RUNS · 2021/8/24 17:00:04

8月24日：集团公司 RUNS

债券名称	Bid Price	Ask Price	日变动	Bid YTW	Ask YTW	综合评级	信用主体
JMHoldings 2.5 04/09/2031	102.46	102.83	0.22	2.21	2.16	A1	怡和集团
JMHoldings 2.875 04/09/2036	103.96	104.32	0.38	2.54	2.52	A1	怡和集团
JianyinInv 1.375 08/25/2024	98.97	99.39	-0.45	1.73	1.58	A2	中国建投
JianyinInv 1.5 08/27/2025	99.78	99.87	0.08	1.56	1.53	A2	中国建投
JianyinInv 2.125 08/27/2030	98.43	98.62	-0.02	2.32	2.3	A2	中国建投
JianyinInv 3 11/24/2022	102.48	102.55	-0.01	0.99	0.93	A2	中国建投
JianyinInv 3.375 07/25/2022	101.84	101.88	-0.01	1.34	1.3	A2	中国建投
JianyinInv 3.5 11/24/2027	109.04	109.24	0.3	1.96	1.92	A2	中国建投
JianyinInv 4.5 09/20/2021	100.20	100.20	-0.01	1.45	1.41	A2	中国建投
SDIC 1.5 11/05/2025	99.91	100.02	0.17	1.52	1.49	A2	国投
SDIC 2.875 05/04/2022	101.26	101.29	-0.01	1.04	0.99	A2	国投
SDIC 3.25 05/21/2024	105.57	105.65	0.0	1.18	1.14	A2	国投
SDIC 3.625 05/04/2027	109.13	109.27	0.01	1.92	1.9	A2	国投
SDIC 3.75 05/21/2029	110.88	111.14	0.19	2.21	2.18	A2	国投
SZInv 3.95 09/26/2021	100.20	100.21	-0.01	1.54	1.39	A2	深圳投控
SZInv 4.35 09/26/2023	105.53	105.67	0.15	1.64	1.57	A2	深圳投控
ChinaCons 2.9 07/05/2022	101.50	101.54	0.0	1.13	1.09	A2	中国建筑
ChinaCons 3.5 07/05/2027	107.81	108.00	0.11	2.08	2.04	A2	中国建筑
CKHutch 1.5 04/15/2026	100.92	101.01	0.06	1.29	1.27	A2	长江和记
CKHutch 1.875 10/03/2021	100.14	100.15	-0.02	0.49	0.37	A2	长江和记
CKHutch 2.5 04/15/2031	102.93	103.07	-0.12	2.15	2.14	A2	长江和记
CKHutch 2.5 05/08/2030	103.34	103.57	-0.02	2.07	2.04	A2	长江和记
CKHutch 2.75 03/29/2023	103.44	103.50	-0.02	0.58	0.54	A2	长江和记
CKHutch 2.75 09/06/2029	105.69	105.89	0.13	1.96	1.93	A2	长江和记
CKHutch 2.75 10/03/2026	106.96	107.13	0.17	1.33	1.3	A2	长江和记
CKHutch 2.875 04/05/2022	101.48	101.50	0.02	0.44	0.4	A2	长江和记
CKHutch 3.125 04/15/2041	105.08	105.35	0.11	2.78	2.76	A2	长江和记
CKHutch 3.25 04/11/2024	106.21	106.29	-0.09	0.78	0.75	A2	长江和记
CKHutch 3.25 09/29/2027	109.58	109.75	0.19	1.59	1.57	A2	长江和记
CKHutch 3.25 11/08/2022	103.27	103.31	-0.06	0.51	0.48	A2	长江和记
CKHutch 3.375 05/08/2050	110.28	111.29	0.03	2.84	2.79	A2	长江和记
CKHutch 3.375 09/06/2049	110.36	110.85	0.0	2.83	2.81	A2	长江和记
CKHutch 3.5 04/05/2027	110.45	110.64	0.37	1.55	1.51	A2	长江和记
CKHutch 3.625 04/11/2029	111.53	111.70	0.1	1.94	1.92	A2	长江和记
CKHutch 3.625 10/31/2024	108.62	108.75	-0.08	0.87	0.83	A2	长江和记
CKHutch 4 Perp	101.99	102.11	0.14	1.19	1.01	A2	长江和记
CKHutch 4.625 01/13/2022	101.61	101.65	0.02	0.38	0.28	A2	长江和记
CKHutch 6.988 08/01/2037	147.55	148.10	-0.24	3.16	3.13	A2	长江和记
CKHutch 7.45 11/24/2033	153.39	153.84	0.9	2.39	2.36	A2	长江和记
CKHutch 7.5 08/01/2027	132.37	132.68	0.1	1.73	1.69	A2	长江和记
COFCOHK 2.2 10/21/2030	99.21	99.44	0.23	2.3	2.27	A3	中粮香港
COFCOHK 3.1 Perp	102.71	102.98	0.1	2.41	2.34	A3	中粮香港
COFCOHK 4.625 11/12/2023	107.36	107.45	0.01	1.24	1.2	A3	中粮香港
SinochemHK 1.625 10/29/2025	99.95	100.07	0.13	1.64	1.61	A3	中化香港
SinochemHK 3 Perp	101.29	101.65	0.06	2.39	2.22	A3	中化香港
SinochemHK 3.124 05/24/2022	101.46	101.48	-0.1	1.15	1.12	A3	中化香港
SinochemHK 6.3 11/12/2040	136.29	136.93	0.36	3.65	3.62	A3	中化香港
Swire 2.875 01/30/2030	105.67	105.91	-0.21	2.12	2.09	A3	太古公司
Swire 3 07/05/2024	105.41	105.49	0.04	1.07	1.04	A3	太古公司
Swire 3.875 09/21/2025	109.28	109.31	-0.03	1.51	1.51	A3	太古公司
Swire 4.5 02/28/2022	101.89	101.91	-0.02	0.76	0.72	A3	太古公司
Swire 4.5 10/09/2023	107.69	107.76	-0.0	0.83	0.8	A3	太古公司
CITIC 2.45 02/25/2025	102.47	102.58	-0.48	1.72	1.69	BBB1	中信股份
CITIC 2.8 12/14/2021	100.60	100.61	-0.01	0.8	0.76	BBB1	中信股份
CITIC 2.85 02/25/2030	103.84	104.08	0.14	2.35	2.32	BBB1	中信股份
CITIC 3.125 02/28/2022	101.10	101.11	-0.01	0.94	0.91	BBB1	中信股份
CITIC 3.5 07/11/2023	104.43	104.50	-0.02	1.11	1.07	BBB1	中信股份
CITIC 3.7 06/14/2026	108.76	108.92	0.15	1.79	1.75	BBB1	中信股份
CITIC 3.875 02/28/2027	109.90	110.08	0.19	1.97	1.94	BBB1	中信股份
CITIC 3.98 09/07/2031	111.21	111.69	-0.01	2.7	2.65	BBB1	中信股份
CITIC 4 01/11/2028	111.53	111.74	0.08	2.06	2.03	BBB1	中信股份
CITIC 4.485 09/07/2046	109.10	109.97	-0.13	3.91	3.86	BBB1	中信股份
CITIC 4.85 03/13/2038	115.49	116.65	-0.03	3.6	3.51	BBB1	中信股份
CITIC 5.07 04/18/2048	119.62	121.60	-0.15	3.88	3.78	BBB1	中信股份
CITIC 6.8 01/17/2023	107.78	107.94	-0.02	1.15	1.04	BBB1	中信股份
CITIC 6.9 08/16/2022	105.71	105.74	-0.02	0.98	0.96	BBB1	中信股份
Shuifa 4 03/24/2024	96.73	97.37	1.0	5.37	5.1	BBB1	水发集团
Shuifa 4.15 09/17/2022	99.89	100.22	-0.01	4.25	3.94	BBB1	水发集团
SZIntl 3.95 Perp	102.74	102.96	-0.01	1.74	1.57	BBB2	深圳国际
Wharf 4.1 09/20/2022	102.40	102.46	-0.02	1.82	1.76	BBB2	九龙仓（Wharf）
ZHHuafa 2.8 11/04/2025	99.76	99.95	0.1	2.86	2.81	BBB2	珠海华发集团
ZHHuafa 4.25 07/03/2024	104.25	104.44	0.11	2.69	2.62	BBB2	珠海华发集团
ZHHuafa 4.25 Perp	99.93	100.19	0.08	4.28	4.18	BBB2	珠海华发集团
ZHHuafa 5.4 09/07/2021	100.28	100.31	0.0	-3.71	-4.6	BBB2	珠海华发集团
BJCapital 2.8 03/18/2023	100.73	100.83	0.29	2.32	2.25	BBB3	首创集团
BJCapital 3.85 07/14/2025	95.16	95.43	0.55	5.24	5.16	BBB3	首创集团
BJCapital 4.65 01/19/2026	96.69	97.44	0.06	5.51	5.31	BBB3	首创集团
BJCapital 5.625 09/11/2021	100.08	100.29	0.04	3.61	-1.22	BBB3	首创集团
BJCapital 5.75 Perp	92.43	92.65	0.41	8.48	8.4	BBB3	首创集团
FosunIntl 5 05/18/2026	101.39	101.57	0.03	4.67	4.62	BB3	复星国际
FosunIntl 5.05 01/27/2027	100.48	100.69	-0.12	4.95	4.9	BB3	复星国际
FosunIntl 5.25 03/23/2022	101.14	101.34	0.05	3.24	2.88	BB3	复星国际
FosunIntl 5.5 08/17/2023	100.68	100.91	0.08	-3.51	-6.54	BB3	复星国际
FosunIntl 5.95 01/29/2023	102.35	102.73	0.0	3.83	2.97	BB3	复星国际
FosunIntl 5.95 10/19/2025	104.26	104.48	0.03	4.73	4.63	BB3	复星国际
FosunIntl 6.75 07/02/2023	104.41	104.60	-0.0	4.24	4.14	BB3	复星国际
FosunIntl 6.85 07/02/2024	106.05	106.43	0.0	4.45	4.25	BB3	复星国际
ChengTong 3.625 08/08/2022	100.51	101.14	-0.06	3.07	2.4	中国诚通	—
CMIG 3.8 08/02/2023	80.42	80.67	0.02	15.96	15.78	中民投	—
COSCOShipping 4 12/03/2022	103.67	103.72	-0.03	1.08	1.04	中远海运	—
CQCasin 3.85 09/18/2022	101.63	101.69	-0.0	2.29	2.23	财信企业集团	—
CQCasin 4 04/28/2022	101.16	101.20	-0.0	2.25	2.19	财信企业集团	—
CRHC 3.95 12/11/2022	101.86	101.99	-0.01	2.47	2.37	中国国新	—
Emperor 4 09/19/2021	100.23	100.46	0.01	0.36	-3.11	英皇国际	—
Emperor 4.5 09/03/2023	99.36	99.83	0.06	4.84	4.59	英皇国际	—
Emperor 5 03/30/2022	100.04	100.25	0.07	4.92	4.57	英皇国际	—
Founder 5.35 01/24/2023	20.00	20.50	0.08	170.69	167.29	方正集团	—
Founder 7.45 10/16/2022	38.50	40.17	-0.05	118.8	112.74	方正集团	—
Founder 7.5 01/28/2022	38.50	40.18	-0.02	391.88	366.03	方正集团	—
HNAGroup 6.25 10/05/2021	20.50	23.50	1.33	3225.11	2745.51	海航集团	—
JSYueda 5.7 06/04/2023	100.25	100.44	-0.0	5.54	5.43	悦达集团	—
NanFung 3.625 08/27/2030	103.58	103.83	0.12	3.17	3.13	南丰国际	—
NanFung 3.875 10/03/2027	106.61	106.85	0.16	2.69	2.65	南丰国际	—
NanFung 4.5 09/20/2022	102.97	103.04	-0.01	1.68	1.61	南丰国际	—
NanFung 4.875 05/29/2024	107.32	107.44	-0.04	2.13	2.08	南丰国际	—
NanFung 5 09/05/2028	113.13	113.40	0.07	2.92	2.88	南丰国际	—
NanFung 5 Perp	101.86	102.32	-0.15	4.04	3.81	南丰国际	—
NWD 3.75 01/14/2031	101.53	101.83	0.18	3.56	3.52	新世界发展	—
NWD 4.125 07/18/2029	104.46	104.80	0.04	3.47	3.43	新世界发展	—
NWD 4.125 Perp	101.10	101.33	0.06	3.93	3.89	新世界发展	—
NWD 4.375 11/30/2022	103.72	103.78	-0.08	1.39	1.34	新世界发展	—
NWD 4.5 05/19/2030	107.30	107.64	0.05	3.52	3.48	新世界发展	—
NWD 4.75 01/23/2027	107.67	107.88	0.11	3.19	3.15	新世界发展	—
NWD 4.8 Perp	100.45	101.15	-0.46	4.57	4.2	新世界发展	—
NWD 5.25 Perp	107.20	107.37	0.02	3.53	3.49	新世界发展	—
NWD 5.75 Perp	100.49	100.76	0.05	1.22	-1.19	新世界发展	—
NWD 6.25 Perp	104.70	104.85	-0.4	4.27	4.21	新世界发展	—
NWSHoldings 4.25 06/27/2029	105.05	105.39	-0.04	3.51	3.46	新创建集团	—
NWSHoldings 5.75 Perp	105.30	105.57	-0.01	3.45	3.34	新创建集团	—
Oceanwide 12 10/31/2021	82.00	83.50	0.0	131.89	119.97	泛海控股	—
OCTown 4.5 Perp	103.53	104.08	0.11	2.58	2.28	华侨城集团	—
OCTown 4.5 Perp	103.20	103.70	0.0	2.84	2.59	华侨城集团	—
SDCommercial 7 08/28/2023	99.94	100.22	-0.01	7.03	6.88	鲁商集团	—
SDCommercial 8.5 12/31/2021	99.60	100.07	0.0	9.57	8.17	鲁商集团	—
TusHoldings 6.95 05/13/2024	54.74	55.37	0.22	33.64	33.09	启迪控股	—
TusHoldings 7.95 05/13/2024	51.70	52.60	0.15	38.0	37.14	启迪控股	—
WandaGroup 7.5 07/24/2022	95.63	95.90	0.66	12.71	12.38	大连万达集团	—
WandaGroup 8.875 03/21/2023	94.07	94.31	0.31	13.17	12.99	大连万达集团	—
WHDangDai 10.5 01/16/2023	100.86	100.89	-0.0	9.81	9.78	当代集团	—
WHDangDai 9 01/21/2022	99.70	100.17	0.0	9.7	8.49	当代集团	—

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