RUNS · 2022/1/14 17:00:02

1月14日：银行保险 RUNS

债券名称	Bid Price	Ask Price	日变动	Bid YTW	Ask YTW	综合评级	信用主体
AIA 2.7 Perp	99.34	99.59	-0.07	2.87	2.8	A1	友邦保险
AIA 3.125 03/13/2023	102.20	102.26	0.02	1.2	1.14	A1	友邦保险
AIA 3.2 03/11/2025	104.09	104.27	-0.84	1.75	1.68	A1	友邦保险
AIA 3.2 09/16/2040	100.21	100.76	0.79	3.19	3.15	A1	友邦保险
AIA 3.375 04/07/2030	105.83	106.02	0.16	2.56	2.54	A1	友邦保险
AIA 3.6 04/09/2029	107.46	107.66	-0.21	2.43	2.4	A1	友邦保险
AIA 3.9 04/06/2028	109.20	109.43	0.07	2.24	2.2	A1	友邦保险
AIA 4.875 03/11/2044	126.54	127.23	1.35	3.19	3.16	A1	友邦保险
CDB 0.625 01/12/2024	98.78	98.88	-0.01	1.25	1.2	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 0.625 09/09/2024	98.43	98.70	0.08	1.23	1.13	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 1 10/27/2025	97.82	98.00	0.02	1.6	1.55	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 1.625 10/27/2030	95.45	95.76	0.08	2.2	2.16	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 2.625 01/24/2022	100.02	100.02	-0.0	0.96	0.94	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 2.75 11/16/2022	101.31	101.36	-0.05	1.15	1.09	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 3 06/01/2026	104.84	105.01	-0.08	1.84	1.8	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 3.25 12/04/2022	101.56	101.61	-0.01	1.45	1.39	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 3.375 01/24/2027	106.52	106.69	0.12	2.0	1.97	A1	国家开发银行（CDB）
CDB 4 01/24/2037	113.41	114.03	0.26	2.89	2.85	A1	国家开发银行（CDB）
ExImBank 2.625 03/14/2022	100.23	100.24	0.0	1.12	1.06	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 2.75 11/28/2022	101.34	101.40	-0.01	1.17	1.1	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 2.875 04/26/2026	104.01	104.23	-0.23	1.89	1.84	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 3.25 11/28/2027	107.18	107.45	0.13	1.95	1.9	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 3.375 03/14/2027	106.95	107.21	0.14	1.95	1.9	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 3.625 07/31/2024	105.78	105.97	-0.01	1.3	1.22	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 3.8 09/16/2025	106.73	106.92	-0.1	1.89	1.84	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
ExImBank 4 11/28/2047	119.61	120.36	0.62	2.91	2.88	A1	中国进出口银行（China Eximbank）
PSBC 4.5 Perp	102.04	102.13	-0.01	1.48	1.37	A1	邮储银行
ABC 0.7 06/17/2024	98.42	98.47	-0.02	1.37	1.35	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 0.75 03/02/2024	98.68	98.76	0.0	1.38	1.34	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 0.8 05/18/2024	98.65	98.72	-0.01	1.39	1.36	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 0.85 01/19/2024	98.89	98.98	-0.01	1.41	1.37	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1 10/22/2023	99.33	99.39	-0.18	1.39	1.35	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1.2 10/22/2025	97.93	98.04	-0.34	1.77	1.74	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1.25 01/19/2026	97.34	97.50	0.07	1.95	1.9	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1.25 03/02/2026	97.29	97.38	0.07	1.94	1.92	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1.25 06/17/2026	97.08	97.17	0.04	1.94	1.92	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 1.5 01/18/2025	99.07	99.17	0.03	1.82	1.78	A2	中国农业银行（ABC）
ABC 2 01/18/2027	100.26	100.35	0.23	1.94	1.93	A2	中国农业银行（ABC）
BOC 0.75 02/04/2024	98.70	98.85	0.24	1.4	1.32	A2	中国银行
BOC 0.75 09/29/2024	98.11	98.22	-0.02	1.47	1.42	A2	中国银行
BOC 0.8 04/28/2024	98.84	98.95	0.19	1.32	1.27	A2	中国银行
BOC 0.875 01/14/2024	98.97	99.09	-0.02	1.4	1.34	A2	中国银行
BOC 0.95 09/21/2023	99.43	99.48	-0.01	1.3	1.27	A2	中国银行
BOC 0.95 12/23/2023	98.94	99.07	-0.0	1.51	1.44	A2	中国银行
BOC 1 11/02/2024	98.34	98.40	-0.04	1.61	1.59	A2	中国银行
BOC 1.25 06/24/2025	98.40	98.53	-0.21	1.73	1.69	A2	中国银行
BOC 1.4 04/28/2026	97.55	97.70	0.06	2.0	1.96	A2	中国银行
BOC 2.375 01/16/2025	101.81	101.95	0.0	1.75	1.7	A2	中国银行
BOC 2.875 04/20/2022	100.38	100.39	0.01	1.35	1.33	A2	中国银行
BOC 3 02/14/2022	100.10	100.10	-0.0	1.53	1.47	A2	中国银行
BOC 3.125 04/17/2024	103.90	104.01	0.02	1.36	1.3	A2	中国银行
BOC 3.5 04/20/2027	106.20	106.35	0.0	2.24	2.21	A2	中国银行
BOC 3.6 Perp	103.56	103.70	-0.01	2.4	2.36	A2	中国银行
BOC 3.625 04/17/2029	107.62	107.89	0.06	2.47	2.43	A2	中国银行
BOC 3.875 06/30/2025	107.07	107.23	0.01	1.75	1.71	A2	中国银行
BOC 4 03/08/2028	109.30	109.58	0.31	2.36	2.32	A2	中国银行
BOC 5 11/13/2024	108.72	108.87	-0.04	1.81	1.76	A2	中国银行
CCB 0.86 04/22/2024	98.84	98.93	-0.0	1.38	1.34	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 1 08/04/2023	99.62	99.69	-0.01	1.25	1.21	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 1.25 08/04/2025	98.40	98.60	0.06	1.72	1.66	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 1.46 04/22/2026	98.15	98.29	0.1	1.92	1.88	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 2.45 06/24/2030	100.73	100.90	-0.09	2.23	2.18	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 2.75 06/13/2022	100.55	100.57	0.01	1.37	1.31	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 3 12/04/2022	101.54	101.59	-0.01	1.23	1.17	A2	中国建设银行（CCB）
CCB 4.25 02/27/2029	104.84	104.92	-0.05	1.89	1.85	A2	中国建设银行（CCB）
CCBIntl 1.5 09/29/2026	97.46	97.63	0.09	2.07	2.03	A2	中国建设银行（CCB）
ICBC 1 07/20/2023	99.57	99.65	-0.01	1.29	1.24	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 1 09/09/2023	99.54	99.58	0.12	1.29	1.26	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 1 10/28/2024	98.65	98.70	-0.0	1.5	1.48	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 1.2 07/20/2025	98.28	98.43	0.01	1.71	1.66	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 1.2 09/09/2025	98.03	98.08	-0.17	1.76	1.75	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 1.625 10/28/2026	98.54	98.63	0.05	1.95	1.93	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 2.25 09/16/2022	100.58	100.63	-0.0	1.37	1.28	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 2.875 02/21/2022	100.13	100.14	-0.0	1.36	1.3	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 2.875 10/12/2022	100.88	100.92	-0.54	1.66	1.6	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 2.957 11/08/2022	101.35	101.41	0.04	1.25	1.18	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 3.2 Perp	101.89	102.04	-0.01	2.77	2.73	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 3.538 11/08/2027	107.29	107.51	0.47	2.19	2.15	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 3.58 Perp	103.64	103.77	-0.07	2.53	2.49	A2	工商银行（ICBC）
ICBC 4.875 09/21/2025	109.20	109.29	-0.73	2.25	2.23	A2	工商银行（ICBC）
BOCHK 5.9 Perp	106.68	106.88	-0.12	1.78	1.66	A2	中银香港
BOCOMHK 2.304 07/08/2031	97.30	97.38	0.05	2.63	2.62	A2	交银（香港）
BOCOMHK 3.725 Perp	103.18	103.46	-0.31	2.66	2.56	A2	交银（香港）
ChinaLife 3.35 07/27/2027	100.51	100.58	-0.02	2.36	2.23	A2	中国人寿 (海外)
ICBCMacau 2.875 09/12/2029	101.69	101.82	-0.08	2.21	2.16	A2	工银澳门
BOCOM 1.2 09/10/2025	97.56	97.74	-0.32	1.9	1.84	A2	交通银行
BOCOM 3.75 03/06/2023	102.53	102.66	-0.01	1.48	1.37	A2	交通银行
BOCOM 3.8 Perp	104.05	104.21	-0.06	2.67	2.63	A2	交通银行
CCBLife 4.5 04/21/2077	100.80	100.92	0.0	1.36	0.87	A3	建信人寿
Ageas 4.125 04/25/2023	102.06	102.33	-0.04	2.46	2.25	A3	富通保险（亚洲）有限公司
BEA 4 05/29/2030	103.37	103.47	-0.06	2.94	2.91	A3	东亚银行（BEA）
BEA 5.625 Perp	101.15	101.31	-0.05	2.1	1.64	A3	东亚银行（BEA）
BEA 5.825 Perp	104.59	104.81	-0.73	4.48	4.42	A3	东亚银行（BEA）
BEA 5.875 Perp	104.45	104.65	-0.08	4.1	4.01	A3	东亚银行（BEA）
DahSing 3 11/02/2031	100.09	100.29	0.11	2.98	2.93	A3	大新银行
DahSing 5 01/15/2029	104.46	104.58	-0.01	2.68	2.62	A3	大新银行
NanYang 3.8 11/20/2029	102.43	102.63	0.04	2.9	2.83	A3	南洋商业银行
NanYang 5 Perp	101.11	101.25	0.02	1.95	1.59	A3	南洋商业银行
PeakRe 5.35 Perp	103.22	103.44	0.08	4.41	4.35	A3	鼎睿再保险
SHComBank 3.75 11/29/2027	101.23	101.30	0.01	2.29	2.22	A3	上海商业银行
SHComBank 5 01/17/2029	104.34	104.46	-0.09	2.75	2.69	A3	上海商业银行
Taiping 4.125 11/21/2022	101.58	101.70	-0.01	2.21	2.07	A3	中国太平（CTIH）
Taiping 6 10/18/2023	106.29	106.40	-0.46	2.31	2.24	A3	中国太平保险集团（香港）有限公司
WingLung 3.75 11/22/2027	101.17	101.26	-0.01	2.33	2.23	A3	永隆银行
WingLung 5.2 Perp	100.58	101.08	-0.57	4.43	3.77	A3	永隆银行
WingLung 6.5 Perp	107.96	108.36	-0.05	2.43	2.23	A3	永隆银行
CMB 0.95 09/25/2023	99.11	99.21	-0.01	1.49	1.43	A3	招商银行
CMB 1.2 09/10/2025	97.96	98.14	0.39	1.78	1.73	A3	招商银行
CMB 1.25 09/01/2026	96.88	97.02	0.12	1.96	1.93	A3	招商银行
CMB 4 09/26/2023	104.20	104.29	-0.02	1.47	1.41	A3	招商银行
CMB 4.4 Perp	102.24	102.40	-0.07	1.43	1.23	A3	招商银行
CNCBI 3.25 Perp	101.22	101.55	0.21	2.96	2.88	BBB1	中信银行（国际）
CNCBI 4.625 02/28/2029	104.35	104.44	-0.04	2.49	2.45	BBB1	中信银行（国际）
CNCBI 7.1 Perp	109.21	109.55	0.78	1.86	1.68	BBB1	中信银行（国际）
SunshineLife 4.5 04/20/2026	101.20	101.69	-0.43	4.19	4.06	BBB1	阳光人寿保险
ChiyuBank 5.25 Perp	96.54	97.08	-0.07	9.52	8.84	BBB1	集友银行
Guoren 3.35 06/01/2026	99.85	100.06	-0.12	3.39	3.33	BBB1	国任保险
ZAOnline 3.125 07/16/2025	97.01	97.32	0.05	4.05	3.95	BBB1	众安在线
ZAOnline 3.5 03/08/2026	97.09	97.44	0.09	4.27	4.18	BBB1	众安在线
ChongHing 3.876 07/26/2027	100.67	100.84	0.1	2.57	2.24	BBB2	创兴银行
ChongHing 5.5 Perp	103.51	103.94	-0.11	4.42	4.29	BBB2	创兴银行
ChongHing 5.7 Perp	104.03	104.37	0.24	3.98	3.84	BBB2	创兴银行
CEBBank 0.826 09/14/2024	98.23	98.28	-0.02	1.51	1.49	BBB2	光大银行
CEBBank 0.839 06/15/2024	98.50	98.56	-0.0	1.48	1.45	BBB2	光大银行
CEBBank 0.929 03/11/2024	98.85	98.93	-0.0	1.48	1.44	BBB2	光大银行
CEBBank 1.27 12/01/2024	99.19	99.31	-0.05	1.56	1.52	BBB2	光大银行
CITICBank 0.875 02/02/2024	98.63	98.72	-0.01	1.56	1.52	BBB2	中信银行
CITICBank 1.25 02/02/2026	96.39	96.57	0.07	2.19	2.14	BBB2	中信银行
CITICBank 3.125 12/14/2022	101.45	101.50	-0.05	1.5	1.44	BBB2	中信银行
FWDLimited 5 09/24/2024	104.53	104.83	-0.02	3.22	3.11	BBB2	FWD Limited
FWDLimited 5.5 Perp	99.04	99.53	0.01	6.47	5.97	BBB2	FWD Limited
FWDLimited 6.25 Perp	100.06	100.42	0.02	6.12	5.4	BBB2	FWD Limited
IndustrialBank 0.875 06/10/2024	98.55	98.63	-0.06	1.49	1.46	BBB2	兴业银行
IndustrialBank 1.125 11/06/2023	99.16	99.30	0.18	1.6	1.52	BBB2	兴业银行
IndustrialBank 3.75 03/05/2023	102.52	102.61	-0.03	1.48	1.41	BBB2	兴业银行
PingAnOS 2.75 06/02/2025	99.59	99.84	-0.03	2.88	2.8	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 2.85 08/12/2031	93.83	94.29	-0.18	3.62	3.56	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 2.95 02/25/2031	95.04	95.35	-0.04	3.59	3.55	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 3.625 05/28/2024	102.48	102.63	-0.03	2.53	2.47	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 4.25 05/28/2029	104.39	104.83	0.03	3.57	3.5	BBB2	平安海外控股
PingAnOS 4.375 09/10/2023	103.23	103.34	-0.02	2.35	2.29	BBB2	平安海外控股
SPDB 0.875 07/13/2024	98.52	98.58	-0.0	1.49	1.46	BBB2	浦发银行（SPD Bank）
SPDB 1 01/19/2024	99.01	99.10	-0.03	1.5	1.46	BBB2	浦发银行（SPD Bank）
BHBank 1.5 11/10/2024	97.59	97.97	0.02	2.39	2.25	BBB3	渤海银行
CQBank 5.4 Perp	99.43	99.91	0.03	6.03	5.48	BBB3	重庆银行
CZBank 1.1 03/16/2024	98.57	98.71	0.06	1.78	1.71	BBB3	浙商银行
CZBank 5.45 Perp	100.71	100.92	0.0	1.72	0.69	BBB3	浙商银行
ChinaRe 3.375 03/09/2022	100.13	100.14	0.0	2.4	2.32	中再集团	—
FWDGroup 0 Perp	97.72	97.87	-0.03	5.76	5.36	FWD Group Limited	—
FWDGroup 5.75 07/09/2024	102.51	102.77	-0.05	4.66	4.55	FWD Group Limited	—
FWDGroup 6.375 Perp	102.76	103.14	-0.08	5.24	5.09	FWD Group Limited	—
GZRCBank 5.9 Perp	95.42	95.97	0.0	8.03	7.77	广州农商银行	—
JZBank 5.5 Perp	79.35	79.70	0.0	40.0	39.26	锦州银行	—
LusoIntlBank 5.375 12/28/2027	99.35	99.50	-0.01	5.5	5.47	澳门国际银行	—
QDBank 5.5 Perp	100.98	101.23	0.03	3.92	3.54	青岛银行	—
ZYBank 5.6 Perp	82.05	83.10	1.03	17.85	17.02	中原银行	—
ZZBank 5.5 Perp	99.63	99.95	0.0	5.94	5.49	郑州银行	—

* 以上所有价格仅供参考。