金科股份：累计完成公开债务展期金额127.95亿元

金科地产集团股份有限公司（000656.SZ，“金科股份”或“公司”）4月11日披露关于公司债务情况的公告。 一、公司有息负债情况 截至2023年3月末，公司合并报表范围内总有息负债规模为680.56亿元，较2021年末减少126亿元；其中一年内（自2023年4月1日至2024年3月31日止）到期的有息负债余额为368.14亿元。具体如下： 公司一年内到期银行贷款155.26亿元，非银行金融机构贷款177.38亿元，针对该部分融资，公司根据央行、银保监会“区分项目风险与房企风险，不盲目抽贷、断贷、压贷、不搞一刀切”的监管精神，公司一方面与各金融机构合作积极化解各类债务风险，争取新增融资投放置换部分存量融资；另一方面积极开展债务展期工作，协商调整存量融资的还款节奏和期限，保留现金流支持项目良性循环。 公司一年内到期债券类融资35.50亿元，针对于近期到期的公开债券类融资，公司已经完成公司债券“H0金科02”、“H0金科04”、“H1金科01”、“H1金科03”、“H1金科04”、“H2金科01”、“H9金科03”、超短期融资券“21金科地产SCP003”、中期票据“21金科地产MTN001”、ABS“金科优01”、CMBS“21金优01”的整体展期工作，累计完成公开债务展期金额127.95亿元；针对后续即将到期或具有回售选择权的债券类融资，公司将压实偿债主体责任，积极与持有人进行沟通，妥善协商回售方案及还款安排。 二、公司到期债务及展期债务的基本情况 受宏观经济环境、行业环境、融资环境影响，公司及下属部分子公司流动性出现阶段性紧张，导致公司持续出现部分债务未能如期偿还的情形。公司已经针对各类债务到期相关事项进展情况履行信息披露程序，具体详见相关公告，截至2023年3月末，公司及下属子公司新增已到期未支付的债务本金合计金额42.24亿元（包含银行贷款、信托贷款等金融类贷款及其他非金融机构借款），上述新增逾期本金中涉及担保事项的到期未支付债务金额为40.82亿元。 公司在政府、监管部门及债权人的通力支持和配合下，持续积极争取化解各类债务风险及有息债务的展期工作，截至2023年3月末，公司累计完成311.11亿元有息负债的展期工作（含已达成期限调整意向的有息负债），其中包括前述公开债务（公司债券、中期票据、超短期融资券等）127.95亿元。 三、对公司的影响情况说明 公司经营活动产生的现金流量净额持续为正，但受归还到期有息负债金额增加、新增融资上账金额减少等因素影响，公司2022年三季度末货币资金余额较年初减少约123.01亿元。同时受预售监管资金使用受限及融资受限因素影响，金融机构及项目合作方股东对项目公司资金调用较为谨慎，对项目资金监管加强，公司可自由动用货币资金减少。同时，公司因流动性阶段性紧张导致未能如期偿还部分债务，可能会面临需支付相关违约金、滞纳金和罚息等情况，进而导致公司财务费用增加。公司可能会因逾期债务面临承担担保责任、诉讼、仲裁、银行账户被冻结、资产被冻结等风险，可能会对公司生产经营产生一定影响。公司将按照相关规定积极响应债权人的合理诉求，并持续评估上述事项对公司法律、财务及运营的影响。 近期房地产行业政策有所放松，各地房地产调控政策已出现边际改善趋势，受政策传递时效性的影响，行业销售回款企稳回升尚需时日，公司现金流仍存在阶段性承压。但公司专注于房地产开发业务，拥有良好的资产质量和扎实的运营开发能力，项目围绕“三圈一带”城市群深耕分布，凭借充裕的可售资源，公司将着力改善现金流情况，缓解阶段性紧张问题。 四、公司的应对措施说明 自2022年5月公司针对部分公开债券开展债务管理以来，为确保公司生产经营的持续开展，保障债权投资者利益、保障购房消费者的合法权益、维护公司员工队伍稳定，公司确定了“保交付、保运营、保稳定”的阶段性经营策略，科学铺排和调配资金使用，千方百计解决当前面临的流动性压力。 公司已经成立专项工作小组，正在积极沟通、协调和争取政府纾困政策支持，特别是针对缓解公司短期资金流动性压力、化解存量债务风险和盘活各类监管资金方面，政府及相关部门给予了大力支持。截至2023年3月末，公司各区域公司已累计获批国家及地方政府专项借款资金额度超35亿元，其中超21亿元可用资金已拨付至项目公司，一定程度上缓解了项目层面的短期资金流动性压力。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。