RUNS · 2022/1/20 17:00:03

1月20日：基础设施 RUNS

债券名称	Bid Price	Ask Price	日变动	Bid YTW	Ask YTW	综合评级	信用主体
MTRCorp 1.625 08/19/2030	93.98	94.34	0.57	2.41	2.36	AA2	香港铁路
BJInfra 1 09/10/2023	98.67	98.80	-0.0	1.83	1.75	A1	京投公司
BJInfra 1.35 10/20/2024	98.23	98.29	0.04	2.02	1.99	A1	京投公司
BJInfra 2.8 07/15/2022	100.47	100.56	-0.01	1.8	1.62	A1	京投公司
Capco 2.125 03/03/2031	95.18	95.50	0.25	2.73	2.68	A1	青山发电
Capco 2.2 06/22/2030	96.41	96.72	0.29	2.68	2.64	A1	青山发电
Capco 3.25 07/25/2027	104.66	104.95	0.62	2.34	2.29	A1	青山发电
CLPPower 2.125 06/30/2030	96.15	96.41	0.25	2.64	2.6	A1	中华电力
CLPPower 2.25 07/21/2031	96.48	96.78	0.26	2.67	2.64	A1	中华电力
CLPPower 2.5 06/30/2035	94.82	95.33	0.38	2.97	2.92	A1	中华电力
CLPPower 2.875 04/26/2023	101.79	101.86	0.02	1.43	1.37	A1	中华电力
CLPPower 3.125 05/06/2025	103.41	103.58	0.16	2.04	1.99	A1	中华电力
CLPPower 3.375 10/26/2027	105.24	105.48	0.16	2.39	2.35	A1	中华电力
CLPPower 3.55 Perp	102.47	102.74	0.04	2.7	2.61	A1	中华电力
GZMetro 1.507 09/17/2025	97.17	97.35	0.08	2.32	2.27	A1	广州地铁
GZMetro 1.579 09/23/2026	96.10	96.28	0.24	2.47	2.43	A1	广州地铁
GZMetro 2.31 09/17/2030	92.39	92.70	0.04	3.33	3.29	A1	广州地铁
GZMetro 2.609 11/14/2024	101.02	101.22	0.03	2.23	2.16	A1	广州地铁
SIPG 1.5 07/13/2025	97.59	97.74	0.05	2.23	2.18	A1	上港集团
SIPG 2.375 07/13/2030	97.50	97.78	0.31	2.71	2.67	A1	上港集团
SIPG 2.4 09/11/2024	101.40	101.52	0.02	1.85	1.81	A1	上港集团
SIPG 2.85 09/11/2029	101.15	101.40	0.21	2.68	2.65	A1	上港集团
SIPG 2.875 06/18/2024	102.49	102.61	0.06	1.81	1.76	A1	上港集团
SIPG 3.375 06/18/2029	104.69	104.95	0.27	2.67	2.63	A1	上港集团
SouthernGrid 2.75 05/08/2022	100.36	100.38	-0.01	1.48	1.41	A1	南方电网
SouthernGrid 3.5 05/08/2027	105.63	105.84	0.17	2.36	2.32	A1	南方电网
SouthernGrid 3.875 09/18/2023	103.62	103.70	-0.03	1.64	1.59	A1	南方电网
SouthernGrid 4.25 09/18/2028	110.89	111.19	0.38	2.46	2.42	A1	南方电网
StateGrid 1 08/05/2025	96.98	97.14	0.19	1.89	1.84	A1	国家电网
StateGrid 1.625 08/05/2030	92.81	93.04	0.32	2.57	2.54	A1	国家电网
StateGrid 2.75 05/04/2022	100.41	100.43	0.01	1.27	1.21	A1	国家电网
StateGrid 2.875 05/18/2026	103.44	103.60	0.27	2.04	2.0	A1	国家电网
StateGrid 3.125 05/22/2023	102.37	102.44	0.01	1.32	1.26	A1	国家电网
StateGrid 3.5 05/04/2027	106.19	106.38	0.26	2.25	2.21	A1	国家电网
StateGrid 3.75 05/02/2023	103.00	103.07	0.05	1.37	1.31	A1	国家电网
StateGrid 4 05/04/2047	116.18	116.80	-0.0	3.07	3.04	A1	国家电网
StateGrid 4.125 05/07/2024	105.75	105.86	0.08	1.56	1.51	A1	国家电网
StateGrid 4.25 05/02/2028	111.17	111.37	0.31	2.33	2.29	A1	国家电网
StateGrid 4.375 05/22/2043	120.51	121.28	0.55	3.06	3.01	A1	国家电网
StateGrid 4.85 05/07/2044	128.59	129.31	0.55	3.07	3.03	A1	国家电网
ZJEnergy 1.737 07/20/2026	96.25	96.46	0.16	2.63	2.58	A1	浙能集团
ZJSeaport 1.98 03/17/2026	97.92	98.11	0.19	2.51	2.46	A1	浙江海港
ThreeGorges 1.3 09/22/2025	97.23	97.41	0.09	2.09	2.04	A1	三峡集团
ThreeGorges 2.15 09/22/2030	96.41	96.69	0.33	2.62	2.58	A1	三峡集团
ThreeGorges 2.3 10/16/2024	101.26	101.40	-0.12	1.81	1.76	A1	三峡集团
ThreeGorges 3.15 06/02/2026	103.63	103.81	0.29	2.27	2.23	A1	三峡集团
ThreeGorges 3.2 10/16/2049	96.75	97.54	0.71	3.38	3.34	A1	三峡集团
ThreeGorges 3.7 06/10/2025	105.43	105.56	0.03	2.03	1.99	A1	三峡集团
ZJExpress 1.638 07/14/2026	96.48	96.67	0.22	2.47	2.43	A2	浙江沪杭甬
HengjianInv 1.875 06/23/2025	97.82	97.96	-0.01	2.54	2.5	A2	恒健投资
CGNuclear 2.75 07/02/2024	101.60	101.71	0.07	2.07	2.03	A2	中广核（CGN）
CGNuclear 3.125 12/11/2022	101.20	101.25	0.1	1.75	1.69	A2	中广核（CGN）
CGNuclear 3.75 12/11/2027	104.05	104.27	0.3	2.99	2.95	A2	中广核（CGN）
CGNuclear 3.875 09/11/2023	103.35	103.42	0.11	1.78	1.74	A2	中广核（CGN）
CGNuclear 4 05/19/2025	105.12	105.28	0.53	2.38	2.34	A2	中广核（CGN）
CGNuclear 4 11/05/2025	105.22	105.36	-0.02	2.54	2.5	A2	中广核（CGN）
CGNuclear 4.8 09/11/2048	115.94	116.82	0.56	3.84	3.79	A2	中广核（CGN）
Huadian 3.375 Perp	102.90	103.19	-0.04	2.48	2.39	A2	中国华电
Huadian 3.875 05/17/2023	102.91	102.97	0.05	1.63	1.58	A2	中国华电
Huadian 4 Perp	104.01	104.31	0.09	2.24	2.11	A2	中国华电
Huaneng 1.6 01/20/2026	97.78	97.95	0.25	2.18	2.14	A2	华能集团
Huaneng 2.4 12/10/2022	100.70	100.74	0.01	1.6	1.54	A2	华能集团
Huaneng 2.6 12/10/2024	102.03	102.17	0.08	1.87	1.82	A2	华能集团
Huaneng 2.7 01/20/2031	98.82	99.14	0.45	2.85	2.81	A2	华能集团
Huaneng 2.85 Perp	101.61	101.96	0.36	1.98	1.79	A2	华能集团
Huaneng 3 12/10/2029	101.52	101.81	0.47	2.78	2.74	A2	华能集团
Huaneng 3.08 Perp	101.21	101.49	-0.35	2.75	2.67	A2	华能集团
Huaneng 3.6 Perp	101.50	101.63	-0.11	1.62	1.45	A2	华能集团
HuanengIntl 2.25 02/20/2025	99.84	99.99	0.06	2.3	2.25	A2	华能国际
HuanengIntl 2.625 02/20/2030	97.65	97.95	0.4	2.95	2.91	A2	华能国际
StatePower 1.625 07/27/2025	97.87	98.02	0.06	2.26	2.21	A2	国家电投
StatePower 3.38 Perp	102.04	102.27	0.05	2.62	2.53	A2	国家电投
StatePower 3.45 Perp	101.84	102.09	-0.01	2.86	2.78	A2	国家电投
StatePower 3.875 12/06/2026	106.66	106.89	0.42	2.42	2.37	A2	国家电投
StatePower 4.65 10/30/2023	104.23	104.31	-0.01	2.19	2.15	A2	国家电投
StatePower 5.8 Perp	101.64	101.91	0.18	0.82	0.02	A2	国家电投
CKInfra 4 Perp	94.13	95.27	-0.69	5.48	5.19	A3	长江基建
CKInfra 4.85 Perp	99.87	100.25	-0.75	5.07	4.41	A3	长江基建
GDEnergy 3 06/12/2024	102.02	102.11	0.05	2.13	2.09	A3	广东能源集团
SDHiSpeed 2.437 11/19/2023	98.40	98.78	0.12	3.35	3.13	A3	山东高速集团
SDHiSpeed 3.95 05/24/2024	96.95	97.38	0.09	5.36	5.16	A3	山东高速集团
SDHiSpeed 3.95 08/01/2022	99.25	99.38	-0.6	5.43	5.18	A3	山东高速集团
SDHiSpeed 4.3 07/25/2029	94.65	94.90	0.08	5.17	5.13	A3	山东高速集团
SDHiSpeed 4.3 Perp	98.15	98.59	0.36	5.09	4.9	A3	山东高速集团
WHMetro 1.58 11/03/2024	98.79	98.91	0.07	2.03	1.99	A3	武汉地铁
WHMetro 2.96 09/24/2024	102.17	102.37	0.06	2.12	2.04	A3	武汉地铁
ZZMetro 1.915 11/15/2024	99.94	100.19	0.07	1.94	1.85	A3	郑州地铁集团
BJGas 1.875 01/18/2025	99.41	99.50	0.09	2.08	2.05	A3	北京燃气
BJGas 2.75 05/31/2022	100.44	100.46	-0.0	1.49	1.41	A3	北京燃气
CRGas 4.5 04/05/2022	100.58	100.59	-0.02	1.55	1.47	A3	华润燃气
HKElectric 1.875 08/27/2030	93.63	93.92	0.17	2.71	2.67	A3	港灯
HKElectric 2.25 06/09/2030	96.54	96.87	0.04	2.71	2.67	A3	港灯
HKElectric 2.875 05/03/2026	102.78	102.96	0.21	2.19	2.15	A3	港灯
HNWater 2.8 09/18/2025	100.68	101.07	0.22	2.6	2.49	A3	河南水投
LongYuan 1.5 11/18/2023	98.83	98.89	0.07	2.16	2.13	A3	龙源电力
Towngas 4.75 Perp	104.45	104.72	0.13	2.51	2.38	A3	香港中华煤气
HutchPort 1.5 09/17/2026	95.87	96.03	0.23	2.45	2.41	BBB1	和记港口信托
HutchPort 2 03/19/2026	98.36	98.51	0.22	2.42	2.38	BBB1	和记港口信托
HutchPort 2.75 09/11/2022	100.52	100.55	0.01	1.91	1.86	BBB1	和记港口信托
HutchPort 2.875 11/05/2024	102.49	102.64	0.04	1.95	1.9	BBB1	和记港口信托
BEHL 2 05/06/2026	98.03	98.24	0.22	2.49	2.43	BBB1	北京控股
BEHL 3.125 05/06/2031	101.23	101.54	0.31	2.97	2.93	BBB1	北京控股
BEHL 4.5 04/25/2022	100.68	100.70	-0.02	1.76	1.7	BBB1	北京控股
BEHL 6.375 05/12/2041	133.86	134.56	0.07	3.87	3.83	BBB1	北京控股
JXWater 3.4 12/05/2022	101.36	101.55	0.01	1.81	1.58	BBB1	江西水投
KMRail 3.5 12/12/2022	100.88	101.23	0.36	2.49	2.08	BBB1	昆明轨道交通
KMRail 3.9 12/12/2024	100.02	100.32	0.38	3.89	3.78	BBB1	昆明轨道交通
ENNEnergy 2.625 09/17/2030	97.07	97.42	0.36	3.01	2.97	BBB1	新奥能源
ENNEnergy 3.25 07/24/2022	100.69	100.73	0.02	1.86	1.77	BBB1	新奥能源
CMPort 3.5 Perp	102.18	102.41	-0.42	2.19	2.06	BBB2	招商局港口
CMPort 3.875 Perp	104.17	104.43	0.07	2.68	2.61	BBB2	招商局港口
CMPort 4.375 08/06/2023	103.98	104.08	0.08	1.73	1.67	BBB2	招商局港口
CMPort 4.75 08/03/2025	108.05	108.26	0.17	2.36	2.3	BBB2	招商局港口
CMPort 5 05/04/2022	100.94	100.95	0.01	1.6	1.54	BBB2	招商局港口
CMPort 5 08/06/2028	111.35	111.65	0.33	3.07	3.02	BBB2	招商局港口
Gezhouba 4.15 Perp	102.82	103.27	-0.29	3.36	3.24	BBB2	葛洲坝
HKTele 3 01/18/2032	98.26	98.45	0.68	3.21	3.18	BBB2	HKT
HKTele 3 07/14/2026	102.37	102.56	0.18	2.44	2.39	BBB2	HKT
HKTele 3.25 09/30/2029	103.91	104.29	0.27	2.68	2.63	BBB2	HKT
HKTele 3.625 04/02/2025	104.39	104.53	0.02	2.19	2.15	BBB2	HKT
HKTele 3.75 03/08/2023	102.37	102.44	0.01	1.61	1.55	BBB2	HKT
SZExpress 1.75 07/08/2026	96.88	97.07	0.02	2.49	2.45	BBB2	深高速
CAS 4 Perp	99.92	100.25	0.04	4.02	3.94	BBB3	CAS
GSPower 3.7 09/29/2024	99.21	99.54	0.12	4.01	3.88	BBB3	甘肃电投
LYGPort 4.1 09/27/2022	100.37	100.73	0.03	3.54	3.0	BBB3	连云港港口集团
ChinaWater 4.85 05/18/2026	95.80	96.03	-1.47	5.97	5.9	BB1	中国水务
ChinaWater 5.25 02/07/2022	99.42	99.72	0.58	20.82	12.67	BB1	中国水务
COGG 4.7 06/30/2026	100.15	100.34	0.04	4.66	4.61	BB2	中油燃气
COGG 5.5 01/25/2023	100.72	101.09	0.12	4.76	4.37	BB2	中油燃气
BEWG 4.95 05/02/2023	102.96	103.20	0.04	2.57	2.38	北控水务	—
COSCOPacific 4.375 01/31/2023	100.69	100.75	0.0	3.68	3.61	中远海运港口	—
DrPeng 7.55 12/01/2022	46.40	47.07	0.34	127.1	124.35	鹏博士	—
PCCW 5.75 04/17/2022	100.87	100.89	-0.02	1.95	1.83	电讯盈科	—

* 以上所有价格仅供参考。