RUNS · 2021/10/25 17:00:03

10月25日：基础设施 RUNS

债券名称	Bid Price	Ask Price	日变动	Bid YTW	Ask YTW	综合评级	信用主体
MTRCorp 1.625 08/19/2030	95.95	96.28	0.13	2.13	2.09	AA2	香港铁路
BJInfra 1 09/10/2023	99.47	99.57	-0.01	1.29	1.23	A1	京投公司
BJInfra 1.35 10/20/2024	99.60	99.76	-0.11	1.49	1.43	A1	京投公司
BJInfra 2.8 07/15/2022	101.10	101.16	0.0	1.25	1.16	A1	京投公司
BJInfra 4.15 12/04/2021	100.33	100.34	-0.01	0.96	0.86	A1	京投公司
Capco 2.125 03/03/2031	96.32	96.59	0.22	2.57	2.54	A1	青山发电
Capco 2.2 06/22/2030	97.87	98.14	0.08	2.47	2.44	A1	青山发电
Capco 3.25 07/25/2027	106.55	106.74	0.05	2.04	2.0	A1	青山发电
CLPPower 2.125 06/30/2030	97.58	97.83	0.11	2.44	2.4	A1	中华电力
CLPPower 2.25 07/21/2031	98.10	98.35	0.2	2.47	2.44	A1	中华电力
CLPPower 2.5 06/30/2035	96.69	97.13	0.21	2.79	2.75	A1	中华电力
CLPPower 2.875 04/26/2023	102.82	102.88	-0.04	0.97	0.93	A1	中华电力
CLPPower 3.125 05/06/2025	104.88	105.02	0.14	1.69	1.65	A1	中华电力
CLPPower 3.375 10/26/2027	107.65	107.83	0.1	2.01	1.98	A1	中华电力
CLPPower 3.55 Perp	102.66	102.86	0.01	2.7	2.63	A1	中华电力
GZMetro 1.507 09/17/2025	98.07	98.21	0.3	2.03	1.99	A1	广州地铁
GZMetro 1.579 09/23/2026	97.80	97.90	0.13	2.05	2.03	A1	广州地铁
GZMetro 2.31 09/17/2030	93.49	93.91	-0.25	3.16	3.1	A1	广州地铁
GZMetro 2.609 11/14/2024	102.87	103.01	-0.04	1.64	1.59	A1	广州地铁
GZMetro 4.3 12/18/2021	100.43	100.44	-0.01	1.22	1.18	A1	广州地铁
SIPG 1.5 07/13/2025	98.53	98.66	0.02	1.91	1.87	A1	上港集团
SIPG 2.375 07/13/2030	98.46	98.75	0.06	2.57	2.54	A1	上港集团
SIPG 2.4 09/11/2024	102.81	102.92	-0.05	1.4	1.36	A1	上港集团
SIPG 2.85 09/11/2029	102.26	102.50	0.08	2.53	2.5	A1	上港集团
SIPG 2.875 06/18/2024	103.90	104.02	-0.03	1.37	1.32	A1	上港集团
SIPG 3.375 06/18/2029	106.02	106.28	0.14	2.5	2.47	A1	上港集团
SouthernGrid 2.75 05/08/2022	100.91	100.93	-0.01	1.03	0.98	A1	南方电网
SouthernGrid 3.5 05/08/2027	107.61	107.78	0.03	2.04	2.01	A1	南方电网
SouthernGrid 3.875 09/18/2023	105.13	105.21	-0.03	1.13	1.08	A1	南方电网
SouthernGrid 4.25 09/18/2028	112.36	112.63	0.11	2.3	2.26	A1	南方电网
StateGrid 1 08/05/2025	97.89	98.01	0.06	1.58	1.54	A1	国家电网
StateGrid 1.625 08/05/2030	94.52	94.74	0.49	2.32	2.29	A1	国家电网
StateGrid 2.75 05/04/2022	100.98	101.00	-0.01	0.86	0.81	A1	国家电网
StateGrid 2.875 05/18/2026	105.23	105.39	0.06	1.68	1.64	A1	国家电网
StateGrid 3.125 05/22/2023	103.45	103.52	-0.05	0.91	0.86	A1	国家电网
StateGrid 3.5 05/04/2027	108.27	108.42	0.06	1.91	1.89	A1	国家电网
StateGrid 3.75 05/02/2023	104.27	104.34	-0.05	0.9	0.86	A1	国家电网
StateGrid 4 05/04/2047	118.23	118.49	0.24	2.98	2.96	A1	国家电网
StateGrid 4.125 05/07/2024	107.66	107.77	-0.05	1.05	1.01	A1	国家电网
StateGrid 4.25 05/02/2028	113.20	113.46	0.17	2.07	2.03	A1	国家电网
StateGrid 4.375 05/22/2043	122.62	123.20	0.29	2.95	2.92	A1	国家电网
StateGrid 4.85 05/07/2044	131.16	131.81	0.38	2.95	2.91	A1	国家电网
ZJEnergy 1.737 07/20/2026	97.75	97.98	0.07	2.24	2.19	A1	浙能集团
ZJSeaport 1.98 03/17/2026	99.31	99.51	0.02	2.15	2.1	A1	浙江海港
ThreeGorges 1.3 09/22/2025	98.20	98.32	0.05	1.78	1.75	A1	三峡集团
ThreeGorges 2.15 09/22/2030	97.67	97.94	0.12	2.44	2.41	A1	三峡集团
ThreeGorges 2.3 10/16/2024	102.92	103.06	-0.05	1.27	1.22	A1	三峡集团
ThreeGorges 3.15 06/02/2026	105.40	105.55	0.04	1.92	1.88	A1	三峡集团
ThreeGorges 3.2 10/16/2049	97.81	98.38	0.33	3.32	3.29	A1	三峡集团
ThreeGorges 3.7 06/10/2025	106.65	106.76	0.01	1.79	1.76	A1	三峡集团
ZJExpress 1.638 07/14/2026	97.95	98.14	0.03	2.1	2.05	A2	浙江沪杭甬
HengjianInv 1.875 06/23/2025	98.52	98.74	0.19	2.3	2.23	A2	恒健投资
CGNuclear 2.75 07/02/2024	103.15	103.25	-0.05	1.55	1.51	A2	中广核（CGN）
CGNuclear 3.125 12/11/2022	101.94	102.00	-0.04	1.37	1.32	A2	中广核（CGN）
CGNuclear 3.75 12/11/2027	106.42	106.62	0.06	2.61	2.57	A2	中广核（CGN）
CGNuclear 3.875 09/11/2023	104.53	104.60	-0.19	1.41	1.38	A2	中广核（CGN）
CGNuclear 4 05/19/2025	106.51	106.61	0.09	2.09	2.06	A2	中广核（CGN）
CGNuclear 4 11/05/2025	106.49	106.78	-0.14	2.3	2.23	A2	中广核（CGN）
CGNuclear 4.8 09/11/2048	113.96	114.57	0.49	3.95	3.92	A2	中广核（CGN）
Huadian 3.375 Perp	102.70	103.06	-0.33	2.6	2.49	A2	中国华电
Huadian 3.875 05/17/2023	103.92	103.97	-0.22	1.32	1.29	A2	中国华电
Huadian 4 Perp	104.13	104.35	0.12	2.34	2.26	A2	中国华电
Huaneng 1.6 01/20/2026	99.12	99.25	0.04	1.82	1.78	A2	华能集团
Huaneng 2.4 12/10/2022	101.41	101.45	-0.02	1.13	1.09	A2	华能集团
Huaneng 2.6 12/10/2024	103.78	103.92	-0.03	1.36	1.31	A2	华能集团
Huaneng 2.7 01/20/2031	99.51	99.81	0.09	2.76	2.72	A2	华能集团
Huaneng 2.85 Perp	100.72	100.91	-0.08	2.5	2.41	A2	华能集团
Huaneng 3 12/10/2029	102.21	102.56	-0.16	2.69	2.65	A2	华能集团
Huaneng 3.08 Perp	101.36	101.55	0.01	2.73	2.68	A2	华能集团
Huaneng 3.6 Perp	101.43	101.56	0.02	2.16	2.03	A2	华能集团
HuanengIntl 2.25 02/20/2025	100.70	100.81	-0.19	2.03	2.0	A2	华能国际
HuanengIntl 2.625 02/20/2030	98.27	98.75	0.11	2.86	2.79	A2	华能国际
StatePower 1.625 07/27/2025	98.75	98.88	0.06	1.97	1.94	A2	国家电投
StatePower 3 12/06/2021	100.19	100.20	-0.03	1.2	1.15	A2	国家电投
StatePower 3.875 12/06/2026	108.39	108.57	-0.08	2.13	2.1	A2	国家电投
StatePower 4.25 10/30/2021	100.02	100.02	-0.01	2.05	2.01	A2	国家电投
StatePower 4.65 10/30/2023	105.69	105.77	-0.07	1.75	1.72	A2	国家电投
StatePower 5.8 Perp	102.27	102.39	0.21	1.8	1.59	A2	国家电投
CKInfra 4 Perp	96.79	97.45	-0.16	4.76	4.6	A3	长江基建
CKInfra 4.85 Perp	100.22	100.44	-0.12	4.56	4.3	A3	长江基建
GDEnergy 3 06/12/2024	103.44	103.52	0.15	1.65	1.62	A3	广东能源集团
SDHiSpeed 2.437 11/19/2023	97.80	98.60	-1.82	3.55	3.14	A3	山东高速集团
SDHiSpeed 3.95 05/24/2024	98.48	98.81	-0.2	4.58	4.44	A3	山东高速集团
SDHiSpeed 3.95 08/01/2022	100.26	100.51	0.12	3.6	3.26	A3	山东高速集团
SDHiSpeed 4.3 07/25/2029	100.40	100.65	0.0	4.2	4.15	A3	山东高速集团
SDHiSpeed 4.3 Perp	98.80	99.20	-0.12	4.77	4.61	A3	山东高速集团
WHMetro 2.96 09/24/2024	101.94	102.04	0.01	2.27	2.23	A3	武汉地铁
WHMetro 5.98 Perp	99.47	101.11	-0.1	10.86	-4.08	A3	武汉地铁
ZZMetro 5 12/20/2021	100.46	100.53	0.02	1.85	1.39	A3	郑州地铁集团
BJGas 2.75 05/31/2022	100.81	100.83	-0.01	1.38	1.33	A3	北京燃气
CRGas 4.5 04/05/2022	101.56	101.59	-0.02	0.93	0.85	A3	华润燃气
HKElectric 1.875 08/27/2030	95.47	95.76	0.17	2.45	2.41	A3	港灯
HKElectric 2.25 06/09/2030	98.36	98.65	0.09	2.46	2.42	A3	港灯
HKElectric 2.875 05/03/2026	104.50	104.64	0.09	1.83	1.8	A3	港灯
HNWater 2.8 09/18/2025	100.49	100.67	0.6	2.67	2.62	A3	河南水投
LongYuan 1.5 11/18/2023	99.58	99.64	-0.01	1.71	1.68	A3	龙源电力
Towngas 4.75 Perp	105.70	105.90	0.02	2.19	2.1	A3	香港中华煤气
HutchPort 1.5 09/17/2026	97.22	97.39	0.03	2.1	2.06	BBB1	和记港口信托
HutchPort 2 03/19/2026	100.02	100.14	-0.02	1.99	1.97	BBB1	和记港口信托
HutchPort 2.75 09/11/2022	101.32	101.38	0.04	1.23	1.16	BBB1	和记港口信托
HutchPort 2.875 11/05/2024	104.15	104.27	-0.04	1.47	1.43	BBB1	和记港口信托
BEHL 2 05/06/2026	99.62	99.87	0.03	2.09	2.03	BBB1	北京控股
BEHL 3.125 05/06/2031	101.94	102.12	-0.39	2.89	2.86	BBB1	北京控股
BEHL 4.5 04/25/2022	101.64	101.66	-0.07	1.16	1.12	BBB1	北京控股
BEHL 6.375 05/12/2041	135.49	135.96	1.97	3.79	3.76	BBB1	北京控股
KMRail 3.5 12/12/2022	101.81	102.05	0.78	1.86	1.65	BBB1	昆明轨道交通
KMRail 3.9 12/12/2024	100.05	100.35	-0.14	3.88	3.78	BBB1	昆明轨道交通
CMPort 3.5 Perp	101.98	102.48	0.01	2.46	2.2	BBB2	招商局港口
CMPort 3.875 Perp	104.35	104.54	-0.03	2.71	2.66	BBB2	招商局港口
CMPort 4.375 08/06/2023	105.15	105.24	-0.07	1.42	1.38	BBB2	招商局港口
CMPort 4.75 08/03/2025	109.26	109.42	0.05	2.17	2.13	BBB2	招商局港口
CMPort 5 05/04/2022	101.90	101.93	-0.02	1.32	1.26	BBB2	招商局港口
CMPort 5 08/06/2028	113.19	113.61	0.3	2.85	2.78	BBB2	招商局港口
JXWater 3.4 12/05/2022	101.58	101.92	0.01	1.95	1.64	BBB2	江西水投
ENNEnergy 2.625 09/17/2030	98.15	98.41	0.16	2.86	2.83	BBB2	新奥能源
ENNEnergy 3.25 07/24/2022	101.28	101.31	-0.01	1.51	1.47	BBB2	新奥能源
Gezhouba 4.15 Perp	103.15	103.38	-0.21	3.32	3.26	BBB2	葛洲坝
HKTele 3 07/14/2026	104.20	104.38	0.05	2.06	2.02	BBB2	HKT
HKTele 3.25 09/30/2029	104.81	105.13	0.15	2.57	2.53	BBB2	HKT
HKTele 3.625 04/02/2025	105.80	105.92	0.06	1.87	1.83	BBB2	HKT
HKTele 3.75 03/08/2023	103.52	103.58	-0.02	1.14	1.1	BBB2	HKT
SZExpress 1.75 07/08/2026	98.38	98.52	0.04	2.11	2.08	BBB2	深高速
CAS 4 Perp	100.26	100.73	-0.02	3.94	3.83	BBB3	CAS
GSPower 3.7 09/29/2024	99.50	100.00	0.0	3.88	3.7	BBB3	甘肃电投
GSPower 6.25 12/04/2021	100.56	100.57	-0.0	0.78	0.7	BBB3	甘肃电投
LYGPort 4.1 09/27/2022	100.26	100.81	-0.05	3.81	3.2	BBB3	连云港港口集团
ChinaWater 4.85 05/18/2026	98.92	99.52	-0.34	5.12	4.97	BB1	中国水务
ChinaWater 5.25 02/07/2022	98.53	98.78	0.21	10.56	9.66	BB1	中国水务
COGG 4.7 06/30/2026	100.87	101.05	0.74	4.49	4.45	BB2	中油燃气
COGG 5.5 01/25/2023	101.53	101.53	-0.25	4.22	4.22	BB2	中油燃气
BEWG 4.95 05/02/2023	102.96	103.11	0.05	2.94	2.84	北控水务	—
COSCOPacific 4.375 01/31/2023	101.54	101.63	-0.07	3.11	3.04	中远海运港口	—
DrPeng 7.55 12/01/2022	60.62	61.53	0.13	62.23	60.39	鹏博士	—
JJPort 2.78 11/29/2021	100.01	100.01	0.0	2.66	2.6	靖江港口集团	—
PCCW 5.75 04/17/2022	102.02	102.05	-0.02	1.45	1.37	电讯盈科	—

* 以上所有价格仅供参考。