RUNS · 2021/10/4 17:00:02

10月4日：其他 RUNS

债券名称	Bid Price	Ask Price	日变动	Bid YTW	Ask YTW	综合评级	信用主体
AIIB 0.5 10/30/2024	99.70	99.86	0.11	0.6	0.54	AAA	亚投行
AIIB 2.25 05/16/2024	104.29	104.33	0.1	0.59	0.58	AAA	亚投行
HKAA 1.625 02/04/2031	96.78	97.11	0.22	2.0	1.97	AA1	HKAA
HKAA 2.1 Perp	100.68	100.89	-0.25	1.94	1.89	AA1	HKAA
HKAA 2.4 Perp	99.84	100.19	-0.75	2.43	2.37	AA1	HKAA
HKAA 2.625 02/04/2051	98.59	99.24	0.27	2.69	2.66	AA1	HKAA
HKAA 3.45 02/21/2029	110.64	110.98	0.14	1.9	1.85	AA1	HKAA
HKSAR 0.625 02/02/2026	98.22	98.37	0.16	1.05	1.01	AA3	香港特区政府
HKSAR 1.375 02/02/2031	96.92	97.42	0.3	1.73	1.67	AA3	香港特区政府
HKSAR 2.375 02/02/2051	95.62	95.62	0.57	2.59	2.59	AA3	香港特区政府
HKSAR 2.5 05/28/2024	105.09	105.20	0.05	0.56	0.52	AA3	香港特区政府
China 0.4 10/21/2023	100.06	100.13	0.04	0.37	0.33	A1	财政部
China 0.55 10/21/2025	98.24	98.33	0.17	1.0	0.97	A1	财政部
China 1.2 10/21/2030	96.85	97.07	0.34	1.58	1.55	A1	财政部
China 1.875 12/03/2022	101.76	101.81	-0.02	0.35	0.31	A1	财政部
China 1.95 12/03/2024	104.26	104.39	0.02	0.59	0.54	A1	财政部
China 2.125 11/02/2022	101.89	101.94	0.04	0.36	0.31	A1	财政部
China 2.125 12/03/2029	104.26	104.53	0.38	1.57	1.53	A1	财政部
China 2.25 10/21/2050	95.30	95.77	0.45	2.48	2.45	A1	财政部
China 2.625 11/02/2027	107.41	107.60	0.19	1.35	1.32	A1	财政部
China 2.75 12/03/2039	105.04	105.53	0.36	2.41	2.37	A1	财政部
China 3.25 10/19/2023	105.76	105.84	0.02	0.4	0.37	A1	财政部
China 3.5 10/19/2028	112.74	112.96	0.15	1.58	1.55	A1	财政部
China 4 10/19/2048	130.41	131.13	1.17	2.45	2.42	A1	财政部
SFHolding 2.875 02/20/2030	101.15	101.48	0.72	2.72	2.68	A3	顺丰控股
SFHolding 4.125 07/26/2023	105.16	105.24	0.01	1.23	1.18	A3	顺丰控股
BJEnv 1.65 09/24/2024	99.78	100.08	-0.07	1.73	1.62	BBB2	北京环卫集团
BJEnv 5.3 10/18/2021	100.13	100.13	-0.01	1.48	1.4	BBB2	北京环卫集团
ModernDairy 2.125 07/14/2026	97.66	97.92	0.19	2.65	2.59	BBB2	现代牧业
YUNDA 2.25 08/19/2025	97.88	98.06	0.29	2.83	2.78	BBB2	韵达股份
Li&Fung 4.375 10/04/2024	102.60	102.87	-0.38	3.43	3.33	BBB3	利丰
Li&Fung 4.5 08/18/2025	103.25	103.56	0.14	3.57	3.49	BBB3	利丰
Li&Fung 5.25 Perp	72.00	72.20	0.02	509.9	505.01	BBB3	利丰
NewOriental 2.125 07/02/2025	90.76	91.28	0.96	4.86	4.69	BBB3	新东方
WensFood 2.349 10/29/2025	91.37	91.73	-0.0	4.71	4.6	BBB3	温氏集团
WensFood 3.258 10/29/2030	81.59	82.39	-0.01	5.91	5.78	BBB3	温氏集团
JiuDingGroup 9.5 07/17/2023	100.10	100.43	0.0	9.42	9.22	BB2	九鼎集团
BrightScholar 7.45 07/31/2022	100.16	100.43	0.19	7.23	6.88	BB3	博实乐
E-House 7.6 06/10/2023	75.96	76.42	-0.32	26.17	25.74	B1	易居企业控股
E-House 7.625 04/18/2022	89.90	90.31	-0.49	29.41	28.44	B1	易居企业控股
ZZZhongrui 12 01/02/2022	100.30	100.59	-0.01	10.39	9.18	B3	中瑞实业
CITICTel 6.1 03/05/2025	108.52	108.96	0.09	3.43	3.3	中信国际电讯	—
PCGI 4.5 08/23/2026	99.76	99.95	0.07	4.55	4.51	PCGI Holdings	—
PCGI 4.75 10/28/2024	102.36	102.62	0.08	3.92	3.84	PCGI Holdings	—
PCGI 5.5 11/22/2024	103.84	104.20	0.39	4.17	4.05	PCGI Holdings	—
SDMarine 4.8 09/28/2023	99.55	99.78	0.0	5.04	4.92	山东海洋集团	—
SDShipping 5.9 10/17/2022	96.11	96.46	0.03	9.96	9.59	山东海运	—
SmarTone 3.875 04/08/2023	103.06	103.13	-0.02	1.81	1.76	数码通	—
Sunrise 5.25 03/11/2024	103.48	103.61	0.05	3.74	3.68	Sunrise (Cayman)	—
Tewoo 5.5 04/06/2022	53.20	54.70	0.0	186.28	175.69	天津物产	—
Tewoo 5.8 Perp	37.00	38.33	-0.21	397.56	376.04	天津物产	—
Tewoo 6 08/05/2027	41.28	43.28	-0.04	26.16	24.96	天津物产	—
TVB 3.625 10/11/2021	99.81	100.09	-0.05	17.1	-2.51	TVB	—
VCREDIT 11 12/03/2022	76.00	83.00	0.0	38.46	29.25	维信金科	—

* 以上所有价格仅供参考。