RUNS · 2021/10/12 17:00:03

10月12日：银行保险 RUNS

债券名称	Bid Price	Ask Price	日变动	Bid YTW	Ask YTW	综合评级	信用主体
AIA 2.7 Perp	100.10	100.46	-0.39	2.68	2.59	A1	友邦保险
AIA 3.125 03/13/2023	103.10	103.17	-0.37	0.91	0.86	A1	友邦保险
AIA 3.2 03/11/2025	105.40	105.54	-0.06	1.44	1.4	A1	友邦保险
AIA 3.2 09/16/2040	99.53	100.00	0.04	3.23	3.2	A1	友邦保险
AIA 3.375 04/07/2030	107.28	107.73	0.34	2.4	2.34	A1	友邦保险
AIA 3.6 04/09/2029	108.84	109.16	0.1	2.27	2.22	A1	友邦保险
AIA 3.9 04/06/2028	110.39	110.59	-0.01	2.11	2.08	A1	友邦保险
AIA 4.875 03/11/2044	129.13	129.79	0.27	3.07	3.03	A1	友邦保险
CDB 0.625 01/12/2024	99.88	99.96	-0.08	0.68	0.64	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 0.625 09/09/2024	99.01	99.14	-0.12	0.97	0.93	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 1 10/27/2025	98.45	98.58	0.08	1.4	1.36	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 1.625 10/27/2030	96.01	96.34	0.68	2.11	2.07	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 1.875 11/03/2021	100.06	100.06	-0.01	0.67	0.62	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 2.625 01/24/2022	100.59	100.60	0.0	0.49	0.45	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 2.75 11/16/2022	102.10	102.15	-0.05	0.8	0.76	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 3 06/01/2026	106.68	106.82	0.15	1.5	1.47	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 3.25 12/04/2022	102.92	102.99	-0.04	0.66	0.6	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 3.375 01/24/2027	108.74	108.95	-0.01	1.64	1.6	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 4 01/24/2037	113.95	114.51	0.32	2.87	2.82	A1	国家开发银行（CDB）
ExImBank 2.625 03/14/2022	100.84	100.89	-0.09	0.58	0.46	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 2.75 11/28/2022	102.35	102.42	-0.05	0.64	0.58	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 2.875 04/26/2026	106.00	106.16	-0.03	1.5	1.46	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 3.25 11/28/2027	109.48	109.73	-0.05	1.62	1.58	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 3.375 03/14/2027	109.31	109.53	-0.02	1.57	1.53	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 3.625 07/31/2024	107.84	108.05	0.09	0.78	0.71	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 3.8 09/16/2025	108.60	108.75	0.03	1.53	1.49	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 4 11/28/2047	121.55	122.05	0.38	2.83	2.8	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
PSBC 4.5 Perp	101.65	101.75	0.09	2.71	2.61	A1	邮储银行
ABC 0.7 06/17/2024	99.55	99.60	-0.23	0.87	0.85	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 0.75 03/02/2024	99.76	99.84	-0.07	0.85	0.82	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 0.8 05/18/2024	99.23	99.30	-0.07	1.1	1.07	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 0.85 01/19/2024	100.07	100.15	-0.08	0.82	0.78	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1 10/22/2023	100.37	100.42	-0.07	0.82	0.79	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1.2 10/22/2025	98.70	98.80	-0.06	1.53	1.51	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1.25 01/19/2026	98.82	98.96	-0.02	1.54	1.5	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1.25 03/02/2026	98.65	98.74	-0.17	1.57	1.55	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1.25 06/17/2026	98.76	98.83	0.06	1.53	1.51	A2	中国农业银行（ABC）
BOC 0.75 02/04/2024	99.54	99.69	-0.31	0.95	0.89	A2	中国银行
BOC 0.75 09/29/2024	99.60	99.69	-0.1	0.89	0.86	A2	中国银行
BOC 0.8 04/28/2024	99.13	99.20	-0.16	1.15	1.12	A2	中国银行
BOC 0.875 01/14/2024	100.15	100.22	-0.12	0.81	0.78	A2	中国银行
BOC 0.95 09/21/2023	100.20	100.24	-0.06	0.84	0.82	A2	中国银行
BOC 1.25 06/24/2025	99.07	99.17	-0.03	1.51	1.48	A2	中国银行
BOC 1.4 04/28/2026	99.65	99.67	0.33	1.48	1.48	A2	中国银行
BOC 2.375 01/16/2025	102.74	102.86	-0.11	1.51	1.47	A2	中国银行
BOC 2.875 04/20/2022	101.00	101.01	-0.02	0.93	0.89	A2	中国银行
BOC 3 02/14/2022	100.68	100.69	-0.03	0.94	0.9	A2	中国银行
BOC 3.125 04/17/2024	105.63	105.74	-0.08	0.85	0.81	A2	中国银行
BOC 3.5 04/20/2027	108.42	108.57	-0.14	1.89	1.86	A2	中国银行
BOC 3.6 Perp	101.64	101.79	0.96	3.08	3.03	A2	中国银行
BOC 3.625 04/17/2029	108.41	108.68	-0.02	2.39	2.36	A2	中国银行
BOC 3.875 06/30/2025	108.50	108.62	-0.07	1.51	1.48	A2	中国银行
BOC 4 03/08/2028	109.81	110.11	-0.06	2.34	2.29	A2	中国银行
BOC 5 11/13/2024	109.99	110.11	-0.16	1.66	1.62	A2	中国银行
CCB 0.86 04/22/2024	99.27	99.35	-0.16	1.15	1.12	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 1 08/04/2023	100.32	100.39	-0.13	0.82	0.78	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 1.25 08/04/2025	98.56	98.72	-0.26	1.64	1.6	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 1.46 04/22/2026	99.60	99.74	-0.05	1.55	1.52	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 2.45 06/24/2030	100.60	100.70	-0.12	2.28	2.25	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 2.75 06/13/2022	101.30	101.33	-0.11	0.77	0.73	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 3 12/04/2022	102.77	102.81	-0.05	0.55	0.52	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 4.25 02/27/2029	106.24	106.33	-0.14	1.55	1.52	A2	中国建设银行（CCB）
CCBIntl 1.5 09/29/2026	98.59	98.84	-0.09	1.8	1.74	A2	中国建设银行（CCB）
CCBIntl 2.25 10/20/2021	100.02	100.02	-0.01	0.64	0.59	A2	中国建设银行（CCB）
ICBC 1 07/20/2023	100.34	100.41	-0.09	0.8	0.77	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 1 09/09/2023	100.27	100.32	-0.08	0.86	0.83	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 1.2 07/20/2025	99.04	99.17	-0.06	1.46	1.43	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 1.2 09/09/2025	98.92	99.00	0.07	1.49	1.47	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 2.25 09/16/2022	101.33	101.37	-0.04	0.8	0.76	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 2.452 10/20/2021	100.03	100.03	-0.01	0.42	0.36	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 2.875 02/21/2022	100.72	100.74	-0.02	0.8	0.75	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 2.875 10/12/2022	101.99	102.02	-0.04	0.86	0.83	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 2.957 11/08/2022	102.22	102.31	-0.12	0.86	0.77	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 3.2 Perp	99.28	99.41	0.85	3.36	3.33	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 3.538 11/08/2027	109.43	109.64	-0.1	1.88	1.85	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 3.58 Perp	102.20	102.35	1.5	2.98	2.94	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 4.875 09/21/2025	110.22	110.31	-0.08	2.15	2.13	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 4.875 12/07/2021	100.59	100.60	-0.02	0.74	0.71	A2	工商银行（ICBC）
BOCHK 5.9 Perp	105.28	105.49	-0.13	3.04	2.93	A2	中银香港
BOCOMHK 2.304 07/08/2031	97.62	97.78	-0.12	2.58	2.56	A2	交银（香港）
BOCOMHK 3.725 Perp	101.20	101.61	-0.97	3.35	3.22	A2	交银（香港）
ChinaLife 3.35 07/27/2027	101.06	101.08	-0.19	1.98	1.96	A2	中国人寿 (海外)
ICBCMacau 2.875 09/12/2029	103.15	103.28	0.06	1.76	1.71	A2	工银澳门
BOCOM 1.2 09/10/2025	98.93	99.06	0.03	1.48	1.45	A2	交通银行
BOCOM 3.75 03/06/2023	103.89	103.96	-0.06	0.93	0.88	A2	交通银行
BOCOM 3.8 Perp	101.65	101.85	-0.74	3.36	3.31	A2	交通银行
CCBLife 4.5 04/21/2077	100.88	101.01	0.01	2.77	2.51	A3	建信人寿
Ageas 4.125 04/25/2023	103.40	103.53	0.18	1.86	1.77	A3	富通保险（亚洲）有限公司
BEA 4 05/29/2030	104.35	104.42	-0.06	2.73	2.71	A3	东亚银行（BEA）
BEA 4 11/03/2026	100.11	100.12	-0.01	3.98	3.97	A3	东亚银行（BEA）
BEA 5.625 Perp	99.67	99.83	-0.79	6.19	5.92	A3	东亚银行（BEA）
BEA 5.825 Perp	100.05	100.35	-3.18	5.81	5.73	A3	东亚银行（BEA）
BEA 5.875 Perp	100.55	100.85	-2.21	5.67	5.55	A3	东亚银行（BEA）
DahSing 4.25 11/30/2026	100.28	100.29	-0.01	1.97	1.92	A3	大新银行
DahSing 5 01/15/2029	106.08	106.19	0.0	2.22	2.17	A3	大新银行
NanYang 3.8 11/20/2029	104.18	104.36	0.27	2.39	2.33	A3	南洋商业银行
NanYang 5 Perp	100.19	100.33	-0.02	4.67	4.46	A3	南洋商业银行
PeakRe 5.35 Perp	103.04	103.29	-0.06	4.52	4.45	A3	鼎睿再保险
SHComBank 3.75 11/29/2027	101.90	102.00	0.0	2.03	1.93	A3	上海商业银行
SHComBank 5 01/17/2029	106.09	106.18	0.03	2.21	2.18	A3	上海商业银行
TaiKang 3.5 01/19/2022	100.47	100.50	-0.02	1.68	1.56	A3	泰康保险集团
Taiping 4.125 11/21/2022	102.66	102.77	-0.01	1.68	1.58	A3	中国太平（CTIH）
Taiping 6 10/18/2023	108.22	108.30	-0.3	1.81	1.77	A3	中国太平保险集团（香港）有限公司
WingLung 3.75 11/22/2027	101.94	102.16	0.1	1.97	1.76	A3	永隆银行
WingLung 5.2 Perp	95.12	95.62	0.0	10.29	9.75	A3	永隆银行
WingLung 6.5 Perp	107.17	107.62	-0.2	3.2	3.01	A3	永隆银行
CNCBI 3.25 Perp	97.87	98.18	0.3	3.74	3.67	BBB1	中信银行（国际）
CNCBI 4.25 Perp	100.17	100.27	0.08	3.9	3.68	BBB1	中信银行（国际）
CNCBI 4.625 02/28/2029	105.06	105.13	-0.72	2.41	2.38	BBB1	中信银行（国际）
CNCBI 7.1 Perp	109.26	109.56	0.3	2.46	2.32	BBB1	中信银行（国际）
SunshineLife 4.5 04/20/2026	102.93	103.11	0.0	3.79	3.74	BBB1	阳光人寿保险
CMB 0.95 09/25/2023	100.03	100.12	-0.22	0.93	0.89	BBB1	招商银行
CMB 1.2 09/10/2025	98.77	98.92	0.34	1.53	1.48	BBB1	招商银行
CMB 1.25 09/01/2026	98.29	98.41	-0.08	1.62	1.59	BBB1	招商银行
CMB 4 09/26/2023	105.99	106.13	-0.08	0.89	0.82	BBB1	招商银行
CMB 4.4 Perp	101.46	101.67	-0.25	2.93	2.73	BBB1	招商银行
ChiyuBank 5.25 Perp	95.17	95.64	-0.2	9.89	9.43	BBB1	集友银行
Guoren 3.35 06/01/2026	101.51	101.66	-0.17	3.0	2.96	BBB1	国任保险
ZAOnline 3.125 07/16/2025	98.37	98.52	-0.62	3.59	3.55	BBB1	众安在线
ZAOnline 3.5 03/08/2026	99.22	99.40	-0.17	3.69	3.65	BBB1	众安在线
ChongHing 3.876 07/26/2027	100.17	100.22	-0.29	3.65	3.58	BBB2	创兴银行
ChongHing 5.5 Perp	98.81	99.53	-3.45	5.85	5.64	BBB2	创兴银行
ChongHing 5.7 Perp	99.58	99.90	-0.56	5.86	5.74	BBB2	创兴银行
CEBBank 0.826 09/14/2024	99.62	99.70	-0.06	0.96	0.93	BBB2	光大银行
CEBBank 0.839 06/15/2024	99.68	99.77	-0.09	0.96	0.92	BBB2	光大银行
CEBBank 0.929 03/11/2024	100.10	100.14	0.01	0.89	0.87	BBB2	光大银行
CITICBank 0.875 02/02/2024	99.67	99.76	-0.12	1.02	0.98	BBB2	中信银行
CITICBank 1.25 02/02/2026	97.90	98.07	0.02	1.76	1.72	BBB2	中信银行
CITICBank 3.125 12/14/2022	102.38	102.42	-0.1	1.06	1.02	BBB2	中信银行
FWDLimited 5 09/24/2024	106.33	106.53	-0.42	2.74	2.68	BBB2	FWD Limited
FWDLimited 5.5 Perp	100.00	100.19	-0.23	5.49	5.34	BBB2	FWD Limited
FWDLimited 6.25 Perp	100.22	101.10	0.16	5.37	2.19	BBB2	FWD Limited
IndustrialBank 0.875 06/10/2024	99.75	99.83	-0.16	0.97	0.94	BBB2	兴业银行
IndustrialBank 1.125 11/06/2023	100.43	100.53	0.45	0.91	0.87	BBB2	兴业银行
IndustrialBank 3.75 03/05/2023	103.74	103.79	0.14	1.03	0.99	BBB2	兴业银行
PingAnOS 2.75 06/02/2025	99.95	100.16	-0.04	2.76	2.7	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 2.85 08/12/2031	89.47	89.81	-2.42	4.17	4.12	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 2.95 02/25/2031	91.45	91.75	-0.91	4.06	4.02	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 3.625 05/28/2024	104.05	104.22	0.39	2.03	1.96	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 4.25 05/28/2029	101.65	102.01	0.26	4.0	3.94	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 4.375 09/10/2023	104.62	104.72	-0.11	1.89	1.84	BBB2	平安海外控股
SPDB 0.875 07/13/2024	99.82	99.87	-0.09	0.94	0.92	BBB2	浦发银行（SPD Bank）
SPDB 1 01/19/2024	100.08	100.16	-0.1	0.96	0.93	BBB2	浦发银行（SPD Bank）
CQBank 5.4 Perp	98.62	98.98	1.34	6.63	6.3	BBB3	重庆银行
CZBank 1.1 03/16/2024	99.55	99.68	-0.15	1.29	1.23	BBB3	浙商银行
CZBank 5.45 Perp	99.74	100.10	-0.25	5.87	5.08	BBB3	浙商银行
CMBC 4.95 Perp	99.58	99.77	0.13	7.25	6.09	BB1	民生银行（CMBC）
ChinaRe 3.375 03/09/2022	100.51	100.54	-0.11	2.07	2.0	中再集团	—
FWDGroup 0 Perp	96.14	96.28	-0.09	5.99	5.78	FWD Group Limited	—
FWDGroup 5.75 07/09/2024	102.17	102.29	-0.39	4.89	4.84	FWD Group Limited	—
FWDGroup 6.375 Perp	102.22	102.29	-0.17	5.54	5.51	FWD Group Limited	—
GZRCBank 5.9 Perp	93.70	94.70	-0.1	8.61	8.16	广州农商银行	—
HuiShang 5.5 Perp	99.64	99.80	-0.53	5.85	5.68	徽商银行	—
JZBank 5.5 Perp	85.00	86.50	0.0	23.46	21.39	锦州银行	—
LusoIntlBank 5.375 12/28/2027	99.81	99.99	0.01	5.41	5.38	澳门国际银行	—
QDBank 5.5 Perp	99.00	99.50	0.0	6.62	6.05	青岛银行	—
ZYBank 5.6 Perp	91.60	92.80	0.1	10.23	9.53	中原银行	—
ZZBank 5.5 Perp	97.01	97.40	-0.93	8.72	8.3	郑州银行	—

* 以上所有价格仅供参考。