RUNS · 2021/11/15 17:00:03

11月15日：资产管理 RUNS

债券名称	Bid Price	Ask Price	日变动	Bid YTW	Ask YTW	综合评级	信用主体
Cinda 3.65 03/09/2022	100.45	100.47	0.0	2.17	2.13	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 3.75 02/21/2022	100.46	100.48	0.01	1.95	1.89	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 3.875 02/08/2023	102.22	102.30	0.04	2.03	1.96	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 4 02/21/2024	104.24	104.49	0.07	2.07	1.96	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 4.1 03/09/2024	104.46	104.60	0.07	2.11	2.05	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 4.25 04/23/2025	105.15	105.37	0.2	2.67	2.6	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 4.375 02/08/2025	105.35	105.51	0.08	2.63	2.58	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 4.4 03/09/2027	107.14	107.38	0.21	2.94	2.89	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 4.4 Perp	96.50	96.62	0.0	5.22	5.19	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 4.75 02/08/2028	109.28	109.59	-0.09	3.1	3.05	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 4.75 02/21/2029	109.13	109.45	0.07	3.32	3.28	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 5 02/08/2048	115.44	116.30	-0.35	4.04	3.99	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 5.625 05/14/2024	108.49	108.64	0.22	2.11	2.05	A3	中国信达（China Cinda）
CindaHK 1.25 01/20/2024	98.28	98.42	0.05	2.06	2.0	A3	信达香港
CindaHK 1.875 01/20/2026	96.46	96.65	0.61	2.78	2.73	A3	信达香港
CindaHK 2 03/18/2023	99.97	100.05	0.04	2.02	1.96	A3	信达香港
CindaHK 2.5 01/20/2028	96.53	96.82	-0.42	3.12	3.07	A3	信达香港
CindaHK 2.5 03/18/2025	99.58	99.75	0.15	2.63	2.58	A3	信达香港
CindaHK 3 01/20/2031	95.69	96.09	0.51	3.55	3.5	A3	信达香港
CindaHK 3 03/18/2027	100.21	100.41	0.03	2.96	2.91	A3	信达香港
CindaHK 3.125 03/18/2030	97.61	97.89	0.37	3.46	3.42	A3	信达香港
GreatWall 3.125 08/31/2022	100.92	100.96	0.02	1.95	1.9	A3	长城资产
GreatWall 3.875 08/31/2027	104.90	105.25	-0.05	2.95	2.89	A3	长城资产
GreatWall 4.375 05/25/2023	103.44	103.52	0.03	2.07	2.01	A3	长城资产
AVICCapital 2.375 02/09/2026	97.75	97.91	0.12	2.94	2.9	A3	中航资本
AVICCapital 2.5 06/04/2025	99.07	99.23	0.1	2.78	2.73	A3	中航资本
GreatWallIntl 2.375 08/18/2030	92.59	92.89	0.03	3.36	3.32	A3	长城资产国际
GreatWallIntl 3.125 07/31/2024	101.73	101.89	0.01	2.46	2.4	A3	长城资产国际
GreatWallIntl 3.95 Perp	101.32	101.60	0.13	3.43	3.33	A3	长城资产国际
Orient 4.25 Perp	101.75	102.15	0.15	2.62	2.25	A3	东方资产
Orient 4.375 12/21/2027	107.12	107.42	0.2	3.08	3.03	A3	东方资产
Orient 5 09/03/2024	107.72	107.88	-0.02	2.14	2.08	A3	东方资产
OrientIntl 1.875 11/17/2025	97.01	97.17	0.12	2.67	2.62	A3	东方资产国际
OrientIntl 2.75 11/17/2030	93.68	94.07	0.25	3.58	3.52	A3	东方资产国际
OrientIntl 2.875 09/24/2024	102.03	102.23	0.19	2.14	2.07	A3	东方资产国际
OrientIntl 3.5 09/24/2029	99.52	99.75	0.1	3.57	3.54	A3	东方资产国际
OrientIntl 3.875 03/20/2024	104.04	104.16	0.17	2.09	2.05	A3	东方资产国际
OrientIntl 4.5 03/20/2029	106.06	106.34	0.02	3.55	3.51	A3	东方资产国际
Huarong 2.125 09/30/2023	94.13	94.39	-0.49	5.47	5.32	BBB2	中国华融
Huarong 2.5 02/24/2023	96.17	96.50	0.14	5.66	5.38	BBB2	中国华融
Huarong 3.25 11/13/2024	94.02	94.44	0.28	5.44	5.29	BBB2	中国华融
Huarong 3.375 02/24/2030	87.63	88.02	0.78	5.24	5.17	BBB2	中国华融
Huarong 3.375 05/29/2022	98.21	98.52	0.14	6.84	6.23	BBB2	中国华融
Huarong 3.625 09/30/2030	88.55	88.90	1.08	5.26	5.2	BBB2	中国华融
Huarong 3.625 11/22/2021	99.54	99.76	0.18	36.0	20.52	BBB2	中国华融
Huarong 3.75 04/27/2022	98.84	99.09	0.21	6.43	5.84	BBB2	中国华融
Huarong 3.75 05/29/2024	95.61	95.95	0.15	5.63	5.49	BBB2	中国华融
Huarong 3.875 11/13/2029	90.03	90.45	0.31	5.43	5.36	BBB2	中国华融
Huarong 4 Perp	95.00	95.50	0.35	9.5	8.93	BBB2	中国华融
Huarong 4.25 11/07/2027	93.59	93.89	0.37	5.53	5.46	BBB2	中国华融
Huarong 4.25 Perp	82.84	83.55	-0.08	9.67	9.42	BBB2	中国华融
Huarong 4.5 05/29/2029	94.25	94.54	0.76	5.44	5.39	BBB2	中国华融
Huarong 4.5 Perp	98.13	98.50	0.64	14.64	12.57	BBB2	中国华融
Huarong 4.625 06/03/2026	96.67	97.02	0.25	5.46	5.37	BBB2	中国华融
Huarong 4.75 04/27/2027	96.08	96.45	0.46	5.59	5.51	BBB2	中国华融
Huarong 4.875 11/22/2026	97.20	97.53	0.46	5.52	5.45	BBB2	中国华融
Huarong 4.95 11/07/2047	85.55	86.06	0.35	6.06	6.02	BBB2	中国华融
Huarong 5 11/19/2025	98.21	98.46	0.61	5.5	5.43	BBB2	中国华融
Huarong 5.5 01/16/2025	99.64	99.93	0.22	5.62	5.52	BBB2	中国华融
Huarong 5.5 04/27/2047	92.18	92.73	0.37	6.11	6.06	BBB2	中国华融
Everbright 3.8 Perp	101.88	102.14	0.03	2.8	2.66	BBB3	光大控股
SXFAM 3.2 03/18/2024	91.90	92.45	0.0	7.02	6.74	BBB3	陕西金资
ZRTrust 7.6 05/20/2022	98.89	99.21	-0.0	9.88	9.22	BB1	中融信托
ZYAMC 4.2 11/29/2022	79.93	82.03	-1.19	27.86	24.99	BB1	中原资产
GoHo 4.5 02/29/2024	100.25	101.25	0.0	4.39	3.92	B1	国厚资产
BOCGInv 1.5 10/22/2025	98.57	98.69	0.16	1.88	1.85	中银投资	—
BOCGInv 1.75 11/09/2026	98.99	99.19	0.19	1.96	1.92	中银投资	—
BOCGInv 2.25 10/22/2030	97.43	97.68	0.09	2.57	2.54	中银投资	—
BOCGInv 2.5 12/05/2024	103.67	103.78	0.1	1.27	1.23	中银投资	—
PineBridge 6 09/12/2024	93.82	94.23	0.0	8.5	8.33	PineBridge Investments	—
SHKCo 4.65 09/08/2022	100.00	100.24	-0.02	4.64	4.34	新鸿基公司	—
SHKCo 5 09/07/2026	100.51	100.81	0.06	4.88	4.81	新鸿基公司	—
SHKCo 5.75 11/15/2024	103.35	103.54	-0.11	4.54	4.48	新鸿基公司	—
SinoOceanCap 6 10/25/2022	98.00	98.50	0.0	8.25	7.68	远洋资本	—
SinoOceanCap 6.25 06/22/2023	96.60	97.30	1.94	8.57	8.08	远洋资本	—

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