RUNS · 2024/10/9 17:00:02

10月9日：其他 RUNS

债券名称	Bid Price	Ask Price	日变动	Bid YTW	Ask YTW	综合评级	信用主体
AIIB 0.5 10/30/2024	99.76	99.76	0.02	6.36	6.26	AAA	亚投行
HKSAR 0.625 02/02/2026	95.59	95.65	0.01	4.15	4.1	AA3	香港特区政府
HKSAR 1.375 02/02/2031	85.06	85.26	-0.01	4.09	4.05	AA3	香港特区政府
HKSAR 1.75 11/24/2031	85.71	85.94	-0.0	4.09	4.05	AA3	香港特区政府
HKSAR 2.375 02/02/2051	67.18	67.54	0.18	4.52	4.49	AA3	香港特区政府
HKSAR 4 06/07/2028	100.28	100.41	-0.01	3.92	3.88	AA3	香港特区政府
HKSAR 4 06/07/2033	99.40	99.62	0.03	4.08	4.05	AA3	香港特区政府
HKSAR 4.25 06/07/2026	100.26	100.34	0.07	4.08	4.03	AA3	香港特区政府
HKSAR 4.25 07/24/2027	101.31	101.41	-0.02	3.75	3.71	AA3	香港特区政府
HKSAR 4.375 01/11/2026	100.31	100.37	-0.02	4.11	4.06	AA3	香港特区政府
HKSAR 4.5 01/11/2028	101.76	101.88	-0.04	3.91	3.87	AA3	香港特区政府
HKSAR 4.625 01/11/2033	103.75	103.97	-0.03	4.08	4.05	AA3	香港特区政府
HKSAR 4.625 02/07/2026	100.55	100.61	0.03	4.19	4.14	AA3	香港特区政府
HKSAR 5.25 01/11/2053	111.25	111.76	0.17	4.54	4.51	AA3	香港特区政府
China 0.55 10/21/2025	96.24	96.30	0.02	4.37	4.31	A1	财政部
China 0.75 10/26/2024	99.82	99.82	0.02	6.63	6.49	A1	财政部
China 1.2 10/21/2030	86.50	86.75	0.22	3.73	3.68	A1	财政部
China 1.25 10/26/2026	94.76	94.86	0.02	3.96	3.91	A1	财政部
China 1.75 10/26/2031	87.12	87.40	0.08	3.86	3.81	A1	财政部
China 1.95 12/03/2024	99.60	99.61	0.02	4.95	4.84	A1	财政部
China 2.125 12/03/2029	92.64	93.09	0.03	3.71	3.61	A1	财政部
China 2.25 10/21/2050	67.64	68.25	-0.13	4.34	4.29	A1	财政部
China 2.5 10/26/2051	70.89	71.52	-0.13	4.34	4.29	A1	财政部
China 2.625 11/02/2027	97.09	97.37	0.03	3.64	3.54	A1	财政部
China 2.75 12/03/2039	83.95	84.76	-0.01	4.19	4.11	A1	财政部
China 3.5 10/19/2028	99.00	99.18	-0.01	3.77	3.72	A1	财政部
China 4 10/19/2048	94.97	95.69	-0.05	4.34	4.29	A1	财政部
SFHolding 2.375 11/17/2026	95.43	95.52	-0.02	4.7	4.65	A3	顺丰控股
SFHolding 2.875 02/20/2030	91.33	91.56	-0.14	4.73	4.68	A3	顺丰控股
SFHolding 3 11/17/2028	94.28	94.46	-0.01	4.55	4.5	A3	顺丰控股
SFHolding 3.125 11/17/2031	90.50	90.78	-0.02	4.72	4.67	A3	顺丰控股
ModernDairy 2.125 07/14/2026	94.61	94.77	-0.01	5.4	5.3	BBB2	现代牧业
YUNDA 2.25 08/19/2025	97.04	97.12	0.05	5.89	5.79	BBB2	韵达股份
Li&Fung 4.5 08/18/2025	98.75	99.25	-0.25	6.04	5.42	BB1	利丰
Li&Fung 5.25 Perp	55.50	56.50	0.5	147.7	142.19	BB1	利丰
WensFood 2.349 10/29/2025	95.50	96.25	0.0	6.91	6.13	BB1	温氏集团
WensFood 3.258 10/29/2030	80.25	81.25	0.38	7.37	7.13	BB1	温氏集团
NewOriental 2.125 07/02/2025	98.50	99.00	0.0	4.28	3.55	BB1	新东方
CITICTel 6.1 03/05/2025	99.76	100.76	-0.26	6.69	4.09	中信国际电讯	—
HKMC 4.875 09/13/2028	102.51	102.66	-0.02	4.17	4.13	香港按揭证券	—
PCGI 4.5 08/23/2026	91.75	92.50	-0.12	9.44	8.97	PCGI Holdings	—
PCGI 4.75 10/28/2024	99.63	99.68	0.0	14.86	13.5	PCGI Holdings	—
PCGI 5.5 11/22/2024	99.63	99.68	0.25	8.99	8.5	PCGI Holdings	—
Tewoo 5.8 Perp	40.31	42.31	0.0	398.78	365.77	天津物产	—

* 以上所有价格仅供参考。