RUNS · 2021/8/19 17:00:02

8月19日：资产管理 RUNS

债券名称	Bid Price	Ask Price	日变动	Bid YTW	Ask YTW	综合评级	信用主体
Cinda 3.65 03/09/2022	100.95	100.98	0.07	1.89	1.83	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 3.75 02/21/2022	100.91	100.94	0.26	1.9	1.83	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 3.875 02/08/2023	102.59	102.67	0.16	2.06	2.01	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 4 02/21/2024	104.54	104.81	0.43	2.12	2.01	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 4.1 03/09/2024	104.97	105.12	0.38	2.08	2.02	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 4.25 04/23/2025	106.50	106.68	0.47	2.39	2.34	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 4.375 02/08/2025	106.64	106.82	0.79	2.36	2.31	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 4.4 03/09/2027	109.03	109.30	2.12	2.64	2.59	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 4.45 Perp	100.16	100.29	-0.04	2.77	1.6	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 4.75 02/08/2028	110.78	111.08	1.17	2.91	2.86	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 4.75 02/21/2029	112.25	112.57	1.52	2.92	2.87	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 5 02/08/2048	113.87	114.95	2.19	4.13	4.07	A3	中国信达（China Cinda）
Cinda 5.625 05/14/2024	109.31	109.47	0.48	2.09	2.04	A3	中国信达（China Cinda）
CindaHK 1.25 01/20/2024	98.02	98.15	0.24	2.1	2.04	A3	信达香港
CindaHK 1.875 01/20/2026	97.28	97.48	1.02	2.53	2.48	A3	信达香港
CindaHK 2 03/18/2023	99.79	99.88	0.03	2.13	2.08	A3	信达香港
CindaHK 2.5 01/20/2028	97.72	98.01	1.13	2.89	2.84	A3	信达香港
CindaHK 2.5 03/18/2025	100.23	100.41	0.26	2.43	2.38	A3	信达香港
CindaHK 3 01/20/2031	101.16	101.37	2.38	2.86	2.83	A3	信达香港
CindaHK 3 03/18/2027	101.52	101.81	1.67	2.69	2.63	A3	信达香港
CindaHK 3.125 03/18/2030	101.63	102.00	1.77	2.9	2.85	A3	信达香港
GreatWall 2.625 10/27/2021	100.10	100.11	-0.03	2.03	1.97	A3	长城资产
GreatWall 3.125 08/31/2022	101.15	101.22	0.01	1.96	1.9	A3	长城资产
GreatWall 3.875 08/31/2027	105.67	106.11	0.41	2.84	2.76	A3	长城资产
GreatWall 4.375 05/25/2023	104.05	104.16	0.23	2.01	1.95	A3	长城资产
AVICCapital 2.375 02/09/2026	99.41	99.70	0.0	2.52	2.45	A3	中航资本
AVICCapital 2.5 06/04/2025	100.67	100.79	0.1	2.31	2.28	A3	中航资本
GreatWallIntl 2.375 08/18/2030	94.39	94.64	0.9	3.09	3.06	A3	长城资产国际
GreatWallIntl 3.125 07/31/2024	102.30	102.48	-0.24	2.31	2.25	A3	长城资产国际
GreatWallIntl 3.95 Perp	100.68	100.92	-0.07	3.7	3.62	A3	长城资产国际
Orient 2.375 08/30/2021	100.00	100.00	-0.01	1.52	1.48	A3	东方资产
Orient 4.25 Perp	100.98	101.46	0.54	3.48	3.12	A3	东方资产
Orient 4.375 12/21/2027	109.90	110.10	1.65	2.66	2.63	A3	东方资产
Orient 5 09/03/2024	108.59	108.81	0.45	2.06	1.99	A3	东方资产
OrientIntl 1.875 11/17/2025	97.35	97.55	0.46	2.54	2.49	A3	东方资产国际
OrientIntl 2.75 11/17/2030	97.70	98.01	1.85	3.04	3.0	A3	东方资产国际
OrientIntl 2.875 09/24/2024	102.43	102.63	0.61	2.06	1.99	A3	东方资产国际
OrientIntl 3.5 09/24/2029	103.49	103.71	1.25	3.0	2.97	A3	东方资产国际
OrientIntl 3.875 03/20/2024	104.51	104.66	0.47	2.07	2.01	A3	东方资产国际
OrientIntl 4.5 03/20/2029	110.11	110.34	1.3	3.0	2.97	A3	东方资产国际
Huarong 2.125 09/30/2023	93.93	94.66	3.49	5.21	4.83	BBB1	中国华融
Huarong 2.5 02/24/2023	94.59	95.27	3.11	6.33	5.83	BBB1	中国华融
Huarong 2.875 Perp	99.44	99.80	-0.03	3.9	3.25	BBB1	中国华融
Huarong 3.25 11/13/2024	92.30	92.97	4.32	5.91	5.66	BBB1	中国华融
Huarong 3.375 02/24/2030	87.51	88.36	6.95	5.21	5.08	BBB1	中国华融
Huarong 3.375 05/29/2022	97.10	97.60	1.05	7.33	6.63	BBB1	中国华融
Huarong 3.625 09/30/2030	88.16	88.84	7.69	5.28	5.18	BBB1	中国华融
Huarong 3.625 11/22/2021	99.21	99.65	0.42	6.8	5.03	BBB1	中国华融
Huarong 3.75 04/27/2022	97.46	98.05	1.18	7.65	6.73	BBB1	中国华融
Huarong 3.75 05/29/2024	92.41	93.15	3.88	6.8	6.49	BBB1	中国华融
Huarong 3.875 11/13/2029	88.27	89.23	7.04	5.68	5.52	BBB1	中国华融
Huarong 4 Perp	91.47	92.53	6.42	11.79	10.76	BBB1	中国华融
Huarong 4.25 11/07/2027	90.07	90.66	6.73	6.2	6.08	BBB1	中国华融
Huarong 4.25 Perp	82.21	83.91	18.44	9.59	9.03	BBB1	中国华融
Huarong 4.5 05/29/2029	89.28	89.88	7.17	6.26	6.16	BBB1	中国华融
Huarong 4.5 Perp	94.20	94.69	2.59	19.39	18.05	BBB1	中国华融
Huarong 4.625 06/03/2026	93.07	93.65	6.44	6.33	6.18	BBB1	中国华融
Huarong 4.75 04/27/2027	90.94	91.52	7.15	6.69	6.56	BBB1	中国华融
Huarong 4.875 11/22/2026	92.23	93.01	6.85	6.65	6.46	BBB1	中国华融
Huarong 4.95 11/07/2047	86.52	87.22	7.46	5.97	5.92	BBB1	中国华融
Huarong 5 11/19/2025	94.19	94.81	6.9	6.59	6.41	BBB1	中国华融
Huarong 5.5 01/16/2025	96.78	98.02	8.12	6.57	6.15	BBB1	中国华融
Huarong 5.5 04/27/2047	87.64	88.46	8.27	6.49	6.42	BBB1	中国华融
Everbright 3.8 Perp	102.31	102.37	-0.43	2.7	2.67	BBB3	光大控股
SXFAM 3.2 03/18/2024	87.56	88.31	0.0	8.7	8.35	BBB3	陕西金资
ZRTrust 7.6 05/20/2022	96.98	97.43	0.0	11.94	11.28	BB1	中融信托
ZYAMC 4.2 11/29/2022	78.60	79.40	0.12	24.89	23.98	BB1	中原资产
GoHo 4.5 02/29/2024	100.25	101.25	0.0	4.39	3.97	B1	国厚资产
BOCGInv 1.5 10/22/2025	100.19	100.33	0.03	1.45	1.42	中银投资	—
BOCGInv 2.25 10/22/2030	100.27	100.43	0.22	2.22	2.2	中银投资	—
BOCGInv 2.5 12/05/2024	104.72	104.82	-0.02	1.03	1.0	中银投资	—
PineBridge 6 09/12/2024	96.92	97.27	0.01	7.14	7.01	PineBridge Investments	—
SHKCo 4.65 09/08/2022	101.33	101.37	-0.02	3.34	3.3	新鸿基公司	—
SHKCo 5.75 11/15/2024	104.10	104.31	0.4	4.37	4.3	新鸿基公司	—
SinoOceanCap 5.4 11/03/2021	97.26	97.61	-0.65	19.7	17.81	远洋资本	—
SinoOceanCap 6.25 06/22/2023	99.16	99.69	-0.47	6.74	6.42	远洋资本	—

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