6月9日：集团公司RUNS

债券名字 B Sprd A Sprd 日变动 (bp) 基准 B PX A PX 日变动 (pt) B YTW A YTW 综合评级 ISIN 信用主体 JMHoldings 2.5 04/09/2031 92 91 1 T10 100.52 100.69 0.32 2.44 2.42 A1 XS2325157910 怡和集团 JMHoldings 2.875 04/09/2036 132 130 1 T10 100.43 100.75 0.41 2.84 2.81 A1 XS2325158488 怡和集团 JianyinInv 1.5 08/27/2025 79 77 -1 T5 99.77 99.9 0.15 1.56 1.53 A2 XS2116900031 中国建投 JianyinInv 2.125 08/27/2030 110 107 -2 T10 96 96.25 0.53 2.62 2.58 A2 XS2116905691 中国建投 JianyinInv 3 11/24/2022 90 86 5 T2 102.79 102.86 -0.08 1.06 1.01 A2 XS1713594494 中国建投 JianyinInv 3.375 07/25/2022 138 132 0 T2 102.04 102.12 -0.01 1.53 1.47 A2 XS2021160275 中国建投 JianyinInv 3.5 11/24/2027 129 126 -7 T5 108.7 108.92 0.58 2.05 2.02 A2 XS1713594577 中国建投 JianyinInv 4.5 09/20/2021 135 118 -3 T2 100.82 100.86 0 1.51 1.33 A2 XS1867560028 中国建投 SDIC 1.5 11/05/2025 79 76 0 T5 99.79 99.9 0.11 1.55 1.52 A2 XS2247550077 国投 SDIC 2.875 05/04/2022 65 62 0 T2 101.84 101.88 -0.01 0.81 0.77 A2 XS1601180836 国投 SDIC 3.25 05/21/2024 101 98 -4 T2 106.02 106.11 0.11 1.16 1.13 A2 XS1989704843 国投 SDIC 3.625 05/04/2027 124 121 1 T5 108.97 109.16 0.1 2.01 1.97 A2 XS1601199778 国投 SDIC 3.75 05/21/2029 99 96 0 T10 108.91 109.14 0.39 2.51 2.48 A2 XS1989705063 国投 SZInv 3.95 09/26/2021 135 125 0 T2 100.71 100.74 -0.01 1.51 1.4 A2 XS1879843438 深圳投控 SZInv 4.35 09/26/2023 150 145 1 T2 106.02 106.16 -0.02 1.66 1.6 A2 XS1879855879 深圳投控 ChinaCons 2.7 06/14/2021 99 93 -2 T2 100.01 100.01 0 1.15 1.08 A2 XS1430445210 中国建筑 ChinaCons 2.9 07/05/2022 99 96 -2 T2 101.85 101.9 0.01 1.15 1.11 A2 XS1634368507 中国建筑 ChinaCons 3.5 07/05/2027 139 134 1 T5 107.62 107.96 0.1 2.15 2.1 A2 XS1634368259 中国建筑 CKHutch 1.5 04/15/2026 53 48 0 T5 100.96 101.19 0.13 1.29 1.24 A2 USG2182GAA16 长江和记 CKHutch 1.875 10/03/2021 37 33 0 T2 100.42 100.43 -0.01 0.53 0.48 A2 USG2176WAA48 长江和记 CKHutch 2.5 04/15/2031 87 84 0 T10 100.98 101.23 0.38 2.39 2.36 A2 USG2182GAB98 长江和记 CKHutch 2.5 05/08/2030 75 72 0 T10 101.83 102.12 0.4 2.27 2.23 A2 USG2181LAA10 长江和记 CKHutch 2.75 03/29/2023 37 32 0 T2 103.97 104.08 -0.01 0.53 0.47 A2 USG2178XAB85 长江和记 CKHutch 2.75 09/06/2029 69 67 0 T10 103.95 104.16 0.4 2.21 2.18 A2 USG2176DAA66 长江和记 CKHutch 2.75 10/03/2026 54 51 -5 T5 107.4 107.6 0.41 1.3 1.27 A2 USG2176WAB21 长江和记 CKHutch 2.875 04/05/2022 21 18 1 T2 102.04 102.07 -0.01 0.37 0.33 A2 USG2177UAA72 长江和记 CKHutch 3.125 04/15/2041 89 86 1 T30 100.45 100.9 0.47 3.09 3.06 A2 USG2182GAC71 长江和记 CKHutch 3.25 04/11/2024 57 53 2 T2 106.86 107 -0.06 0.72 0.68 A2 USG2179DAA30 长江和记 CKHutch 3.25 09/29/2027 87 85 -1 T5 109.65 109.82 0.24 1.63 1.6 A2 USG2178XAC68 长江和记 CKHutch 3.25 11/08/2022 31 27 8 T2 103.91 103.98 -0.13 0.46 0.42 A2 USG4690AAB38 长江和记 CKHutch 3.375 05/08/2050 89 86 0 T30 105.22 105.74 0.77 3.1 3.07 A2 USG2181LAB92 长江和记 CKHutch 3.375 09/06/2049 89 87 0 T30 105.09 105.64 0.83 3.1 3.07 A2 USG2176DAB40 长江和记 CKHutch 3.5 04/05/2027 83 79 1 T5 110.57 110.82 0.1 1.59 1.55 A2 USG2177UAB55 长江和记 CKHutch 3.625 04/11/2029 68 65 0 T10 109.97 110.2 0.33 2.19 2.16 A2 USG2179DAB13 长江和记 CKHutch 3.625 10/31/2024 3 -1 2 T5 109.45 109.59 0.01 0.79 0.75 A2 USG46747AB00 长江和记 CKHutch 4 Perp 179 159 9 T2 101.86 102.06 -0.09 1.94 1.74 A2 USG2176GAA97 长江和记 CKHutch 4.625 01/13/2022 20 14 -4 T2 102.51 102.55 0.01 0.36 0.29 A2 USG4673GAB17 长江和记 CKHutch 6.988 08/01/2037 129 126 0 T30 142.7 143.23 0.61 3.5 3.47 A2 USG46715AD30 长江和记 CKHutch 7.45 11/24/2033 111 108 1 T10 150.96 151.42 0.48 2.63 2.59 A2 USG4672CAC94 长江和记 CKHutch 7.5 08/01/2027 92 89 0 T5 133.77 134.02 0.19 1.69 1.65 A2 USG46715AC56 长江和记 COFCOHK 2.2 10/21/2030 117 113 1 T10 96 96.38 0.28 2.69 2.64 A3 XS2237806281 中粮香港 COFCOHK 3.1 Perp 185 176 5 T5 101.87 102.27 -0.07 2.62 2.51 A3 XS2237806364 中粮香港 COFCOHK 4.625 11/12/2023 110 101 1 T2 107.99 108.24 -0.03 1.26 1.16 A3 XS0991743401 中粮香港 SinochemHK 1.625 10/29/2025 104 101 -1 T5 99.28 99.4 0.15 1.8 1.77 A3 XS2249462016 中化香港 SinochemHK 3 Perp 262 247 -4 T2 100.51 100.88 0.09 2.78 2.62 A3 XS2249462529 中化香港 SinochemHK 3.124 05/24/2022 105 101 -2 T2 101.81 101.85 0.01 1.2 1.16 A3 XS1619012450 中化香港 SinochemHK 6.3 11/12/2040 166 162 0 T30 132.97 133.66 0.6 3.87 3.83 A3 USG8185TAB55 中化香港 Swire 2.875 01/30/2030 85 79 2 T10 103.87 104.31 0.23 2.36 2.31 A3 XS2043949200 太古公司 Swire 3 07/05/2024 34 29 -10 T5 105.7 105.86 0.4 1.1 1.05 A3 XS1639826251 太古公司 Swire 3.875 09/21/2025 73 68 -3 T5 109.83 110.06 0.26 1.49 1.44 A3 XS1293482599 太古公司 Swire 4.5 02/28/2022 49 42 -1 T2 102.74 102.79 0 0.64 0.57 A3 XS0751513572 太古公司 Swire 4.5 10/09/2023 67 63 -19 T2 108.44 108.57 0.45 0.83 0.78 A3 XS0979067427 太古公司 CITIC 2.45 02/25/2025 94 92 -2 T5 102.67 102.75 0.16 1.7 1.68 BBB1 XS2109790183 中信股份 CITIC 2.8 12/14/2021 70 64 0 T2 100.98 101.02 -0.01 0.86 0.79 BBB1 XS1431266847 中信股份 CITIC 2.85 02/25/2030 116 113 -4 T10 101.37 101.59 0.71 2.67 2.64 BBB1 XS2109790001 中信股份 CITIC 3.125 02/28/2022 92 88 0 T2 101.46 101.49 -0.01 1.07 1.03 BBB1 XS1570263647 中信股份 CITIC 3.5 07/11/2023 95 92 -10 T2 104.91 104.99 0.21 1.11 1.07 BBB1 XS1743727056 中信股份 CITIC 3.7 06/14/2026 115 112 1 T5 108.48 108.65 0.1 1.92 1.88 BBB1 XS1431266920 中信股份 CITIC 3.875 02/28/2027 135 132 0 T5 109.43 109.63 0.16 2.11 2.08 BBB1 XS1570263563 中信股份 CITIC 3.98 09/07/2031 145 140 -12 T10 108.93 109.4 1.52 2.96 2.91 BBB1 XS1484449274 中信股份 CITIC 4 01/11/2028 159 156 -3 T5 110.01 110.22 0.37 2.35 2.32 BBB1 XS1743727130 中信股份 CITIC 4.485 09/07/2046 195 190 -5 T30 105.16 105.99 1.41 4.15 4.1 BBB1 XS1484449357 中信股份 CITIC 4.85 03/13/2038 163 155 -6 T30 112.36 113.5 1.32 3.84 3.76 BBB1 XS1772378763 中信股份 CITIC 5.07 04/18/2048 192 181 -5 T30 115.29 117.21 1.57 4.12 4.02 BBB1 XS1808340365 中信股份 CITIC 6.8 01/17/2023 91 81 -14 T2 109.06 109.26 0.22 1.07 0.95 BBB1 XS0836465608 中信股份 CITIC 6.9 08/16/2022 88 86 1 T2 106.86 106.89 -0.02 1.04 1.01 BBB1 XS0533038039 中信股份 Shuifa 4 03/24/2024 502 473 -7 T2 96.99 97.73 0.18 5.17 4.88 BBB1 XS2314615233 水发集团 Shuifa 4.15 09/17/2022 462 427 -1 T2 99.23 99.67 0.01 4.78 4.42 BBB1 XS2049886174 水发集团 SZIntl 3.95 Perp 206 178 -3 T2 102.49 102.91 0.03 2.22 1.93 BBB2 XS1720499588 深圳国际 Wharf 4.1 09/20/2022 164 159 1 T2 102.89 102.96 -0.02 1.8 1.74 BBB2 HK0000125226 九龙仓（Wharf） ZHHuafa 2.8 11/04/2025 241 232 3 T5 98.48 98.85 0 3.17 3.08 BBB2 XS2250383762 珠海华发集团 ZHHuafa 4.25 07/03/2024 248 237 3 T5 102.91 103.25 0 3.24 3.13 BBB2 XS2019586952 珠海华发集团 ZHHuafa 5.4 09/07/2021 165 65 -5 T2 100.85 101.1 0 1.81 0.79 BBB2 XS1863334030 珠海华发集团 BJCapital 2.8 03/18/2023 249 243 0 T2 100.25 100.38 0 2.65 2.58 BBB3 XS2127809528 首创集团 BJCapital 3.85 07/14/2025 477 466 -6 T5 93.93 94.29 0.31 5.53 5.42 BBB3 XS2098096568 首创集团 BJCapital 4.65 01/19/2026 479 455 -5 T5 96.38 97.32 0.29 5.55 5.31 BBB3 XS2279594282 首创集团 BJCapital 5.625 09/11/2021 355 247 -9 T2 100.46 100.74 0.02 3.7 2.62 BBB3 XS1867060722 首创集团 BJCapital 5.75 Perp 858 838 17 T5 89.68 90.23 -0.38 9.34 9.14 BBB3 XS2076167456 首创集团 FosunIntl 5 05/18/2026 389 384 2 T5 101.52 101.77 0.05 4.65 4.59 BB3 XS2343337122 复星国际 FosunIntl 5.05 01/27/2027 408 403 3 T5 100.99 101.27 0 4.85 4.79 BB3 XS2281321799 复星国际 FosunIntl 5.25 03/23/2022 406 375 0 T2 100.78 101.03 0 4.22 3.89 BB3 XS1581103428 复星国际 FosunIntl 5.5 08/17/2023 108 -27 -6 T2 100.78 101.03 0 1.24 -0.12 BB3 XS1471856424 复星国际 FosunIntl 5.95 01/29/2023 361 312 12 T2 102.81 103.13 -0.04 3.77 3.27 BB3 XS1759265264 复星国际 FosunIntl 5.95 10/19/2025 423 410 0 T2 105.25 105.58 0 4.39 4.25 BB3 XS2238561794 复星国际 FosunIntl 6.75 07/02/2023 404 390 1 T2 104.98 105.29 -0.02 4.2 4.04 BB3 XS2019083612 复星国际 FosunIntl 6.85 07/02/2024 412 391 0 T2 106.86 107.3 0 4.27 4.06 BB3 XS2132420758 复星国际 CMIG 3.8 08/02/2021 33098 26126 555 T2 68 73 0 331.14 261.41 XS1459405673 中民投 COSCOShipping 4 12/03/2022 109 106 -1 T2 104.02 104.08 0 1.25 1.2 XS0858461758 中远海运 CQCasin 3.85 09/18/2022 213 208 0 T2 101.95 102.02 0 2.28 2.23 XS2050911655 财信企业集团 CQCasin 4 04/28/2022 209 204 0 T2 101.52 101.57 -0.01 2.25 2.19 XS2016077286 财信企业集团 CRHC 3.95 12/11/2022 221 212 0 T2 102.32 102.46 0 2.36 2.27 XS1733229253 中国国新 ChengTong 3.625 08/08/2022 286 267 -1 T2 100.68 100.9 0.01 3.02 2.82 XS1646907847 中国诚通 Emperor 4 09/19/2021 557 410 1 T2 99.52 99.92 0 5.73 4.25 XS1485534595 英皇国际 Emperor 4.5 09/03/2023 492 471 -4 T2 98.8 99.24 0.08 5.07 4.86 XS2220372127 英皇国际 Emperor 5 03/30/2022 449 379 0 T2 100.27 100.82 0 4.64 3.94 XS1588424678 英皇国际 Founder 5.35 01/24/2023 13744 13291 25 T2 21.39 22.29 0 137.6 133.06 XS1751792836 方正集团 Founder 7.45 10/16/2022 9493 9141 12 T2 40 41.26 0.02 95.09 91.56 XS1981973941 方正集团 Founder 7.5 01/28/2022 22826 21791 110 T2 40 41.26 0.02 228.42 218.06 XS1918227817 方正集团 Founder 7.875 06/24/2021 382411 363870 26031 T2 40 41.26 0.02 3824.27 3638.84 XS2016149614 方正集团 HNAGroup 6.25 10/05/2021 120257 116798 912 T2 20.3 20.8 0 1202.72 1168.13 XS1499773098 海航集团 NWD 3.75 01/14/2031 220 216 1 T10 100.29 100.6 0.29 3.71 3.67 XS2282055081 新世界发展 NWD 4.125 07/18/2029 204 200 1 T10 104 104.28 0.25 3.55 3.51 XS2028401086 新世界发展 NWD 4.125 Perp 315 307 4 T5 101.25 101.75 -0.05 3.91 3.83 XS2348062899 新世界发展 NWD 4.375 11/30/2022 128 121 2 T2 104.26 104.37 -0.03 1.43 1.36 XS1318014831 新世界发展 NWD 4.5 05/19/2030 212 209 2 T10 106.55 106.79 0.25 3.63 3.6 XS2175969125 新世界发展 NWD 4.75 01/23/2027 249 244 1 T5 107.63 107.92 0.08 3.25 3.2 XS1549621586 新世界发展 NWD 4.8 Perp 487 460 8 T2 99.53 100.12 -0.17 5.03 4.75 XS2268392599 新世界发展 NWD 5.25 Perp 269 261 -3 T5 107.87 108.24 0.26 3.45 3.37 XS2132986741 新世界发展 NWD 5.75 Perp 293 146 16 T2 100.83 101.3 -0.06 3.09 1.61 XS1497605805 新世界发展 NWD 6.25 Perp 390 373 -4 T2 105.61 106.09 0.09 4.06 3.88 XS1960476387 新世界发展 NWSHoldings 4.25 06/27/2029 220 215 0 T10 103.71 104.05 0.36 3.71 3.66 XS2009282539 新创建集团 NWSHoldings 5.75 Perp 307 288 -1 T2 106.33 106.85 0.02 3.22 3.03 XS1940852145 新创建集团 NanFung 3.625 08/27/2030 185 180 0 T10 102.01 102.43 0.39 3.37 3.32 XS2221839793 南丰国际 NanFung 3.875 10/03/2027 204 199 0 T5 106.2 106.48 0.16 2.8 2.75 XS1691798240 南丰国际 NanFung 4.5 09/20/2022 153 148 1 T2 103.53 103.6 -0.03 1.68 1.63 XS0831371264 南丰国际 NanFung 4.875 05/29/2024 189 185 1 T2 108.11 108.26 -0.05 2.04 2 XS1072402925 南丰国际 NanFung 5 09/05/2028 159 155 0 T10 112.19 112.45 0.36 3.1 3.07 XS1873136607 南丰国际 NanFung 5 Perp 427 400 -15 T2 101.2 101.81 0.32 4.43 4.15 XS2226621840 南丰国际 OCTown 4.5 Perp 304 283 -2 T2 102.63 103.07 0.04 3.19 2.98 XS2190301189 华侨城集团 OCTown 4.5 Perp 285 263 0 T2 103.15 103.65 0 3.01 2.78 XS2219923260 华侨城集团 Oceanwide 12 10/31/2021 7214 6245 -55 T2 81.5 84 0.25 72.3 62.6 XS1893891595 泛海控股 SDCommercial 8.5 12/31/2021 919 799 0 T2 99.55 100.18 0 9.34 8.14 XS1920452668 鲁商集团 TusHoldings 6.95 06/18/2022 2905 2836 414 T2 81.5 82 -3 29.21 28.51 XS2011786659 启迪控股 TusHoldings 7.95 08/15/2021 5518 4873 2414 T2 92.1 93.1 -3.84 55.34 48.88 XS1863988157 启迪控股 WHDangDai 10.5 01/16/2023 1057 920 0 T2 99.66 101.66 0 10.72 9.35 XS2078359432 当代集团 WandaGroup 7.5 07/24/2022 1027 988 -11 T2 96.96 97.37 0.12 10.43 10.02 XS2029997942 大连万达集团 WandaGroup 8.875 03/21/2023 1205 1176 -14 T2 94.79 95.24 0.22 12.2 11.9 XS2127824592 大连万达集团 * 以上所有价格仅供参考。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。