6月3日：集团公司RUNS

债券名字 B Sprd A Sprd 日变动 (bp) 基准 B PX A PX 日变动 (pt) B YTW A YTW 综合评级 ISIN 信用主体 JMHoldings 2.5 04/09/2031 90 89 0 T10 100 100.16 0.15 2.5 2.48 A1 XS2325157910 怡和集团 JMHoldings 2.875 04/09/2036 130 127 0 T10 99.78 100.14 0.13 2.89 2.86 A1 XS2325158488 怡和集团 JianyinInv 1.5 08/27/2025 82 81 1 T5 99.49 99.54 -0.01 1.63 1.61 A2 XS2116900031 中国建投 JianyinInv 2.125 08/27/2030 113 112 1 T10 95.11 95.21 0.05 2.73 2.72 A2 XS2116905691 中国建投 JianyinInv 3 11/24/2022 90 88 1 T2 102.84 102.87 -0.03 1.04 1.02 A2 XS1713594494 中国建投 JianyinInv 3.375 07/25/2022 138 135 1 T2 102.07 102.11 -0.02 1.52 1.49 A2 XS2021160275 中国建投 JianyinInv 3.5 11/24/2027 139 138 6 T5 107.81 107.9 -0.36 2.2 2.18 A2 XS1713594577 中国建投 JianyinInv 4.5 09/20/2021 115 113 -24 T2 100.91 100.92 0.05 1.29 1.27 A2 XS1867560028 中国建投 SDIC 1.5 11/05/2025 74 74 -7 T5 99.78 99.83 0.33 1.55 1.54 A2 XS2247550077 国投 SDIC 2.875 05/04/2022 70 69 0 T2 101.83 101.85 -0.02 0.84 0.83 A2 XS1601180836 国投 SDIC 3.25 05/21/2024 105 104 4 T2 105.95 106 -0.14 1.19 1.18 A2 XS1989704843 国投 SDIC 3.625 05/04/2027 126 125 1 T5 108.61 108.69 -0.05 2.07 2.06 A2 XS1601199778 国投 SDIC 3.75 05/21/2029 100 99 2 T10 108.22 108.32 -0.02 2.6 2.59 A2 XS1989705063 国投 SZInv 3.95 09/26/2021 135 126 0 T2 100.74 100.77 -0.02 1.5 1.4 A2 XS1879843438 深圳投控 SZInv 4.35 09/26/2023 150 147 0 T2 106.07 106.17 -0.01 1.65 1.61 A2 XS1879855879 深圳投控 ChinaCons 2.7 06/14/2021 103 101 -1 T2 100.03 100.03 -0.01 1.17 1.15 A2 XS1430445210 中国建筑 ChinaCons 2.9 07/05/2022 106 105 2 T2 101.8 101.82 -0.03 1.21 1.19 A2 XS1634368507 中国建筑 ChinaCons 3.5 07/05/2027 151 142 0 T5 106.66 107.22 0.04 2.32 2.22 A2 XS1634368259 中国建筑 CKHutch 1.5 04/15/2026 54 53 2 T5 100.71 100.75 -0.06 1.35 1.34 A2 USG2182GAA16 长江和记 CKHutch 1.875 10/03/2021 28 27 16 T2 100.47 100.47 -0.06 0.42 0.41 A2 USG2176WAA48 长江和记 CKHutch 2.5 04/15/2031 86 83 -1 T10 100.4 100.65 0.22 2.45 2.42 A2 USG2182GAB98 长江和记 CKHutch 2.5 05/08/2030 77 76 2 T10 101 101.09 -0.07 2.37 2.36 A2 USG2181LAA10 长江和记 CKHutch 2.75 03/29/2023 45 44 10 T2 103.88 103.91 -0.19 0.59 0.58 A2 USG2178XAB85 长江和记 CKHutch 2.75 09/06/2029 69 68 0 T10 103.33 103.41 0.13 2.29 2.28 A2 USG2176DAA66 长江和记 CKHutch 2.75 10/03/2026 58 57 -1 T5 106.95 107.02 0.09 1.39 1.38 A2 USG2176WAB21 长江和记 CKHutch 2.875 04/05/2022 25 22 4 T2 102.05 102.08 -0.05 0.39 0.35 A2 USG2177UAA72 长江和记 CKHutch 3.125 04/15/2041 86 85 1 T30 99.55 99.71 0.11 3.16 3.14 A2 USG2182GAC71 长江和记 CKHutch 3.25 04/11/2024 59 58 0 T2 106.86 106.91 0 0.73 0.72 A2 USG2179DAA30 长江和记 CKHutch 3.25 09/29/2027 85 85 1 T5 109.49 109.56 -0.02 1.66 1.65 A2 USG2178XAC68 长江和记 CKHutch 3.25 11/08/2022 30 29 0 T2 103.96 103.99 -0.02 0.44 0.43 A2 USG4690AAB38 长江和记 CKHutch 3.375 05/08/2050 88 87 -2 T30 103.78 103.97 0.53 3.17 3.16 A2 USG2181LAB92 长江和记 CKHutch 3.375 09/06/2049 90 89 0 T30 103.34 103.54 0.21 3.19 3.18 A2 USG2176DAB40 长江和记 CKHutch 3.5 04/05/2027 82 81 2 T5 110.38 110.45 -0.1 1.63 1.61 A2 USG2177UAB55 长江和记 CKHutch 3.625 04/11/2029 68 67 0 T10 109.38 109.45 0.09 2.27 2.26 A2 USG2179DAB13 长江和记 CKHutch 3.625 10/31/2024 0 -5 0 T5 109.42 109.63 -0.01 0.81 0.75 A2 USG46747AB00 长江和记 CKHutch 4 Perp 151 139 -2 T2 102.16 102.28 0 1.66 1.52 A2 USG2176GAA97 长江和记 CKHutch 4.625 01/13/2022 20 19 0 T2 102.56 102.57 -0.04 0.34 0.33 A2 USG4673GAB17 长江和记 CKHutch 6.988 08/01/2037 130 129 1 T30 141.33 141.54 -0.03 3.59 3.58 A2 USG46715AD30 长江和记 CKHutch 7.45 11/24/2033 112 111 0 T10 149.8 149.95 0.21 2.71 2.7 A2 USG4672CAC94 长江和记 CKHutch 7.5 08/01/2027 93 92 -2 T5 133.48 133.57 0.11 1.74 1.72 A2 USG46715AC56 长江和记 COFCOHK 2.2 10/21/2030 113 111 -4 T10 95.63 95.8 0.4 2.73 2.71 A3 XS2237806281 中粮香港 COFCOHK 3.1 Perp 179 170 -4 T5 101.97 102.33 0.18 2.59 2.5 A3 XS2237806364 中粮香港 COFCOHK 4.625 11/12/2023 109 108 -1 T2 108.09 108.14 0.01 1.23 1.22 A3 XS0991743401 中粮香港 SinochemHK 1.625 10/29/2025 117 110 0 T5 98.51 98.85 0.02 1.98 1.9 A3 XS2249462016 中化香港 SinochemHK 3 Perp 271 261 1 T2 100.34 100.57 -0.02 2.85 2.75 A3 XS2249462529 中化香港 SinochemHK 3.124 05/24/2022 115 114 1 T2 101.75 101.76 -0.02 1.29 1.28 A3 XS1619012450 中化香港 SinochemHK 6.3 11/12/2040 166 164 -7 T30 131.65 131.89 1.3 3.95 3.94 A3 USG8185TAB55 中化香港 Swire 2.875 01/30/2030 80 79 -4 T10 103.62 103.73 0.43 2.4 2.38 A3 XS2043949200 太古公司 Swire 3 07/05/2024 28 25 -16 T5 105.79 105.87 0.49 1.08 1.06 A3 XS1639826251 太古公司 Swire 3.875 09/21/2025 84 82 18 T5 109.21 109.28 -0.77 1.64 1.62 A3 XS1293482599 太古公司 Swire 4.5 02/28/2022 94 84 16 T2 102.46 102.54 -0.14 1.09 0.98 A3 XS0751513572 太古公司 Swire 4.5 10/09/2023 71 70 -14 T2 108.42 108.45 0.31 0.86 0.84 A3 XS0979067427 太古公司 CITIC 2.45 02/25/2025 95 94 -5 T5 102.48 102.53 0.18 1.76 1.74 BBB1 XS2109790183 中信股份 CITIC 2.8 12/14/2021 86 84 -4 T2 100.93 100.94 0.01 1 0.98 BBB1 XS1431266847 中信股份 CITIC 2.85 02/25/2030 118 117 -1 T10 100.52 100.62 0.22 2.78 2.77 BBB1 XS2109790001 中信股份 CITIC 3.125 02/28/2022 90 89 -4 T2 101.5 101.51 0.02 1.04 1.03 BBB1 XS1570263647 中信股份 CITIC 3.5 07/11/2023 105 104 14 T2 104.75 104.79 -0.31 1.2 1.18 BBB1 XS1743727056 中信股份 CITIC 3.7 06/14/2026 115 114 0 T5 108.28 108.35 0.03 1.96 1.95 BBB1 XS1431266920 中信股份 CITIC 3.875 02/28/2027 136 135 -5 T5 109.14 109.2 0.32 2.17 2.16 BBB1 XS1570263563 中信股份 CITIC 3.98 09/07/2031 156 151 4 T10 107.17 107.64 -0.27 3.15 3.1 BBB1 XS1484449274 中信股份 CITIC 4 01/11/2028 165 164 0 T5 109.33 109.4 0.03 2.46 2.45 BBB1 XS1743727130 中信股份 CITIC 4.485 09/07/2046 199 194 6 T30 103 103.81 -0.77 4.29 4.24 BBB1 XS1484449357 中信股份 CITIC 4.85 03/13/2038 169 160 6 T30 110.53 111.65 -0.63 3.98 3.9 BBB1 XS1772378763 中信股份 CITIC 5.07 04/18/2048 196 186 6 T30 112.91 114.77 -0.86 4.26 4.15 BBB1 XS1808340365 中信股份 CITIC 6.8 01/17/2023 103 92 4 T2 108.95 109.14 -0.1 1.18 1.06 BBB1 XS0836465608 中信股份 CITIC 6.9 08/16/2022 85 85 -8 T2 106.97 106.99 0.05 1 0.99 BBB1 XS0533038039 中信股份 Shuifa 4 03/24/2024 556 501 -27 T2 95.63 97.03 0.7 5.71 5.15 BBB1 XS2314615233 水发集团 Shuifa 4.15 09/17/2022 451 411 1 T2 99.38 99.88 0 4.65 4.25 BBB1 XS2049886174 水发集团 SZIntl 3.95 Perp 223 211 19 T2 102.28 102.47 -0.29 2.37 2.24 BBB2 XS1720499588 深圳国际 Wharf 4.1 09/20/2022 166 161 2 T2 102.9 102.98 -0.04 1.81 1.75 BBB2 HK0000125226 九龙仓（Wharf） ZHHuafa 2.8 11/04/2025 235 231 1 T5 98.55 98.7 0 3.15 3.12 BBB2 XS2250383762 珠海华发集团 ZHHuafa 4.25 07/03/2024 243 236 0 T5 102.95 103.17 0 3.23 3.16 BBB2 XS2019586952 珠海华发集团 ZHHuafa 5.4 09/07/2021 123 80 -7 T2 101 101.11 -0.02 1.38 0.94 BBB2 XS1863334030 珠海华发集团 BJCapital 2.8 03/18/2023 229 227 22 T2 100.62 100.69 -0.39 2.44 2.4 BBB3 XS2127809528 首创集团 BJCapital 3.85 07/14/2025 517 514 -14 T5 92.35 92.48 0.51 5.98 5.94 BBB3 XS2098096568 首创集团 BJCapital 4.65 01/19/2026 511 495 -78 T5 94.96 95.57 2.99 5.91 5.75 BBB3 XS2279594282 首创集团 BJCapital 5.625 09/11/2021 188 187 81 T2 100.93 100.93 -0.25 2.02 2 BBB3 XS1867060722 首创集团 BJCapital 5.75 Perp 901 884 -87 T5 88.37 88.82 2.33 9.82 9.65 BBB3 XS2076167456 首创集团 FosunIntl 5 05/18/2026 384 377 -1 T5 101.54 101.89 0.05 4.65 4.57 BB3 XS2343337122 复星国际 FosunIntl 5.05 01/27/2027 405 403 0 T5 100.94 101.07 0 4.86 4.83 BB3 XS2281321799 复星国际 FosunIntl 5.25 03/23/2022 360 349 4 T2 101.16 101.25 -0.04 3.74 3.63 BB3 XS1581103428 复星国际 FosunIntl 5.5 08/17/2023 152 109 0 T2 100.74 100.83 -0.03 1.67 1.23 BB3 XS1471856424 复星国际 FosunIntl 5.95 01/29/2023 388 339 4 T2 102.66 102.98 -0.04 4.03 3.53 BB3 XS1759265264 复星国际 FosunIntl 5.95 10/19/2025 425 420 -3 T2 105.25 105.39 0.06 4.4 4.34 BB3 XS2238561794 复星国际 FosunIntl 6.75 07/02/2023 402 398 6 T2 105.08 105.17 -0.12 4.16 4.11 BB3 XS2019083612 复星国际 FosunIntl 6.85 07/02/2024 447 413 12 T2 106.19 106.89 -0.26 4.61 4.27 BB3 XS2132420758 复星国际 CMIG 3.8 08/02/2021 29023 25418 1464 T2 69.27 72.07 -0.08 290.37 254.32 XS1459405673 中民投 COSCOShipping 4 12/03/2022 111 109 5 T2 104.04 104.08 -0.1 1.25 1.23 XS0858461758 中远海运 CQCasin 4 04/28/2022 210 205 0 T2 101.54 101.59 -0.01 2.24 2.19 XS2016077286 财信企业集团 CRHC 3.95 12/11/2022 221 219 1 T2 102.35 102.4 -0.02 2.36 2.32 XS1733229253 中国国新 ChengTong 3.625 08/08/2022 289 275 10 T2 100.67 100.84 -0.12 3.03 2.88 XS1646907847 中国诚通 Emperor 4 09/19/2021 541 431 61 T2 99.55 99.86 -0.17 5.55 4.45 XS1485534595 英皇国际 Emperor 4.5 09/03/2023 488 477 3 T2 98.9 99.14 -0.06 5.02 4.91 XS2220372127 英皇国际 Emperor 5 03/30/2022 412 380 -54 T2 100.57 100.83 0.43 4.27 3.94 XS1588424678 英皇国际 Founder 5.35 01/24/2023 13734 13555 -112 T2 21.2 21.55 0.38 137.48 135.69 XS1751792836 方正集团 Founder 7.45 10/16/2022 10314 9937 -941 T2 37 38.23 3.09 103.29 99.51 XS1981973941 方正集团 Founder 7.5 01/28/2022 24928 23773 -2537 T2 37 38.27 3.09 249.42 237.87 XS1918227817 方正集团 Founder 7.875 06/24/2021 330806 314345 10741 T2 37 38.27 3.09 3308.2 3143.59 XS2016149614 方正集团 HNAGroup 6.25 10/05/2021 100967 93671 2149 T2 22.85 24.26 0 1009.82 936.84 XS1499773098 海航集团 NWD 3.75 01/14/2031 221 219 -3 T10 99.55 99.68 0.33 3.81 3.79 XS2282055081 新世界发展 NWD 4.125 07/18/2029 204 203 -1 T10 103.37 103.46 0.15 3.64 3.63 XS2028401086 新世界发展 NWD 4.375 11/30/2022 115 113 -6 T2 104.51 104.55 0.07 1.29 1.26 XS1318014831 新世界发展 NWD 4.5 05/19/2030 215 214 0 T10 105.67 105.77 0.11 3.75 3.74 XS2175969125 新世界发展 NWD 4.75 01/23/2027 251 250 -1 T5 107.3 107.4 0.06 3.32 3.3 XS1549621586 新世界发展 NWD 4.8 Perp 486 461 0 T2 99.56 100.12 0.01 5.01 4.75 XS2268392599 新世界发展 NWD 5.25 Perp 268 265 8 T5 107.73 107.89 -0.34 3.49 3.45 XS2132986741 新世界发展 NWD 5.75 Perp 228 186 -23 T2 101.07 101.21 0.05 2.42 2 XS1497605805 新世界发展 NWD 6.25 Perp 423 418 27 T2 104.8 104.95 -0.71 4.38 4.32 XS1960476387 新世界发展 NWSHoldings 4.25 06/27/2029 219 218 -3 T10 103.15 103.26 0.32 3.79 3.78 XS2009282539 新创建集团 NWSHoldings 5.75 Perp 303 298 -2 T2 106.5 106.65 0.04 3.17 3.11 XS1940852145 新创建集团 NanFung 3.625 08/27/2030 190 189 -3 T10 101.02 101.11 0.33 3.49 3.48 XS2221839793 南丰国际 NanFung 3.875 10/03/2027 213 212 5 T5 105.38 105.45 -0.27 2.94 2.92 XS1691798240 南丰国际 NanFung 4.5 09/20/2022 146 144 -17 T2 103.67 103.7 0.2 1.6 1.58 XS0831371264 南丰国际 NanFung 4.875 05/29/2024 193 191 0 T2 108.05 108.12 -0.01 2.07 2.05 XS1072402925 南丰国际 NanFung 5 09/05/2028 162 161 -6 T10 111.4 111.51 0.51 3.22 3.21 XS1873136607 南丰国际 NanFung 5 Perp 445 427 -3 T2 100.86 101.25 0.06 4.59 4.41 XS2226621840 南丰国际 OCTown 4.5 Perp 311 289 0 T2 102.52 102.98 0 3.25 3.03 XS2190301189 华侨城集团 OCTown 4.5 Perp 297 274 0 T2 102.95 103.45 0 3.11 2.88 XS2219923260 华侨城集团 Oceanwide 12 10/31/2021 6872 6492 101 T2 82 83 0 68.86 65.05 XS1893891595 泛海控股 SDCommercial 8.5 12/31/2021 920 800 0 T2 99.53 100.19 0 9.35 8.14 XS1920452668 鲁商集团 TusHoldings 6.95 06/18/2022 2247 2220 -66 T2 86.27 86.48 0.62 22.61 22.34 XS2011786659 启迪控股 TusHoldings 7.95 08/15/2021 2409 2308 220 T2 96.95 97.13 -0.29 24.24 23.22 XS1863988157 启迪控股 WHDangDai 10.5 01/16/2023 1051 915 0 T2 99.75 101.75 0 10.66 9.29 XS2078359432 当代集团 WandaGroup 7.5 07/24/2022 1150 1135 -19 T2 95.7 95.86 0.23 11.65 11.49 XS2029997942 大连万达集团 WandaGroup 8.875 03/21/2023 1280 1268 5 T2 93.65 93.83 -0.04 12.95 12.82 XS2127824592 大连万达集团 * 以上所有价格仅供参考。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。