RUNS · 2021/11/29 17:00:03

11月29日：基础设施 RUNS

债券名称	Bid Price	Ask Price	日变动	Bid YTW	Ask YTW	综合评级	信用主体
MTRCorp 1.625 08/19/2030	96.94	97.25	-0.04	2.01	1.97	AA2	香港铁路
BJInfra 1 09/10/2023	99.45	99.55	-0.02	1.32	1.26	A1	京投公司
BJInfra 1.35 10/20/2024	99.48	99.52	0.04	1.54	1.52	A1	京投公司
BJInfra 2.8 07/15/2022	100.93	100.99	-0.01	1.29	1.19	A1	京投公司
BJInfra 4.15 12/04/2021	100.02	100.04	0.01	2.24	-1.05	A1	京投公司
Capco 2.125 03/03/2031	98.15	98.41	-0.04	2.35	2.32	A1	青山发电
Capco 2.2 06/22/2030	99.13	99.37	0.07	2.31	2.28	A1	青山发电
Capco 3.25 07/25/2027	106.57	106.73	0.07	2.01	1.98	A1	青山发电
CLPPower 2.125 06/30/2030	98.69	98.92	0.11	2.29	2.26	A1	中华电力
CLPPower 2.25 07/21/2031	99.34	99.58	-0.02	2.33	2.3	A1	中华电力
CLPPower 2.5 06/30/2035	98.54	98.93	0.16	2.63	2.59	A1	中华电力
CLPPower 2.875 04/26/2023	102.60	102.66	-0.13	1.0	0.96	A1	中华电力
CLPPower 3.125 05/06/2025	104.55	104.65	-0.25	1.75	1.72	A1	中华电力
CLPPower 3.375 10/26/2027	107.32	107.57	-0.29	2.05	2.01	A1	中华电力
CLPPower 3.55 Perp	102.85	103.04	0.0	2.61	2.55	A1	中华电力
GZMetro 1.507 09/17/2025	98.08	98.23	0.02	2.03	1.99	A1	广州地铁
GZMetro 1.579 09/23/2026	97.87	97.98	0.04	2.05	2.02	A1	广州地铁
GZMetro 2.31 09/17/2030	94.82	95.08	-0.17	2.98	2.95	A1	广州地铁
GZMetro 2.609 11/14/2024	102.56	102.68	-0.05	1.72	1.68	A1	广州地铁
GZMetro 4.3 12/18/2021	100.15	100.16	-0.01	1.03	0.94	A1	广州地铁
SIPG 1.5 07/13/2025	98.64	98.77	0.03	1.89	1.85	A1	上港集团
SIPG 2.375 07/13/2030	99.67	99.91	0.06	2.42	2.39	A1	上港集团
SIPG 2.4 09/11/2024	102.60	102.71	-0.03	1.44	1.4	A1	上港集团
SIPG 2.85 09/11/2029	103.30	103.52	0.11	2.38	2.35	A1	上港集团
SIPG 2.875 06/18/2024	103.64	103.75	-0.04	1.42	1.37	A1	上港集团
SIPG 3.375 06/18/2029	106.98	107.23	0.02	2.36	2.33	A1	上港集团
SouthernGrid 2.75 05/08/2022	100.75	100.77	-0.03	1.02	0.97	A1	南方电网
SouthernGrid 3.5 05/08/2027	107.67	107.84	-0.11	2.0	1.97	A1	南方电网
SouthernGrid 3.875 09/18/2023	104.78	104.87	0.04	1.18	1.13	A1	南方电网
SouthernGrid 4.25 09/18/2028	113.32	113.69	-0.09	2.13	2.08	A1	南方电网
StateGrid 1 08/05/2025	97.85	97.98	-0.0	1.6	1.57	A1	国家电网
StateGrid 1.625 08/05/2030	95.32	95.52	0.0	2.22	2.19	A1	国家电网
StateGrid 2.75 05/04/2022	100.77	100.78	-0.02	0.93	0.91	A1	国家电网
StateGrid 2.875 05/18/2026	105.11	105.25	0.07	1.68	1.65	A1	国家电网
StateGrid 3.125 05/22/2023	103.08	103.16	0.01	1.01	0.97	A1	国家电网
StateGrid 3.5 05/04/2027	108.14	108.28	-0.03	1.91	1.89	A1	国家电网
StateGrid 3.75 05/02/2023	103.95	104.02	-0.01	0.94	0.89	A1	国家电网
StateGrid 4 05/04/2047	122.80	123.44	0.82	2.75	2.72	A1	国家电网
StateGrid 4.125 05/07/2024	107.22	107.31	-0.09	1.11	1.07	A1	国家电网
StateGrid 4.25 05/02/2028	113.67	113.86	0.02	1.97	1.94	A1	国家电网
StateGrid 4.375 05/22/2043	126.19	126.79	0.03	2.75	2.72	A1	国家电网
StateGrid 4.85 05/07/2044	134.98	135.66	-0.09	2.75	2.72	A1	国家电网
ZJEnergy 1.737 07/20/2026	97.84	98.07	0.04	2.23	2.18	A1	浙能集团
ZJSeaport 1.98 03/17/2026	99.27	99.50	-0.04	2.16	2.1	A1	浙江海港
ThreeGorges 1.3 09/22/2025	98.23	98.38	0.03	1.78	1.74	A1	三峡集团
ThreeGorges 2.15 09/22/2030	98.77	99.01	0.1	2.3	2.28	A1	三峡集团
ThreeGorges 2.3 10/16/2024	102.55	102.68	-0.07	1.37	1.32	A1	三峡集团
ThreeGorges 3.15 06/02/2026	105.24	105.39	-0.04	1.93	1.9	A1	三峡集团
ThreeGorges 3.2 10/16/2049	102.05	102.70	0.04	3.09	3.05	A1	三峡集团
ThreeGorges 3.7 06/10/2025	106.44	106.54	-0.03	1.8	1.78	A1	三峡集团
ZJExpress 1.638 07/14/2026	98.07	98.28	0.01	2.08	2.03	A2	浙江沪杭甬
HengjianInv 1.875 06/23/2025	98.51	98.62	-0.46	2.31	2.28	A2	恒健投资
CGNuclear 2.75 07/02/2024	102.91	103.03	-0.07	1.6	1.55	A2	中广核（CGN）
CGNuclear 3.125 12/11/2022	101.84	101.88	-0.0	1.32	1.27	A2	中广核（CGN）
CGNuclear 3.75 12/11/2027	106.22	106.42	-0.09	2.63	2.59	A2	中广核（CGN）
CGNuclear 3.875 09/11/2023	104.27	104.34	-0.04	1.43	1.39	A2	中广核（CGN）
CGNuclear 4 05/19/2025	106.27	106.40	-0.04	2.11	2.08	A2	中广核（CGN）
CGNuclear 4 11/05/2025	106.32	106.44	-0.2	2.31	2.28	A2	中广核（CGN）
CGNuclear 4.8 09/11/2048	117.81	118.87	-2.95	3.74	3.69	A2	中广核（CGN）
Huadian 3.375 Perp	103.01	103.36	-0.01	2.49	2.38	A2	中国华电
Huadian 3.875 05/17/2023	103.83	103.89	0.02	1.22	1.18	A2	中国华电
Huadian 4 Perp	103.97	104.36	-0.04	2.35	2.2	A2	中国华电
Huaneng 1.6 01/20/2026	99.00	99.15	0.06	1.85	1.81	A2	华能集团
Huaneng 2.4 12/10/2022	101.26	101.29	0.0	1.16	1.13	A2	华能集团
Huaneng 2.6 12/10/2024	103.45	103.58	-0.03	1.43	1.39	A2	华能集团
Huaneng 2.7 01/20/2031	101.17	101.45	-0.07	2.56	2.52	A2	华能集团
Huaneng 2.85 Perp	101.15	101.36	0.39	2.27	2.16	A2	华能集团
Huaneng 3 12/10/2029	103.43	103.70	0.07	2.53	2.49	A2	华能集团
Huaneng 3.08 Perp	101.15	101.36	-0.19	2.78	2.72	A2	华能集团
Huaneng 3.6 Perp	101.38	101.51	-0.11	2.07	1.93	A2	华能集团
HuanengIntl 2.25 02/20/2025	100.76	100.87	-0.07	2.01	1.97	A2	华能国际
HuanengIntl 2.625 02/20/2030	99.84	100.13	0.09	2.65	2.61	A2	华能国际
StatePower 1.625 07/27/2025	98.92	99.08	0.11	1.93	1.89	A2	国家电投
StatePower 3 12/06/2021	100.02	100.02	-0.0	1.48	1.24	A2	国家电投
StatePower 3.38 Perp	100.99	101.15	0.29	3.02	2.97	A2	国家电投
StatePower 3.875 12/06/2026	108.44	108.62	0.05	2.09	2.06	A2	国家电投
StatePower 4.65 10/30/2023	105.39	105.47	-0.08	1.77	1.73	A2	国家电投
StatePower 5.8 Perp	101.99	102.13	-0.22	1.6	1.31	A2	国家电投
CKInfra 4 Perp	96.82	97.33	0.2	4.77	4.64	A3	长江基建
CKInfra 4.85 Perp	99.91	100.05	0.03	4.97	4.77	A3	长江基建
GDEnergy 3 06/12/2024	103.16	103.29	-0.02	1.72	1.67	A3	广东能源集团
SDHiSpeed 2.437 11/19/2023	98.28	98.61	-0.08	3.35	3.17	A3	山东高速集团
SDHiSpeed 3.95 05/24/2024	96.35	96.73	-0.11	5.54	5.38	A3	山东高速集团
SDHiSpeed 3.95 08/01/2022	99.25	99.50	0.0	5.1	4.71	A3	山东高速集团
SDHiSpeed 4.3 07/25/2029	102.85	103.10	0.0	3.63	3.57	A3	山东高速集团
SDHiSpeed 4.3 Perp	98.19	98.52	-0.13	5.03	4.9	A3	山东高速集团
WHMetro 1.58 11/03/2024	99.82	100.04	0.0	1.64	1.57	A3	武汉地铁
WHMetro 2.96 09/24/2024	103.08	103.28	0.72	1.83	1.76	A3	武汉地铁
WHMetro 5.98 Perp	100.20	100.35	-0.11	5.57	5.28	A3	武汉地铁
ZZMetro 1.915 11/15/2024	100.00	100.37	0.08	1.92	1.78	A3	郑州地铁集团
ZZMetro 5 12/20/2021	100.22	100.27	0.0	0.78	-0.2	A3	郑州地铁集团
BJGas 2.75 05/31/2022	100.74	100.76	0.03	1.26	1.21	A3	北京燃气
CRGas 4.5 04/05/2022	101.13	101.21	0.06	1.19	0.97	A3	华润燃气
HKElectric 1.875 08/27/2030	96.30	96.54	0.02	2.35	2.31	A3	港灯
HKElectric 2.25 06/09/2030	99.34	99.61	0.0	2.34	2.3	A3	港灯
HKElectric 2.875 05/03/2026	104.58	104.72	-0.02	1.79	1.76	A3	港灯
HNWater 2.8 09/18/2025	100.21	100.52	0.07	2.74	2.65	A3	河南水投
LongYuan 1.5 11/18/2023	99.78	99.85	0.0	1.61	1.58	A3	龙源电力
Towngas 4.75 Perp	105.61	105.84	-0.04	2.13	2.02	A3	香港中华煤气
HutchPort 1.5 09/17/2026	97.55	97.74	0.05	2.04	2.0	BBB1	和记港口信托
HutchPort 2 03/19/2026	99.94	100.05	0.06	2.01	1.99	BBB1	和记港口信托
HutchPort 2.75 09/11/2022	101.19	101.25	-0.03	1.21	1.13	BBB1	和记港口信托
HutchPort 2.875 11/05/2024	103.80	103.92	-0.18	1.54	1.5	BBB1	和记港口信托
BEHL 2 05/06/2026	99.67	99.91	0.04	2.08	2.02	BBB1	北京控股
BEHL 3.125 05/06/2031	103.51	103.72	0.14	2.69	2.67	BBB1	北京控股
BEHL 4.5 04/25/2022	101.30	101.33	-0.01	1.22	1.14	BBB1	北京控股
BEHL 6.375 05/12/2041	139.11	140.03	0.03	3.57	3.52	BBB1	北京控股
KMRail 3.5 12/12/2022	101.10	101.45	-0.0	2.41	2.07	BBB1	昆明轨道交通
KMRail 3.9 12/12/2024	99.94	100.41	-0.21	3.92	3.76	BBB1	昆明轨道交通
CMPort 3.5 Perp	102.14	102.40	0.0	2.32	2.17	BBB2	招商局港口
CMPort 3.875 Perp	104.29	104.51	-0.32	2.7	2.64	BBB2	招商局港口
CMPort 4.375 08/06/2023	104.95	105.04	0.0	1.38	1.33	BBB2	招商局港口
CMPort 4.75 08/03/2025	109.10	109.25	0.02	2.16	2.12	BBB2	招商局港口
CMPort 5 05/04/2022	101.56	101.58	0.06	1.3	1.25	BBB2	招商局港口
CMPort 5 08/06/2028	114.26	114.68	0.24	2.66	2.59	BBB2	招商局港口
JXWater 3.4 12/05/2022	101.08	101.19	-0.46	2.31	2.21	BBB2	江西水投
ENNEnergy 2.625 09/17/2030	98.71	98.99	-0.23	2.79	2.75	BBB2	新奥能源
ENNEnergy 3.25 07/24/2022	101.11	101.14	-0.0	1.52	1.47	BBB2	新奥能源
Gezhouba 4.15 Perp	100.95	101.10	0.0	3.89	3.85	BBB2	葛洲坝
HKTele 3 07/14/2026	104.14	104.33	-0.1	2.06	2.01	BBB2	HKT
HKTele 3.25 09/30/2029	105.71	106.02	-0.02	2.44	2.4	BBB2	HKT
HKTele 3.625 04/02/2025	105.73	105.84	-0.06	1.84	1.81	BBB2	HKT
HKTele 3.75 03/08/2023	103.19	103.25	-0.01	1.21	1.16	BBB2	HKT
SZExpress 1.75 07/08/2026	98.53	98.71	0.08	2.09	2.04	BBB2	深高速
CAS 4 Perp	100.38	100.68	-0.24	3.91	3.84	BBB3	CAS
GSPower 3.7 09/29/2024	99.09	99.50	0.02	4.04	3.89	BBB3	甘肃电投
GSPower 6.25 12/04/2021	99.93	100.06	0.0	14.32	-1.31	BBB3	甘肃电投
LYGPort 4.1 09/27/2022	100.41	100.81	0.02	3.58	3.1	BBB3	连云港港口集团
ChinaWater 4.85 05/18/2026	97.95	98.83	-0.1	5.37	5.15	BB1	中国水务
ChinaWater 5.25 02/07/2022	99.11	99.36	0.81	10.04	8.65	BB1	中国水务
COGG 4.7 06/30/2026	100.58	100.82	-0.42	4.56	4.5	BB2	中油燃气
COGG 5.5 01/25/2023	101.88	102.05	0.96	3.81	3.66	BB2	中油燃气
BEWG 4.95 05/02/2023	102.48	102.77	0.0	3.15	2.94	北控水务	—
COSCOPacific 4.375 01/31/2023	101.30	101.38	0.06	3.23	3.15	中远海运港口	—
DrPeng 7.55 12/01/2022	61.03	61.67	-0.53	67.07	65.64	鹏博士	—
PCCW 5.75 04/17/2022	101.63	101.65	-0.01	1.41	1.34	电讯盈科	—

* 以上所有价格仅供参考。