6月2日：集团公司RUNS

债券名字 B Sprd A Sprd 日变动 (bp) 基准 B PX A PX 日变动 (pt) B YTW A YTW 综合评级 ISIN 信用主体 JMHoldings 2.5 04/09/2031 91 88 -1 T10 99.82 100.04 0.18 2.52 2.49 A1 XS2325157910 怡和集团 JMHoldings 2.875 04/09/2036 129 127 1 T10 99.7 99.96 0.03 2.9 2.88 A1 XS2325158488 怡和集团 JianyinInv 1.5 08/27/2025 81 80 -4 T5 99.5 99.55 0.21 1.62 1.61 A2 XS2116900031 中国建投 JianyinInv 2.125 08/27/2030 112 111 -5 T10 95.06 95.16 0.51 2.73 2.72 A2 XS2116905691 中国建投 JianyinInv 3 11/24/2022 89 87 2 T2 102.87 102.9 -0.03 1.03 1.01 A2 XS1713594494 中国建投 JianyinInv 3.375 07/25/2022 136 135 -3 T2 102.1 102.12 0.03 1.51 1.49 A2 XS2021160275 中国建投 JianyinInv 3.5 11/24/2027 133 132 -5 T5 108.17 108.25 0.41 2.14 2.13 A2 XS1713594577 中国建投 JianyinInv 4.5 09/20/2021 143 133 24 T2 100.85 100.88 -0.08 1.57 1.47 A2 XS1867560028 中国建投 SDIC 1.5 11/05/2025 82 81 7 T5 99.45 99.5 -0.26 1.63 1.62 A2 XS2247550077 国投 SDIC 2.875 05/04/2022 72 66 0 T2 101.82 101.89 0 0.87 0.8 A2 XS1601180836 国投 SDIC 3.25 05/21/2024 101 100 -1 T2 106.08 106.14 0.04 1.16 1.14 A2 XS1989704843 国投 SDIC 3.625 05/04/2027 125 124 3 T5 108.66 108.74 -0.09 2.06 2.05 A2 XS1601199778 国投 SDIC 3.75 05/21/2029 99 97 -2 T10 108.24 108.33 0.23 2.6 2.59 A2 XS1989705063 国投 SZInv 3.95 09/26/2021 135 126 0 T2 100.76 100.79 -0.01 1.5 1.4 A2 XS1879843438 深圳投控 SZInv 4.35 09/26/2023 151 147 0 T2 106.08 106.2 0.01 1.66 1.61 A2 XS1879855879 深圳投控 ChinaCons 2.7 06/14/2021 105 102 3 T2 100.04 100.04 0 1.19 1.17 A2 XS1430445210 中国建筑 ChinaCons 2.9 07/05/2022 105 104 -5 T2 101.83 101.85 0.06 1.2 1.18 A2 XS1634368507 中国建筑 ChinaCons 3.5 07/05/2027 151 143 0 T5 106.64 107.17 0.05 2.32 2.23 A2 XS1634368259 中国建筑 CKHutch 1.5 04/15/2026 53 51 1 T5 100.75 100.82 0 1.34 1.32 A2 USG2182GAA16 长江和记 CKHutch 1.875 10/03/2021 12 11 -1 T2 100.53 100.53 0 0.27 0.25 A2 USG2176WAA48 长江和记 CKHutch 2.5 04/15/2031 86 85 1 T10 100.26 100.36 0.07 2.47 2.46 A2 USG2182GAB98 长江和记 CKHutch 2.5 05/08/2030 75 74 0 T10 101.06 101.17 0.1 2.36 2.35 A2 USG2181LAA10 长江和记 CKHutch 2.75 03/29/2023 35 34 -1 T2 104.07 104.1 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T5 109.43 109.64 0.02 0.81 0.75 A2 USG46747AB00 长江和记 CKHutch 4 Perp 153 140 -21 T2 102.16 102.28 0.2 1.68 1.54 A2 USG2176GAA97 长江和记 CKHutch 4.625 01/13/2022 20 18 -1 T2 102.59 102.61 -0.01 0.35 0.32 A2 USG4673GAB17 长江和记 CKHutch 6.988 08/01/2037 128 127 5 T30 141.36 141.57 -0.47 3.59 3.58 A2 USG46715AD30 长江和记 CKHutch 7.45 11/24/2033 112 111 4 T10 149.58 149.75 -0.38 2.73 2.72 A2 USG4672CAC94 长江和记 CKHutch 7.5 08/01/2027 95 94 2 T5 133.36 133.45 -0.05 1.76 1.75 A2 USG46715AC56 长江和记 COFCOHK 2.2 10/21/2030 117 115 -4 T10 95.23 95.39 0.46 2.78 2.76 A3 XS2237806281 中粮香港 COFCOHK 3.1 Perp 183 174 0 T5 101.79 102.14 0.04 2.64 2.55 A3 XS2237806364 中粮香港 COFCOHK 4.625 11/12/2023 111 108 2 T2 108.06 108.14 -0.05 1.26 1.23 A3 XS0991743401 中粮香港 SinochemHK 1.625 10/29/2025 117 110 2 T5 98.49 98.82 -0.01 1.99 1.9 A3 XS2249462016 中化香港 SinochemHK 3 Perp 271 259 2 T2 100.33 100.63 -0.04 2.86 2.73 A3 XS2249462529 中化香港 SinochemHK 3.124 05/24/2022 115 113 -1 T2 101.76 101.78 0 1.29 1.27 A3 XS1619012450 中化香港 SinochemHK 6.3 11/12/2040 172 171 1 T30 130.37 130.57 0.01 4.03 4.02 A3 USG8185TAB55 中化香港 Swire 2.875 01/30/2030 85 82 2 T10 103.15 103.33 -0.05 2.46 2.43 A3 XS2043949200 太古公司 Swire 3 07/05/2024 43 41 2 T5 105.31 105.38 -0.02 1.24 1.22 A3 XS1639826251 太古公司 Swire 3.875 09/21/2025 66 64 -6 T5 109.97 110.06 0.31 1.47 1.45 A3 XS1293482599 太古公司 Swire 4.5 02/28/2022 77 70 -11 T2 102.61 102.67 0.08 0.92 0.84 A3 XS0751513572 太古公司 Swire 4.5 10/09/2023 85 84 13 T2 108.1 108.15 -0.31 1 0.98 A3 XS0979067427 太古公司 CITIC 2.45 02/25/2025 100 99 1 T5 102.3 102.35 0.01 1.81 1.79 BBB1 XS2109790183 中信股份 CITIC 2.8 12/14/2021 89 88 2 T2 100.92 100.93 -0.02 1.04 1.02 BBB1 XS1431266847 中信股份 CITIC 2.85 02/25/2030 120 119 5 T10 100.3 100.41 -0.25 2.81 2.8 BBB1 XS2109790001 中信股份 CITIC 3.125 02/28/2022 95 93 4 T2 101.48 101.49 -0.04 1.1 1.07 BBB1 XS1570263647 中信股份 CITIC 3.5 07/11/2023 92 90 -14 T2 105.05 105.1 0.29 1.06 1.04 BBB1 XS1743727056 中信股份 CITIC 3.7 06/14/2026 116 115 3 T5 108.25 108.31 -0.08 1.97 1.96 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0.01 1.79 1.73 BBB2 HK0000125226 九龙仓（Wharf） ZHHuafa 2.8 11/04/2025 234 231 0 T5 98.55 98.7 0.06 3.15 3.12 BBB2 XS2250383762 珠海华发集团 ZHHuafa 4.25 07/03/2024 243 235 1 T5 102.95 103.17 0 3.24 3.16 BBB2 XS2019586952 珠海华发集团 ZHHuafa 5.4 09/07/2021 128 89 -4 T2 101.02 101.12 0 1.42 1.03 BBB2 XS1863334030 珠海华发集团 BJCapital 2.8 03/18/2023 208 204 -1 T2 100.99 101.09 0.02 2.23 2.18 BBB3 XS2127809528 首创集团 BJCapital 3.85 07/14/2025 531 528 103 T5 91.84 91.97 -3.56 6.12 6.08 BBB3 XS2098096568 首创集团 BJCapital 4.65 01/19/2026 594 567 -18 T5 91.76 92.78 0.73 6.75 6.48 BBB3 XS2279594282 首创集团 BJCapital 5.625 09/11/2021 107 106 0 T2 101.18 101.18 -0.01 1.22 1.2 BBB3 XS1867060722 首创集团 BJCapital 5.75 Perp 986 974 -19 T5 86.1 86.44 0.53 10.68 10.54 BBB3 XS2076167456 首创集团 FosunIntl 5 05/18/2026 384 378 -6 T5 101.51 101.81 0.33 4.65 4.59 BB3 XS2343337122 复星国际 FosunIntl 5.05 01/27/2027 405 402 0 T5 100.94 101.06 0.07 4.86 4.83 BB3 XS2281321799 复星国际 FosunIntl 5.25 03/23/2022 356 345 -1 T2 101.21 101.29 0 3.7 3.59 BB3 XS1581103428 复星国际 FosunIntl 5.5 08/17/2023 154 107 11 T2 100.76 100.86 -0.03 1.69 1.22 BB3 XS1471856424 复星国际 FosunIntl 5.95 01/29/2023 381 339 5 T2 102.72 103 -0.04 3.96 3.54 BB3 XS1759265264 复星国际 FosunIntl 5.95 10/19/2025 428 423 2 T2 105.2 105.32 -0.04 4.43 4.37 BB3 XS2238561794 复星国际 FosunIntl 6.75 07/02/2023 396 392 1 T2 105.2 105.3 -0.01 4.11 4.06 BB3 XS2019083612 复星国际 FosunIntl 6.85 07/02/2024 427 408 -1 T2 106.59 107 0.03 4.42 4.23 BB3 XS2132420758 复星国际 CMIG 3.8 08/02/2021 27454 24058 697 T2 69.35 72.14 -0.26 274.69 240.72 XS1459405673 中民投 COSCOShipping 4 12/03/2022 105 104 -5 T2 104.14 104.17 0.08 1.2 1.18 XS0858461758 中远海运 CQCasin 4 04/28/2022 210 205 0 T2 101.56 101.61 0 2.24 2.19 XS2016077286 财信企业集团 CRHC 3.95 12/11/2022 220 218 -1 T2 102.38 102.42 0.02 2.35 2.32 XS1733229253 中国国新 ChengTong 3.625 08/08/2022 280 263 -11 T2 100.78 100.98 0.13 2.95 2.77 XS1646907847 中国诚通 Emperor 4 09/19/2021 442 409 -53 T2 99.83 99.92 0.16 4.57 4.23 XS1485534595 英皇国际 Emperor 4.5 09/03/2023 488 470 2 T2 98.87 99.27 -0.02 5.03 4.84 XS2220372127 英皇国际 Emperor 5 03/30/2022 455 445 53 T2 100.23 100.32 -0.43 4.7 4.59 XS1588424678 英皇国际 Founder 5.35 01/24/2023 13835 13679 28 T2 20.85 21.15 0 138.5 136.93 XS1751792836 方正集团 Founder 7.45 10/16/2022 11248 10886 -5 T2 34 35.05 0.08 112.63 109 XS1981973941 方正集团 Founder 7.5 01/28/2022 27451 26325 72 T2 34 35.09 0.09 274.66 263.39 XS1918227817 方正集团 Founder 7.875 06/24/2021 318885 304783 13532 T2 34 35.09 0.09 3189 3047.97 XS2016149614 方正集团 HNAGroup 6.25 10/05/2021 98743 91597 693 T2 22.85 24.26 0 987.58 916.11 XS1499773098 海航集团 NWD 3.75 01/14/2031 224 222 5 T10 99.22 99.36 -0.28 3.85 3.83 XS2282055081 新世界发展 NWD 4.125 07/18/2029 205 204 1 T10 103.23 103.31 0.04 3.66 3.65 XS2028401086 新世界发展 NWD 4.375 11/30/2022 121 118 -7 T2 104.44 104.48 0.11 1.35 1.32 XS1318014831 新世界发展 NWD 4.5 05/19/2030 215 214 8 T10 105.57 105.66 -0.49 3.76 3.75 XS2175969125 新世界发展 NWD 4.75 01/23/2027 252 250 -1 T5 107.24 107.34 0.12 3.33 3.31 XS1549621586 新世界发展 NWD 4.8 Perp 488 459 0 T2 99.53 100.14 0 5.03 4.74 XS2268392599 新世界发展 NWD 5.25 Perp 261 257 -2 T5 108.05 108.25 0.16 3.42 3.38 XS2132986741 新世界发展 NWD 5.75 Perp 252 208 11 T2 101.02 101.17 -0.05 2.67 2.22 XS1497605805 新世界发展 NWD 6.25 Perp 397 391 3 T2 105.5 105.67 -0.08 4.12 4.05 XS1960476387 新世界发展 NWSHoldings 4.25 06/27/2029 223 221 0 T10 102.82 102.95 0.12 3.84 3.82 XS2009282539 新创建集团 NWSHoldings 5.75 Perp 305 299 0 T2 106.44 106.61 0 3.2 3.13 XS1940852145 新创建集团 NanFung 3.625 08/27/2030 193 191 -2 T10 100.68 100.79 0.31 3.54 3.52 XS2221839793 南丰国际 NanFung 3.875 10/03/2027 208 207 0 T5 105.64 105.73 0.07 2.89 2.88 XS1691798240 南丰国际 NanFung 4.5 09/20/2022 162 161 16 T2 103.47 103.5 -0.21 1.77 1.75 XS0831371264 南丰国际 NanFung 4.875 05/29/2024 193 191 0 T2 108.06 108.14 0.01 2.08 2.05 XS1072402925 南丰国际 NanFung 5 09/05/2028 169 167 1 T10 110.9 111 0.06 3.3 3.28 XS1873136607 南丰国际 NanFung 5 Perp 449 429 -3 T2 100.77 101.22 0.08 4.64 4.43 XS2226621840 南丰国际 OCTown 4.5 Perp 311 290 -2 T2 102.52 102.98 0.06 3.26 3.04 XS2190301189 华侨城集团 OCTown 4.5 Perp 297 275 0 T2 102.95 103.45 0 3.12 2.89 XS2219923260 华侨城集团 Oceanwide 12 10/31/2021 6767 6395 33 T2 82 83 0 67.82 64.09 XS1893891595 泛海控股 SDCommercial 8.5 12/31/2021 920 800 0 T2 99.52 100.19 0.01 9.35 8.14 XS1920452668 鲁商集团 TusHoldings 6.95 06/18/2022 2331 2268 201 T2 85.5 86 -1.56 23.46 22.82 XS2011786659 启迪控股 TusHoldings 7.95 08/15/2021 2191 2086 -156 T2 97.23 97.43 0.33 22.06 21 XS1863988157 启迪控股 WHDangDai 10.5 01/16/2023 1051 915 0 T2 99.75 101.75 0 10.65 9.29 XS2078359432 当代集团 WandaGroup 7.5 07/24/2022 1171 1153 -7 T2 95.46 95.65 0.09 11.86 11.67 XS2029997942 大连万达集团 WandaGroup 8.875 03/21/2023 1277 1262 -10 T2 93.67 93.89 0.17 12.91 12.76 XS2127824592 大连万达集团 * 以上所有价格仅供参考。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。