5月28日：集团公司RUNS

债券名字 B Sprd A Sprd 日变动 (bp) 基准 B PX A PX 日变动 (pt) B YTW A YTW 综合评级 ISIN 信用主体 JMHoldings 2.5 04/09/2031 91 90 0 T10 99.78 99.93 -0.22 2.53 2.51 A1 XS2325157910 怡和集团 JMHoldings 2.875 04/09/2036 128 126 0 T10 99.78 100.03 -0.3 2.89 2.87 A1 XS2325158488 怡和集团 JianyinInv 1.5 08/27/2025 85 84 1 T5 99.37 99.43 -0.11 1.65 1.64 A2 XS2116900031 中国建投 JianyinInv 2.125 08/27/2030 117 116 1 T10 94.66 94.75 -0.26 2.78 2.77 A2 XS2116905691 中国建投 JianyinInv 3 11/24/2022 90 89 -1 T2 102.86 102.89 0 1.05 1.03 A2 XS1713594494 中国建投 JianyinInv 3.375 07/25/2022 139 137 2 T2 102.09 102.12 -0.03 1.53 1.5 A2 XS2021160275 中国建投 JianyinInv 3.5 11/24/2027 139 137 1 T5 107.87 107.98 -0.2 2.19 2.17 A2 XS1713594577 中国建投 JianyinInv 4.5 09/20/2021 130 129 -5 T2 100.91 100.91 0.01 1.45 1.43 A2 XS1867560028 中国建投 SDIC 1.5 11/05/2025 75 74 -4 T5 99.79 99.84 0.08 1.55 1.54 A2 XS2247550077 国投 SDIC 2.875 05/04/2022 73 70 0 T2 101.83 101.86 -0.01 0.88 0.84 A2 XS1601180836 国投 SDIC 3.25 05/21/2024 102 101 2 T2 106.08 106.13 -0.08 1.16 1.15 A2 XS1989704843 国投 SDIC 3.625 05/04/2027 125 124 1 T5 108.72 108.8 -0.17 2.05 2.04 A2 XS1601199778 国投 SDIC 3.75 05/21/2029 103 102 -1 T10 107.91 107.98 -0.08 2.64 2.63 A2 XS1989705063 国投 SZInv 3.95 09/26/2021 136 127 6 T2 100.77 100.8 -0.03 1.5 1.4 A2 XS1879843438 深圳投控 SZInv 4.35 09/26/2023 151 147 0 T2 106.09 106.21 -0.03 1.66 1.61 A2 XS1879855879 深圳投控 ChinaCons 2.7 06/14/2021 95 94 1 T2 100.05 100.05 0 1.1 1.08 A2 XS1430445210 中国建筑 ChinaCons 2.9 07/05/2022 110 108 -2 T2 101.79 101.81 0.02 1.25 1.22 A2 XS1634368507 中国建筑 ChinaCons 3.5 07/05/2027 155 145 0 T5 106.48 107.09 -0.13 2.35 2.25 A2 XS1634368259 中国建筑 CKHutch 1.5 04/15/2026 57 56 2 T5 100.58 100.63 -0.19 1.38 1.36 A2 USG2182GAA16 长江和记 CKHutch 1.875 10/03/2021 25 24 8 T2 100.5 100.5 -0.03 0.4 0.38 A2 USG2176WAA48 长江和记 CKHutch 2.5 04/15/2031 86 85 -2 T10 100.24 100.34 -0.05 2.47 2.46 A2 USG2182GAB98 长江和记 CKHutch 2.5 05/08/2030 75 72 -2 T10 101.05 101.28 -0.05 2.37 2.34 A2 USG2181LAA10 长江和记 CKHutch 2.75 03/29/2023 38 35 3 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USG2179DAB13 长江和记 CKHutch 3.625 10/31/2024 -3 -4 -1 T5 109.56 109.62 -0.04 0.78 0.76 A2 USG46747AB00 长江和记 CKHutch 4 Perp 182 157 2 T2 101.89 102.14 -0.03 1.97 1.7 A2 USG2176GAA97 长江和记 CKHutch 4.625 01/13/2022 20 19 -1 T2 102.62 102.63 -0.01 0.35 0.33 A2 USG4673GAB17 长江和记 CKHutch 6.988 08/01/2037 125 124 -1 T30 141.88 142.1 -0.11 3.56 3.54 A2 USG46715AD30 长江和记 CKHutch 7.45 11/24/2033 107 107 0 T10 150.17 150.29 -0.3 2.69 2.68 A2 USG4672CAC94 长江和记 CKHutch 7.5 08/01/2027 93 92 -2 T5 133.57 133.66 -0.03 1.73 1.72 A2 USG46715AC56 长江和记 COFCOHK 2.2 10/21/2030 114 113 -7 T10 95.41 95.56 0.37 2.76 2.74 A3 XS2237806281 中粮香港 COFCOHK 3.1 Perp 185 174 -1 T5 101.75 102.2 -0.03 2.65 2.54 A3 XS2237806364 中粮香港 COFCOHK 4.625 11/12/2023 109 108 2 T2 108.14 108.18 -0.07 1.24 1.22 A3 XS0991743401 中粮香港 SinochemHK 1.625 10/29/2025 124 114 7 T5 98.26 98.68 -0.37 2.04 1.94 A3 XS2249462016 中化香港 SinochemHK 3 Perp 273 258 -3 T2 100.29 100.66 0.07 2.87 2.71 A3 XS2249462529 中化香港 SinochemHK 3.124 05/24/2022 115 114 3 T2 101.77 101.79 -0.04 1.3 1.27 A3 XS1619012450 中化香港 SinochemHK 6.3 11/12/2040 180 179 3 T30 129.21 129.39 -0.72 4.1 4.09 A3 USG8185TAB55 中化香港 Swire 2.875 01/30/2030 85 83 0 T10 103.09 103.24 -0.17 2.47 2.45 A3 XS2043949200 太古公司 Swire 3 07/05/2024 43 41 11 T5 105.33 105.41 -0.41 1.24 1.21 A3 XS1639826251 太古公司 Swire 3.875 09/21/2025 73 72 -22 T5 109.7 109.79 0.89 1.54 1.52 A3 XS1293482599 太古公司 Swire 4.5 02/28/2022 94 84 9 T2 102.5 102.58 -0.08 1.09 0.98 A3 XS0751513572 太古公司 Swire 4.5 10/09/2023 73 73 -11 T2 108.41 108.45 0.24 0.88 0.87 A3 XS0979067427 太古公司 CITIC 2.45 02/25/2025 99 98 1 T5 102.34 102.42 -0.11 1.8 1.78 BBB1 XS2109790183 中信股份 CITIC 2.8 12/14/2021 85 84 -4 T2 100.96 100.97 0.01 1 0.98 BBB1 XS1431266847 中信股份 CITIC 2.85 02/25/2030 115 114 -3 T10 100.65 100.75 0.02 2.76 2.75 BBB1 XS2109790001 中信股份 CITIC 3.125 02/28/2022 90 89 1 T2 101.53 101.54 -0.02 1.05 1.03 BBB1 XS1570263647 中信股份 CITIC 3.5 07/11/2023 105 104 1 T2 104.78 104.82 -0.05 1.2 1.18 BBB1 XS1743727056 中信股份 CITIC 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BB3 XS1759265264 复星国际 FosunIntl 5.95 10/19/2025 424 417 -3 T2 105.29 105.49 0.07 4.39 4.3 BB3 XS2238561794 复星国际 FosunIntl 6.75 07/02/2023 397 394 -1 T2 105.21 105.28 0.01 4.11 4.08 BB3 XS2019083612 复星国际 FosunIntl 6.85 07/02/2024 425 406 -2 T2 106.66 107.07 0.02 4.4 4.2 BB3 XS2132420758 复星国际 CMIG 3.8 08/02/2021 26954 23646 456 T2 69.03 71.82 -0.08 269.68 236.59 XS1459405673 中民投 COSCOShipping 4 12/03/2022 110 109 2 T2 104.08 104.11 -0.04 1.25 1.23 XS0858461758 中远海运 CQCasin 4 04/28/2022 210 205 0 T2 101.57 101.62 -0.01 2.24 2.19 XS2016077286 财信企业集团 CRHC 3.95 12/11/2022 220 218 7 T2 102.39 102.43 -0.12 2.35 2.32 XS1733229253 中国国新 ChengTong 3.625 08/08/2022 272 250 -5 T2 100.88 101.14 0.05 2.86 2.63 XS1646907847 中国诚通 Emperor 4 09/19/2021 489 375 -43 T2 99.69 100.02 0.13 5.03 3.89 XS1485534595 英皇国际 Emperor 4.5 09/03/2023 478 459 -17 T2 99.09 99.52 0.34 4.93 4.73 XS2220372127 英皇国际 Emperor 5 03/30/2022 467 427 14 T2 100.14 100.47 -0.12 4.81 4.4 XS1588424678 英皇国际 Founder 5.35 01/24/2023 13892 13593 -2182 T2 20.64 21.21 3.7 139.06 136.07 XS1751792836 方正集团 Founder 7.45 10/16/2022 11202 10820 44 T2 34 35.12 -0.06 112.17 108.34 XS1981973941 方正集团 Founder 7.5 01/28/2022 27126 26062 232 T2 34 35.05 -0.08 271.41 260.76 XS1918227817 方正集团 Founder 7.875 06/24/2021 290424 278098 12969 T2 34 35.05 -0.08 2904.39 2781.11 XS2016149614 方正集团 HNAGroup 6.25 10/05/2021 97071 89998 4633 T2 22.9 24.31 -0.89 970.86 900.11 XS1499773098 海航集团 NWD 3.75 01/14/2031 220 218 2 T10 99.5 99.63 -0.34 3.81 3.8 XS2282055081 新世界发展 NWD 4.125 07/18/2029 201 199 -3 T10 103.48 103.61 0.04 3.63 3.61 XS2028401086 新世界发展 NWD 4.375 11/30/2022 123 120 7 T2 104.43 104.47 -0.13 1.37 1.34 XS1318014831 新世界发展 NWD 4.5 05/19/2030 205 205 0 T10 106.29 106.38 -0.22 3.67 3.66 XS2175969125 新世界发展 NWD 4.75 01/23/2027 269 266 3 T5 106.4 106.55 -0.28 3.49 3.46 XS1549621586 新世界发展 NWD 4.8 Perp 488 468 11 T2 99.52 99.96 -0.24 5.03 4.82 XS2268392599 新世界发展 NWD 5.25 Perp 271 269 -4 T5 107.6 107.75 0.1 3.52 3.49 XS2132986741 新世界发展 NWD 5.75 Perp 280 231 -3 T2 100.94 101.11 0 2.94 2.44 XS1497605805 新世界发展 NWD 6.25 Perp 410 403 26 T2 105.16 105.37 -0.71 4.25 4.17 XS1960476387 新世界发展 NWSHoldings 4.25 06/27/2029 223 221 0 T10 102.81 102.94 -0.17 3.84 3.82 XS2009282539 新创建集团 NWSHoldings 5.75 Perp 307 301 -2 T2 106.42 106.59 0.03 3.21 3.15 XS1940852145 新创建集团 NanFung 3.625 08/27/2030 196 195 8 T10 100.35 100.48 -0.86 3.58 3.56 XS2221839793 南丰国际 NanFung 3.875 10/03/2027 208 207 3 T5 105.69 105.78 -0.3 2.89 2.87 XS1691798240 南丰国际 NanFung 4.5 09/20/2022 163 161 2 T2 103.49 103.52 -0.03 1.77 1.75 XS0831371264 南丰国际 NanFung 4.875 05/29/2024 193 192 3 T2 108.07 108.15 -0.1 2.08 2.05 XS1072402925 南丰国际 NanFung 5 09/05/2028 172 167 0 T10 110.68 110.98 -0.18 3.33 3.29 XS1873136607 南丰国际 NanFung 5 Perp 449 422 -11 T2 100.77 101.37 0.22 4.64 4.36 XS2226621840 南丰国际 OCTown 4.5 Perp 315 289 -1 T2 102.45 103.01 0.01 3.3 3.02 XS2190301189 华侨城集团 OCTown 4.5 Perp 297 275 -1 T2 102.95 103.45 0 3.12 2.89 XS2219923260 华侨城集团 Oceanwide 12 10/31/2021 6889 6333 32 T2 81.5 83 0 69.04 63.46 XS1893891595 泛海控股 SDCommercial 8.5 12/31/2021 921 801 -1 T2 99.52 100.18 0 9.35 8.15 XS1920452668 鲁商集团 TusHoldings 6.95 06/18/2022 2231 2210 55 T2 86.23 86.4 -0.41 22.45 22.23 XS2011786659 启迪控股 TusHoldings 7.95 08/15/2021 1658 1547 -179 T2 98.2 98.42 0.38 16.73 15.61 XS1863988157 启迪控股 WHDangDai 10.5 01/16/2023 1061 926 -301 T2 99.6 101.6 4.3 10.76 9.4 XS2078359432 当代集团 WandaGroup 7.5 07/24/2022 1182 1159 4 T2 95.33 95.57 -0.04 11.96 11.73 XS2029997942 大连万达集团 WandaGroup 8.875 03/21/2023 1288 1274 2 T2 93.49 93.71 -0.03 13.02 12.87 XS2127824592 大连万达集团 * 以上所有价格仅供参考。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。