RUNS · 2024/10/10 17:00:02

10月10日：其他 RUNS

债券名称	Bid Price	Ask Price	日变动	Bid YTW	Ask YTW	综合评级	信用主体
AIIB 0.5 10/30/2024	99.77	99.77	0.01	6.45	6.35	AAA	亚投行
HKSAR 0.625 02/02/2026	95.52	95.58	-0.07	4.22	4.17	AA3	香港特区政府
HKSAR 1.375 02/02/2031	84.80	85.00	-0.26	4.14	4.1	AA3	香港特区政府
HKSAR 1.75 11/24/2031	85.44	85.66	-0.28	4.14	4.1	AA3	香港特区政府
HKSAR 2.375 02/02/2051	66.81	67.16	-0.38	4.55	4.52	AA3	香港特区政府
HKSAR 4 06/07/2028	100.07	100.21	-0.2	3.98	3.94	AA3	香港特区政府
HKSAR 4 06/07/2033	99.00	99.21	-0.4	4.14	4.11	AA3	香港特区政府
HKSAR 4.25 06/07/2026	100.28	100.36	0.02	4.07	4.02	AA3	香港特区政府
HKSAR 4.25 07/24/2027	101.15	101.26	-0.15	3.81	3.77	AA3	香港特区政府
HKSAR 4.375 01/11/2026	100.23	100.29	-0.08	4.18	4.13	AA3	香港特区政府
HKSAR 4.5 01/11/2028	101.56	101.68	-0.21	3.98	3.94	AA3	香港特区政府
HKSAR 4.625 01/11/2033	103.40	103.62	-0.35	4.13	4.1	AA3	香港特区政府
HKSAR 4.625 02/07/2026	100.50	100.56	-0.04	4.22	4.17	AA3	香港特区政府
HKSAR 5.25 01/11/2053	110.69	111.20	-0.56	4.57	4.54	AA3	香港特区政府
China 0.55 10/21/2025	96.22	96.28	-0.02	4.4	4.34	A1	财政部
China 0.75 10/26/2024	99.81	99.82	-0.01	7.49	7.34	A1	财政部
China 1.2 10/21/2030	86.21	86.45	-0.29	3.79	3.74	A1	财政部
China 1.25 10/26/2026	94.67	94.76	-0.09	4.01	3.96	A1	财政部
China 1.75 10/26/2031	86.78	87.07	-0.33	3.92	3.87	A1	财政部
China 1.95 12/03/2024	99.61	99.62	0.01	4.92	4.82	A1	财政部
China 2.125 12/03/2029	92.35	92.79	-0.3	3.78	3.68	A1	财政部
China 2.25 10/21/2050	67.25	67.85	-0.39	4.37	4.32	A1	财政部
China 2.5 10/26/2051	70.48	71.11	-0.41	4.37	4.32	A1	财政部
China 2.625 11/02/2027	96.93	97.21	-0.16	3.7	3.6	A1	财政部
China 2.75 12/03/2039	83.48	84.28	-0.47	4.24	4.16	A1	财政部
China 3.5 10/19/2028	98.77	98.95	-0.23	3.84	3.79	A1	财政部
China 4 10/19/2048	94.49	95.20	-0.48	4.37	4.32	A1	财政部
SFHolding 2.375 11/17/2026	95.44	95.53	0.01	4.7	4.65	A3	顺丰控股
SFHolding 2.875 02/20/2030	91.25	91.47	-0.09	4.75	4.7	A3	顺丰控股
SFHolding 3 11/17/2028	94.06	94.24	-0.23	4.61	4.56	A3	顺丰控股
SFHolding 3.125 11/17/2031	90.27	90.55	-0.23	4.76	4.71	A3	顺丰控股
ModernDairy 2.125 07/14/2026	94.54	94.69	-0.08	5.45	5.35	BBB2	现代牧业
YUNDA 2.25 08/19/2025	97.00	97.08	-0.04	5.96	5.86	BBB2	韵达股份
Li&Fung 4.5 08/18/2025	99.00	99.50	0.25	5.73	5.11	BB1	利丰
Li&Fung 5.25 Perp	55.50	56.50	0.0	148.62	143.07	BB1	利丰
WensFood 2.349 10/29/2025	95.50	96.25	0.0	6.92	6.14	BB1	温氏集团
WensFood 3.258 10/29/2030	80.38	81.38	0.12	7.34	7.11	BB1	温氏集团
NewOriental 2.125 07/02/2025	98.50	99.00	0.0	4.29	3.56	BB1	新东方
CITICTel 6.1 03/05/2025	99.75	100.75	-0.01	6.72	4.1	中信国际电讯	—
HKMC 4.875 09/13/2028	102.25	102.40	-0.26	4.24	4.2	香港按揭证券	—
PCGI 4.5 08/23/2026	91.75	92.50	0.0	9.45	8.98	PCGI Holdings	—
PCGI 4.75 10/28/2024	99.63	99.68	0.0	15.71	14.23	PCGI Holdings	—
PCGI 5.5 11/22/2024	99.50	99.55	-0.12	10.32	9.83	PCGI Holdings	—
Tewoo 5.8 Perp	40.31	42.31	0.0	402.86	369.42	天津物产	—

* 以上所有价格仅供参考。