RUNS · 2021/8/12 17:00:03

8月12日：基础设施 RUNS

债券名称	Bid Price	Ask Price	日变动	Bid YTW	Ask YTW	综合评级	信用主体
MTRCorp 1.625 08/19/2030	98.31	98.52	0.41	1.83	1.8	AA2	香港铁路
BJInfra 1 09/10/2023	100.02	100.12	-0.0	0.99	0.94	A1	京投公司
BJInfra 2.8 07/15/2022	101.72	101.79	0.02	0.91	0.83	A1	京投公司
BJInfra 4.15 12/04/2021	100.98	101.03	-0.12	0.86	0.72	A1	京投公司
Capco 2.125 03/03/2031	99.46	99.63	0.36	2.19	2.17	A1	青山发电
Capco 2.2 06/22/2030	100.52	100.70	0.29	2.14	2.11	A1	青山发电
Capco 3.25 07/25/2027	109.14	109.32	0.29	1.63	1.6	A1	青山发电
CLPPower 2.125 06/30/2030	100.05	100.22	0.35	2.12	2.1	A1	中华电力
CLPPower 2.25 07/21/2031	100.74	100.89	0.5	2.17	2.15	A1	中华电力
CLPPower 2.5 06/30/2035	100.11	100.43	0.53	2.49	2.46	A1	中华电力
CLPPower 2.875 04/26/2023	103.43	103.49	0.02	0.83	0.8	A1	中华电力
CLPPower 3.125 05/06/2025	106.51	106.62	0.14	1.33	1.3	A1	中华电力
CLPPower 3.375 10/26/2027	110.39	110.72	0.31	1.61	1.55	A1	中华电力
CLPPower 3.55 Perp	104.42	104.56	-0.02	2.22	2.18	A1	中华电力
GZMetro 1.507 09/17/2025	98.80	98.93	0.17	1.81	1.78	A1	广州地铁
GZMetro 2.31 09/17/2030	95.99	96.30	0.43	2.81	2.77	A1	广州地铁
GZMetro 2.609 11/14/2024	103.16	103.29	0.05	1.6	1.56	A1	广州地铁
GZMetro 4.3 12/18/2021	101.08	101.10	-0.02	1.08	1.04	A1	广州地铁
SIPG 1.5 07/13/2025	99.79	99.91	0.18	1.56	1.52	A1	上港集团
SIPG 2.375 07/13/2030	101.54	101.72	0.35	2.18	2.16	A1	上港集团
SIPG 2.4 09/11/2024	103.75	103.86	0.02	1.15	1.12	A1	上港集团
SIPG 2.85 09/11/2029	104.91	105.12	0.42	2.18	2.16	A1	上港集团
SIPG 2.875 06/18/2024	104.93	105.04	0.05	1.11	1.07	A1	上港集团
SIPG 3.375 06/18/2029	108.71	108.93	0.45	2.16	2.13	A1	上港集团
SouthernGrid 2.75 05/08/2022	101.39	101.42	-0.03	0.82	0.79	A1	南方电网
SouthernGrid 3.5 05/08/2027	110.00	110.15	0.17	1.66	1.64	A1	南方电网
SouthernGrid 3.875 09/18/2023	106.08	106.16	0.03	0.93	0.89	A1	南方电网
SouthernGrid 4.25 09/18/2028	115.19	115.41	0.23	1.95	1.92	A1	南方电网
StateGrid 1 08/05/2025	98.96	99.05	0.15	1.27	1.25	A1	国家电网
StateGrid 1.625 08/05/2030	96.15	96.33	0.43	2.1	2.08	A1	国家电网
StateGrid 2.75 05/04/2022	101.47	101.49	0.03	0.69	0.67	A1	国家电网
StateGrid 2.875 05/18/2026	106.77	106.92	0.17	1.4	1.37	A1	国家电网
StateGrid 3.125 05/22/2023	104.28	104.34	0.2	0.69	0.65	A1	国家电网
StateGrid 3.5 05/04/2027	110.50	110.63	0.18	1.57	1.55	A1	国家电网
StateGrid 3.75 05/02/2023	105.24	105.31	0.09	0.67	0.63	A1	国家电网
StateGrid 4 05/04/2047	119.09	119.67	-0.33	2.94	2.91	A1	国家电网
StateGrid 4.125 05/07/2024	108.74	108.83	0.01	0.87	0.84	A1	国家电网
StateGrid 4.25 05/02/2028	115.35	115.57	0.3	1.81	1.78	A1	国家电网
StateGrid 4.375 05/22/2043	123.32	123.91	0.09	2.92	2.89	A1	国家电网
StateGrid 4.85 05/07/2044	131.79	132.48	0.17	2.92	2.89	A1	国家电网
ZJEnergy 1.737 07/20/2026	99.26	99.46	0.07	1.89	1.85	A1	浙能集团
ZJSeaport 1.98 03/17/2026	100.69	100.96	0.01	1.82	1.76	A1	浙江海港
ThreeGorges 1.3 09/22/2025	99.37	99.50	0.16	1.46	1.43	A1	三峡集团
ThreeGorges 2.15 09/22/2030	99.15	99.38	0.32	2.25	2.22	A1	三峡集团
ThreeGorges 2.3 10/16/2024	103.50	103.63	0.02	1.14	1.1	A1	三峡集团
ThreeGorges 3.15 06/02/2026	107.18	107.33	0.2	1.59	1.56	A1	三峡集团
ThreeGorges 3.2 10/16/2049	99.16	99.64	0.32	3.25	3.22	A1	三峡集团
ThreeGorges 3.7 06/10/2025	108.31	108.41	0.15	1.45	1.43	A1	三峡集团
ZJExpress 1.638 07/14/2026	99.40	99.59	0.06	1.77	1.72	A2	浙江沪杭甬
HengjianInv 1.875 06/23/2025	99.92	100.18	0.3	1.9	1.83	A2	恒健投资
CGNuclear 2.75 07/02/2024	103.81	103.91	0.14	1.39	1.36	A2	中广核（CGN）
CGNuclear 3.125 12/11/2022	102.55	102.61	-0.02	1.17	1.13	A2	中广核（CGN）
CGNuclear 3.75 12/11/2027	108.85	109.05	0.22	2.24	2.21	A2	中广核（CGN）
CGNuclear 3.875 09/11/2023	105.37	105.44	0.22	1.24	1.21	A2	中广核（CGN）
CGNuclear 4 05/19/2025	108.19	108.34	0.12	1.74	1.7	A2	中广核（CGN）
CGNuclear 4 11/05/2025	107.61	107.94	-0.01	2.1	2.03	A2	中广核（CGN）
CGNuclear 4.8 09/11/2048	115.65	116.45	0.01	3.86	3.82	A2	中广核（CGN）
Huadian 3.375 Perp	103.61	103.85	0.01	2.39	2.32	A2	中国华电
Huadian 3.875 05/17/2023	104.64	104.70	0.02	1.19	1.16	A2	中国华电
Huadian 4 Perp	104.86	105.11	0.0	2.19	2.1	A2	中国华电
Huaneng 1.6 01/20/2026	100.70	100.81	0.16	1.44	1.41	A2	华能集团
Huaneng 2.4 12/10/2022	101.91	101.96	0.05	0.93	0.9	A2	华能集团
Huaneng 2.6 12/10/2024	104.54	104.66	0.13	1.2	1.16	A2	华能集团
Huaneng 2.7 01/20/2031	102.69	102.96	0.37	2.38	2.35	A2	华能集团
Huaneng 2.85 Perp	102.35	102.61	0.05	1.81	1.7	A2	华能集团
Huaneng 3 12/10/2029	105.16	105.41	0.33	2.31	2.28	A2	华能集团
Huaneng 3.08 Perp	102.71	102.87	0.09	2.41	2.37	A2	华能集团
Huaneng 3.6 Perp	101.97	102.12	0.0	1.94	1.82	A2	华能集团
HuanengIntl 2.25 02/20/2025	102.21	102.32	0.11	1.6	1.57	A2	华能国际
HuanengIntl 2.625 02/20/2030	100.91	101.50	0.33	2.51	2.43	A2	华能国际
StatePower 1.625 07/27/2025	100.04	100.16	0.1	1.62	1.58	A2	国家电投
StatePower 3 12/06/2021	100.63	100.65	-0.0	0.94	0.87	A2	国家电投
StatePower 3.875 12/06/2026	110.95	111.11	-0.03	1.71	1.68	A2	国家电投
StatePower 4.25 10/30/2021	100.58	100.60	-0.02	1.38	1.32	A2	国家电投
StatePower 4.65 10/30/2023	106.67	106.79	0.02	1.56	1.51	A2	国家电投
StatePower 5.8 Perp	103.49	103.58	0.0	1.23	1.11	A2	国家电投
CKInfra 4 Perp	99.25	99.75	0.0	4.17	4.06	A3	长江基建
CKInfra 4.2 Perp	101.35	101.59	0.01	3.89	3.83	A3	长江基建
CKInfra 4.85 Perp	102.20	102.37	-0.02	2.65	2.48	A3	长江基建
GDEnergy 3 06/12/2024	104.26	104.36	0.25	1.45	1.42	A3	广东能源集团
SDHiSpeed 2.437 11/19/2023	97.98	98.49	0.33	3.37	3.13	A3	山东高速集团
SDHiSpeed 3.95 05/24/2024	100.13	100.37	-0.01	3.9	3.81	A3	山东高速集团
SDHiSpeed 3.95 08/01/2022	101.34	101.59	0.03	2.52	2.26	A3	山东高速集团
SDHiSpeed 4.3 07/25/2029	100.40	100.65	0.0	4.21	4.15	A3	山东高速集团
SDHiSpeed 4.3 Perp	100.72	100.91	0.03	4.04	3.97	A3	山东高速集团
WHMetro 2.96 09/24/2024	102.91	103.00	0.07	1.99	1.96	A3	武汉地铁
WHMetro 5.98 Perp	101.18	101.64	-0.01	2.08	0.61	A3	武汉地铁
ZZMetro 5 12/20/2021	101.13	101.17	-0.16	1.69	1.57	A3	郑州地铁集团
BJGas 2.75 05/31/2022	101.35	101.38	-0.02	1.03	0.99	A3	北京燃气
CRGas 4.5 04/05/2022	102.04	102.11	-0.01	1.26	1.15	A3	华润燃气
HKElectric 1.875 08/27/2030	98.13	98.32	0.51	2.1	2.08	A3	港灯
HKElectric 2.25 06/09/2030	101.10	101.28	0.41	2.1	2.08	A3	港灯
HKElectric 2.875 05/03/2026	106.54	106.77	0.16	1.43	1.39	A3	港灯
HNWater 2.8 09/18/2025	99.67	99.98	0.05	2.89	2.81	A3	河南水投
LongYuan 1.5 11/18/2023	100.04	100.10	-0.08	1.48	1.46	A3	龙源电力
Towngas 4.75 Perp	106.40	106.63	0.02	2.1	2.01	A3	香港中华煤气
HutchPort 2 03/19/2026	102.25	102.36	0.23	1.48	1.46	BBB1	和记港口信托
HutchPort 2.75 09/11/2022	101.99	102.03	0.1	0.88	0.84	BBB1	和记港口信托
HutchPort 2.875 11/05/2024	105.44	105.55	0.11	1.15	1.11	BBB1	和记港口信托
BEHL 2 05/06/2026	101.19	101.45	0.0	1.73	1.67	BBB1	北京控股
BEHL 3.125 05/06/2031	105.69	105.91	1.15	2.45	2.42	BBB1	北京控股
BEHL 4.5 04/25/2022	102.38	102.41	-0.01	1.04	0.99	BBB1	北京控股
BEHL 6.375 05/12/2041	135.99	136.63	0.23	3.77	3.73	BBB1	北京控股
KMRail 3.5 12/12/2022	101.18	101.55	0.01	2.59	2.3	BBB1	昆明轨道交通
KMRail 3.9 12/12/2024	98.80	99.05	0.0	4.29	4.21	BBB1	昆明轨道交通
CMPort 3.5 Perp	102.62	103.00	0.07	2.24	2.06	BBB2	招商局港口
CMPort 3.875 Perp	104.05	104.21	0.03	2.83	2.79	BBB2	招商局港口
CMPort 4.375 08/06/2023	106.16	106.23	-0.06	1.21	1.17	BBB2	招商局港口
CMPort 4.75 08/03/2025	111.42	111.55	0.15	1.75	1.72	BBB2	招商局港口
CMPort 5 05/04/2022	102.71	102.79	-0.0	1.18	1.08	BBB2	招商局港口
CMPort 5 08/06/2028	116.65	116.85	0.27	2.39	2.36	BBB2	招商局港口
JXWater 3.4 12/05/2022	101.68	102.25	0.03	2.09	1.65	BBB2	江西水投
ENNEnergy 2.625 09/17/2030	100.70	100.91	0.41	2.54	2.51	BBB2	新奥能源
ENNEnergy 3.25 07/24/2022	102.00	102.04	-0.01	1.1	1.06	BBB2	新奥能源
Gezhouba 4.15 Perp	102.85	103.08	0.09	3.43	3.37	BBB2	葛洲坝
HKTele 3 07/14/2026	106.80	106.97	0.5	1.56	1.52	BBB2	HKT
HKTele 3.25 09/30/2029	107.48	107.81	0.53	2.24	2.19	BBB2	HKT
HKTele 3.625 04/02/2025	107.82	107.90	0.2	1.41	1.38	BBB2	HKT
HKTele 3.75 03/08/2023	104.41	104.48	0.02	0.9	0.85	BBB2	HKT
SZExpress 1.75 07/08/2026	100.12	100.24	0.17	1.72	1.7	BBB2	深高速
CAS 4 Perp	100.83	101.09	-0.03	3.81	3.75	BBB3	CAS
GSPower 6.25 12/04/2021	101.16	101.28	-0.11	2.34	1.94	BBB3	甘肃电投
LYGPort 4.1 09/27/2022	100.32	100.85	-0.07	3.8	3.31	BBB3	连云港港口集团
ChinaWater 4.85 05/18/2026	100.72	101.18	-0.07	4.68	4.57	BB1	中国水务
ChinaWater 5.25 02/07/2022	100.72	100.97	0.02	3.7	3.17	BB1	中国水务
COGG 4.7 06/30/2026	102.62	102.74	-0.12	4.1	4.07	BB2	中油燃气
COGG 5.5 01/25/2023	102.87	103.05	0.06	3.44	1.47	BB2	中油燃气
BEWG 4.95 05/02/2023	102.85	102.85	0.0	3.22	3.22	北控水务	—
COSCOPacific 4.375 01/31/2023	102.13	102.28	-0.03	2.87	2.77	中远海运港口	—
DrPeng 7.55 12/01/2022	61.55	62.16	-0.06	51.86	50.86	鹏博士	—
JJPort 2.78 11/29/2021	100.03	100.05	0.0	2.65	2.59	靖江港口集团	—
PCCW 5.75 04/17/2022	102.98	103.02	-0.02	1.26	1.21	电讯盈科	—

* 以上所有价格仅供参考。