RUNS · 2021/7/26 17:00:02

7月26日：银行保险 RUNS

债券名称	Bid Price	Ask Price	日变动	Bid YTW	Ask YTW	综合评级	信用主体
AIA 2.7 Perp	101.40	101.98	0.05	2.38	2.25	A1	友邦保险
AIA 3.125 03/13/2023	103.85	103.92	-0.12	0.74	0.7	A1	友邦保险
AIA 3.2 03/11/2025	106.94	107.09	0.04	1.1	1.05	A1	友邦保险
AIA 3.2 09/16/2040	104.53	105.00	0.98	2.89	2.86	A1	友邦保险
AIA 3.375 04/07/2030	111.70	111.93	0.99	1.87	1.84	A1	友邦保险
AIA 3.6 04/09/2029	112.21	112.45	0.26	1.84	1.81	A1	友邦保险
AIA 3.9 04/06/2028	113.69	113.92	0.53	1.65	1.62	A1	友邦保险
AIA 4.875 03/11/2044	134.83	135.44	1.87	2.79	2.76	A1	友邦保险
CDB 0.625 01/12/2024	100.09	100.23	0.05	0.59	0.53	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 1 10/27/2025	99.80	100.03	0.07	1.05	0.99	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 1.625 10/27/2030	98.96	99.26	0.42	1.75	1.71	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 1.875 11/03/2021	100.36	100.37	-0.0	0.5	0.45	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 2.625 01/24/2022	101.01	101.02	-0.03	0.56	0.54	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 2.75 11/16/2022	102.86	102.93	0.08	0.54	0.49	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 3 06/01/2026	108.75	108.94	0.61	1.14	1.1	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 3.25 12/04/2022	103.14	103.21	0.02	0.9	0.86	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 3.375 01/24/2027	111.19	111.38	0.36	1.26	1.22	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 4 01/24/2037	116.09	116.75	0.56	2.72	2.67	A1	国家开发银行（CDB）
ExImBank 2.625 03/14/2022	101.24	101.27	0.01	0.64	0.6	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 2.75 11/28/2022	102.95	103.03	0.14	0.52	0.47	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 2.875 04/26/2026	108.14	108.35	0.38	1.11	1.07	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 3.25 11/28/2027	111.99	112.11	0.07	1.27	1.25	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 3.375 03/14/2027	111.89	112.14	0.38	1.18	1.14	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 3.625 07/31/2024	108.99	109.19	0.08	0.6	0.54	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 3.8 09/16/2025	110.75	110.90	0.35	1.13	1.09	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 4 11/28/2047	127.72	128.30	0.94	2.55	2.52	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
PSBC 4.5 Perp	102.84	102.96	-0.01	2.0	1.9	A1	邮储银行
ABC 0.7 06/17/2024	99.87	99.99	0.07	0.75	0.7	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 0.75 03/02/2024	100.00	100.11	0.1	0.75	0.71	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 0.8 05/18/2024	99.68	99.75	-0.3	0.92	0.89	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 0.85 01/19/2024	100.23	100.32	0.11	0.75	0.72	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1 10/22/2023	100.65	100.74	0.19	0.71	0.67	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1.2 10/22/2025	99.97	100.10	-0.0	1.21	1.18	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1.25 01/19/2026	100.27	100.39	0.24	1.19	1.16	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1.25 03/02/2026	100.07	100.19	0.09	1.23	1.21	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1.25 06/17/2026	100.03	100.23	0.1	1.24	1.2	A2	中国农业银行（ABC）
BOC 0.75 02/04/2024	99.16	99.31	-0.28	1.09	1.03	A2	中国银行
BOC 0.8 04/28/2024	100.10	100.23	0.05	0.76	0.71	A2	中国银行
BOC 0.875 01/14/2024	100.37	100.44	0.08	0.72	0.7	A2	中国银行
BOC 0.95 09/21/2023	100.43	100.49	0.07	0.75	0.72	A2	中国银行
BOC 1.25 06/24/2025	100.48	100.58	0.16	1.12	1.1	A2	中国银行
BOC 1.4 04/28/2026	100.91	101.13	0.18	1.2	1.15	A2	中国银行
BOC 2.375 01/16/2025	104.24	104.41	0.29	1.12	1.07	A2	中国银行
BOC 2.875 04/20/2022	101.60	101.63	-0.12	0.67	0.63	A2	中国银行
BOC 3 02/14/2022	101.36	101.39	0.04	0.49	0.44	A2	中国银行
BOC 3.125 04/17/2024	106.43	106.57	0.06	0.73	0.68	A2	中国银行
BOC 3.5 04/20/2027	110.30	110.50	-0.27	1.61	1.58	A2	中国银行
BOC 3.6 Perp	104.08	104.23	-0.09	2.4	2.36	A2	中国银行
BOC 3.625 04/17/2029	111.06	111.35	0.34	2.07	2.03	A2	中国银行
BOC 3.875 06/30/2025	110.50	110.63	0.11	1.13	1.1	A2	中国银行
BOC 4 03/08/2028	112.35	112.63	0.5	2.0	1.95	A2	中国银行
BOC 5 11/13/2024	111.50	111.62	0.07	1.41	1.38	A2	中国银行
CCB 0.86 04/22/2024	99.82	99.89	-0.41	0.93	0.9	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 1 08/04/2023	100.56	100.63	0.05	0.72	0.68	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 1.25 08/04/2025	100.51	100.66	0.24	1.12	1.08	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 1.46 04/22/2026	101.20	101.33	0.3	1.2	1.17	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 2.45 06/24/2030	102.72	102.89	0.2	1.73	1.68	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 2.75 06/13/2022	101.82	101.87	-0.01	0.67	0.6	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 3 12/04/2022	103.16	103.22	0.01	0.65	0.6	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 4.25 02/27/2029	107.14	107.25	-0.03	1.42	1.38	A2	中国建设银行（CCB）
CCBIntl 2.25 10/20/2021	100.37	100.38	0.02	0.6	0.56	A2	中国建设银行（CCB）
ICBC 1 07/20/2023	100.65	100.71	0.12	0.67	0.64	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 1 09/09/2023	100.66	100.68	0.1	0.69	0.67	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 1.2 07/20/2025	100.30	100.46	0.22	1.12	1.08	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 1.2 09/09/2025	100.18	100.21	0.05	1.15	1.15	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 2.25 09/16/2022	101.78	101.84	0.04	0.67	0.62	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 2.452 10/20/2021	100.42	100.43	-0.0	0.6	0.56	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 2.875 02/21/2022	101.28	101.31	-0.08	0.6	0.55	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 2.875 10/12/2022	102.59	102.71	0.03	0.71	0.61	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 2.957 11/08/2022	102.76	102.82	-0.07	0.78	0.74	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 3.538 11/08/2027	111.84	112.11	0.19	1.55	1.51	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 3.58 Perp	104.12	104.34	-0.01	2.52	2.47	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 4.875 09/21/2025	112.40	112.54	0.12	1.76	1.73	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 4.875 12/07/2021	101.50	101.52	0.02	0.68	0.61	A2	工商银行（ICBC）
BOCHK 5.9 Perp	107.80	108.06	-0.08	2.13	2.01	A2	中银香港
BOCOMHK 2.304 07/08/2031	100.01	100.10	0.11	2.3	2.28	A2	交银（香港）
BOCOMHK 3.725 Perp	102.85	103.27	0.07	2.88	2.76	A2	交银（香港）
ChinaLife 3.35 07/27/2027	101.52	101.59	-0.05	1.81	1.74	A2	中国人寿 (海外)
ICBCMacau 2.875 09/12/2029	103.85	104.00	0.04	1.61	1.56	A2	工银澳门
BOCOM 1.2 09/10/2025	100.08	100.23	0.26	1.18	1.14	A2	交通银行
BOCOM 3.75 03/06/2023	104.66	104.73	0.04	0.82	0.78	A2	交通银行
BOCOM 3.8 Perp	104.07	104.36	0.02	2.78	2.71	A2	交通银行
CCBLife 4.5 04/21/2077	101.18	101.34	0.15	2.85	2.63	A3	建信人寿
Ageas 4.125 04/25/2023	104.07	104.22	0.16	1.74	1.66	A3	富通保险（亚洲）有限公司
BEA 4 05/29/2030	105.83	105.98	0.16	2.4	2.36	A3	东亚银行（BEA）
BEA 4 11/03/2026	100.59	100.61	-0.03	1.75	1.65	A3	东亚银行（BEA）
BEA 5.625 Perp	102.48	102.67	0.04	2.5	2.26	A3	东亚银行（BEA）
BEA 5.825 Perp	108.40	108.53	-0.02	3.66	3.63	A3	东亚银行（BEA）
BEA 5.875 Perp	106.95	107.21	-0.16	3.52	3.43	A3	东亚银行（BEA）
DahSing 4.25 11/30/2026	100.76	100.87	0.03	1.97	1.67	A3	大新银行
DahSing 5 01/15/2029	106.80	107.01	-0.07	2.15	2.07	A3	大新银行
NanYang 3.8 11/20/2029	103.93	104.14	0.37	2.55	2.49	A3	南洋商业银行
NanYang 5 Perp	100.55	101.12	0.04	4.33	3.64	A3	南洋商业银行
PeakRe 5.35 Perp	105.88	106.41	0.02	3.84	3.7	A3	鼎睿再保险
SHComBank 3.75 11/29/2027	102.15	102.33	-0.09	2.11	1.97	A3	上海商业银行
SHComBank 5 01/17/2029	106.67	106.91	0.04	2.21	2.11	A3	上海商业银行
TaiKang 3.5 01/19/2022	100.96	100.99	-0.01	1.45	1.41	A3	泰康保险集团
Taiping 4.125 11/21/2022	103.34	103.52	-0.01	1.54	1.41	A3	中国太平（CTIH）
Taiping 6 10/18/2023	109.55	109.69	0.15	1.61	1.55	A3	中国太平保险集团（香港）有限公司
WingLung 3.75 11/22/2027	102.35	102.44	0.06	1.93	1.87	A3	永隆银行
WingLung 5.2 Perp	95.12	96.12	0.0	9.43	8.53	A3	永隆银行
WingLung 6.5 Perp	108.20	108.65	0.01	3.06	2.87	A3	永隆银行
CNCBI 4.25 Perp	100.03	100.91	0.02	4.08	-0.19	BBB1	中信银行（国际）
CNCBI 4.625 02/28/2029	106.38	106.53	0.44	2.07	2.02	BBB1	中信银行（国际）
CNCBI 7.1 Perp	109.77	110.25	-0.07	2.64	2.43	BBB1	中信银行（国际）
SunshineLife 4.5 04/20/2026	103.34	103.40	0.01	3.72	3.71	BBB1	阳光人寿保险
CMB 0.95 09/25/2023	100.17	100.25	-0.14	0.87	0.83	BBB1	招商银行
CMB 1.2 09/10/2025	99.76	99.92	0.28	1.26	1.22	BBB1	招商银行
CMB 4 09/26/2023	106.64	106.80	0.08	0.89	0.82	BBB1	招商银行
CMB 4.4 Perp	102.82	103.02	-0.03	2.07	1.91	BBB1	招商银行
ChiyuBank 5.25 Perp	93.61	94.21	0.2	10.48	9.97	BBB1	集友银行
Guoren 3.35 06/01/2026	102.25	102.51	0.15	2.85	2.79	BBB1	国任保险
ZAOnline 3.125 07/16/2025	100.75	100.90	0.17	2.91	2.87	BBB1	众安在线
ZAOnline 3.5 03/08/2026	101.61	101.79	0.16	3.1	3.06	BBB1	众安在线
ChongHing 3.876 07/26/2027	100.78	100.92	-0.13	3.07	2.93	BBB2	创兴银行
ChongHing 5.5 Perp	104.55	105.11	0.01	4.26	4.11	BBB2	创兴银行
ChongHing 5.7 Perp	104.95	105.27	0.18	3.92	3.8	BBB2	创兴银行
CEBBank 0.839 06/15/2024	100.04	100.18	0.21	0.83	0.78	BBB2	光大银行
CEBBank 0.929 03/11/2024	100.35	100.44	0.19	0.79	0.76	BBB2	光大银行
CITICBank 0.875 02/02/2024	100.07	100.17	0.02	0.85	0.81	BBB2	中信银行
CITICBank 1.25 02/02/2026	99.39	99.56	0.19	1.39	1.35	BBB2	中信银行
CITICBank 3.125 12/14/2022	102.84	102.93	-0.05	1.04	0.98	BBB2	中信银行
FWDLimited 5 09/24/2024	109.02	109.12	-0.22	2.03	2.0	BBB2	FWD Limited
FWDLimited 5.5 Perp	100.64	101.16	-0.15	5.05	4.7	BBB2	FWD Limited
FWDLimited 6.25 Perp	100.94	101.58	0.0	4.29	2.97	BBB2	FWD Limited
PingAnOS 2.75 06/02/2025	103.15	103.33	0.15	1.9	1.85	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 2.95 02/25/2031	102.70	103.14	0.37	2.63	2.58	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 3.625 05/28/2024	105.63	105.81	-0.03	1.58	1.52	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 4.25 05/28/2029	111.80	112.15	0.01	2.58	2.53	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 4.375 09/10/2023	106.36	106.48	0.2	1.32	1.26	BBB2	平安海外控股
SPDB 0.875 07/13/2024	100.12	100.24	0.07	0.83	0.79	BBB2	浦发银行（SPD Bank）
SPDB 1 01/19/2024	100.46	100.57	0.05	0.81	0.77	BBB2	浦发银行（SPD Bank）
IndustrialBank 0.875 06/10/2024	100.13	100.20	0.03	0.83	0.8	BBB3	兴业银行
IndustrialBank 1.125 11/06/2023	100.39	100.45	0.01	0.95	0.92	BBB3	兴业银行
IndustrialBank 2.375 09/21/2021	100.21	100.22	-0.02	0.91	0.89	BBB3	兴业银行
IndustrialBank 3.75 03/05/2023	104.50	104.58	-0.07	0.91	0.87	BBB3	兴业银行
CQBank 5.4 Perp	100.08	100.39	-0.19	5.32	5.08	BBB3	重庆银行
CZBank 1.1 03/16/2024	99.90	100.05	-0.01	1.14	1.08	BBB3	浙商银行
CZBank 5.45 Perp	101.49	101.91	-0.03	3.12	2.51	BBB3	浙商银行
GZRCBank 5.9 Perp	95.45	96.45	-0.12	7.71	7.3	BBB3	广州农商银行
CMBC 4.95 Perp	100.64	100.82	0.08	3.13	2.67	BB1	民生银行（CMBC）
UnionLife 3 09/19/2021	96.62	97.12	-0.21	27.51	23.77	BB1	合众人寿
ChinaRe 3.375 03/09/2022	100.85	100.90	-0.01	1.97	1.88	中再集团	—
FWDGroup 0 Perp	95.65	95.91	0.14	5.12	4.8	FWD Group Limited	—
FWDGroup 5.75 07/09/2024	103.41	103.59	0.06	4.5	4.44	FWD Group Limited	—
FWDGroup 6.375 Perp	103.12	103.50	-0.12	5.27	5.15	FWD Group Limited	—
HuiShang 5.5 Perp	100.03	100.27	-0.09	5.19	4.35	徽商银行	—
JZBank 5.5 Perp	70.00	71.50	0.0	40.42	38.06	锦州银行	—
LusoIntlBank 5.375 12/28/2027	98.95	99.14	0.25	5.57	5.53	澳门国际银行	—
QDBank 5.5 Perp	100.80	101.20	-0.18	4.75	4.39	青岛银行	—
ZYBank 5.6 Perp	90.80	93.40	0.03	10.23	8.85	中原银行	—
ZZBank 5.5 Perp	98.88	99.37	-0.04	6.45	6.03	郑州银行	—

* 以上所有价格仅供参考。