RUNS · 2024/12/31 17:00:03

12月31日：资产管理 RUNS

债券名称	Bid Price	Ask Price	日变动	Bid YTW	Ask YTW	综合评级	信用主体
Cinda 4.25 04/23/2025	99.68	99.73	0.06	5.27	5.12	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 4.375 02/08/2025	99.91	99.92	0.02	5.25	5.11	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 4.4 03/09/2027	98.16	98.36	0.22	5.3	5.2	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 4.4 Perp	97.75	98.75	0.0	5.72	5.12	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 4.75 02/08/2028	97.88	98.38	0.0	5.5	5.32	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 4.75 02/21/2029	97.25	97.50	0.31	5.5	5.43	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 5 02/08/2048	84.75	86.25	-0.5	6.26	6.12	A3	中国信达（China Cinda）
AVICCapital 2.375 02/09/2026	96.92	96.98	0.06	5.29	5.23	A3	中航资本
AVICCapital 2.5 06/04/2025	98.80	98.83	0.06	5.42	5.35	A3	中航资本
CindaHK 1.875 01/20/2026	96.54	96.64	0.15	5.31	5.21	A3	信达香港
CindaHK 2.5 01/20/2028	91.66	91.89	0.13	5.51	5.42	A3	信达香港
CindaHK 2.5 03/18/2025	99.42	99.45	0.05	5.26	5.11	A3	信达香港
CindaHK 3 01/20/2031	86.38	87.13	0.0	5.69	5.53	A3	信达香港
CindaHK 3 03/18/2027	95.20	95.40	0.24	5.33	5.23	A3	信达香港
CindaHK 3.125 03/18/2030	89.00	89.50	0.0	5.59	5.47	A3	信达香港
CindaHK 3.25 01/28/2027	95.97	96.16	0.19	5.33	5.23	A3	信达香港
CindaHK 5.375 07/23/2027	100.06	100.29	0.14	5.35	5.25	A3	信达香港
CindaHK 5.5 01/23/2030	99.72	100.15	0.21	5.56	5.46	A3	信达香港
CindaHK 5.75 02/07/2027	100.75	100.95	0.11	5.36	5.26	A3	信达香港
CindaHK 5.75 05/28/2029	100.72	100.99	0.23	5.56	5.49	A3	信达香港
GreatWall 3.875 08/31/2027	95.41	95.64	0.01	5.77	5.67	A3	长城资产
GreatWallIntl 2.375 08/18/2030	85.00	85.44	0.04	5.51	5.41	A3	长城资产国际
GreatWallIntl 2.875 11/23/2026	94.87	95.04	-0.15	5.78	5.68	A3	长城资产国际
GreatWallIntl 3.95 Perp	99.95	99.98	0.0	4.03	3.99	A3	长城资产国际
GreatWallIntl 4.25 04/28/2025	99.38	99.88	-0.12	6.2	4.61	A3	长城资产国际
GreatWallIntl 6.375 01/02/2028	102.38	102.65	-0.28	5.5	5.4	A3	长城资产国际
GreatWallIntl 7.15 Perp	103.77	103.95	-0.12	5.51	5.44	A3	长城资产国际
Orient 4.25 Perp	100.00	100.13	0.0	4.25	3.98	A3	东方资产
Orient 4.375 12/21/2027	97.27	97.54	0.18	5.38	5.28	A3	东方资产
OrientIntl 1.875 11/17/2025	97.10	97.19	0.11	5.31	5.21	A3	东方资产国际
OrientIntl 2.75 11/17/2030	85.78	86.10	0.16	5.63	5.56	A3	东方资产国际
OrientIntl 3.5 09/24/2029	91.28	91.56	0.06	5.62	5.55	A3	东方资产国际
OrientIntl 4.5 03/20/2029	96.01	96.26	0.05	5.57	5.5	A3	东方资产国际
OrientIntl 5.5 02/01/2027	100.22	100.42	0.1	5.38	5.28	A3	东方资产国际
OrientIntl 5.75 06/06/2029	100.56	100.83	0.13	5.6	5.53	A3	东方资产国际
Huarong 3.375 02/24/2030	89.38	90.38	0.0	5.79	5.55	BBB2	中国华融
Huarong 3.625 09/30/2030	89.38	90.38	0.0	5.83	5.61	BBB2	中国华融
Huarong 3.875 11/13/2029	91.88	92.88	0.0	5.82	5.57	BBB2	中国华融
Huarong 4 Perp	100.00	100.00	0.0	3.98	3.98	BBB2	中国华融
Huarong 4.25 11/07/2027	95.88	96.88	0.12	5.84	5.45	BBB2	中国华融
Huarong 4.25 Perp	98.38	99.38	-0.12	6.52	5.11	BBB2	中国华融
Huarong 4.5 05/29/2029	95.00	96.00	0.0	5.8	5.53	BBB2	中国华融
Huarong 4.625 06/03/2026	98.38	99.38	0.0	5.83	5.08	BBB2	中国华融
Huarong 4.75 04/27/2027	97.75	98.75	0.0	5.8	5.33	BBB2	中国华融
Huarong 4.875 11/22/2026	98.38	99.38	0.0	5.79	5.22	BBB2	中国华融
Huarong 4.95 11/07/2047	86.00	88.00	0.0	6.09	5.91	BBB2	中国华融
Huarong 5 11/19/2025	99.38	100.38	0.0	5.73	4.55	BBB2	中国华融
Huarong 5.5 01/16/2025	99.90	100.90	0.0	8.07	-18.78	BBB2	中国华融
Huarong 5.5 04/27/2047	93.13	94.13	0.0	6.07	5.98	BBB2	中国华融
Everbright 3.8 Perp	99.88	99.88	0.0	4.17	4.17	BBB3	光大控股
SXFAM 5.8 03/07/2027	99.88	100.08	0.12	5.85	5.75	BBB3	陕西金资
BOCGInv 1.5 10/22/2025	97.30	97.34	0.02	4.97	4.91	中银投资	—
BOCGInv 1.75 11/09/2026	94.79	94.89	0.22	4.72	4.66	中银投资	—
BOCGInv 2.25 10/22/2030	86.55	86.78	0.21	4.94	4.89	中银投资	—

* 以上所有价格仅供参考。