RUNS · 2021/11/19 17:00:03

11月19日：基础设施 RUNS

债券名称	Bid Price	Ask Price	日变动	Bid YTW	Ask YTW	综合评级	信用主体
MTRCorp 1.625 08/19/2030	96.46	96.76	-0.15	2.07	2.03	AA2	香港铁路
BJInfra 1 09/10/2023	99.50	99.61	0.02	1.28	1.22	A1	京投公司
BJInfra 1.35 10/20/2024	99.51	99.58	-0.01	1.52	1.5	A1	京投公司
BJInfra 2.8 07/15/2022	101.02	101.06	0.04	1.2	1.14	A1	京投公司
BJInfra 4.15 12/04/2021	100.08	100.10	-0.01	1.35	0.71	A1	京投公司
Capco 2.125 03/03/2031	97.53	97.80	-0.1	2.42	2.39	A1	青山发电
Capco 2.2 06/22/2030	98.39	98.62	-0.1	2.41	2.38	A1	青山发电
Capco 3.25 07/25/2027	106.41	106.62	-0.08	2.05	2.01	A1	青山发电
CLPPower 2.125 06/30/2030	98.03	98.27	-0.08	2.38	2.35	A1	中华电力
CLPPower 2.25 07/21/2031	98.72	98.96	-0.03	2.4	2.37	A1	中华电力
CLPPower 2.5 06/30/2035	97.62	98.07	-0.11	2.71	2.67	A1	中华电力
CLPPower 2.875 04/26/2023	102.65	102.71	-0.02	1.0	0.95	A1	中华电力
CLPPower 3.125 05/06/2025	104.45	104.58	-0.15	1.79	1.75	A1	中华电力
CLPPower 3.375 10/26/2027	107.73	107.94	0.09	1.99	1.95	A1	中华电力
CLPPower 3.55 Perp	102.63	102.80	0.0	2.69	2.63	A1	中华电力
GZMetro 1.507 09/17/2025	98.14	98.29	-0.09	2.02	1.97	A1	广州地铁
GZMetro 1.579 09/23/2026	97.51	97.69	-0.25	2.12	2.08	A1	广州地铁
GZMetro 2.31 09/17/2030	94.25	94.50	-0.11	3.06	3.02	A1	广州地铁
GZMetro 2.609 11/14/2024	102.45	102.56	-0.0	1.76	1.72	A1	广州地铁
GZMetro 4.3 12/18/2021	100.22	100.22	-0.01	1.18	1.11	A1	广州地铁
SIPG 1.5 07/13/2025	98.38	98.51	-0.09	1.96	1.93	A1	上港集团
SIPG 2.375 07/13/2030	99.22	99.45	-0.12	2.48	2.45	A1	上港集团
SIPG 2.4 09/11/2024	102.67	102.79	0.04	1.42	1.38	A1	上港集团
SIPG 2.85 09/11/2029	102.85	103.07	-0.09	2.45	2.42	A1	上港集团
SIPG 2.875 06/18/2024	103.76	103.87	0.0	1.38	1.34	A1	上港集团
SIPG 3.375 06/18/2029	106.50	106.75	-0.1	2.43	2.39	A1	上港集团
SouthernGrid 2.75 05/08/2022	100.81	100.83	0.0	0.98	0.94	A1	南方电网
SouthernGrid 3.5 05/08/2027	107.54	107.71	-0.02	2.03	2.0	A1	南方电网
SouthernGrid 3.875 09/18/2023	104.94	105.02	-0.01	1.12	1.08	A1	南方电网
SouthernGrid 4.25 09/18/2028	112.85	113.16	-0.07	2.21	2.16	A1	南方电网
StateGrid 1 08/05/2025	97.78	97.91	-0.05	1.62	1.58	A1	国家电网
StateGrid 1.625 08/05/2030	94.76	94.97	-0.17	2.29	2.27	A1	国家电网
StateGrid 2.75 05/04/2022	100.84	100.86	-0.01	0.87	0.82	A1	国家电网
StateGrid 2.875 05/18/2026	105.03	105.18	-0.07	1.71	1.67	A1	国家电网
StateGrid 3.125 05/22/2023	103.16	103.23	-0.06	1.0	0.95	A1	国家电网
StateGrid 3.5 05/04/2027	108.18	108.32	-0.02	1.91	1.89	A1	国家电网
StateGrid 3.75 05/02/2023	104.03	104.10	-0.01	0.93	0.88	A1	国家电网
StateGrid 4 05/04/2047	120.58	121.33	0.07	2.86	2.82	A1	国家电网
StateGrid 4.125 05/07/2024	107.32	107.43	-0.03	1.09	1.05	A1	国家电网
StateGrid 4.25 05/02/2028	113.30	113.51	-0.13	2.04	2.0	A1	国家电网
StateGrid 4.375 05/22/2043	124.22	124.87	0.03	2.86	2.82	A1	国家电网
StateGrid 4.85 05/07/2044	132.82	133.57	-0.09	2.86	2.82	A1	国家电网
ZJEnergy 1.737 07/20/2026	97.60	97.78	-0.14	2.28	2.24	A1	浙能集团
ZJSeaport 1.98 03/17/2026	98.80	98.95	-0.54	2.27	2.24	A1	浙江海港
ThreeGorges 1.3 09/22/2025	98.15	98.30	-0.05	1.8	1.76	A1	三峡集团
ThreeGorges 2.15 09/22/2030	98.27	98.54	-0.11	2.37	2.33	A1	三峡集团
ThreeGorges 2.3 10/16/2024	102.62	102.75	-0.01	1.35	1.3	A1	三峡集团
ThreeGorges 3.15 06/02/2026	105.30	105.47	-0.07	1.92	1.88	A1	三峡集团
ThreeGorges 3.2 10/16/2049	99.97	100.57	-0.14	3.2	3.17	A1	三峡集团
ThreeGorges 3.7 06/10/2025	106.67	106.81	0.06	1.75	1.71	A1	三峡集团
ZJExpress 1.638 07/14/2026	97.98	98.15	-0.01	2.1	2.06	A2	浙江沪杭甬
HengjianInv 1.875 06/23/2025	98.55	98.64	-0.02	2.3	2.27	A2	恒健投资
CGNuclear 2.75 07/02/2024	102.98	103.09	0.03	1.58	1.53	A2	中广核（CGN）
CGNuclear 3.125 12/11/2022	101.87	101.92	-0.04	1.33	1.28	A2	中广核（CGN）
CGNuclear 3.75 12/11/2027	106.18	106.42	-0.65	2.64	2.6	A2	中广核（CGN）
CGNuclear 3.875 09/11/2023	104.44	104.52	0.06	1.37	1.32	A2	中广核（CGN）
CGNuclear 4 05/19/2025	106.49	106.62	0.05	2.06	2.03	A2	中广核（CGN）
CGNuclear 4 11/05/2025	106.56	106.69	0.06	2.25	2.22	A2	中广核（CGN）
CGNuclear 4.8 09/11/2048	115.82	116.54	-0.12	3.85	3.81	A2	中广核（CGN）
Huadian 3.375 Perp	103.00	103.27	0.02	2.49	2.42	A2	中国华电
Huadian 3.875 05/17/2023	103.89	103.94	-0.01	1.22	1.19	A2	中国华电
Huadian 4 Perp	104.17	104.34	0.0	2.28	2.22	A2	中国华电
Huaneng 1.6 01/20/2026	98.92	99.07	-0.06	1.87	1.83	A2	华能集团
Huaneng 2.4 12/10/2022	101.29	101.34	-0.0	1.16	1.11	A2	华能集团
Huaneng 2.6 12/10/2024	103.48	103.61	-0.02	1.43	1.39	A2	华能集团
Huaneng 2.7 01/20/2031	100.38	100.70	-0.11	2.65	2.61	A2	华能集团
Huaneng 2.85 Perp	100.88	101.09	-0.01	2.41	2.3	A2	华能集团
Huaneng 3 12/10/2029	102.76	103.02	-0.15	2.62	2.58	A2	华能集团
Huaneng 3.08 Perp	101.09	101.30	-0.12	2.79	2.74	A2	华能集团
Huaneng 3.6 Perp	101.36	101.50	-0.0	2.12	1.97	A2	华能集团
HuanengIntl 2.25 02/20/2025	100.64	100.76	-0.06	2.04	2.01	A2	华能国际
HuanengIntl 2.625 02/20/2030	99.10	99.38	-0.11	2.75	2.71	A2	华能国际
StatePower 1.625 07/27/2025	98.75	98.89	-0.06	1.98	1.94	A2	国家电投
StatePower 3 12/06/2021	100.06	100.06	-0.01	1.41	1.34	A2	国家电投
StatePower 3.38 Perp	100.58	100.78	-0.05	3.17	3.1	A2	国家电投
StatePower 3.875 12/06/2026	108.38	108.57	-0.11	2.11	2.07	A2	国家电投
StatePower 4.65 10/30/2023	105.49	105.57	-0.02	1.75	1.71	A2	国家电投
StatePower 5.8 Perp	101.77	101.93	0.06	2.23	1.9	A2	国家电投
CKInfra 4 Perp	96.60	97.10	0.0	4.82	4.7	A3	长江基建
CKInfra 4.85 Perp	99.71	99.86	-0.05	5.24	5.03	A3	长江基建
GDEnergy 3 06/12/2024	103.25	103.37	0.0	1.69	1.65	A3	广东能源集团
SDHiSpeed 2.437 11/19/2023	96.94	97.20	-0.12	4.06	3.91	A3	山东高速集团
SDHiSpeed 3.95 05/24/2024	96.82	97.15	0.27	5.32	5.18	A3	山东高速集团
SDHiSpeed 3.95 08/01/2022	99.72	99.97	0.01	4.36	3.99	A3	山东高速集团
SDHiSpeed 4.3 07/25/2029	102.85	103.10	0.0	3.63	3.57	A3	山东高速集团
SDHiSpeed 4.3 Perp	97.92	98.37	-0.09	5.14	4.95	A3	山东高速集团
WHMetro 1.58 11/03/2024	99.91	100.13	-0.04	1.61	1.53	A3	武汉地铁
WHMetro 2.96 09/24/2024	103.15	103.37	-0.02	1.82	1.74	A3	武汉地铁
WHMetro 5.98 Perp	100.25	100.47	0.11	5.49	5.08	A3	武汉地铁
ZZMetro 1.915 11/15/2024	99.87	100.28	-0.2	1.96	1.82	A3	郑州地铁集团
ZZMetro 5 12/20/2021	100.20	100.30	-0.03	2.31	1.03	A3	郑州地铁集团
BJGas 2.75 05/31/2022	100.68	100.70	0.02	1.42	1.39	A3	北京燃气
CRGas 4.5 04/05/2022	101.28	101.29	-0.01	0.99	0.95	A3	华润燃气
HKElectric 1.875 08/27/2030	95.87	96.11	-0.09	2.4	2.37	A3	港灯
HKElectric 2.25 06/09/2030	98.86	99.11	-0.09	2.4	2.37	A3	港灯
HKElectric 2.875 05/03/2026	104.53	104.67	-0.07	1.81	1.78	A3	港灯
HNWater 2.8 09/18/2025	100.01	100.24	-0.09	2.8	2.73	A3	河南水投
LongYuan 1.5 11/18/2023	99.59	99.66	-0.3	1.71	1.67	A3	龙源电力
Towngas 4.75 Perp	105.44	105.61	-0.0	2.23	2.15	A3	香港中华煤气
HutchPort 1.5 09/17/2026	97.47	97.65	-0.03	2.05	2.01	BBB1	和记港口信托
HutchPort 2 03/19/2026	99.76	99.88	-0.05	2.06	2.03	BBB1	和记港口信托
HutchPort 2.75 09/11/2022	101.15	101.19	-0.05	1.3	1.24	BBB1	和记港口信托
HutchPort 2.875 11/05/2024	103.92	104.05	-0.01	1.51	1.47	BBB1	和记港口信托
BEHL 2 05/06/2026	99.58	99.79	-0.0	2.1	2.05	BBB1	北京控股
BEHL 3.125 05/06/2031	102.92	103.15	-0.16	2.76	2.74	BBB1	北京控股
BEHL 4.5 04/25/2022	101.38	101.40	-0.01	1.21	1.17	BBB1	北京控股
BEHL 6.375 05/12/2041	136.87	137.54	0.02	3.7	3.66	BBB1	北京控股
KMRail 3.5 12/12/2022	101.11	101.39	-0.0	2.43	2.16	BBB1	昆明轨道交通
KMRail 3.9 12/12/2024	100.19	100.51	0.0	3.83	3.72	BBB1	昆明轨道交通
CMPort 3.5 Perp	102.15	102.36	-0.02	2.32	2.21	BBB2	招商局港口
CMPort 3.875 Perp	104.13	104.33	-0.08	2.75	2.69	BBB2	招商局港口
CMPort 4.375 08/06/2023	105.03	105.11	-0.0	1.38	1.33	BBB2	招商局港口
CMPort 4.75 08/03/2025	109.02	109.18	-0.04	2.19	2.15	BBB2	招商局港口
CMPort 5 05/04/2022	101.66	101.68	-0.01	1.27	1.22	BBB2	招商局港口
CMPort 5 08/06/2028	113.16	113.58	-0.1	2.83	2.77	BBB2	招商局港口
JXWater 3.4 12/05/2022	101.39	101.62	0.0	2.03	1.81	BBB2	江西水投
ENNEnergy 2.625 09/17/2030	98.41	98.83	-0.11	2.83	2.78	BBB2	新奥能源
ENNEnergy 3.25 07/24/2022	101.28	101.32	-0.01	1.33	1.26	BBB2	新奥能源
Gezhouba 4.15 Perp	103.41	103.63	2.49	3.24	3.18	BBB2	葛洲坝
HKTele 3 07/14/2026	104.21	104.40	-0.03	2.04	2.0	BBB2	HKT
HKTele 3.25 09/30/2029	105.41	105.71	0.13	2.49	2.45	BBB2	HKT
HKTele 3.625 04/02/2025	105.72	105.82	-0.18	1.86	1.83	BBB2	HKT
HKTele 3.75 03/08/2023	103.34	103.40	0.05	1.14	1.09	BBB2	HKT
SZExpress 1.75 07/08/2026	98.35	98.46	-0.06	2.13	2.1	BBB2	深高速
CAS 4 Perp	100.32	100.69	0.06	3.92	3.83	BBB3	CAS
GSPower 3.7 09/29/2024	99.22	99.51	-0.0	3.99	3.88	BBB3	甘肃电投
GSPower 6.25 12/04/2021	100.07	100.20	0.01	3.82	-0.15	BBB3	甘肃电投
LYGPort 4.1 09/27/2022	100.34	100.81	0.01	3.68	3.12	BBB3	连云港港口集团
ChinaWater 4.85 05/18/2026	98.22	98.99	0.06	5.3	5.1	BB1	中国水务
ChinaWater 5.25 02/07/2022	98.38	98.73	0.12	13.17	11.42	BB1	中国水务
COGG 4.7 06/30/2026	100.47	100.86	-0.08	4.58	4.49	BB2	中油燃气
COGG 5.5 01/25/2023	100.81	101.02	-0.01	4.77	4.59	BB2	中油燃气
BEWG 4.95 05/02/2023	102.51	102.80	0.07	3.15	2.95	北控水务	—
COSCOPacific 4.375 01/31/2023	101.33	101.43	0.02	3.22	3.14	中远海运港口	—
DrPeng 7.55 12/01/2022	61.39	62.55	-0.58	64.84	62.36	鹏博士	—
JJPort 2.78 11/29/2021	100.00	100.00	-0.0	2.66	2.6	靖江港口集团	—
PCCW 5.75 04/17/2022	101.74	101.77	0.02	1.37	1.3	电讯盈科	—

* 以上所有价格仅供参考。