6月4日：基础设施RUNS

债券名字 B Sprd A Sprd 日变动 (bp) 基准 B PX A PX 日变动 (pt) B YTW A YTW 综合评级 ISIN 信用主体 MTRCorp 1.625 08/19/2030 55 54 0 T10 95.46 95.55 -0.17 2.17 2.16 AA2 XS2213668085 香港铁路 BJInfra 1 09/10/2023 93 87 -2 T2 99.79 99.95 0 1.09 1.02 A1 XS2206905718 京投公司 BJInfra 2.8 07/15/2022 89 83 0 T2 101.91 101.99 -0.02 1.05 0.98 A1 XS2016888252 京投公司 BJInfra 4.15 12/04/2021 79 76 -3 T2 101.55 101.57 0 0.96 0.92 A1 XS1914920993 京投公司 CLPPower 2.125 06/30/2030 77 75 -10 T10 97.85 98 0.57 2.39 2.37 A1 XS2193950354 中华电力 CLPPower 2.5 06/30/2035 120 117 1 T10 96.26 96.6 -0.33 2.82 2.79 A1 XS2193950271 中华电力 CLPPower 2.875 04/26/2023 76 76 -2 T2 103.64 103.66 0 0.92 0.91 A1 XS0846197019 中华电力 CLPPower 3.125 05/06/2025 66 65 1 T5 106.13 106.2 -0.16 1.51 1.49 A1 XS1226628961 中华电力 CLPPower 3.375 10/26/2027 87 86 -4 T5 110 110.12 0.02 1.71 1.7 A1 XS0848445358 中华电力 CLPPower 3.55 Perp 152 146 -2 T5 104.14 104.35 -0.06 2.36 2.3 A1 XS2063459189 中华电力 CLPPower 4.75 07/12/2021 61 60 -3 T2 100.37 100.38 -0.01 0.77 0.75 A1 XS0635017196 中华电力 Capco 2.125 03/03/2031 88 83 3 T10 96.79 97.21 -0.46 2.5 2.45 A1 XS2307742267 青山发电 Capco 2.2 06/22/2030 85 78 5 T10 97.8 98.42 -0.61 2.47 2.4 A1 XS2190958301 青山发电 Capco 3.25 07/25/2027 101 100 0 T5 108.1 108.18 -0.22 1.85 1.83 A1 XS1648263926 青山发电 GZMetro 1.507 09/17/2025 115 114 0 T5 98.04 98.09 -0.16 1.99 1.98 A1 XS2226669617 广州地铁 GZMetro 2.31 09/17/2030 142 141 -2 T10 94.16 94.24 -0.02 3.04 3.03 A1 XS2226669880 广州地铁 GZMetro 2.609 11/14/2024 77 75 -2 T5 103.32 103.38 -0.06 1.61 1.59 A1 XS2077546419 广州地铁 GZMetro 4.3 12/18/2021 108 106 2 T2 101.61 101.62 -0.03 1.24 1.21 A1 XS1916306456 广州地铁 SIPG 1.5 07/13/2025 83 82 3 T5 99.32 99.37 -0.26 1.67 1.66 A1 XS2187634642 上港集团 SIPG 2.375 07/13/2030 93 92 -1 T10 98.56 98.64 -0.12 2.55 2.54 A1 XS2187635375 上港集团 SIPG 2.4 09/11/2024 28 26 -3 T5 104.07 104.14 -0.03 1.12 1.1 A1 XS2049587772 上港集团 SIPG 2.85 09/11/2029 90 90 2 T10 102.4 102.48 -0.3 2.53 2.52 A1 XS2049589042 上港集团 SIPG 2.875 06/18/2024 26 24 -3 T5 105.26 105.32 -0.01 1.1 1.08 A1 XS2008300597 上港集团 SIPG 3.375 06/18/2029 87 82 0 T10 106.4 106.78 -0.18 2.49 2.44 A1 XS2012984154 上港集团 SouthernGrid 2.75 05/08/2022 81 80 1 T2 101.62 101.64 -0.03 0.97 0.95 A1 USG2120QAB26 南方电网 SouthernGrid 3.5 05/08/2027 93 92 0 T5 109.69 109.76 -0.21 1.77 1.76 A1 USG2120QAC09 南方电网 SouthernGrid 3.875 09/18/2023 74 71 -2 T2 106.69 106.77 -0.01 0.9 0.87 A1 XS1874715086 南方电网 SouthernGrid 4.25 09/18/2028 69 68 -5 T10 112.88 112.96 0.16 2.32 2.3 A1 XS1874715169 南方电网 StateGrid 1 08/05/2025 54 53 0 T5 98.47 98.52 -0.14 1.38 1.37 A1 XS2152902123 国家电网 StateGrid 1.625 08/05/2030 82 81 0 T10 93.37 93.43 -0.2 2.44 2.43 A1 XS2152902479 国家电网 StateGrid 2.75 05/04/2022 54 52 1 T2 101.85 101.87 -0.03 0.7 0.68 A1 USG8450LAG98 国家电网 StateGrid 2.875 05/18/2026 65 64 0 T5 106.57 106.63 -0.18 1.49 1.48 A1 USG8450LAC84 国家电网 StateGrid 3.125 05/22/2023 57 56 1 T2 104.63 104.67 -0.05 0.73 0.72 A1 USG8449VAB20 国家电网 StateGrid 3.5 05/04/2027 86 85 1 T5 110.08 110.14 -0.29 1.7 1.69 A1 USG8450LAJ38 国家电网 StateGrid 3.75 05/02/2023 58 57 1 T2 105.66 105.7 -0.05 0.74 0.73 A1 USG8450LAN40 国家电网 StateGrid 4 05/04/2047 85 85 -3 T30 114.77 114.94 0.44 3.16 3.15 A1 USG8450LAM66 国家电网 StateGrid 4.125 05/07/2024 69 69 1 T2 109.4 109.44 -0.08 0.85 0.84 A1 USG8449WAC85 国家电网 StateGrid 4.25 05/02/2028 128 127 -1 T5 113.61 113.67 -0.17 2.12 2.11 A1 USG8450LAP97 国家电网 StateGrid 4.375 05/22/2043 90 89 0 T30 118.33 118.53 -0.17 3.21 3.19 A1 USG8449VAC03 国家电网 StateGrid 4.85 05/07/2044 92 91 0 T30 126.17 126.35 -0.3 3.23 3.22 A1 USG8449WAD68 国家电网 ZJSeaport 1.98 03/17/2026 108 105 -5 T5 100.26 100.42 0.06 1.92 1.89 A1 XS2283062664 浙江海港 ThreeGorges 1.3 09/22/2025 77 76 -5 T5 98.73 98.77 0.07 1.61 1.6 A1 USG8850LAF79 三峡集团 ThreeGorges 2.15 09/22/2030 100 100 -6 T10 96.11 96.18 0.32 2.62 2.62 A1 USG8850LAG52 三峡集团 ThreeGorges 2.3 10/16/2024 42 40 -2 T5 103.32 103.38 -0.05 1.26 1.24 A1 XS2053345646 三峡集团 ThreeGorges 3.15 06/02/2026 85 84 -7 T5 106.95 107 0.15 1.69 1.68 A1 USG8850LAC49 三峡集团 ThreeGorges 3.2 10/16/2049 128 127 -2 T30 93.14 93.32 0.12 3.59 3.58 A1 XS2053345992 三峡集团 ThreeGorges 3.7 06/10/2025 76 75 -4 T5 108.13 108.17 0.03 1.6 1.59 A1 USG8850LAA82 三峡集团 HengjianInv 1.875 06/23/2025 114 109 -2 T5 99.57 99.81 -0.04 1.99 1.92 A2 XS2189906816 恒健投资 CGNuclear 2.75 07/02/2024 54 53 -2 T5 104.09 104.13 -0.06 1.38 1.37 A2 XS2014454933 中广核（CGN） CGNuclear 3.125 12/11/2022 97 95 3 T2 102.98 103.01 -0.07 1.13 1.11 A2 XS1725552928 中广核（CGN） CGNuclear 3.75 12/11/2027 172 171 0 T5 107.08 107.14 -0.22 2.56 2.55 A2 XS1733841735 中广核（CGN） CGNuclear 3.875 09/11/2023 107 106 2 T2 105.87 105.9 -0.09 1.23 1.22 A2 XS1867406024 中广核（CGN） CGNuclear 4 05/19/2025 112 111 1 T5 107.7 107.74 -0.18 1.96 1.95 A2 XS1227947097 中广核（CGN） CGNuclear 4 11/05/2025 143 137 0 T5 107.23 107.5 -0.14 2.27 2.21 A2 XS1308339420 中广核（CGN） CGNuclear 4.8 09/11/2048 176 175 -1 T30 112.09 112.28 -0.05 4.06 4.05 A2 XS1877669827 中广核（CGN） Huadian 3.375 Perp 182 172 -4 T5 102.71 103.13 0 2.66 2.55 A2 XS2184856859 中国华电 Huadian 3.875 05/17/2023 95 94 -12 T2 105.29 105.34 0.2 1.11 1.09 A2 XS1822346646 中国华电 Huadian 4 Perp 231 226 -2 T2 104.37 104.54 -0.01 2.47 2.41 A2 XS2001168447 中国华电 Huaneng 1.6 01/20/2026 71 70 2 T5 100.21 100.25 -0.23 1.55 1.54 A2 XS2247703080 华能集团 Huaneng 2.4 12/10/2022 72 71 1 T2 102.26 102.29 -0.04 0.88 0.87 A2 XS2080196947 华能集团 Huaneng 2.6 12/10/2024 35 34 -1 T5 104.82 104.88 -0.1 1.19 1.18 A2 XS2080205797 华能集团 Huaneng 2.7 01/20/2031 108 107 -2 T10 99.96 100.05 -0.04 2.7 2.69 A2 XS2247703163 华能集团 Huaneng 2.85 Perp 212 210 9 T2 101.38 101.46 -0.26 2.28 2.25 A2 XS2244842832 华能集团 Huaneng 3 12/10/2029 105 104 0 T10 102.48 102.57 -0.16 2.67 2.66 A2 XS2080206092 华能集团 Huaneng 3.08 Perp 185 177 5 T5 101.63 101.98 -0.36 2.69 2.61 A2 XS2244843210 华能集团 Huaneng 3.6 Perp 211 203 -3 T2 101.82 101.93 0.01 2.27 2.18 A2 XS1699084601 华能集团 HuanengIntl 2.25 02/20/2025 81 80 -2 T5 102.14 102.18 -0.07 1.65 1.64 A2 XS2116222022 华能国际 HuanengIntl 2.625 02/20/2030 116 110 -1 T10 98.78 99.27 -0.09 2.78 2.72 A2 XS2116222881 华能国际 StatePower 1.625 07/27/2025 83 82 1 T5 99.82 99.87 -0.19 1.67 1.66 A2 XS2208275854 国家电投 StatePower 3 12/06/2021 92 90 -1 T2 100.94 100.96 -0.01 1.08 1.05 A2 XS1528227744 国家电投 StatePower 3.875 12/06/2026 97 95 -1 T5 110.77 110.88 -0.13 1.81 1.79 A2 XS1528227827 国家电投 StatePower 4.25 10/30/2021 109 107 0 T2 101.18 101.18 -0.02 1.25 1.23 A2 XS1843450567 国家电投 StatePower 4.65 10/30/2023 130 129 -2 T2 107.49 107.53 0.01 1.46 1.44 A2 XS1892681146 国家电投 StatePower 5.8 Perp 121 112 -3 T2 104.2 104.3 0 1.37 1.27 A2 XS1900551166 国家电投 CKInfra 4.2 Perp 321 310 -4 T5 100.65 101.15 0 4.05 3.94 A3 XS2307046198 长江基建 CKInfra 4.85 Perp 269 253 0 T2 102.36 102.56 -0.02 2.85 2.68 A3 XS1668531335 长江基建 GDEnergy 3 06/12/2024 68 67 -6 T5 104.32 104.38 0.06 1.53 1.51 A3 XS2005253880 广东能源集团 SDHiSpeed 2.437 11/19/2023 335 307 0 T2 97.5 98.16 -0.03 3.51 3.22 A3 XS2258259808 山东高速集团 SDHiSpeed 3.95 05/24/2024 423 406 -3 T2 98.8 99.26 0.04 4.39 4.22 A3 XS2339960093 山东高速集团 SDHiSpeed 3.95 08/01/2022 357 336 2 T2 100.24 100.49 -0.04 3.73 3.51 A3 XS2032636784 山东高速集团 SDHiSpeed 4.3 07/25/2029 337 332 -4 T5 100.4 100.65 0 4.21 4.16 A3 XS2031163574 山东高速集团 SDHiSpeed 4.3 Perp 377 362 -1 T5 99.08 99.55 -0.08 4.61 4.45 A3 XS2032636438 山东高速集团 WHMetro 2.96 09/24/2024 112 110 2 T5 103.18 103.24 -0.18 1.96 1.94 A3 XS2052453912 武汉地铁 WHMetro 5.98 Perp 204 143 -14 T2 101.85 102.15 0.05 2.2 1.59 A3 XS1908374322 武汉地铁 ZZMetro 5 12/20/2021 139 131 4 T2 101.83 101.87 -0.04 1.55 1.46 A3 XS1918137586 郑州地铁集团 BJGas 2.75 05/31/2022 105 104 0 T2 101.49 101.51 -0.02 1.21 1.19 A3 XS1612471117 北京燃气 CRGas 4.5 04/05/2022 109 99 11 T2 102.65 102.74 -0.11 1.26 1.15 A3 USG2113BAA64 华润燃气 HKElectric 1.875 08/27/2030 76 75 0 T10 95.84 95.93 -0.23 2.38 2.37 A3 XS2219618548 港灯 HKElectric 2.25 06/09/2030 77 77 1 T10 98.82 98.91 -0.25 2.4 2.39 A3 XS2181902789 港灯 HKElectric 2.875 05/03/2026 67 62 -2 T5 106.42 106.68 -0.09 1.51 1.46 A3 XS1401202517 港灯 HNWater 2.8 09/18/2025 203 200 -4 T5 99.73 99.84 0.02 2.87 2.84 A3 XS2225285001 河南水投 LongYuan 1.5 11/18/2023 131 131 6 T2 100.06 100.1 -0.19 1.47 1.46 A3 XS2224727417 龙源电力 Towngas 4.75 Perp 216 211 -2 T2 106.29 106.44 0 2.32 2.26 A3 XS1933097633 香港中华煤气 HutchPort 2 03/19/2026 81 80 -3 T5 101.56 101.61 -0.04 1.65 1.64 BBB1 XS2318334120 和记港口信托 HutchPort 2.75 09/11/2022 78 74 -20 T2 102.26 102.32 0.23 0.94 0.89 BBB1 XS1679508504 和记港口信托 HutchPort 2.875 11/05/2024 41 39 -3 T5 105.41 105.48 -0.04 1.25 1.23 BBB1 XS2075956594 和记港口信托 BEHL 2 05/06/2026 91 86 0 T5 101.16 101.37 -0.16 1.75 1.7 BBB1 XS2335142175 北京控股 BEHL 3.125 05/06/2031 125 124 0 T10 102.13 102.22 -0.22 2.87 2.86 BBB1 XS2335142415 北京控股 BEHL 4.5 04/25/2022 88 86 0 T2 103.03 103.05 -0.02 1.04 1.01 BBB1 USG8669QAB61 北京控股 BEHL 6.375 05/12/2041 169 167 0 T30 132.43 132.83 -0.12 4 3.97 BBB1 USG59606AB29 北京控股 KMRail 3.5 12/12/2022 334 331 -5 T2 100 100.06 0.05 3.5 3.46 BBB1 XS2090281580 昆明轨道交通 KMRail 3.9 12/12/2024 348 337 -4 T5 98.65 99 0.02 4.32 4.21 BBB1 XS2084435002 昆明轨道交通 CMPort 3.5 Perp 237 220 3 T2 102.18 102.59 -0.1 2.53 2.35 BBB2 XS2238812031 招商局港口 CMPort 3.875 Perp 211 210 -5 T5 103.71 103.78 0.06 2.96 2.94 BBB2 XS2238813518 招商局港口 CMPort 4.375 08/06/2023 110 109 -1 T2 106.63 106.66 -0.03 1.26 1.24 BBB2 XS1856799421 招商局港口 CMPort 4.75 08/03/2025 104 103 -2 T5 111.38 111.44 -0.05 1.89 1.87 BBB2 XS1269724826 招商局港口 CMPort 5 05/04/2022 101 100 1 T2 103.44 103.46 -0.03 1.17 1.15 BBB2 XS0775625246 招商局港口 CMPort 5 08/06/2028 118 118 -7 T10 114.15 114.21 0.32 2.8 2.8 BBB2 XS1856800450 招商局港口 JXWater 3.4 12/05/2022 244 216 -1 T2 101.16 101.59 -0.02 2.6 2.31 BBB2 XS2069318686 江西水投 ENNEnergy 2.625 09/17/2030 127 125 1 T10 97.83 98 -0.27 2.89 2.87 BBB2 USG3066LAF88 新奥能源 ENNEnergy 3.25 07/24/2022 108 106 0 T2 102.25 102.27 -0.02 1.24 1.21 BBB2 XS1624183197 新奥能源 Gezhouba 4.15 Perp 282 272 -4 T5 101.99 102.44 0 3.66 3.55 BBB2 XS2245366070 葛洲坝 HKTele 3 07/14/2026 89 88 0 T5 106.16 106.22 -0.18 1.73 1.72 BBB2 XS1438451848 HKT HKTele 3.25 09/30/2029 95 94 0 T10 105.05 105.14 -0.18 2.57 2.56 BBB2 XS2055636109 HKT HKTele 3.625 04/02/2025 74 73 0 T5 107.53 107.58 -0.14 1.58 1.57 BBB2 XS1213177295 HKT HKTele 3.75 03/08/2023 74 72 0 T2 104.94 104.98 -0.04 0.9 0.88 BBB2 XS0900763029 HKT SZExpress 2.875 07/18/2021 64 55 -20 T2 100.23 100.24 0.02 0.8 0.7 BBB2 XS1291665179 深高速 CAS 4 Perp 311 304 -3 T5 100.23 100.57 -0.01 3.95 3.88 BBB3 XS2277590209 CAS GSPower 6.25 12/04/2021 331 281 5 T2 101.33 101.58 -0.04 3.47 2.96 BBB3 XS1912612758 甘肃电投 LYGPort 4.1 09/27/2022 378 329 0 T2 100.2 100.82 -0.03 3.94 3.45 BBB3 XS2050942023 连云港港口集团 ChinaWater 4.85 05/18/2026 410 400 6 T5 99.59 100.06 -0.43 4.94 4.83 BB1 XS2320779213 中国水务 ChinaWater 5.25 02/07/2022 338 311 -34 T2 101.1 101.29 0.21 3.54 3.27 BB1 XS1556165477 中国水务 COGG 4.625 04/20/2022 322 308 -2 T2 101.05 101.18 0 3.38 3.23 BB2 XS1589745170 中油燃气 COGG 5.5 01/25/2023 348 326 6 T2 102.91 103.01 -0.02 3.65 3.41 BB2 XS2016070190 中油燃气 BEWG 4.95 05/02/2023 292 293 -2 T2 103.42 103.42 0 3.08 3.08 XS1805357487 北控水务 COSCOPacific 4.375 01/31/2023 260 258 0 T2 102.57 102.62 -0.03 2.76 2.73 XS0875624099 中远海运港口 DrPeng 7.55 12/01/2022 4385 4337 -35 T2 63.11 63.47 0.29 44.01 43.53 XS1611011922 鹏博士 PCCW 5.75 04/17/2022 102 100 1 T2 103.89 103.91 -0.04 1.18 1.16 XS0766460157 电讯盈科 * 以上所有价格仅供参考。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。