RUNS · 2021/12/3 17:00:02

12月3日：资产管理 RUNS

债券名称	Bid Price	Ask Price	日变动	Bid YTW	Ask YTW	综合评级	信用主体
Cinda 3.65 03/09/2022	100.44	100.47	-0.01	1.88	1.8	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 3.75 02/21/2022	100.38	100.40	-0.01	1.88	1.79	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 3.875 02/08/2023	102.11	102.18	-0.05	2.04	1.98	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 4 02/21/2024	103.83	104.06	-0.15	2.21	2.1	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 4.1 03/09/2024	104.19	104.32	-0.05	2.18	2.13	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 4.25 04/23/2025	105.29	105.47	-0.08	2.6	2.55	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 4.375 02/08/2025	105.32	105.45	-0.08	2.61	2.57	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 4.4 03/09/2027	107.31	107.55	-0.11	2.89	2.84	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 4.4 Perp	99.70	99.82	0.01	4.47	4.44	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 4.75 02/08/2028	110.14	110.53	0.01	2.94	2.87	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 4.75 02/21/2029	110.43	110.80	0.08	3.12	3.07	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 5 02/08/2048	117.05	118.19	0.2	3.95	3.89	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 5.625 05/14/2024	108.03	108.18	-0.1	2.22	2.16	A3	中国信达（China Cinda）
CindaHK 1.25 01/20/2024	98.06	98.18	-0.07	2.19	2.13	A3	信达香港
CindaHK 1.875 01/20/2026	96.84	97.02	-0.27	2.69	2.64	A3	信达香港
CindaHK 2 03/18/2023	99.94	100.02	-0.02	2.05	1.98	A3	信达香港
CindaHK 2.5 01/20/2028	97.56	97.86	-0.14	2.94	2.88	A3	信达香港
CindaHK 2.5 03/18/2025	99.72	99.87	-0.03	2.59	2.54	A3	信达香港
CindaHK 3 01/20/2031	97.50	97.91	-0.02	3.32	3.27	A3	信达香港
CindaHK 3 03/18/2027	100.55	100.77	-0.09	2.88	2.83	A3	信达香港
CindaHK 3.125 03/18/2030	99.20	99.47	-0.01	3.24	3.2	A3	信达香港
GreatWall 3.125 08/31/2022	100.82	100.87	-0.02	2.01	1.94	A3	长城资产
GreatWall 3.875 08/31/2027	105.77	106.02	-0.06	2.78	2.74	A3	长城资产
GreatWall 4.375 05/25/2023	103.20	103.28	-0.02	2.15	2.09	A3	长城资产
AVICCapital 2.375 02/09/2026	98.13	98.28	-0.07	2.85	2.81	A3	中航资本
AVICCapital 2.5 06/04/2025	99.31	99.48	-0.03	2.71	2.66	A3	中航资本
GreatWallIntl 2.375 08/18/2030	93.71	94.03	0.1	3.21	3.17	A3	长城资产国际
GreatWallIntl 2.875 11/23/2026	100.37	100.53	-0.08	2.79	2.76	A3	长城资产国际
GreatWallIntl 3.125 07/31/2024	102.34	102.48	-0.02	2.21	2.15	A3	长城资产国际
GreatWallIntl 3.95 Perp	102.10	102.31	0.15	3.12	3.03	A3	长城资产国际
Orient 4.25 Perp	101.34	101.81	-0.28	2.93	2.47	A3	东方资产
Orient 4.375 12/21/2027	107.57	107.85	-0.08	3.0	2.95	A3	东方资产
Orient 5 09/03/2024	107.42	107.59	-0.1	2.19	2.13	A3	东方资产
OrientIntl 1.875 11/17/2025	97.41	97.60	-0.08	2.57	2.52	A3	东方资产国际
OrientIntl 2.75 11/17/2030	95.27	95.64	0.04	3.37	3.32	A3	东方资产国际
OrientIntl 2.875 09/24/2024	101.82	102.00	-0.15	2.2	2.14	A3	东方资产国际
OrientIntl 3.5 09/24/2029	100.87	101.16	0.03	3.37	3.33	A3	东方资产国际
OrientIntl 3.875 03/20/2024	103.77	103.91	-0.06	2.17	2.11	A3	东方资产国际
OrientIntl 4.5 03/20/2029	107.34	107.64	-0.04	3.36	3.31	A3	东方资产国际
Huarong 2.125 09/30/2023	98.28	98.48	0.77	3.11	2.99	BBB2	中国华融
Huarong 2.5 02/24/2023	99.53	99.73	0.46	2.9	2.73	BBB2	中国华融
Huarong 3.25 11/13/2024	97.56	97.91	0.12	4.14	4.01	BBB2	中国华融
Huarong 3.375 02/24/2030	92.95	93.33	0.21	4.41	4.35	BBB2	中国华融
Huarong 3.375 05/29/2022	99.96	100.25	0.26	3.45	2.85	BBB2	中国华融
Huarong 3.625 09/30/2030	93.84	94.21	0.26	4.48	4.43	BBB2	中国华融
Huarong 3.75 04/27/2022	99.96	100.19	0.08	3.85	3.25	BBB2	中国华融
Huarong 3.75 05/29/2024	99.32	99.69	0.19	4.04	3.88	BBB2	中国华融
Huarong 3.875 11/13/2029	95.75	96.15	0.57	4.52	4.46	BBB2	中国华融
Huarong 4 Perp	98.71	99.04	0.07	5.46	5.08	BBB2	中国华融
Huarong 4.25 11/07/2027	98.83	99.24	0.19	4.48	4.4	BBB2	中国华融
Huarong 4.25 Perp	90.63	91.43	-0.03	7.09	6.84	BBB2	中国华融
Huarong 4.5 05/29/2029	99.28	99.65	0.34	4.61	4.56	BBB2	中国华融
Huarong 4.5 Perp	99.64	99.82	0.14	7.17	5.83	BBB2	中国华融
Huarong 4.625 06/03/2026	101.12	101.48	0.2	4.35	4.26	BBB2	中国华融
Huarong 4.75 04/27/2027	101.70	102.04	0.74	4.39	4.32	BBB2	中国华融
Huarong 4.875 11/22/2026	102.40	102.60	0.78	4.33	4.29	BBB2	中国华融
Huarong 4.95 11/07/2047	94.07	94.66	0.24	5.38	5.33	BBB2	中国华融
Huarong 5 11/19/2025	102.40	102.80	0.38	4.33	4.22	BBB2	中国华融
Huarong 5.5 01/16/2025	103.61	104.01	0.34	4.25	4.11	BBB2	中国华融
Huarong 5.5 04/27/2047	98.59	99.22	0.12	5.6	5.56	BBB2	中国华融
Everbright 3.8 Perp	101.83	102.14	-0.07	2.8	2.63	BBB3	光大控股
SXFAM 3.2 03/18/2024	92.99	93.79	0.0	6.55	6.16	BBB3	陕西金资
ZRTrust 7.6 05/20/2022	98.99	99.02	-0.0	9.9	9.82	BB1	中融信托
ZYAMC 4.2 11/29/2022	84.50	85.05	0.0	22.76	22.01	BB1	中原资产
GoHo 4.5 02/29/2024	100.25	101.25	0.0	4.38	3.91	B1	国厚资产
BOCGInv 1.5 10/22/2025	98.62	98.74	-0.07	1.87	1.84	中银投资	—
BOCGInv 1.75 11/09/2026	99.07	99.27	-0.08	1.95	1.91	中银投资	—
BOCGInv 2.25 10/22/2030	98.36	98.61	-0.01	2.46	2.42	中银投资	—
BOCGInv 2.5 12/05/2024	103.27	103.39	-0.07	1.38	1.34	中银投资	—
PineBridge 6 09/12/2024	93.31	93.61	0.0	8.77	8.64	PineBridge Investments	—
SHKCo 4.65 09/08/2022	100.76	101.28	0.0	3.61	2.91	新鸿基公司	—
SHKCo 5 09/07/2026	100.60	100.97	-0.02	4.86	4.77	新鸿基公司	—
SHKCo 5.75 11/15/2024	103.52	103.84	-0.0	4.46	4.34	新鸿基公司	—
SinoOceanCap 6 10/25/2022	98.00	98.50	0.0	8.38	7.78	远洋资本	—
SinoOceanCap 6.25 06/22/2023	89.11	89.89	-0.03	14.37	13.74	远洋资本	—

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