RUNS · 2021/9/6 17:00:03

9月6日：银行保险 RUNS

债券名称	Bid Price	Ask Price	日变动	Bid YTW	Ask YTW	综合评级	信用主体
AIA 2.7 Perp	101.25	101.42	-0.71	2.41	2.37	A1	友邦保险
AIA 3.125 03/13/2023	103.88	103.94	0.01	0.55	0.51	A1	友邦保险
AIA 3.2 03/11/2025	106.48	106.58	-0.08	1.17	1.14	A1	友邦保险
AIA 3.2 09/16/2040	103.23	103.68	-2.38	2.98	2.95	A1	友邦保险
AIA 3.375 04/07/2030	110.28	110.56	-0.34	2.03	1.99	A1	友邦保险
AIA 3.6 04/09/2029	112.02	112.24	0.08	1.84	1.81	A1	友邦保险
AIA 3.9 04/06/2028	112.78	112.93	-0.11	1.76	1.73	A1	友邦保险
AIA 4.875 03/11/2044	134.34	134.78	0.38	2.81	2.78	A1	友邦保险
CDB 0.625 01/12/2024	100.23	100.31	0.04	0.52	0.49	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 1 10/27/2025	99.64	99.74	-0.07	1.09	1.07	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 1.625 10/27/2030	98.35	98.56	-0.13	1.82	1.8	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 1.875 11/03/2021	100.24	100.24	0.0	0.33	0.29	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 2.625 01/24/2022	100.74	100.75	0.0	0.67	0.63	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 2.75 11/16/2022	102.75	102.80	0.0	0.43	0.39	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 3 06/01/2026	108.23	108.35	-0.08	1.21	1.18	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 3.25 12/04/2022	103.35	103.40	0.01	0.53	0.49	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 3.375 01/24/2027	110.74	110.88	-0.05	1.3	1.28	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 4 01/24/2037	115.63	116.18	-0.89	2.75	2.71	A1	国家开发银行（CDB）
ExImBank 2.625 03/14/2022	101.10	101.21	0.01	0.49	0.27	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 2.75 11/28/2022	102.79	102.85	0.02	0.46	0.41	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 2.875 04/26/2026	107.45	107.57	-0.06	1.22	1.19	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 3.25 11/28/2027	111.81	112.00	0.13	1.27	1.24	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 3.375 03/14/2027	111.02	111.23	0.05	1.3	1.26	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 3.625 07/31/2024	108.59	108.77	0.03	0.63	0.57	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 3.8 09/16/2025	110.05	110.16	-0.03	1.23	1.21	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 4 11/28/2047	126.11	126.53	-0.76	2.62	2.6	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
PSBC 4.5 Perp	102.99	103.07	-0.03	1.61	1.54	A1	邮储银行
ABC 0.7 06/17/2024	99.97	100.08	0.01	0.71	0.67	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 0.75 03/02/2024	100.08	100.19	0.0	0.72	0.67	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 0.8 05/18/2024	99.67	99.73	-0.01	0.92	0.9	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 0.85 01/19/2024	100.33	100.40	0.02	0.71	0.68	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1 10/22/2023	100.69	100.75	0.07	0.67	0.64	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1.2 10/22/2025	99.99	100.06	-0.32	1.2	1.19	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1.25 01/19/2026	100.10	100.20	0.02	1.23	1.2	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1.25 03/02/2026	100.06	100.15	0.0	1.24	1.22	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1.25 06/17/2026	100.02	100.18	0.04	1.25	1.21	A2	中国农业银行（ABC）
BOC 0.75 02/04/2024	99.75	99.98	0.06	0.86	0.76	A2	中国银行
BOC 0.8 04/28/2024	100.10	100.26	0.06	0.76	0.7	A2	中国银行
BOC 0.875 01/14/2024	100.36	100.42	0.01	0.72	0.7	A2	中国银行
BOC 0.95 09/21/2023	100.50	100.54	0.04	0.7	0.68	A2	中国银行
BOC 1.25 06/24/2025	100.10	100.18	-0.1	1.22	1.2	A2	中国银行
BOC 1.4 04/28/2026	100.58	100.66	-0.27	1.27	1.25	A2	中国银行
BOC 2.375 01/16/2025	104.03	104.12	0.1	1.15	1.12	A2	中国银行
BOC 2.875 04/20/2022	101.32	101.36	0.07	0.73	0.67	A2	中国银行
BOC 3 02/14/2022	100.93	100.95	-0.0	0.84	0.8	A2	中国银行
BOC 3.125 04/17/2024	106.21	106.31	0.1	0.72	0.68	A2	中国银行
BOC 3.5 04/20/2027	110.68	110.86	0.32	1.51	1.48	A2	中国银行
BOC 3.6 Perp	103.90	104.00	0.03	2.42	2.39	A2	中国银行
BOC 3.625 04/17/2029	111.12	111.35	-0.28	2.04	2.01	A2	中国银行
BOC 3.875 06/30/2025	109.88	110.01	-0.18	1.21	1.18	A2	中国银行
BOC 4 03/08/2028	111.99	112.21	-0.21	2.02	1.99	A2	中国银行
BOC 5 11/13/2024	111.27	111.35	0.02	1.37	1.34	A2	中国银行
CCB 0.86 04/22/2024	99.93	100.00	-0.0	0.89	0.86	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 1 08/04/2023	100.61	100.67	-0.02	0.68	0.65	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 1.25 08/04/2025	100.27	100.37	-0.33	1.18	1.15	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 1.46 04/22/2026	101.13	101.26	0.09	1.21	1.18	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 2.45 06/24/2030	102.46	102.54	-0.07	1.78	1.75	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 2.75 06/13/2022	101.59	101.62	-0.07	0.65	0.62	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 3 12/04/2022	103.13	103.17	0.01	0.46	0.43	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 4.25 02/27/2029	107.30	107.37	0.0	1.24	1.21	A2	中国建设银行（CCB）
CCBIntl 2.25 10/20/2021	100.19	100.19	-0.0	0.64	0.59	A2	中国建设银行（CCB）
ICBC 1 07/20/2023	100.48	100.55	0.02	0.74	0.7	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 1 09/09/2023	100.52	100.58	0.01	0.74	0.71	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 1.2 07/20/2025	100.15	100.24	0.01	1.16	1.14	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 1.2 09/09/2025	100.11	100.20	-0.1	1.17	1.15	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 2.25 09/16/2022	101.65	101.69	-0.02	0.63	0.59	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 2.452 10/20/2021	100.22	100.23	0.0	0.52	0.47	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 2.875 02/21/2022	100.96	100.98	0.0	0.74	0.7	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 2.875 10/12/2022	102.63	102.67	0.3	0.46	0.43	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 2.957 11/08/2022	102.57	102.62	-0.01	0.74	0.7	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 3.538 11/08/2027	112.03	112.24	0.38	1.49	1.45	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 3.58 Perp	103.74	103.92	-0.24	2.59	2.55	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 4.875 09/21/2025	111.66	111.84	-0.41	1.86	1.82	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 4.875 12/07/2021	101.03	101.05	0.01	0.68	0.62	A2	工商银行（ICBC）
BOCHK 5.9 Perp	107.94	108.12	-0.02	1.87	1.78	A2	中银香港
BOCOMHK 2.304 07/08/2031	99.78	99.88	-0.04	2.33	2.32	A2	交银（香港）
BOCOMHK 3.725 Perp	103.08	103.36	-0.01	2.79	2.71	A2	交银（香港）
ChinaLife 3.35 07/27/2027	101.44	101.49	0.01	1.7	1.65	A2	中国人寿 (海外)
ICBCMacau 2.875 09/12/2029	103.85	103.96	0.05	1.56	1.52	A2	工银澳门
BOCOM 1.2 09/10/2025	100.28	100.40	-0.07	1.13	1.1	A2	交通银行
BOCOM 3.75 03/06/2023	104.44	104.50	0.08	0.76	0.72	A2	交通银行
BOCOM 3.8 Perp	104.03	104.09	-0.34	2.77	2.75	A2	交通银行
CCBLife 4.5 04/21/2077	101.73	101.86	-0.04	1.67	1.46	A3	建信人寿
Ageas 4.125 04/25/2023	103.87	103.97	-0.03	1.71	1.65	A3	富通保险（亚洲）有限公司
BEA 4 05/29/2030	105.32	105.43	-0.54	2.5	2.46	A3	东亚银行（BEA）
BEA 4 11/03/2026	100.37	100.38	-0.0	1.56	1.49	A3	东亚银行（BEA）
BEA 5.625 Perp	102.42	102.56	-0.01	2.1	1.9	A3	东亚银行（BEA）
BEA 5.825 Perp	108.18	108.40	0.0	3.67	3.61	A3	东亚银行（BEA）
BEA 5.875 Perp	107.00	107.22	-0.03	3.42	3.35	A3	东亚银行（BEA）
DahSing 4.25 11/30/2026	100.55	100.56	-0.0	1.8	1.75	A3	大新银行
DahSing 5 01/15/2029	106.74	106.90	-0.03	2.06	1.99	A3	大新银行
NanYang 3.8 11/20/2029	105.01	105.13	0.01	2.17	2.13	A3	南洋商业银行
NanYang 5 Perp	101.61	101.72	-0.07	2.76	2.61	A3	南洋商业银行
PeakRe 5.35 Perp	105.62	106.03	-0.3	3.87	3.76	A3	鼎睿再保险
SHComBank 3.75 11/29/2027	102.44	102.49	-0.02	1.73	1.68	A3	上海商业银行
SHComBank 5 01/17/2029	106.68	106.80	-0.03	2.08	2.03	A3	上海商业银行
TaiKang 3.5 01/19/2022	100.78	100.80	0.01	1.33	1.29	A3	泰康保险集团
Taiping 4.125 11/21/2022	102.98	103.11	-0.11	1.61	1.5	A3	中国太平（CTIH）
Taiping 6 10/18/2023	109.06	109.16	0.05	1.62	1.57	A3	中国太平保险集团（香港）有限公司
WingLung 3.75 11/22/2027	102.37	102.44	0.0	1.75	1.7	A3	永隆银行
WingLung 5.2 Perp	95.12	95.62	0.0	9.83	9.34	A3	永隆银行
WingLung 6.5 Perp	108.42	108.79	-0.12	2.81	2.66	A3	永隆银行
CNCBI 3.25 Perp	101.30	101.55	0.02	2.96	2.91	BBB1	中信银行（国际）
CNCBI 4.25 Perp	99.86	100.73	-0.03	5.67	-3.42	BBB1	中信银行（国际）
CNCBI 4.625 02/28/2029	106.37	106.43	-0.06	1.97	1.95	BBB1	中信银行（国际）
CNCBI 7.1 Perp	110.19	110.56	0.2	2.24	2.08	BBB1	中信银行（国际）
SunshineLife 4.5 04/20/2026	102.83	102.90	-0.42	3.82	3.81	BBB1	阳光人寿保险
CMB 0.95 09/25/2023	100.24	100.31	-0.03	0.83	0.8	BBB1	招商银行
CMB 1.2 09/10/2025	100.01	100.13	-0.07	1.2	1.17	BBB1	招商银行
CMB 1.25 09/01/2026	99.82	100.07	-0.05	1.29	1.23	BBB1	招商银行
CMB 4 09/26/2023	106.46	106.54	0.01	0.81	0.78	BBB1	招商银行
CMB 4.4 Perp	102.93	103.08	-0.02	1.76	1.63	BBB1	招商银行
ChiyuBank 5.25 Perp	96.03	96.32	0.11	8.73	8.47	BBB1	集友银行
Guoren 3.35 06/01/2026	102.83	103.05	0.06	2.71	2.66	BBB1	国任保险
ZAOnline 3.125 07/16/2025	99.76	99.89	0.08	3.19	3.15	BBB1	众安在线
ZAOnline 3.5 03/08/2026	100.48	100.69	0.0	3.38	3.33	BBB1	众安在线
ChongHing 3.876 07/26/2027	101.23	101.36	-0.02	2.46	2.31	BBB2	创兴银行
ChongHing 5.5 Perp	105.39	105.79	0.16	4.0	3.89	BBB2	创兴银行
ChongHing 5.7 Perp	105.29	105.54	0.2	3.73	3.64	BBB2	创兴银行
CEBBank 0.839 06/15/2024	100.03	100.16	-0.01	0.83	0.78	BBB2	光大银行
CEBBank 0.929 03/11/2024	100.33	100.39	0.02	0.8	0.77	BBB2	光大银行
CITICBank 0.875 02/02/2024	100.06	100.14	0.0	0.85	0.81	BBB2	中信银行
CITICBank 1.25 02/02/2026	99.26	99.39	-0.05	1.42	1.39	BBB2	中信银行
CITICBank 3.125 12/14/2022	103.12	103.17	0.01	0.65	0.61	BBB2	中信银行
FWDLimited 5 09/24/2024	108.65	108.80	0.03	2.05	2.0	BBB2	FWD Limited
FWDLimited 5.5 Perp	100.80	101.03	-0.22	4.9	4.73	BBB2	FWD Limited
FWDLimited 6.25 Perp	100.94	101.35	0.07	3.7	2.61	BBB2	FWD Limited
IndustrialBank 0.875 06/10/2024	100.18	100.25	0.03	0.81	0.78	BBB2	兴业银行
IndustrialBank 1.125 11/06/2023	100.73	100.81	0.11	0.78	0.74	BBB2	兴业银行
IndustrialBank 2.375 09/21/2021	100.05	100.05	0.0	0.92	0.9	BBB2	兴业银行
IndustrialBank 3.75 03/05/2023	104.23	104.28	-0.18	0.89	0.86	BBB2	兴业银行
PingAnOS 2.75 06/02/2025	102.14	102.26	-0.04	2.15	2.12	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 2.85 08/12/2031	97.69	97.83	-0.32	3.12	3.11	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 2.95 02/25/2031	99.15	100.05	0.34	3.05	2.94	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 3.625 05/28/2024	105.06	105.18	-0.14	1.71	1.67	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 4.25 05/28/2029	109.47	109.75	-0.18	2.87	2.83	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 4.375 09/10/2023	105.32	105.39	0.01	1.67	1.63	BBB2	平安海外控股
SPDB 0.875 07/13/2024	100.21	100.27	-0.01	0.8	0.78	BBB2	浦发银行（SPD Bank）
SPDB 1 01/19/2024	100.48	100.55	0.02	0.8	0.76	BBB2	浦发银行（SPD Bank）
CQBank 5.4 Perp	100.26	100.53	-0.35	5.16	4.95	BBB3	重庆银行
CZBank 1.1 03/16/2024	99.97	100.09	0.01	1.11	1.06	BBB3	浙商银行
CZBank 5.45 Perp	101.79	102.01	-0.01	2.16	1.78	BBB3	浙商银行
CMBC 4.95 Perp	100.42	100.55	-0.0	3.25	2.77	BB1	民生银行（CMBC）
UnionLife 3 09/19/2021	96.71	96.92	-0.01	112.78	105.73	BB1	合众人寿
ChinaRe 3.375 03/09/2022	100.74	100.76	0.02	1.9	1.84	中再集团	—
FWDGroup 0 Perp	96.17	96.30	-0.05	5.14	4.97	FWD Group Limited	—
FWDGroup 5.75 07/09/2024	103.05	103.21	-0.1	4.59	4.53	FWD Group Limited	—
FWDGroup 6.375 Perp	103.26	103.42	-0.01	5.19	5.14	FWD Group Limited	—
GZRCBank 5.9 Perp	95.81	96.81	0.0	7.61	7.19	广州农商银行	—
HuiShang 5.5 Perp	100.16	100.31	-0.04	4.35	3.55	徽商银行	—
JZBank 5.5 Perp	83.50	85.00	0.0	23.63	21.71	锦州银行	—
LusoIntlBank 5.375 12/28/2027	99.80	99.99	0.35	5.41	5.38	澳门国际银行	—
QDBank 5.5 Perp	101.45	101.60	0.24	4.03	3.88	青岛银行	—
ZYBank 5.6 Perp	91.60	92.80	0.1	10.01	9.35	中原银行	—
ZZBank 5.5 Perp	98.88	99.31	0.01	6.56	6.14	郑州银行	—

* 以上所有价格仅供参考。