3	浙商银行
CMBC 4.95 Perp	100.35	100.51	-0.02	3.66	3.15	BB1	民生银行（CMBC）
UnionLife 3 09/19/2021	96.38	96.62	0.32	56.43	52.77	BB1	合众人寿
ChinaRe 3.375 03/09/2022	100.81	100.83	0.01	1.86	1.83	中再集团	—
FWDGroup 0 Perp	95.08	95.28	0.0	6.34	6.08	FWD Group Limited	—
FWDGroup 5.75 07/09/2024	103.05	103.24	-0.36	4.6	4.53	FWD Group Limited	—
FWDGroup 6.375 Perp	103.18	103.50	0.05	5.23	5.12	FWD Group Limited	—
GZRCBank 5.9 Perp	94.90	95.90	0.33	7.98	7.55	广州农商银行	—
HuiShang 5.5 Perp	100.05	100.27	0.02	5.05	4.04	徽商银行	—
JZBank 5.5 Perp	70.00	71.50	0.0	42.88	40.33	锦州银行	—
LusoIntlBank 5.375 12/28/2027	99.80	99.99	-0.01	5.41	5.38	澳门国际银行	—
QDBank 5.5 Perp	101.07	101.37	0.01	4.45	4.16	青岛银行	—
ZYBank 5.6 Perp	95.15	95.35	3.15	8.03	7.93	中原银行	—
ZZBank 5.5 Perp	98.94	99.33	0.01	6.46	6.1	郑州银行	—

* 以上所有价格仅供参考。