RUNS · 2021/8/10 17:00:03

8月10日：资产管理 RUNS

债券名称	Bid Price	Ask Price	日变动	Bid YTW	Ask YTW	综合评级	信用主体
Cinda 3.65 03/09/2022	100.76	100.82	-0.02	2.32	2.21	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 3.75 02/21/2022	100.74	100.80	0.02	2.33	2.2	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 3.875 02/08/2023	102.13	102.22	-0.03	2.41	2.35	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 4 02/21/2024	103.58	103.85	-0.05	2.53	2.42	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 4.1 03/09/2024	103.91	104.07	-0.05	2.52	2.46	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 4.25 04/23/2025	105.13	105.31	-0.15	2.78	2.73	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 4.375 02/08/2025	105.26	105.47	-0.07	2.78	2.72	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 4.4 03/09/2027	106.10	106.36	-0.19	3.2	3.15	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 4.45 Perp	100.16	100.27	-0.03	3.09	2.35	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 4.75 02/08/2028	107.72	108.03	-0.18	3.41	3.36	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 4.75 02/21/2029	109.01	109.37	-0.23	3.38	3.33	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 5 02/08/2048	109.00	109.85	-0.34	4.42	4.37	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 5.625 05/14/2024	108.30	108.47	-0.06	2.49	2.43	A3	中国信达（China Cinda）
CindaHK 1.25 01/20/2024	97.28	97.45	-0.01	2.4	2.33	A3	信达香港
CindaHK 1.875 01/20/2026	95.75	95.93	-0.21	2.9	2.86	A3	信达香港
CindaHK 2 03/18/2023	99.25	99.36	-0.13	2.48	2.41	A3	信达香港
CindaHK 2.5 01/20/2028	95.34	95.63	-0.12	3.31	3.26	A3	信达香港
CindaHK 2.5 03/18/2025	98.83	99.04	-0.16	2.84	2.78	A3	信达香港
CindaHK 3 01/20/2031	96.70	96.99	-0.0	3.41	3.37	A3	信达香港
CindaHK 3 03/18/2027	99.16	99.46	-0.03	3.16	3.1	A3	信达香港
CindaHK 3.125 03/18/2030	97.60	97.94	-0.06	3.45	3.4	A3	信达香港
GreatWall 2.625 10/27/2021	100.11	100.13	-0.0	2.06	1.96	A3	长城资产
GreatWall 3.125 08/31/2022	100.95	101.00	-0.14	2.19	2.14	A3	长城资产
GreatWall 3.875 08/31/2027	104.39	104.73	-0.15	3.07	3.01	A3	长城资产
GreatWall 4.375 05/25/2023	103.77	103.86	-0.02	2.21	2.16	A3	长城资产
AVICCapital 2.375 02/09/2026	99.18	99.44	0.45	2.57	2.51	A3	中航资本
AVICCapital 2.5 06/04/2025	100.33	100.46	-0.1	2.41	2.37	A3	中航资本
GreatWallIntl 2.375 08/18/2030	92.14	92.49	-0.2	3.39	3.35	A3	长城资产国际
GreatWallIntl 3.125 07/31/2024	101.96	102.08	-0.08	2.44	2.4	A3	长城资产国际
GreatWallIntl 3.95 Perp	99.95	100.14	0.06	3.97	3.9	A3	长城资产国际
Orient 2.375 08/30/2021	100.01	100.02	-0.0	1.86	1.77	A3	东方资产
Orient 4.25 Perp	99.98	100.30	0.0	4.26	4.02	A3	东方资产
Orient 4.375 12/21/2027	107.47	107.80	0.45	3.07	3.02	A3	东方资产
Orient 5 09/03/2024	107.83	108.02	-0.01	2.33	2.27	A3	东方资产
OrientIntl 1.875 11/17/2025	96.46	96.72	-0.13	2.76	2.69	A3	东方资产国际
OrientIntl 2.75 11/17/2030	92.76	93.08	0.2	3.68	3.64	A3	东方资产国际
OrientIntl 2.875 09/24/2024	101.59	101.79	-0.07	2.34	2.28	A3	东方资产国际
OrientIntl 3.5 09/24/2029	98.92	99.31	-0.12	3.65	3.6	A3	东方资产国际
OrientIntl 3.875 03/20/2024	103.87	104.05	-0.07	2.33	2.27	A3	东方资产国际
OrientIntl 4.5 03/20/2029	105.49	105.96	-0.05	3.67	3.6	A3	东方资产国际
Huarong 2.125 09/30/2023	80.80	82.30	1.73	12.67	11.74	BBB1	中国华融
Huarong 2.5 02/24/2023	80.70	81.08	0.5	17.37	17.04	BBB1	中国华融
Huarong 2.875 Perp	99.06	99.40	0.47	13.39	9.57	BBB1	中国华融
Huarong 3.25 11/13/2024	76.31	76.78	0.33	12.3	12.09	BBB1	中国华融
Huarong 3.375 02/24/2030	67.44	68.02	0.27	8.9	8.78	BBB1	中国华融
Huarong 3.375 05/29/2022	88.08	88.54	0.16	20.28	19.56	BBB1	中国华融
Huarong 3.625 09/30/2030	67.83	68.52	0.71	8.83	8.69	BBB1	中国华融
Huarong 3.625 11/22/2021	96.93	97.54	1.34	15.03	12.7	BBB1	中国华融
Huarong 3.75 04/27/2022	88.86	89.22	0.32	21.5	20.86	BBB1	中国华融
Huarong 3.75 05/29/2024	76.54	77.06	0.32	14.2	13.92	BBB1	中国华融
Huarong 3.875 11/13/2029	68.65	69.70	0.98	9.42	9.19	BBB1	中国华融
Huarong 4 Perp	74.14	74.71	0.38	30.64	29.92	BBB1	中国华融
Huarong 4.25 11/07/2027	71.55	72.13	0.59	10.6	10.44	BBB1	中国华融
Huarong 4.25 Perp	51.66	52.50	0.57	22.97	22.48	BBB1	中国华融
Huarong 4.5 05/29/2029	68.69	69.23	0.41	10.47	10.34	BBB1	中国华融
Huarong 4.5 Perp	83.11	83.57	0.45	50.44	48.95	BBB1	中国华融
Huarong 4.625 06/03/2026	73.86	74.35	0.77	11.92	11.76	BBB1	中国华融
Huarong 4.75 04/27/2027	71.65	72.13	0.43	11.69	11.55	BBB1	中国华融
Huarong 4.875 11/22/2026	73.76	74.30	0.47	11.67	11.5	BBB1	中国华融
Huarong 4.95 11/07/2047	66.28	66.80	1.96	8.06	7.99	BBB1	中国华融
Huarong 5 11/19/2025	74.36	74.78	0.53	13.01	12.85	BBB1	中国华融
Huarong 5.5 01/16/2025	77.31	77.69	0.61	14.06	13.9	BBB1	中国华融
Huarong 5.5 04/27/2047	66.10	66.70	1.46	8.87	8.78	BBB1	中国华融
Everbright 3.8 Perp	102.57	102.83	0.11	2.6	2.47	BBB3	光大控股
SXFAM 3.2 03/18/2024	87.20	88.10	-0.8	8.81	8.39	BBB3	陕西金资
ZRTrust 7.6 05/20/2022	96.98	97.43	0.0	11.77	11.14	BB1	中融信托
ZYAMC 4.2 11/29/2022	78.37	78.88	-0.26	24.66	24.08	BB1	中原资产
GoHo 4.5 02/29/2024	100.25	101.25	0.0	4.39	3.98	B1	国厚资产
BOCGInv 1.5 10/22/2025	100.08	100.21	-0.11	1.48	1.45	中银投资	—
BOCGInv 2.25 10/22/2030	99.32	99.54	0.1	2.33	2.31	中银投资	—
BOCGInv 2.5 12/05/2024	104.74	104.87	-0.04	1.04	1.0	中银投资	—
PineBridge 6 09/12/2024	96.74	97.10	0.0	7.2	7.06	PineBridge Investments	—
SHKCo 4.65 09/08/2022	100.01	100.30	0.11	4.63	4.35	新鸿基公司	—
SHKCo 5.75 11/15/2024	102.63	102.77	-0.11	4.86	4.82	新鸿基公司	—
SinoOceanCap 5.4 11/03/2021	98.01	98.24	-0.39	14.3	13.25	远洋资本	—
SinoOceanCap 6.25 06/22/2023	99.26	99.70	0.05	6.67	6.42	远洋资本	—

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