RUNS · 2021/11/26 17:00:03

11月26日：集团公司 RUNS

债券名称	Bid Price	Ask Price	日变动	Bid YTW	Ask YTW	综合评级	信用主体
JMHoldings 2.5 04/09/2031	99.97	100.26	0.04	2.5	2.47	A1	怡和集团
JMHoldings 2.875 04/09/2036	99.86	100.27	0.42	2.89	2.85	A1	怡和集团
JianyinInv 1.375 08/25/2024	99.02	99.18	0.24	1.74	1.68	A2	中国建投
JianyinInv 1.5 08/27/2025	98.45	98.64	0.26	1.93	1.88	A2	中国建投
JianyinInv 2.125 08/27/2030	96.26	96.54	0.65	2.61	2.57	A2	中国建投
JianyinInv 3 11/24/2022	101.83	101.90	0.09	1.13	1.05	A2	中国建投
JianyinInv 3.375 07/25/2022	101.13	101.16	0.02	1.63	1.58	A2	中国建投
JianyinInv 3.5 11/24/2027	106.63	106.87	0.2	2.31	2.27	A2	中国建投
SDIC 1.5 11/05/2025	98.57	98.77	-0.07	1.88	1.83	A2	国投
SDIC 1.875 11/22/2026	98.85	99.10	0.39	2.12	2.07	A2	国投
SDIC 2.875 05/04/2022	100.69	100.71	0.03	1.25	1.2	A2	国投
SDIC 3.25 05/21/2024	104.53	104.63	0.25	1.38	1.34	A2	国投
SDIC 3.625 05/04/2027	107.13	107.34	0.53	2.22	2.18	A2	国投
SDIC 3.75 05/21/2029	108.64	108.93	0.7	2.48	2.44	A2	国投
SZInv 4.35 09/26/2023	104.44	104.59	0.23	1.86	1.78	A2	深圳投控
ChinaCons 2.9 07/05/2022	100.86	100.90	0.05	1.44	1.38	A2	中国建筑
ChinaCons 3.5 07/05/2027	105.56	105.79	0.71	2.43	2.39	A2	中国建筑
CKHutch 1.5 04/15/2026	98.97	99.09	0.41	1.74	1.72	A2	长江和记
CKHutch 2.5 04/15/2031	101.07	101.35	0.79	2.37	2.33	A2	长江和记
CKHutch 2.5 05/08/2030	101.30	101.57	0.54	2.32	2.29	A2	长江和记
CKHutch 2.75 03/29/2023	102.56	102.65	0.12	0.81	0.75	A2	长江和记
CKHutch 2.75 09/06/2029	103.52	103.75	0.74	2.24	2.21	A2	长江和记
CKHutch 2.75 10/03/2026	104.48	104.65	0.56	1.78	1.74	A2	长江和记
CKHutch 2.875 04/05/2022	100.78	100.80	0.03	0.62	0.57	A2	长江和记
CKHutch 3.125 04/15/2041	104.45	104.88	1.23	2.82	2.79	A2	长江和记
CKHutch 3.25 04/11/2024	105.11	105.18	0.19	0.98	0.95	A2	长江和记
CKHutch 3.25 09/29/2027	106.19	106.43	0.21	2.12	2.07	A2	长江和记
CKHutch 3.25 11/08/2022	102.50	102.55	0.19	0.58	0.52	A2	长江和记
CKHutch 3.375 05/08/2050	110.42	111.05	1.94	2.83	2.8	A2	长江和记
CKHutch 3.375 09/06/2049	110.22	110.73	1.82	2.83	2.81	A2	长江和记
CKHutch 3.5 04/05/2027	107.40	107.59	0.59	2.03	2.0	A2	长江和记
CKHutch 3.625 04/11/2029	109.37	109.62	0.75	2.2	2.16	A2	长江和记
CKHutch 3.625 10/31/2024	107.26	107.39	0.34	1.09	1.05	A2	长江和记
CKHutch 4 Perp	100.95	101.07	0.23	1.86	1.61	A2	长江和记
CKHutch 4.625 01/13/2022	100.48	100.48	-0.02	0.63	0.58	A2	长江和记
CKHutch 6.988 08/01/2037	148.19	150.87	1.8	3.09	2.92	A2	长江和记
CKHutch 7.45 11/24/2033	148.97	149.50	1.55	2.65	2.61	A2	长江和记
CKHutch 7.5 08/01/2027	128.64	128.94	0.67	2.11	2.06	A2	长江和记
COFCOHK 2.2 10/21/2030	97.24	97.42	0.7	2.55	2.53	A3	中粮香港
COFCOHK 3.1 Perp	101.29	101.51	-0.02	2.75	2.69	A3	中粮香港
COFCOHK 4.625 11/12/2023	105.91	105.99	0.21	1.54	1.49	A3	中粮香港
SinochemHK 1 09/23/2024	97.71	97.78	0.11	1.84	1.81	A3	中化香港
SinochemHK 1.5 09/23/2026	96.84	96.95	0.49	2.19	2.17	A3	中化香港
SinochemHK 1.5 11/24/2024	98.77	99.05	-0.7	1.92	1.83	A3	中化香港
SinochemHK 1.625 10/29/2025	98.45	98.61	0.42	2.04	2.0	A3	中化香港
SinochemHK 2.25 11/24/2026	99.79	100.23	0.11	2.29	2.2	A3	中化香港
SinochemHK 2.375 09/23/2031	95.61	95.80	0.69	2.89	2.87	A3	中化香港
SinochemHK 3 Perp	101.28	101.45	0.19	2.31	2.22	A3	中化香港
SinochemHK 3.124 05/24/2022	100.87	100.91	-0.01	1.31	1.23	A3	中化香港
SinochemHK 6.3 11/12/2040	136.83	137.59	2.12	3.6	3.56	A3	中化香港
Hualu 2.2 10/27/2026	100.25	100.60	0.34	2.15	2.07	A3	华鲁集团
Swire 2.875 01/30/2030	103.45	103.69	0.62	2.39	2.36	A3	太古公司
Swire 3 07/05/2024	103.90	104.06	0.31	1.46	1.4	A3	太古公司
Swire 3.875 09/21/2025	107.17	107.26	0.45	1.91	1.89	A3	太古公司
Swire 4.5 02/28/2022	100.91	100.94	0.14	0.78	0.64	A3	太古公司
Swire 4.5 10/09/2023	106.18	106.24	0.22	1.13	1.1	A3	太古公司
CITIC 2.45 02/25/2025	101.33	101.50	0.37	2.02	1.97	BBB1	中信股份
CITIC 2.8 12/14/2021	100.06	100.06	-0.01	1.34	1.29	BBB1	中信股份
CITIC 2.85 02/25/2030	101.83	102.12	0.77	2.6	2.56	BBB1	中信股份
CITIC 3.125 02/28/2022	100.45	100.46	0.02	1.27	1.23	BBB1	中信股份
CITIC 3.5 07/11/2023	103.37	103.45	0.11	1.38	1.33	BBB1	中信股份
CITIC 3.7 06/14/2026	106.20	106.43	0.49	2.25	2.2	BBB1	中信股份
CITIC 3.875 02/28/2027	107.60	107.82	0.59	2.33	2.28	BBB1	中信股份
CITIC 3.98 09/07/2031	109.36	109.84	0.98	2.87	2.82	BBB1	中信股份
CITIC 4 01/11/2028	109.34	109.64	0.62	2.35	2.3	BBB1	中信股份
CITIC 4.485 09/07/2046	107.77	108.65	0.37	3.99	3.94	BBB1	中信股份
CITIC 4.85 03/13/2038	114.53	115.67	0.51	3.66	3.57	BBB1	中信股份
CITIC 5.07 04/18/2048	118.09	120.06	0.4	3.96	3.85	BBB1	中信股份
CITIC 6.8 01/17/2023	106.15	106.29	0.07	1.3	1.18	BBB1	中信股份
CITIC 6.9 08/16/2022	104.15	104.17	0.05	1.03	1.0	BBB1	中信股份
Shuifa 4 03/24/2024	93.63	94.15	-0.68	7.03	6.77	BBB1	水发集团
Shuifa 4.15 09/17/2022	98.64	98.94	-0.21	5.91	5.51	BBB1	水发集团
SZIntl 3.95 Perp	102.18	102.33	0.06	1.73	1.58	BBB2	深圳国际
Wharf 4.1 09/20/2022	101.75	101.80	0.07	1.9	1.84	BBB2	九龙仓（Wharf）
ZHHuafa 2.8 11/04/2025	98.13	98.48	0.53	3.31	3.22	BBB2	珠海华发集团
ZHHuafa 2.95 02/28/2025	100.55	101.05	0.0	2.77	2.61	BBB2	珠海华发集团
ZHHuafa 4.25 07/03/2024	102.54	102.84	0.02	3.22	3.1	BBB2	珠海华发集团
ZHHuafa 4.25 Perp	98.35	98.55	0.04	4.91	4.82	BBB2	珠海华发集团
BJCapital 2.8 03/18/2023	100.87	101.06	0.52	2.11	1.97	BBB3	首创集团
BJCapital 3.85 07/14/2025	91.93	92.52	-0.07	6.38	6.19	BBB3	首创集团
BJCapital 4.65 01/19/2026	93.72	94.24	-0.14	6.4	6.25	BBB3	首创集团
BJCapital 5.75 Perp	91.19	91.80	1.64	9.22	8.97	BBB3	首创集团
FosunIntl 5 05/18/2026	94.36	94.70	-0.04	6.47	6.38	BB3	复星国际
FosunIntl 5.05 01/27/2027	93.95	94.44	1.32	6.44	6.33	BB3	复星国际
FosunIntl 5.25 03/23/2022	100.05	100.55	0.0	5.04	3.45	BB3	复星国际
FosunIntl 5.5 08/17/2023	98.95	99.28	0.03	6.15	5.94	BB3	复星国际
FosunIntl 5.95 01/29/2023	100.30	100.78	-0.11	5.67	5.25	BB3	复星国际
FosunIntl 5.95 10/19/2025	99.38	99.89	-0.27	6.13	5.98	BB3	复星国际
FosunIntl 6.75 07/02/2023	101.18	101.53	0.21	5.95	5.72	BB3	复星国际
FosunIntl 6.85 07/02/2024	101.12	101.62	0.49	6.37	6.16	BB3	复星国际
ChengTong 3.625 08/08/2022	100.45	100.63	0.34	2.96	2.69	中国诚通	—
CMIG 3.8 08/02/2023	80.40	80.70	0.07	17.86	17.61	中民投	—
COSCOShipping 4 12/03/2022	102.50	102.54	0.02	1.49	1.45	中远海运	—
CQCasin 3.85 09/18/2022	101.22	101.26	0.06	2.3	2.24	财信企业集团	—
CQCasin 4 04/28/2022	100.73	100.75	0.03	2.21	2.15	财信企业集团	—
CRHC 3.95 12/11/2022	101.32	101.53	0.03	2.64	2.44	中国国新	—
Emperor 4.5 09/03/2023	99.40	99.70	0.02	4.86	4.68	英皇国际	—
Emperor 5 03/30/2022	99.38	99.53	0.0	6.84	6.39	英皇国际	—
Founder 5.35 01/24/2023	21.05	21.54	-0.05	209.85	205.72	方正集团	—
Founder 7.45 10/16/2022	38.50	40.39	-0.02	159.67	149.87	方正集团	—
Founder 7.5 01/28/2022	38.50	40.50	0.04	948.36	875.45	方正集团	—
JSYueda 5.7 06/04/2023	100.01	100.17	0.12	5.69	5.58	悦达集团	—
NanFung 3.625 08/27/2030	100.28	100.68	0.73	3.59	3.53	南丰国际	—
NanFung 3.875 10/03/2027	103.62	103.87	0.68	3.19	3.14	南丰国际	—
NanFung 4.5 09/20/2022	102.05	102.10	0.09	1.92	1.85	南丰国际	—
NanFung 4.875 05/29/2024	105.82	105.96	0.23	2.46	2.4	南丰国际	—
NanFung 5 09/05/2028	109.57	109.92	0.8	3.4	3.35	南丰国际	—
NanFung 5 Perp	100.04	100.51	-0.06	4.97	4.7	南丰国际	—
NWD 3.75 01/14/2031	96.01	96.54	0.89	4.28	4.21	新世界发展	—
NWD 4.125 07/18/2029	100.81	101.12	0.83	4.0	3.95	新世界发展	—
NWD 4.125 Perp	99.10	99.28	0.24	4.29	4.26	新世界发展	—
NWD 4.375 11/30/2022	102.49	102.55	0.11	1.85	1.79	新世界发展	—
NWD 4.5 05/19/2030	102.62	103.00	0.08	4.13	4.08	新世界发展	—
NWD 4.75 01/23/2027	104.52	104.84	0.5	3.78	3.71	新世界发展	—
NWD 4.8 Perp	96.80	97.35	0.28	6.74	6.4	新世界发展	—
NWD 5.25 Perp	103.86	104.01	-0.03	4.26	4.22	新世界发展	—
NWD 6.25 Perp	102.60	102.89	0.03	5.02	4.88	新世界发展	—
NWSHoldings 4.25 06/27/2029	101.35	101.68	0.65	4.04	3.99	新创建集团	—
NWSHoldings 5.75 Perp	103.19	103.74	0.06	4.19	3.93	新创建集团	—
OCTown 4.5 Perp	101.81	102.44	0.0	3.35	2.95	华侨城集团	—
OCTown 4.5 Perp	100.70	101.70	-0.02	4.07	3.48	华侨城集团	—
SDCommercial 7 08/28/2023	99.95	100.23	-0.02	7.02	6.85	鲁商集团	—
SDCommercial 8.5 12/31/2021	99.89	100.31	0.01	9.52	4.56	鲁商集团	—
TusHoldings 6.95 05/13/2024	45.75	46.80	1.42	46.12	44.86	启迪控股	—
TusHoldings 7.95 05/13/2024	45.75	46.80	0.64	47.74	46.46	启迪控股	—
WandaGroup 7.5 07/24/2022	93.52	94.06	-0.15	18.47	17.5	大连万达集团	—
WandaGroup 8.875 03/21/2023	86.30	86.96	-0.24	21.37	20.71	大连万达集团	—
WHDangDai 10.5 01/16/2023	100.63	100.66	0.08	9.87	9.85	当代集团	—
WHDangDai 9 01/21/2022	99.86	100.04	0.01	9.66	8.45	当代集团	—

* 以上所有价格仅供参考。