RUNS · 2021/9/9 17:00:02

9月9日：其他 RUNS

债券名称	Bid Price	Ask Price	日变动	Bid YTW	Ask YTW	综合评级	信用主体
AIIB 2.25 05/16/2024	104.87	104.90	0.26	0.42	0.41	AAA	亚投行
HKAA 1.625 02/04/2031	98.13	98.41	0.45	1.84	1.81	AA1	HKAA
HKAA 2.1 Perp	101.15	101.33	0.1	1.83	1.79	AA1	HKAA
HKAA 2.4 Perp	101.07	101.27	-0.26	2.22	2.19	AA1	HKAA
HKAA 2.625 02/04/2051	100.83	101.28	-0.15	2.58	2.56	AA1	HKAA
HKAA 3.45 02/21/2029	112.31	112.60	0.35	1.68	1.64	AA1	HKAA
HKSAR 0.625 02/02/2026	98.78	98.92	0.07	0.91	0.88	AA3	香港特区政府
HKSAR 1.375 02/02/2031	98.53	98.86	0.21	1.54	1.51	AA3	香港特区政府
HKSAR 2.375 02/02/2051	98.00	98.00	0.61	2.47	2.47	AA3	香港特区政府
HKSAR 2.5 05/28/2024	105.26	105.33	-0.03	0.54	0.51	AA3	香港特区政府
China 0.4 10/21/2023	100.16	100.23	0.01	0.32	0.29	A1	财政部
China 0.55 10/21/2025	98.82	98.91	0.06	0.84	0.82	A1	财政部
China 1.2 10/21/2030	98.05	98.23	0.23	1.43	1.41	A1	财政部
China 1.875 12/03/2022	101.93	101.97	-0.02	0.29	0.26	A1	财政部
China 1.95 12/03/2024	104.39	104.47	-0.01	0.57	0.55	A1	财政部
China 2.125 11/02/2022	102.13	102.17	-0.01	0.24	0.21	A1	财政部
China 2.125 12/03/2029	105.76	105.98	0.38	1.38	1.35	A1	财政部
China 2.25 10/21/2050	97.42	97.80	0.53	2.37	2.35	A1	财政部
China 2.625 11/02/2027	108.57	108.73	0.09	1.17	1.15	A1	财政部
China 2.75 12/03/2039	105.99	106.32	-0.62	2.34	2.32	A1	财政部
China 3.25 10/19/2023	106.12	106.19	-0.0	0.32	0.29	A1	财政部
China 3.5 10/19/2028	114.30	114.51	0.23	1.38	1.35	A1	财政部
China 4 10/19/2048	132.72	133.27	0.7	2.36	2.34	A1	财政部
SFHolding 2.875 02/20/2030	102.20	102.50	-0.09	2.58	2.54	A3	顺丰控股
SFHolding 4.125 07/26/2023	105.45	105.53	-0.01	1.17	1.13	A3	顺丰控股
BJEnv 5.3 10/18/2021	100.37	100.38	-0.01	1.44	1.38	BBB2	北京环卫集团
ModernDairy 2.125 07/14/2026	98.36	98.64	0.02	2.49	2.42	BBB2	现代牧业
YUNDA 2.25 08/19/2025	98.68	98.80	0.48	2.6	2.57	BBB2	韵达股份
Li&Fung 4.375 10/04/2024	103.38	103.63	0.09	3.18	3.09	BBB3	利丰
Li&Fung 4.5 08/18/2025	103.98	104.20	0.51	3.39	3.33	BBB3	利丰
Li&Fung 5.25 Perp	73.32	73.59	0.0	262.37	258.86	BBB3	利丰
NewOriental 2.125 07/02/2025	91.55	91.89	0.19	4.57	4.47	BBB3	新东方
WensFood 2.349 10/29/2025	91.43	91.93	-0.08	4.65	4.51	BBB3	温氏集团
WensFood 3.258 10/29/2030	82.55	83.20	0.1	5.74	5.64	BBB3	温氏集团
JiuDingGroup 9.5 07/17/2023	100.10	100.43	0.0	9.43	9.23	BB2	九鼎集团
BrightScholar 7.45 07/31/2022	100.27	100.52	0.06	7.11	6.82	BB3	博实乐
E-House 7.6 06/10/2023	87.10	87.33	0.18	16.39	16.22	B1	易居企业控股
E-House 7.625 04/18/2022	94.77	95.04	-0.04	17.16	16.65	B1	易居企业控股
ZZZhongrui 12 01/02/2022	100.40	100.76	-0.02	10.4	9.19	B3	中瑞实业
CITICTel 6.1 03/05/2025	107.59	107.85	-0.16	3.75	3.67	中信国际电讯	—
PCGI 4.5 08/23/2026	100.17	100.30	0.0	4.46	4.43	PCGI Holdings	—
PCGI 4.75 10/28/2024	102.27	102.52	0.28	3.97	3.88	PCGI Holdings	—
PCGI 5.5 11/22/2024	103.47	103.87	0.04	4.32	4.19	PCGI Holdings	—
SDMarine 4.8 09/28/2023	99.55	99.78	0.0	5.03	4.92	山东海洋集团	—
SDShipping 5.9 10/17/2022	96.10	96.40	0.0	9.73	9.43	山东海运	—
SmarTone 3.875 04/08/2023	103.25	103.33	-0.02	1.77	1.71	数码通	—
Sunrise 5.25 03/11/2024	103.53	103.66	0.05	3.75	3.7	Sunrise (Cayman)	—
Tewoo 5.5 04/06/2022	53.20	54.70	0.0	159.43	150.7	天津物产	—
Tewoo 5.8 Perp	37.00	38.75	0.0	350.0	325.44	天津物产	—
Tewoo 6 08/05/2027	41.28	43.28	0.0	25.99	24.8	天津物产	—
TVB 3.625 10/11/2021	99.88	100.32	0.0	5.06	-0.46	TVB	—
VCREDIT 11 12/03/2022	76.00	83.00	0.0	37.03	28.32	维信金科	—

* 以上所有价格仅供参考。