RUNS · 2021/11/2 17:00:03

11月2日：集团公司 RUNS

债券名称	Bid Price	Ask Price	日变动	Bid YTW	Ask YTW	综合评级	信用主体
JMHoldings 2.5 04/09/2031	99.05	99.50	-0.06	2.61	2.56	A1	怡和集团
JMHoldings 2.875 04/09/2036	99.37	100.15	0.1	2.93	2.86	A1	怡和集团
JianyinInv 1.375 08/25/2024	99.16	99.24	0.09	1.68	1.65	A2	中国建投
JianyinInv 1.5 08/27/2025	98.81	98.95	0.33	1.82	1.79	A2	中国建投
JianyinInv 2.125 08/27/2030	96.34	96.64	0.39	2.59	2.55	A2	中国建投
JianyinInv 3 11/24/2022	101.92	101.99	0.04	1.16	1.1	A2	中国建投
JianyinInv 3.375 07/25/2022	101.29	101.32	0.02	1.57	1.53	A2	中国建投
JianyinInv 3.5 11/24/2027	107.27	107.48	0.03	2.21	2.17	A2	中国建投
SDIC 1.5 11/05/2025	98.58	98.72	0.25	1.87	1.83	A2	国投
SDIC 2.875 05/04/2022	100.86	100.89	0.01	1.14	1.09	A2	国投
SDIC 3.25 05/21/2024	104.73	104.83	0.05	1.35	1.32	A2	国投
SDIC 3.625 05/04/2027	107.40	107.67	0.21	2.19	2.14	A2	国投
SDIC 3.75 05/21/2029	108.57	108.82	0.16	2.5	2.46	A2	国投
SZInv 4.35 09/26/2023	104.64	104.71	0.05	1.84	1.81	A2	深圳投控
ChinaCons 2.9 07/05/2022	100.96	100.99	-0.06	1.45	1.4	A2	中国建筑
ChinaCons 3.5 07/05/2027	105.86	106.08	0.09	2.39	2.35	A2	中国建筑
CKHutch 1.5 04/15/2026	99.35	99.46	0.22	1.65	1.63	A2	长江和记
CKHutch 2.5 04/15/2031	100.83	101.00	0.15	2.4	2.38	A2	长江和记
CKHutch 2.5 05/08/2030	101.03	101.24	-0.11	2.36	2.33	A2	长江和记
CKHutch 2.75 03/29/2023	102.89	102.94	0.04	0.68	0.64	A2	长江和记
CKHutch 2.75 09/06/2029	103.61	103.85	0.13	2.23	2.2	A2	长江和记
CKHutch 2.75 10/03/2026	104.86	105.03	0.15	1.72	1.68	A2	长江和记
CKHutch 2.875 04/05/2022	100.98	101.00	0.05	0.53	0.47	A2	长江和记
CKHutch 3.125 04/15/2041	103.32	103.70	-0.51	2.9	2.87	A2	长江和记
CKHutch 3.25 04/11/2024	105.50	105.64	0.07	0.88	0.82	A2	长江和记
CKHutch 3.25 09/29/2027	107.23	107.41	0.23	1.95	1.92	A2	长江和记
CKHutch 3.25 11/08/2022	102.60	102.63	-0.04	0.67	0.63	A2	长江和记
CKHutch 3.375 05/08/2050	108.71	109.29	-0.45	2.92	2.89	A2	长江和记
CKHutch 3.375 09/06/2049	107.86	108.90	-0.81	2.95	2.9	A2	长江和记
CKHutch 3.5 04/05/2027	108.09	108.26	0.22	1.92	1.89	A2	长江和记
CKHutch 3.625 04/11/2029	109.33	109.59	0.1	2.21	2.18	A2	长江和记
CKHutch 3.625 10/31/2024	107.56	107.69	0.29	1.05	1.01	A2	长江和记
CKHutch 4 Perp	101.11	101.21	-0.1	1.85	1.65	A2	长江和记
CKHutch 4.625 01/13/2022	100.75	100.76	-0.02	0.68	0.64	A2	长江和记
CKHutch 6.988 08/01/2037	145.52	146.15	0.99	3.27	3.23	A2	长江和记
CKHutch 7.45 11/24/2033	148.65	149.16	0.23	2.7	2.66	A2	长江和记
CKHutch 7.5 08/01/2027	129.07	129.50	0.21	2.1	2.03	A2	长江和记
COFCOHK 2.2 10/21/2030	97.10	97.39	-0.14	2.56	2.53	A3	中粮香港
COFCOHK 3.1 Perp	101.47	101.74	0.03	2.71	2.63	A3	中粮香港
COFCOHK 4.625 11/12/2023	106.18	106.32	0.03	1.51	1.44	A3	中粮香港
SinochemHK 1 09/23/2024	98.21	98.29	0.12	1.64	1.61	A3	中化香港
SinochemHK 1.5 09/23/2026	96.98	97.17	0.16	2.15	2.11	A3	中化香港
SinochemHK 1.625 10/29/2025	98.77	98.90	0.16	1.95	1.91	A3	中化香港
SinochemHK 2.375 09/23/2031	95.01	95.22	-0.09	2.96	2.94	A3	中化香港
SinochemHK 3 Perp	101.43	101.60	0.33	2.26	2.17	A3	中化香港
SinochemHK 3.124 05/24/2022	101.03	101.06	0.01	1.25	1.2	A3	中化香港
SinochemHK 6.3 11/12/2040	135.15	135.83	-0.52	3.71	3.67	A3	中化香港
Hualu 2.2 10/27/2026	99.97	100.09	0.29	2.21	2.18	A3	华鲁集团
Swire 2.875 01/30/2030	103.48	103.69	0.17	2.39	2.37	A3	太古公司
Swire 3 07/05/2024	104.33	104.44	0.13	1.34	1.3	A3	太古公司
Swire 3.875 09/21/2025	107.51	107.69	0.3	1.86	1.81	A3	太古公司
Swire 4.5 02/28/2022	101.13	101.15	0.05	0.9	0.84	A3	太古公司
Swire 4.5 10/09/2023	106.40	106.50	0.04	1.14	1.09	A3	太古公司
CITIC 2.45 02/25/2025	101.50	101.61	0.05	1.98	1.94	BBB1	中信股份
CITIC 2.8 12/14/2021	100.16	100.17	-0.03	1.33	1.29	BBB1	中信股份
CITIC 2.85 02/25/2030	101.84	102.12	0.12	2.6	2.56	BBB1	中信股份
CITIC 3.125 02/28/2022	100.60	100.61	-0.0	1.22	1.18	BBB1	中信股份
CITIC 3.5 07/11/2023	103.62	103.69	0.04	1.32	1.28	BBB1	中信股份
CITIC 3.7 06/14/2026	106.57	106.73	0.07	2.19	2.16	BBB1	中信股份
CITIC 3.875 02/28/2027	107.79	107.96	0.2	2.31	2.28	BBB1	中信股份
CITIC 3.98 09/07/2031	109.12	109.60	0.29	2.91	2.85	BBB1	中信股份
CITIC 4 01/11/2028	109.33	109.60	0.09	2.37	2.32	BBB1	中信股份
CITIC 4.485 09/07/2046	107.44	108.31	-0.09	4.01	3.96	BBB1	中信股份
CITIC 4.85 03/13/2038	114.28	115.42	0.09	3.68	3.59	BBB1	中信股份
CITIC 5.07 04/18/2048	117.73	119.69	-0.1	3.98	3.87	BBB1	中信股份
CITIC 6.8 01/17/2023	106.55	106.68	0.0	1.29	1.19	BBB1	中信股份
CITIC 6.9 08/16/2022	104.52	104.54	-0.01	1.09	1.06	BBB1	中信股份
Shuifa 4 03/24/2024	96.08	96.66	-0.88	5.78	5.51	BBB1	水发集团
Shuifa 4.15 09/17/2022	99.45	99.84	-0.12	4.8	4.33	BBB1	水发集团
SZIntl 3.95 Perp	102.16	102.31	0.01	1.9	1.76	BBB2	深圳国际
Wharf 4.1 09/20/2022	102.83	103.10	0.16	0.85	0.55	BBB2	九龙仓（Wharf）
ZHHuafa 2.8 11/04/2025	99.10	99.36	0.06	3.04	2.97	BBB2	珠海华发集团
ZHHuafa 2.95 02/28/2025	100.55	101.05	0.0	2.77	2.62	BBB2	珠海华发集团
ZHHuafa 4.25 07/03/2024	103.21	103.46	0.08	2.98	2.89	BBB2	珠海华发集团
ZHHuafa 4.25 Perp	98.89	99.25	-0.24	4.67	4.54	BBB2	珠海华发集团
BJCapital 2.8 03/18/2023	100.59	100.75	0.05	2.36	2.24	BBB3	首创集团
BJCapital 3.85 07/14/2025	92.34	92.89	0.26	6.2	6.02	BBB3	首创集团
BJCapital 4.65 01/19/2026	93.88	94.16	0.05	6.33	6.25	BBB3	首创集团
BJCapital 5.75 Perp	86.00	86.29	-0.21	11.34	11.21	BBB3	首创集团
FosunIntl 5 05/18/2026	94.30	94.65	-0.51	6.47	6.38	BB3	复星国际
FosunIntl 5.05 01/27/2027	92.59	92.91	-0.53	6.75	6.68	BB3	复星国际
FosunIntl 5.25 03/23/2022	100.55	100.90	0.0	3.78	2.88	BB3	复星国际
FosunIntl 5.5 08/17/2023	98.50	98.73	-0.11	6.4	6.25	BB3	复星国际
FosunIntl 5.95 01/29/2023	99.62	100.17	-0.34	6.27	5.79	BB3	复星国际
FosunIntl 5.95 10/19/2025	99.99	100.23	0.01	5.95	5.88	BB3	复星国际
FosunIntl 6.75 07/02/2023	100.59	100.86	-0.35	6.36	6.19	BB3	复星国际
FosunIntl 6.85 07/02/2024	100.50	101.26	-0.69	6.64	6.32	BB3	复星国际
ChengTong 3.625 08/08/2022	100.50	100.73	0.04	2.95	2.65	中国诚通	—
CMIG 3.8 08/02/2023	80.40	80.64	0.02	17.28	17.09	中民投	—
COSCOShipping 4 12/03/2022	102.79	102.83	0.02	1.39	1.36	中远海运	—
CQCasin 3.85 09/18/2022	101.34	101.39	0.03	2.29	2.23	财信企业集团	—
CQCasin 4 04/28/2022	100.85	100.88	0.01	2.22	2.16	财信企业集团	—
CRHC 3.95 12/11/2022	101.49	101.60	0.03	2.57	2.47	中国国新	—
Emperor 4.5 09/03/2023	99.46	99.75	0.04	4.81	4.64	英皇国际	—
Emperor 5 03/30/2022	99.40	99.55	-0.49	6.48	6.11	英皇国际	—
Founder 5.35 01/24/2023	21.38	21.46	-0.11	191.61	190.95	方正集团	—
Founder 7.45 10/16/2022	38.50	39.96	-0.04	146.06	139.21	方正集团	—
Founder 7.5 01/28/2022	38.50	39.91	-0.05	669.31	632.44	方正集团	—
JSYueda 5.7 06/04/2023	100.05	100.21	0.05	5.67	5.56	悦达集团	—
NanFung 3.625 08/27/2030	100.23	100.54	0.1	3.59	3.55	南丰国际	—
NanFung 3.875 10/03/2027	103.56	103.81	0.29	3.21	3.16	南丰国际	—
NanFung 4.5 09/20/2022	102.25	102.29	0.02	1.9	1.86	南丰国际	—
NanFung 4.875 05/29/2024	105.87	106.01	0.07	2.5	2.45	南丰国际	—
NanFung 5 09/05/2028	110.02	110.27	0.24	3.35	3.31	南丰国际	—
NanFung 5 Perp	100.10	100.63	-0.04	4.94	4.64	南丰国际	—
NWD 3.75 01/14/2031	95.89	96.31	0.05	4.3	4.24	新世界发展	—
NWD 4.125 07/18/2029	100.68	101.01	0.53	4.02	3.97	新世界发展	—
NWD 4.125 Perp	97.60	97.83	-0.75	4.56	4.52	新世界发展	—
NWD 4.375 11/30/2022	102.73	102.80	-0.01	1.79	1.73	新世界发展	—
NWD 4.5 05/19/2030	102.26	102.57	0.18	4.18	4.14	新世界发展	—
NWD 4.75 01/23/2027	104.77	104.99	0.19	3.74	3.69	新世界发展	—
NWD 4.8 Perp	98.17	98.62	0.25	5.86	5.6	新世界发展	—
NWD 5.25 Perp	104.21	104.32	-0.08	4.19	4.16	新世界发展	—
NWD 6.25 Perp	103.40	103.58	-0.12	4.7	4.62	新世界发展	—
NWSHoldings 4.25 06/27/2029	101.45	101.77	0.38	4.03	3.98	新创建集团	—
NWSHoldings 5.75 Perp	104.00	104.38	0.51	3.86	3.69	新创建集团	—
OCTown 4.5 Perp	102.19	102.53	0.03	3.16	2.97	华侨城集团	—
OCTown 4.5 Perp	101.48	102.04	-0.61	3.65	3.33	华侨城集团	—
SDCommercial 7 08/28/2023	99.92	100.21	-0.0	7.04	6.87	鲁商集团	—
SDCommercial 8.5 12/31/2021	99.80	100.26	0.02	9.52	6.59	鲁商集团	—
TusHoldings 6.95 05/13/2024	50.78	51.31	-0.38	39.43	38.9	启迪控股	—
TusHoldings 7.95 05/13/2024	50.60	51.30	-0.52	41.18	40.45	启迪控股	—
WandaGroup 7.5 07/24/2022	90.29	90.66	-3.06	22.75	22.12	大连万达集团	—
WandaGroup 8.875 03/21/2023	85.61	86.02	-1.42	21.43	21.03	大连万达集团	—
WHDangDai 10.5 01/16/2023	100.68	100.71	0.04	9.86	9.83	当代集团	—
WHDangDai 9 01/21/2022	99.81	100.07	0.01	9.66	8.45	当代集团	—

* 以上所有价格仅供参考。