RUNS · 2021/5/10 18:43:23

5月10日：资产管理RUNS

债券名字 B Sprd A Sprd 日变动 (bp) 基准 B PX A PX 日变动 (pt) B YTW A YTW 综合评级 ISIN 信用主体 CDBCapital 2.25 08/02/2021 125 121 0 T2 100.19 100.2 0 1.4 1.35 A1 XS1460660035 国开金融 Cinda 3.65 03/09/2022 178 168 10 T2 101.4 101.49 -0.08 1.93 1.83 A3 XS1573134522 中国信达（China Cinda） Cinda 3.75 02/21/2022 180 165 2 T2 101.38 101.5 -0.02 1.95 1.79 A3 XS1948625121 中国信达（China Cinda） Cinda 3.875 02/08/2023 178 168 16 T2 103.31 103.49 -0.28 1.93 1.83 A3 XS1757392201 中国信达（China Cinda） Cinda 4 02/21/2024 174 164 -3 T2 105.67 105.97 0.1 1.89 1.78 A3 XS1948752743 中国信达（China Cinda） Cinda 4.1 03/09/2024 174 169 4 T2 106.05 106.2 -0.1 1.89 1.84 A3 XS1573134951 中国信达（China Cinda） Cinda 4.25 04/23/2025 156 151 -4 T5 107.15 107.35 0.25 2.34 2.29 A3 USG21184AB52 中国信达（China Cinda） Cinda 4.375 02/08/2025 161 156 -3 T5 107.06 107.25 0.2 2.39 2.34 A3 XS1757392466 中国信达（China Cinda） Cinda 4.4 03/09/2027 183 178 -10 T5 109.59 109.91 0.71 2.61 2.56 A3 XS1573135099 中国信达（China Cinda） Cinda 4.45 Perp 256 213 2 T2 100.63 100.81 -0.01 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Everbright 3.8 Perp 357 351 1 T2 100.19 100.35 0 3.72 3.65 BBB3 XS2213048965 光大控股 SXFAM 3.2 03/18/2024 980 915 -53 T2 83.6 85.05 1.19 9.95 9.29 BBB3 XS2298176988 陕西金资 ZYAMC 4.2 11/29/2022 2887 2809 5 T2 70.7 71.43 0 29.02 28.23 BBB3 XS2066225553 中原资产 ZRTrust 7.6 05/20/2022 1065 1017 2 T2 96.98 97.43 0 10.8 10.31 BB1 XS1982081835 中融信托 BOCGInv 1.5 10/22/2025 100 98 -1 T5 98.78 98.91 0.16 1.79 1.76 XS2243917908 中银投资 BOCGInv 2.25 10/22/2030 116 114 0 T10 95.81 96.04 -0.17 2.76 2.73 XS2243948457 中银投资 BOCGInv 2.5 12/05/2024 32 29 2 T5 104.86 104.98 0.01 1.11 1.07 XS2083188701 中银投资 PineBridge 6 09/12/2024 755 742 8 T5 93.31 93.69 -0.14 8.34 8.2 XS2049814184 PineBridge Investments SHKCo 4.65 09/08/2022 430 414 -21 T2 100.25 100.46 0.28 4.45 4.28 XS1677026350 新鸿基公司 SHKCo 4.75 05/31/2021 305 50 -13 T2 100.07 100.2 0 3.2 0.64 XS1418634959 新鸿基公司 SHKCo 5.75 11/15/2024 422 421 1 T5 102.37 102.42 0.05 5.01 4.99 XS2079034265 新鸿基公司 SinoOceanCap 5.4 11/03/2021 875 809 -166 T2 98.4 98.7 0.76 8.9 8.23 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