新疆交投：2025年到期美元债收购要约获100%提交，将悉数赎回并注销

新疆交通建设投资控股有限公司（“新疆交投”或“发行人”）4月19日披露7000万美元债券 XJTrans 5.8 06/13/2025 收购要约和同意征求结果： 收购要约已于香港时间2023年4月18日下午6:00截止，发行人宣布： (i) 截至要约截止日，本金总额60,000,000美元的债券已根据要约有效提交； (ii) 发行人已接纳购买本金总额60,000,000美元的该笔债券，相当于本公告日期债券的所有存量本金额； (iii) 要约结算日预计为2023年4月21日前后，届时发行人将支付要约购买对价和应计利息，购回之债券将予注销；以及 (iv) 注销完成后，将没有该笔债券存续。因此，发行人将向香港联交所申请撤销债券的上市地位。 同意征求结果 (i) 截至届满期限，债券本金总额60,000,000美元的持有人（占债券所有存量本金总额）已投票赞成特别决议案； (ii) 于2023年4月18日以电子同意的方式通过了特别决议案；以及 (iii) 由于所有存量债券将被注销，(1) 拟议修订将不会实施；(2) 补充信托契据将不会被执行；(3) 债券条款没有也不会因同意征求而发生任何变化。 要约和同意征求旨在削减发行人的债务，并使发行人能够提前赎回未根据要约提交的任何剩余债券。 Kroll Issuer Services Limited 担任交易的投标和制表代理。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。