恒大地产40亿元“20恒大04”应付利息已通过场外方式协商解决

9月22日，恒大地产集团有限公司公告，2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称“20恒大04”，以下简称“本期债券”）将于2021年9月23日支付2020年9月23日至2021年9月22日期间的利息，为确保付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券基本情况 1、债券名称：恒大地产集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。 2、债券简称：20恒大04。 3、债券代码：149247。 4、发行总额：40.00亿元。 5、发行方式、发行对象：本期债券面向专业投资者公开发行。 6、存续期限：本期债券为5年期固定利率债券，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。 7、票面利率：本期债券在本计息期内票面利率为5.80%。 8、计息期限：本期债券的计息期限自2020年9月23日起至2025年9月22日止。如第3年末投资者行使回售权，则回售部分债券的计息期限为自2020年9月23日起至2023年9月22日止。 9、还本付息方式：本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 10、起息日：本期债券起息日为2020年9月23日。 11、付息日：本期债券付息日为2021年至2025年每年的9月23日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）。如第3年末投资者行使回售权，则回售部分债券的付息日为2021年至2023年每年的9月23日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至期后的第一个交易日）。 12、本金兑付日：本期债券兑付日为2025年9月23日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）。如第3年末投资者行使回售权，则回售部分债券本金的兑付日为2023年9月23日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）。 13、受托管理人：中信建投证券股份有限公司 14、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。 15、本期债券登记、代理债券付息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。 二、本期债券付息方案 本期债券“20恒大04”票面利率为5.80%，每手（面值1,000元）付息金额为人民币58.00元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券持有人每手实际取得的利息为46.40元，非居民企业（包含QFII、RQFII）每手实际取得的利息为58.00元。 三、债权登记日、付息日及除息日 1、债权登记日：2021年9月22日。 2、债券付息日：2021年9月23日。 3、债券除息日：2021年9月23日。 四、债券付息对象 本次付息对象为：截止2021年9月22日（该日期为债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体持有人。 五、债券付息方法 本期债券已通过场外方式协商解决。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。