RUNS · 2021/8/31 17:00:03

8月31日：集团公司 RUNS

债券名称	Bid Price	Ask Price	日变动	Bid YTW	Ask YTW	综合评级	信用主体
JMHoldings 2.5 04/09/2031	102.55	102.89	0.18	2.2	2.16	A1	怡和集团
JMHoldings 2.875 04/09/2036	105.11	105.51	0.27	2.45	2.42	A1	怡和集团
JianyinInv 1.375 08/25/2024	99.21	99.27	0.09	1.65	1.63	A2	中国建投
JianyinInv 1.5 08/27/2025	99.86	99.95	0.14	1.54	1.51	A2	中国建投
JianyinInv 2.125 08/27/2030	98.41	98.65	0.21	2.32	2.29	A2	中国建投
JianyinInv 3 11/24/2022	102.57	102.62	0.16	0.89	0.85	A2	中国建投
JianyinInv 3.375 07/25/2022	101.83	101.89	0.01	1.32	1.25	A2	中国建投
JianyinInv 3.5 11/24/2027	109.16	109.37	0.22	1.93	1.9	A2	中国建投
JianyinInv 4.5 09/20/2021	100.15	100.16	-0.02	1.39	1.36	A2	中国建投
SDIC 1.5 11/05/2025	99.96	100.07	0.1	1.51	1.48	A2	国投
SDIC 2.875 05/04/2022	101.35	101.37	0.01	0.86	0.82	A2	国投
SDIC 3.25 05/21/2024	105.68	105.79	0.0	1.12	1.08	A2	国投
SDIC 3.625 05/04/2027	109.27	109.62	0.2	1.89	1.83	A2	国投
SDIC 3.75 05/21/2029	110.70	110.99	0.19	2.23	2.19	A2	国投
SZInv 3.95 09/26/2021	100.16	100.17	-0.01	1.48	1.38	A2	深圳投控
SZInv 4.35 09/26/2023	105.53	105.66	0.11	1.62	1.56	A2	深圳投控
ChinaCons 2.9 07/05/2022	101.45	101.49	-0.02	1.16	1.12	A2	中国建筑
ChinaCons 3.5 07/05/2027	107.87	108.06	0.22	2.06	2.03	A2	中国建筑
CKHutch 1.5 04/15/2026	101.03	101.16	0.11	1.27	1.24	A2	长江和记
CKHutch 1.875 10/03/2021	100.13	100.14	-0.0	0.32	0.26	A2	长江和记
CKHutch 2.5 04/15/2031	103.10	103.32	0.25	2.13	2.11	A2	长江和记
CKHutch 2.5 05/08/2030	103.33	103.62	0.26	2.07	2.03	A2	长江和记
CKHutch 2.75 03/29/2023	103.47	103.53	0.02	0.53	0.5	A2	长江和记
CKHutch 2.75 09/06/2029	105.60	105.81	0.16	1.97	1.94	A2	长江和记
CKHutch 2.75 10/03/2026	107.03	107.19	0.14	1.32	1.28	A2	长江和记
CKHutch 2.875 04/05/2022	101.44	101.46	-0.0	0.43	0.39	A2	长江和记
CKHutch 3.125 04/15/2041	104.94	105.33	0.29	2.79	2.76	A2	长江和记
CKHutch 3.25 04/11/2024	106.29	106.38	-0.04	0.73	0.7	A2	长江和记
CKHutch 3.25 09/29/2027	109.68	109.84	0.14	1.57	1.55	A2	长江和记
CKHutch 3.25 11/08/2022	103.35	103.42	0.04	0.41	0.35	A2	长江和记
CKHutch 3.375 05/08/2050	110.25	110.77	0.35	2.84	2.82	A2	长江和记
CKHutch 3.375 09/06/2049	110.22	110.68	0.35	2.84	2.81	A2	长江和记
CKHutch 3.5 04/05/2027	110.26	110.40	0.07	1.58	1.55	A2	长江和记
CKHutch 3.625 04/11/2029	111.45	111.62	0.19	1.95	1.92	A2	长江和记
CKHutch 3.625 10/31/2024	108.74	108.93	-0.01	0.82	0.76	A2	长江和记
CKHutch 4 Perp	101.92	102.10	-0.0	1.21	0.96	A2	长江和记
CKHutch 4.625 01/13/2022	101.55	101.57	-0.01	0.36	0.32	A2	长江和记
CKHutch 6.988 08/01/2037	147.28	147.81	0.74	3.18	3.15	A2	长江和记
CKHutch 7.45 11/24/2033	153.15	153.68	1.1	2.41	2.37	A2	长江和记
CKHutch 7.5 08/01/2027	132.57	132.94	0.33	1.69	1.63	A2	长江和记
COFCOHK 2.2 10/21/2030	99.16	99.49	-0.18	2.3	2.26	A3	中粮香港
COFCOHK 3.1 Perp	103.08	103.54	0.02	2.31	2.2	A3	中粮香港
COFCOHK 4.625 11/12/2023	107.26	107.35	0.07	1.26	1.22	A3	中粮香港
SinochemHK 1.625 10/29/2025	100.10	100.21	0.2	1.6	1.57	A3	中化香港
SinochemHK 3 Perp	101.53	101.98	0.16	2.27	2.06	A3	中化香港
SinochemHK 3.124 05/24/2022	101.57	101.60	0.05	0.95	0.91	A3	中化香港
SinochemHK 6.3 11/12/2040	137.00	137.54	0.69	3.61	3.58	A3	中化香港
Swire 2.875 01/30/2030	105.83	106.10	0.22	2.09	2.06	A3	太古公司
Swire 3 07/05/2024	105.55	105.65	0.02	1.01	0.98	A3	太古公司
Swire 3.875 09/21/2025	109.42	109.58	0.18	1.47	1.43	A3	太古公司
Swire 4.5 02/28/2022	101.84	101.89	-0.02	0.72	0.61	A3	太古公司
Swire 4.5 10/09/2023	107.73	107.82	0.02	0.78	0.74	A3	太古公司
CITIC 2.45 02/25/2025	103.06	103.14	0.03	1.54	1.52	BBB1	中信股份
CITIC 2.8 12/14/2021	100.57	100.58	-0.0	0.78	0.73	BBB1	中信股份
CITIC 2.85 02/25/2030	103.70	104.02	0.23	2.37	2.33	BBB1	中信股份
CITIC 3.125 02/28/2022	101.08	101.10	0.01	0.9	0.87	BBB1	中信股份
CITIC 3.5 07/11/2023	104.50	104.57	0.03	1.05	1.01	BBB1	中信股份
CITIC 3.7 06/14/2026	108.57	108.74	0.03	1.82	1.78	BBB1	中信股份
CITIC 3.875 02/28/2027	109.98	110.13	0.16	1.95	1.92	BBB1	中信股份
CITIC 3.98 09/07/2031	111.10	111.63	0.24	2.71	2.65	BBB1	中信股份
CITIC 4 01/11/2028	111.44	111.65	0.14	2.07	2.04	BBB1	中信股份
CITIC 4.485 09/07/2046	108.29	109.15	0.29	3.96	3.91	BBB1	中信股份
CITIC 4.85 03/13/2038	114.63	115.78	0.72	3.66	3.58	BBB1	中信股份
CITIC 5.07 04/18/2048	118.77	120.74	0.26	3.93	3.82	BBB1	中信股份
CITIC 6.8 01/17/2023	107.80	107.96	-0.06	1.07	0.96	BBB1	中信股份
CITIC 6.9 08/16/2022	105.70	105.72	0.01	0.9	0.87	BBB1	中信股份
Shuifa 4 03/24/2024	96.73	97.40	0.03	5.38	5.09	BBB1	水发集团
Shuifa 4.15 09/17/2022	99.85	100.24	0.11	4.29	3.91	BBB1	水发集团
SZIntl 3.95 Perp	102.74	102.95	-0.04	1.7	1.54	BBB2	深圳国际
Wharf 4.1 09/20/2022	102.39	102.45	0.0	1.79	1.74	BBB2	九龙仓（Wharf）
ZHHuafa 2.8 11/04/2025	100.00	100.17	0.08	2.8	2.76	BBB2	珠海华发集团
ZHHuafa 2.95 02/28/2025	100.38	100.88	-0.12	2.83	2.68	BBB2	珠海华发集团
ZHHuafa 4.25 07/03/2024	104.31	104.53	0.06	2.66	2.58	BBB2	珠海华发集团
ZHHuafa 4.25 Perp	99.93	100.16	-0.05	4.27	4.19	BBB2	珠海华发集团
ZHHuafa 5.4 09/07/2021	100.34	100.35	0.0	-18.47	-18.98	BBB2	珠海华发集团
BJCapital 2.8 03/18/2023	100.75	100.85	0.01	2.3	2.24	BBB3	首创集团
BJCapital 3.85 07/14/2025	95.12	95.38	-0.05	5.26	5.18	BBB3	首创集团
BJCapital 4.65 01/19/2026	96.59	97.15	-0.09	5.54	5.39	BBB3	首创集团
BJCapital 5.625 09/11/2021	100.10	100.27	-0.05	1.71	-4.89	BBB3	首创集团
BJCapital 5.75 Perp	92.14	92.44	-0.21	8.61	8.49	BBB3	首创集团
FosunIntl 5 05/18/2026	101.45	101.72	0.06	4.65	4.59	BB3	复星国际
FosunIntl 5.05 01/27/2027	100.66	100.94	0.11	4.91	4.85	BB3	复星国际
FosunIntl 5.25 03/23/2022	101.10	101.35	0.03	3.24	2.79	BB3	复星国际
FosunIntl 5.5 08/17/2023	100.71	101.01	0.06	-3.63	-7.43	BB3	复星国际
FosunIntl 5.95 01/29/2023	102.37	102.69	-0.07	3.7	2.94	BB3	复星国际
FosunIntl 5.95 10/19/2025	104.76	105.07	0.25	4.48	4.34	BB3	复星国际
FosunIntl 6.75 07/02/2023	104.54	104.82	0.12	4.15	3.99	BB3	复星国际
FosunIntl 6.85 07/02/2024	105.87	106.39	0.12	4.53	4.25	BB3	复星国际
ChengTong 3.625 08/08/2022	100.90	101.11	0.01	2.64	2.42	中国诚通	—
CMIG 3.8 08/02/2023	80.43	80.68	0.02	16.06	15.88	中民投	—
COSCOShipping 4 12/03/2022	103.64	103.69	0.01	1.06	1.02	中远海运	—
CQCasin 3.85 09/18/2022	101.63	101.69	0.0	2.26	2.21	财信企业集团	—
CQCasin 4 04/28/2022	101.14	101.18	-0.0	2.23	2.18	财信企业集团	—
CRHC 3.95 12/11/2022	101.88	101.99	0.02	2.44	2.36	中国国新	—
Emperor 4 09/19/2021	100.24	100.55	-0.1	-1.02	-7.39	英皇国际	—
Emperor 4.5 09/03/2023	99.35	99.79	-0.05	4.84	4.61	英皇国际	—
Emperor 5 03/30/2022	99.99	100.15	0.0	5.02	4.74	英皇国际	—
Founder 5.35 01/24/2023	20.00	20.67	0.17	173.02	168.45	方正集团	—
Founder 7.45 10/16/2022	38.50	40.27	0.05	120.77	114.22	方正集团	—
Founder 7.5 01/28/2022	38.50	40.26	0.02	405.89	377.83	方正集团	—
HNAGroup 6.25 10/05/2021	20.00	24.00	0.5	3897.54	3146.05	海航集团	—
JSYueda 5.7 06/04/2023	100.31	100.49	0.02	5.51	5.4	悦达集团	—
NanFung 3.625 08/27/2030	103.55	103.84	0.28	3.17	3.13	南丰国际	—
NanFung 3.875 10/03/2027	107.03	107.20	0.22	2.62	2.59	南丰国际	—
NanFung 4.5 09/20/2022	103.19	103.25	0.01	1.42	1.37	南丰国际	—
NanFung 4.875 05/29/2024	107.40	107.52	0.11	2.08	2.04	南丰国际	—
NanFung 5 09/05/2028	113.11	113.35	0.15	2.92	2.88	南丰国际	—
NanFung 5 Perp	101.96	102.44	0.1	3.98	3.74	南丰国际	—
NWD 3.75 01/14/2031	101.65	102.00	0.41	3.54	3.5	新世界发展	—
NWD 4.125 07/18/2029	105.26	105.47	0.69	3.36	3.33	新世界发展	—
NWD 4.125 Perp	101.18	101.48	0.09	3.92	3.87	新世界发展	—
NWD 4.375 11/30/2022	103.77	103.83	-0.02	1.31	1.27	新世界发展	—
NWD 4.5 05/19/2030	107.49	107.84	0.41	3.5	3.45	新世界发展	—
NWD 4.75 01/23/2027	107.80	108.01	0.2	3.16	3.12	新世界发展	—
NWD 4.8 Perp	100.52	101.07	0.18	4.53	4.24	新世界发展	—
NWD 5.25 Perp	107.37	107.52	0.09	3.49	3.45	新世界发展	—
NWD 5.75 Perp	100.34	100.58	0.06	2.01	-0.58	新世界发展	—
NWD 6.25 Perp	104.98	105.33	0.08	4.14	4.0	新世界发展	—
NWSHoldings 4.25 06/27/2029	105.02	105.38	0.23	3.51	3.46	新创建集团	—
NWSHoldings 5.75 Perp	105.39	105.73	0.19	3.4	3.26	新创建集团	—
Oceanwide 12 10/31/2021	82.00	83.50	0.0	143.75	130.66	泛海控股	—
OCTown 4.5 Perp	103.92	104.27	0.58	2.35	2.17	华侨城集团	—
OCTown 4.5 Perp	103.27	103.77	0.09	2.79	2.54	华侨城集团	—
SDCommercial 7 08/28/2023	99.95	100.23	0.0	7.03	6.88	鲁商集团	—
SDCommercial 8.5 12/31/2021	99.62	100.10	0.01	9.55	8.08	鲁商集团	—
TusHoldings 6.95 05/13/2024	54.36	55.32	0.44	34.13	33.28	启迪控股	—
TusHoldings 7.95 05/13/2024	54.30	55.10	0.4	35.72	35.0	启迪控股	—
WandaGroup 7.5 07/24/2022	97.42	97.72	0.68	10.58	10.22	大连万达集团	—
WandaGroup 8.875 03/21/2023	95.37	95.64	0.2	12.23	12.03	大连万达集团	—
WHDangDai 10.5 01/16/2023	100.88	100.92	0.01	9.78	9.75	当代集团	—
WHDangDai 9 01/21/2022	99.71	100.16	0.0	9.68	8.48	当代集团	—

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