6月2日：基础设施RUNS

债券名字 B Sprd A Sprd 日变动 (bp) 基准 B PX A PX 日变动 (pt) B YTW A YTW 综合评级 ISIN 信用主体 MTRCorp 1.625 08/19/2030 55 54 -1 T10 95.55 95.65 0.2 2.16 2.15 AA2 XS2213668085 香港铁路 BJInfra 1 09/10/2023 92 87 -1 T2 99.86 99.98 0.03 1.06 1.01 A1 XS2206905718 京投公司 BJInfra 2.8 07/15/2022 82 77 -5 T2 102.03 102.09 0.06 0.97 0.91 A1 XS2016888252 京投公司 BJInfra 4.15 12/04/2021 51 46 -36 T2 101.74 101.77 0.17 0.66 0.6 A1 XS1914920993 京投公司 CLPPower 2.125 06/30/2030 81 80 -3 T10 97.58 97.71 0.37 2.42 2.41 A1 XS2193950354 中华电力 CLPPower 2.5 06/30/2035 118 116 0 T10 96.65 96.87 0.18 2.79 2.77 A1 XS2193950271 中华电力 CLPPower 2.875 04/26/2023 77 76 1 T2 103.67 103.7 -0.02 0.92 0.9 A1 XS0846197019 中华电力 CLPPower 3.125 05/06/2025 67 65 -12 T5 106.26 106.33 0.51 1.48 1.46 A1 XS1226628961 中华电力 CLPPower 3.375 10/26/2027 90 88 -1 T5 110.05 110.16 0.13 1.71 1.69 A1 XS0848445358 中华电力 CLPPower 3.55 Perp 157 152 0 T5 104.1 104.27 0.03 2.38 2.33 A1 XS2063459189 中华电力 CLPPower 4.75 07/12/2021 47 45 -20 T2 100.43 100.44 0.01 0.62 0.59 A1 XS0635017196 中华电力 Capco 2.125 03/03/2031 88 81 2 T10 96.81 97.46 0 2.5 2.42 A1 XS2307742267 青山发电 Capco 2.2 06/22/2030 84 80 2 T10 97.97 98.33 -0.01 2.45 2.41 A1 XS2190958301 青山发电 Capco 3.25 07/25/2027 100 99 0 T5 108.3 108.38 0.07 1.82 1.8 A1 XS1648263926 青山发电 GZMetro 1.507 09/17/2025 114 114 1 T5 98.17 98.21 0.03 1.95 1.94 A1 XS2226669617 广州地铁 GZMetro 2.31 09/17/2030 144 143 0 T10 94.07 94.14 0.12 3.05 3.04 A1 XS2226669880 广州地铁 GZMetro 2.609 11/14/2024 79 77 1 T5 103.37 103.43 0.01 1.6 1.58 A1 XS2077546419 广州地铁 GZMetro 4.3 12/18/2021 107 106 0 T2 101.65 101.66 0 1.22 1.2 A1 XS1916306456 广州地铁 SIPG 1.5 07/13/2025 85 84 5 T5 99.37 99.42 -0.13 1.66 1.65 A1 XS2187634642 上港集团 SIPG 2.375 07/13/2030 93 92 2 T10 98.63 98.73 0 2.54 2.53 A1 XS2187635375 上港集团 SIPG 2.4 09/11/2024 30 29 2 T5 104.11 104.16 -0.01 1.12 1.1 A1 XS2049587772 上港集团 SIPG 2.85 09/11/2029 99 99 14 T10 101.8 101.87 -0.91 2.61 2.6 A1 XS2049589042 上港集团 SIPG 2.875 06/18/2024 28 27 -1 T5 105.3 105.36 0.06 1.1 1.08 A1 XS2008300597 上港集团 SIPG 3.375 06/18/2029 97 96 12 T10 105.7 105.81 -0.79 2.58 2.57 A1 XS2012984154 上港集团 SouthernGrid 2.75 05/08/2022 77 76 14 T2 101.69 101.7 -0.13 0.92 0.9 A1 USG2120QAB26 南方电网 SouthernGrid 3.5 05/08/2027 95 94 2 T5 109.74 109.81 -0.08 1.76 1.75 A1 USG2120QAC09 南方电网 SouthernGrid 3.875 09/18/2023 80 78 3 T2 106.61 106.67 -0.07 0.95 0.92 A1 XS1874715086 南方电网 SouthernGrid 4.25 09/18/2028 75 74 5 T10 112.54 112.62 -0.26 2.37 2.36 A1 XS1874715169 南方电网 StateGrid 1 08/05/2025 56 55 4 T5 98.52 98.56 -0.1 1.37 1.36 A1 XS2152902123 国家电网 StateGrid 1.625 08/05/2030 84 83 0 T10 93.28 93.35 0.11 2.45 2.44 A1 XS2152902479 国家电网 StateGrid 2.75 05/04/2022 52 51 -3 T2 101.9 101.92 0.02 0.67 0.65 A1 USG8450LAG98 国家电网 StateGrid 2.875 05/18/2026 69 68 6 T5 106.53 106.59 -0.24 1.5 1.49 A1 USG8450LAC84 国家电网 StateGrid 3.125 05/22/2023 55 54 -5 T2 104.73 104.77 0.1 0.7 0.68 A1 USG8449VAB20 国家电网 StateGrid 3.5 05/04/2027 86 86 1 T5 110.23 110.28 -0.01 1.68 1.67 A1 USG8450LAJ38 国家电网 StateGrid 3.75 05/02/2023 55 54 -5 T2 105.78 105.82 0.11 0.7 0.68 A1 USG8450LAN40 国家电网 StateGrid 4 05/04/2047 94 93 4 T30 113.21 113.3 -0.57 3.24 3.24 A1 USG8450LAM66 国家电网 StateGrid 4.125 05/07/2024 69 69 0 T2 109.46 109.51 0 0.84 0.83 A1 USG8449WAC85 国家电网 StateGrid 4.25 05/02/2028 131 130 1 T5 113.61 113.68 0.02 2.12 2.11 A1 USG8450LAP97 国家电网 StateGrid 4.375 05/22/2043 91 90 1 T30 118.08 118.29 0.12 3.22 3.21 A1 USG8449VAC03 国家电网 StateGrid 4.85 05/07/2044 91 89 -2 T30 126.42 126.65 0.6 3.21 3.2 A1 USG8449WAD68 国家电网 ZJSeaport 1.98 03/17/2026 114 110 1 T5 100.11 100.32 0.02 1.96 1.91 A1 XS2283062664 浙江海港 ThreeGorges 1.3 09/22/2025 83 82 -2 T5 98.58 98.63 0.12 1.64 1.63 A1 USG8850LAF79 三峡集团 ThreeGorges 2.15 09/22/2030 107 106 4 T10 95.62 95.71 -0.22 2.69 2.67 A1 USG8850LAG52 三峡集团 ThreeGorges 2.3 10/16/2024 44 43 1 T5 103.36 103.42 0 1.25 1.23 A1 XS2053345646 三峡集团 ThreeGorges 3.15 06/02/2026 95 94 0 T5 106.62 106.68 0.06 1.76 1.75 A1 USG8850LAC49 三峡集团 ThreeGorges 3.2 10/16/2049 129 128 -1 T30 93.03 93.2 0.36 3.59 3.58 A1 XS2053345992 三峡集团 ThreeGorges 3.7 06/10/2025 84 83 -4 T5 107.92 107.97 0.21 1.65 1.64 A1 USG8850LAA82 三峡集团 HengjianInv 1.875 06/23/2025 117 112 -5 T5 99.58 99.79 0.24 1.98 1.93 A2 XS2189906816 恒健投资 Towngas 4.75 Perp 222 217 -1 T2 106.17 106.34 0.03 2.37 2.31 A2 XS1933097633 香港中华煤气 CGNuclear 2.75 07/02/2024 57 55 2 T5 104.11 104.18 -0.02 1.38 1.36 A2 XS2014454933 中广核（CGN） CGNuclear 3.125 12/11/2022 99 98 -2 T2 102.99 103.02 0.03 1.14 1.12 A2 XS1725552928 中广核（CGN） CGNuclear 3.75 12/11/2027 167 166 0 T5 107.61 107.71 0.1 2.48 2.46 A2 XS1733841735 中广核（CGN） CGNuclear 3.875 09/11/2023 105 104 -3 T2 105.97 106.01 0.07 1.2 1.18 A2 XS1867406024 中广核（CGN） CGNuclear 4 05/19/2025 143 142 22 T5 106.63 106.69 -0.83 2.24 2.23 A2 XS1227947097 中广核（CGN） CGNuclear 4 11/05/2025 144 139 0 T5 107.3 107.55 0.07 2.25 2.2 A2 XS1308339420 中广核（CGN） CGNuclear 4.8 09/11/2048 176 175 0 T30 112.01 112.26 0.27 4.07 4.05 A2 XS1877669827 中广核（CGN） Huadian 3.375 Perp 191 181 1 T5 102.49 102.87 0 2.72 2.62 A2 XS2184856859 中国华电 Huadian 3.875 05/17/2023 107 106 6 T2 105.1 105.14 -0.12 1.22 1.2 A2 XS1822346646 中国华电 Huadian 4 Perp 232 227 -1 T2 104.38 104.54 0.02 2.47 2.41 A2 XS2001168447 中国华电 Huaneng 1.6 01/20/2026 61 60 -13 T5 100.8 100.85 0.63 1.42 1.41 A2 XS2247703080 华能集团 Huaneng 2.4 12/10/2022 75 74 4 T2 102.26 102.29 -0.06 0.9 0.88 A2 XS2080196947 华能集团 Huaneng 2.6 12/10/2024 39 37 6 T5 104.81 104.87 -0.17 1.2 1.18 A2 XS2080205797 华能集团 Huaneng 2.7 01/20/2031 110 109 0 T10 99.92 100.01 0.14 2.71 2.7 A2 XS2247703163 华能集团 Huaneng 2.85 Perp 209 207 1 T2 101.49 101.57 -0.02 2.24 2.21 A2 XS2244842832 华能集团 Huaneng 3 12/10/2029 107 106 2 T10 102.38 102.5 -0.05 2.69 2.67 A2 XS2080206092 华能集团 Huaneng 3.08 Perp 175 170 5 T5 102.2 102.41 -0.18 2.56 2.51 A2 XS2244843210 华能集团 Huaneng 3.6 Perp 219 212 -1 T2 101.73 101.84 0.02 2.34 2.26 A2 XS1699084601 华能集团 HuanengIntl 2.25 02/20/2025 82 81 -2 T5 102.23 102.28 0.1 1.63 1.62 A2 XS2116222022 华能国际 HuanengIntl 2.625 02/20/2030 119 112 3 T10 98.63 99.16 -0.14 2.8 2.73 A2 XS2116222881 华能国际 StatePower 1.625 07/27/2025 84 83 -4 T5 99.91 99.95 0.21 1.65 1.64 A2 XS2208275854 国家电投 StatePower 3 12/06/2021 92 91 2 T2 100.97 100.98 -0.02 1.07 1.05 A2 XS1528227744 国家电投 StatePower 3.875 12/06/2026 98 96 -1 T5 110.91 111 0.1 1.79 1.77 A2 XS1528227827 国家电投 StatePower 4.25 10/30/2021 122 121 4 T2 101.16 101.17 -0.02 1.37 1.35 A2 XS1843450567 国家电投 StatePower 4.65 10/30/2023 133 131 1 T2 107.47 107.53 -0.03 1.48 1.45 A2 XS1892681146 国家电投 StatePower 5.8 Perp 164 151 -3 T2 103.84 103.97 0.02 1.79 1.65 A2 XS1900551166 国家电投 CKInfra 4.2 Perp 324 314 1 T5 100.65 101.15 0 4.05 3.94 A3 XS2307046198 长江基建 CKInfra 4.85 Perp 276 260 3 T2 102.3 102.51 -0.04 2.91 2.74 A3 XS1668531335 长江基建 GDEnergy 3 06/12/2024 69 68 3 T5 104.4 104.46 -0.07 1.5 1.48 A3 XS2005253880 广东能源集团 SDHiSpeed 2.437 11/19/2023 343 319 -4 T2 97.34 97.9 0.1 3.58 3.33 A3 XS2258259808 山东高速集团 SDHiSpeed 3.95 05/24/2024 444 426 0 T2 98.25 98.75 0 4.59 4.4 A3 XS2339960093 山东高速集团 SDHiSpeed 3.95 08/01/2022 360 338 -22 T2 100.23 100.48 0.25 3.74 3.52 A3 XS2032636784 山东高速集团 SDHiSpeed 4.3 07/25/2029 340 335 1 T5 100.4 100.65 0 4.21 4.16 A3 XS2031163574 山东高速集团 SDHiSpeed 4.3 Perp 366 351 -10 T5 99.48 99.95 0.33 4.48 4.32 A3 XS2032636438 山东高速集团 WHMetro 2.96 09/24/2024 110 107 2 T5 103.33 103.46 -0.02 1.91 1.87 A3 XS2052453912 武汉地铁 WHMetro 5.98 Perp 206 151 18 T2 101.88 102.17 -0.1 2.21 1.65 A3 XS1908374322 武汉地铁 ZZMetro 5 12/20/2021 144 136 18 T2 101.84 101.89 -0.1 1.58 1.5 A3 XS1918137586 郑州地铁集团 BJGas 2.75 05/31/2022 105 103 0 T2 101.52 101.55 0 1.2 1.17 A3 XS1612471117 北京燃气 CRGas 4.5 04/05/2022 98 95 -7 T2 102.8 102.83 0.06 1.13 1.09 A3 USG2113BAA64 华润燃气 HKElectric 1.875 08/27/2030 75 74 -2 T10 95.99 96.08 0.28 2.36 2.35 A3 XS2219618548 港灯 HKElectric 2.25 06/09/2030 75 74 -2 T10 99.07 99.18 0.25 2.36 2.35 A3 XS2181902789 港灯 HKElectric 2.875 05/03/2026 64 64 0 T5 106.7 106.77 0.06 1.46 1.44 A3 XS1401202517 港灯 HNWater 2.8 09/18/2025 205 203 0 T5 99.73 99.85 0.05 2.87 2.84 A3 XS2225285001 河南水投 LongYuan 1.5 11/18/2023 132 131 1 T2 100.08 100.12 -0.01 1.46 1.45 A3 XS2224727417 龙源电力 HutchPort 2 03/19/2026 82 81 0 T5 101.65 101.72 0.05 1.63 1.62 BBB1 XS2318334120 和记港口信托 HutchPort 2.75 09/11/2022 97 94 0 T2 102.05 102.1 0 1.12 1.08 BBB1 XS1679508504 和记港口信托 HutchPort 2.875 11/05/2024 42 41 0 T5 105.47 105.53 0.05 1.24 1.22 BBB1 XS2075956594 和记港口信托 BEHL 2 05/06/2026 92 88 -1 T5 101.24 101.45 0.11 1.73 1.69 BBB1 XS2335142175 北京控股 BEHL 3.125 05/06/2031 128 125 -2 T10 101.97 102.19 0.29 2.89 2.86 BBB1 XS2335142415 北京控股 BEHL 4.5 04/25/2022 98 97 0 T2 102.98 103 -0.01 1.13 1.11 BBB1 USG8669QAB61 北京控股 BEHL 6.375 05/12/2041 168 164 -2 T30 132.58 133.38 0.54 3.99 3.94 BBB1 USG59606AB29 北京控股 KMRail 3.5 12/12/2022 386 343 -7 T2 99.25 99.9 0.11 4.01 3.57 BBB1 XS2090281580 昆明轨道交通 KMRail 3.9 12/12/2024 348 344 0 T5 98.73 98.87 0.04 4.29 4.25 BBB1 XS2084435002 昆明轨道交通 CMPort 3.5 Perp 231 217 -19 T2 102.36 102.71 0.44 2.46 2.31 BBB2 XS2238812031 招商局港口 CMPort 3.875 Perp 222 221 -19 T5 103.4 103.47 0.84 3.03 3.02 BBB2 XS2238813518 招商局港口 CMPort 4.375 08/06/2023 105 104 -6 T2 106.79 106.83 0.14 1.2 1.18 BBB2 XS1856799421 招商局港口 CMPort 4.75 08/03/2025 105 104 -4 T5 111.5 111.56 0.2 1.87 1.85 BBB2 XS1269724826 招商局港口 CMPort 5 05/04/2022 105 104 0 T2 103.45 103.47 -0.01 1.2 1.18 BBB2 XS0775625246 招商局港口 CMPort 5 08/06/2028 127 126 2 T10 113.61 113.72 0 2.89 2.87 BBB2 XS1856800450 招商局港口 JXWater 3.4 12/05/2022 223 220 -1 T2 101.5 101.56 0.01 2.38 2.34 BBB2 XS2069318686 江西水投 ENNEnergy 2.625 09/17/2030 126 125 -2 T10 98.04 98.11 0.3 2.87 2.86 BBB2 USG3066LAF88 新奥能源 ENNEnergy 3.25 07/24/2022 108 106 0 T2 102.28 102.31 0 1.22 1.2 BBB2 XS1624183197 新奥能源 Gezhouba 4.15 Perp 282 274 3 T5 102.11 102.46 -0.09 3.64 3.55 BBB2 XS2245366070 葛洲坝 HKTele 3 07/14/2026 90 89 -1 T5 106.29 106.36 0.11 1.71 1.69 BBB2 XS1438451848 HKT HKTele 3.25 09/30/2029 100 99 0 T10 104.74 104.83 0.12 2.61 2.6 BBB2 XS2055636109 HKT HKTele 3.625 04/02/2025 76 75 -1 T5 107.61 107.66 0.1 1.57 1.56 BBB2 XS1213177295 HKT HKTele 3.75 03/08/2023 75 72 -2 T2 104.98 105.04 0.03 0.9 0.86 BBB2 XS0900763029 HKT SZExpress 2.875 07/18/2021 83 75 -5 T2 100.23 100.24 0 0.98 0.89 BBB2 XS1291665179 深高速 CAS 4 Perp 315 310 1 T5 100.17 100.42 0.03 3.96 3.91 BBB3 XS2277590209 CAS GSPower 6.25 12/04/2021 309 262 -8 T2 101.48 101.72 0.03 3.24 2.77 BBB3 XS1912612758 甘肃电投 LYGPort 4.1 09/27/2022 380 330 1 T2 100.19 100.84 -0.01 3.95 3.44 BBB3 XS2050942023 连云港港口集团 ChinaWater 4.85 05/18/2026 411 400 -13 T5 99.67 100.17 0.63 4.93 4.81 BB1 XS2320779213 中国水务 ChinaWater 5.25 02/07/2022 337 324 7 T2 101.14 101.23 -0.05 3.52 3.38 BB1 XS1556165477 中国水务 COGG 4.625 04/20/2022 334 319 1 T2 100.97 101.11 -0.01 3.48 3.33 BB2 XS1589745170 中油燃气 COGG 5.5 01/25/2023 337 270 25 T2 103.01 103.12 -0.04 3.52 2.84 BB2 XS2016070190 中油燃气 BEWG 4.95 05/02/2023 296 296 -9 T2 103.4 103.4 0.17 3.1 3.1 XS1805357487 北控水务 COSCOPacific 4.375 01/31/2023 270 268 10 T2 102.45 102.49 -0.17 2.85 2.82 XS0875624099 中远海运港口 DrPeng 7.55 12/01/2022 4418 4367 66 T2 62.69 63.06 -0.44 44.33 43.81 XS1611011922 鹏博士 PCCW 5.75 04/17/2022 104 102 0 T2 103.94 103.96 -0.01 1.19 1.16 XS0766460157 电讯盈科 * 以上所有价格仅供参考。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。