RUNS · 2021/11/30 17:00:02

11月30日：集团公司 RUNS

债券名称	Bid Price	Ask Price	日变动	Bid YTW	Ask YTW	综合评级	信用主体
JMHoldings 2.5 04/09/2031	101.14	101.43	0.5	2.36	2.32	A1	怡和集团
JMHoldings 2.875 04/09/2036	101.37	101.69	0.71	2.76	2.73	A1	怡和集团
JianyinInv 1.375 08/25/2024	99.13	99.26	0.17	1.7	1.65	A2	中国建投
JianyinInv 1.5 08/27/2025	98.70	98.85	0.45	1.86	1.82	A2	中国建投
JianyinInv 2.125 08/27/2030	96.87	97.17	0.56	2.53	2.49	A2	中国建投
JianyinInv 3 11/24/2022	101.84	101.89	0.05	1.1	1.05	A2	中国建投
JianyinInv 3.375 07/25/2022	101.06	101.11	-0.01	1.73	1.64	A2	中国建投
JianyinInv 3.5 11/24/2027	107.32	107.58	0.47	2.19	2.14	A2	中国建投
SDIC 1.5 11/05/2025	99.46	99.63	0.41	1.64	1.6	A2	国投
SDIC 1.875 11/22/2026	99.49	99.74	0.46	1.98	1.93	A2	国投
SDIC 2.875 05/04/2022	100.76	100.78	0.02	1.07	1.02	A2	国投
SDIC 3.25 05/21/2024	104.62	104.72	0.13	1.34	1.3	A2	国投
SDIC 3.625 05/04/2027	107.82	108.16	1.45	2.09	2.03	A2	国投
SDIC 3.75 05/21/2029	109.08	109.35	0.39	2.41	2.38	A2	国投
SZInv 4.35 09/26/2023	104.45	104.53	0.07	1.85	1.8	A2	深圳投控
ChinaCons 2.9 07/05/2022	100.92	100.95	0.04	1.33	1.28	A2	中国建筑
ChinaCons 3.5 07/05/2027	106.02	106.26	0.62	2.35	2.3	A2	中国建筑
CKHutch 1.5 04/15/2026	99.38	99.51	0.29	1.65	1.62	A2	长江和记
CKHutch 2.5 04/15/2031	101.29	101.49	0.11	2.34	2.32	A2	长江和记
CKHutch 2.5 05/08/2030	101.73	102.06	0.51	2.27	2.22	A2	长江和记
CKHutch 2.75 03/29/2023	102.59	102.66	0.28	0.78	0.73	A2	长江和记
CKHutch 2.75 09/06/2029	103.98	104.27	0.43	2.17	2.13	A2	长江和记
CKHutch 2.75 10/03/2026	105.12	105.28	0.61	1.64	1.61	A2	长江和记
CKHutch 2.875 04/05/2022	100.76	100.78	-0.02	0.65	0.6	A2	长江和记
CKHutch 3.125 04/15/2041	105.39	105.78	0.55	2.76	2.73	A2	长江和记
CKHutch 3.25 04/11/2024	105.11	105.19	0.1	0.97	0.94	A2	长江和记
CKHutch 3.25 09/29/2027	107.31	107.51	1.13	1.92	1.88	A2	长江和记
CKHutch 3.25 11/08/2022	102.40	102.46	0.05	0.66	0.6	A2	长江和记
CKHutch 3.375 05/08/2050	110.96	111.66	0.38	2.81	2.77	A2	长江和记
CKHutch 3.375 09/06/2049	110.66	111.38	0.44	2.81	2.78	A2	长江和记
CKHutch 3.5 04/05/2027	108.01	108.18	0.53	1.91	1.88	A2	长江和记
CKHutch 3.625 04/11/2029	109.76	110.02	0.33	2.14	2.1	A2	长江和记
CKHutch 3.625 10/31/2024	107.05	107.19	0.11	1.15	1.11	A2	长江和记
CKHutch 4 Perp	101.04	101.17	0.03	1.64	1.34	A2	长江和记
CKHutch 4.625 01/13/2022	100.45	100.46	-0.01	0.63	0.58	A2	长江和记
CKHutch 6.988 08/01/2037	146.68	147.40	-1.89	3.18	3.13	A2	长江和记
CKHutch 7.45 11/24/2033	149.47	150.05	0.58	2.61	2.57	A2	长江和记
CKHutch 7.5 08/01/2027	129.33	129.64	0.68	2.0	1.95	A2	长江和记
COFCOHK 2.2 10/21/2030	97.82	98.04	0.62	2.47	2.45	A3	中粮香港
COFCOHK 3.1 Perp	101.31	101.64	0.01	2.74	2.65	A3	中粮香港
COFCOHK 4.625 11/12/2023	105.99	106.07	0.14	1.49	1.45	A3	中粮香港
SinochemHK 1 09/23/2024	97.93	98.01	0.23	1.76	1.73	A3	中化香港
SinochemHK 1.5 09/23/2026	97.26	97.40	0.5	2.1	2.07	A3	中化香港
SinochemHK 1.5 11/24/2024	99.29	99.44	0.18	1.74	1.69	A3	中化香港
SinochemHK 1.625 10/29/2025	98.84	98.99	0.43	1.93	1.89	A3	中化香港
SinochemHK 2.25 11/24/2026	100.33	100.55	0.31	2.18	2.13	A3	中化香港
SinochemHK 2.375 09/23/2031	96.20	96.40	0.71	2.82	2.8	A3	中化香港
SinochemHK 3 Perp	101.17	101.34	0.05	2.37	2.28	A3	中化香港
SinochemHK 3.124 05/24/2022	100.90	100.93	0.01	1.23	1.17	A3	中化香港
SinochemHK 6.3 11/12/2040	137.71	138.33	0.54	3.55	3.51	A3	中化香港
Hualu 2.2 10/27/2026	100.04	100.25	0.01	2.19	2.15	A3	华鲁集团
Swire 2.875 01/30/2030	103.93	104.15	0.32	2.33	2.3	A3	太古公司
Swire 3 07/05/2024	104.16	104.27	0.05	1.36	1.32	A3	太古公司
Swire 3.875 09/21/2025	107.48	107.61	0.29	1.83	1.79	A3	太古公司
Swire 4.5 02/28/2022	100.76	100.95	0.01	1.29	0.5	A3	太古公司
Swire 4.5 10/09/2023	106.15	106.23	-0.03	1.14	1.09	A3	太古公司
CITIC 2.45 02/25/2025	101.65	101.80	0.21	1.92	1.87	BBB1	中信股份
CITIC 2.8 12/14/2021	100.05	100.06	-0.0	1.18	1.13	BBB1	中信股份
CITIC 2.85 02/25/2030	102.39	102.71	0.53	2.53	2.48	BBB1	中信股份
CITIC 3.125 02/28/2022	100.47	100.48	0.01	1.16	1.12	BBB1	中信股份
CITIC 3.5 07/11/2023	103.47	103.54	0.1	1.31	1.27	BBB1	中信股份
CITIC 3.7 06/14/2026	106.74	106.97	0.44	2.13	2.08	BBB1	中信股份
CITIC 3.875 02/28/2027	108.02	108.22	0.51	2.24	2.2	BBB1	中信股份
CITIC 3.98 09/07/2031	109.49	109.97	0.14	2.86	2.81	BBB1	中信股份
CITIC 4 01/11/2028	109.60	109.91	0.33	2.31	2.25	BBB1	中信股份
CITIC 4.485 09/07/2046	107.81	108.68	-0.1	3.99	3.93	BBB1	中信股份
CITIC 4.85 03/13/2038	114.69	115.83	0.18	3.65	3.56	BBB1	中信股份
CITIC 5.07 04/18/2048	118.15	120.12	-0.1	3.96	3.85	BBB1	中信股份
CITIC 6.8 01/17/2023	106.16	106.28	0.03	1.27	1.16	BBB1	中信股份
CITIC 6.9 08/16/2022	104.05	104.07	-0.03	1.12	1.09	BBB1	中信股份
Shuifa 4 03/24/2024	93.73	94.44	0.0	6.98	6.63	BBB1	水发集团
Shuifa 4.15 09/17/2022	97.88	98.40	-0.61	6.94	6.24	BBB1	水发集团
SZIntl 3.95 Perp	102.17	102.34	-0.01	1.73	1.57	BBB2	深圳国际
Wharf 4.1 09/20/2022	101.73	101.77	0.01	1.91	1.85	BBB2	九龙仓（Wharf）
ZHHuafa 2.8 11/04/2025	98.50	98.85	0.47	3.21	3.11	BBB2	珠海华发集团
ZHHuafa 2.95 02/28/2025	100.55	101.05	0.0	2.77	2.61	BBB2	珠海华发集团
ZHHuafa 4.25 07/03/2024	102.73	103.03	0.16	3.14	3.02	BBB2	珠海华发集团
ZHHuafa 4.25 Perp	98.28	98.53	0.0	4.93	4.83	BBB2	珠海华发集团
BJCapital 2.8 03/18/2023	100.57	100.73	-0.35	2.35	2.22	BBB3	首创集团
BJCapital 3.85 07/14/2025	92.55	93.12	0.55	6.18	5.99	BBB3	首创集团
BJCapital 4.65 01/19/2026	93.81	94.41	0.08	6.38	6.2	BBB3	首创集团
BJCapital 5.75 Perp	90.44	90.96	3.09	9.54	9.32	BBB3	首创集团
FosunIntl 5 05/18/2026	94.26	94.64	-0.12	6.5	6.4	BB3	复星国际
FosunIntl 5.05 01/27/2027	94.01	94.44	0.11	6.43	6.33	BB3	复星国际
FosunIntl 5.25 03/23/2022	99.98	100.31	0.02	5.25	4.19	BB3	复星国际
FosunIntl 5.5 08/17/2023	98.89	99.20	-0.01	6.19	6.0	BB3	复星国际
FosunIntl 5.95 01/29/2023	100.51	100.94	0.29	5.48	5.09	BB3	复星国际
FosunIntl 5.95 10/19/2025	99.38	99.73	-0.39	6.13	6.03	BB3	复星国际
FosunIntl 6.75 07/02/2023	101.30	101.62	-0.01	5.87	5.66	BB3	复星国际
FosunIntl 6.85 07/02/2024	101.17	101.72	0.57	6.35	6.12	BB3	复星国际
ChengTong 3.625 08/08/2022	100.45	100.66	0.04	2.95	2.65	中国诚通	—
CMIG 3.8 08/02/2023	80.36	80.60	-0.46	17.94	17.74	中民投	—
COSCOShipping 4 12/03/2022	102.58	102.63	0.05	1.4	1.35	中远海运	—
CQCasin 3.85 09/18/2022	101.21	101.25	0.02	2.3	2.25	财信企业集团	—
CQCasin 4 04/28/2022	100.71	100.74	0.01	2.22	2.17	财信企业集团	—
CRHC 3.95 12/11/2022	101.37	101.52	0.04	2.58	2.44	中国国新	—
Emperor 4.5 09/03/2023	99.34	99.80	0.0	4.89	4.61	英皇国际	—
Emperor 5 03/30/2022	99.49	99.71	0.14	6.55	5.84	英皇国际	—
Founder 5.35 01/24/2023	21.36	21.61	0.13	208.5	206.38	方正集团	—
Founder 7.45 10/16/2022	38.50	40.35	-0.01	160.84	151.16	方正集团	—
Founder 7.5 01/28/2022	38.50	40.42	-0.04	980.59	908.22	方正集团	—
JSYueda 5.7 06/04/2023	100.06	100.21	0.06	5.66	5.55	悦达集团	—
NanFung 3.625 08/27/2030	100.79	101.17	0.45	3.52	3.47	南丰国际	—
NanFung 3.875 10/03/2027	104.16	104.42	0.59	3.09	3.04	南丰国际	—
NanFung 4.5 09/20/2022	102.08	102.13	0.02	1.86	1.81	南丰国际	—
NanFung 4.875 05/29/2024	105.82	105.97	0.12	2.45	2.39	南丰国际	—
NanFung 5 09/05/2028	110.17	110.48	0.39	3.31	3.26	南丰国际	—
NanFung 5 Perp	100.08	100.70	-0.03	4.95	4.58	南丰国际	—
NWD 3.75 01/14/2031	96.50	97.05	0.54	4.22	4.14	新世界发展	—
NWD 4.125 07/18/2029	101.15	101.51	0.35	3.95	3.89	新世界发展	—
NWD 4.125 Perp	98.36	98.64	-0.85	4.43	4.38	新世界发展	—
NWD 4.375 11/30/2022	102.48	102.55	0.04	1.84	1.78	新世界发展	—
NWD 4.5 05/19/2030	102.99	103.37	0.41	4.08	4.03	新世界发展	—
NWD 4.75 01/23/2027	104.96	105.29	0.31	3.68	3.61	新世界发展	—
NWD 4.8 Perp	96.19	96.74	0.07	7.13	6.79	新世界发展	—
NWD 5.25 Perp	104.00	104.25	0.86	4.23	4.16	新世界发展	—
NWD 6.25 Perp	102.63	103.00	0.08	5.0	4.83	新世界发展	—
NWSHoldings 4.25 06/27/2029	101.76	102.18	0.37	3.98	3.91	新创建集团	—
NWSHoldings 5.75 Perp	103.09	103.45	0.04	4.24	4.06	新创建集团	—
OCTown 4.5 Perp	101.51	102.33	-0.04	3.53	3.02	华侨城集团	—
OCTown 4.5 Perp	100.94	101.69	0.12	3.93	3.48	华侨城集团	—
SDCommercial 7 08/28/2023	99.90	100.19	-0.01	7.05	6.87	鲁商集团	—
SDCommercial 8.5 12/31/2021	99.89	100.26	-0.03	9.53	4.92	鲁商集团	—
TusHoldings 6.95 05/13/2024	45.25	45.60	-0.85	46.82	46.39	启迪控股	—
TusHoldings 7.95 05/13/2024	45.25	45.60	-0.85	48.45	48.01	启迪控股	—
WandaGroup 7.5 07/24/2022	92.39	92.94	0.82	20.64	19.62	大连万达集团	—
WandaGroup 8.875 03/21/2023	86.64	87.15	-1.03	21.08	20.56	大连万达集团	—
WHDangDai 10.5 01/16/2023	100.64	100.67	0.04	9.86	9.84	当代集团	—
WHDangDai 9 01/21/2022	99.87	100.04	0.0	9.67	8.46	当代集团	—

* 以上所有价格仅供参考。